RENDIMENTO X META ATUARIAL BB PREVI RF IDKA ,00 BB PREVD RF IRF-M ,46
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- Emanuel Coimbra Figueiroa
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1 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO FAPS FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR SALVADOR DO SUL SALVADOR DO SUL CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2015 INVESTIMENTOS DO RPPS Fundo Valor(R$) X BB PREVI RF IDKA ,00 BB PREVD RF IRFM ,46 8,00 BB PREVID RF IMA B ,99 BB PREVID. IRFM ,40 7,00 BB RPPS RF IMAB ,80 CONTA CORRENTE 34,69 6,00 5,67 BB AÇÕES PIPE ,05 BB PREV RF TP IPCA FI ,85 BB PERFIL ,32 BB RF IPCA II ,95 SUBTOTAL BANCO DO BRASIL ,51 4,00 3,62 PATRIMONIAL ,65 PREV MUN I ,89 PREV MUN II ,37 3,00 3,09 PREV IPCA ,23 MIX FIC ,58 2,001,95 BANISUL FOCO IRFM ,90 1,26 PREV MUN III ,30 BANRI IDKA2A ,77 SUBTOTAL ,46 CEF NOVO BRASIL ,66 CEF BRASIL IMA B TP RF ,10 CEF BRASIL IPCA XIII ,38 CEF Brasil Ref. DI ,98 CEF BRASIL IMA B ,35 IRF M ,40 SUBTOTAL CEF ,87 TOTAL GERAL ,84 Rendimento JAN/15 (1,26) ,55 Rendimento JUL/14 (0,8844) ,10 Rendimento FEV/15(0,96) ,63 Rendimento AGO/14 (1,9125) ,35 Rendimento MAR/15(0,83) ,61 Rendimento SET/14 (0,40) (40.188,32) Rendimento ABR/15 (1,06) ,67 Rendimento OUT/14 (1,20) ,78 Rendimento MAI/14 (2,09) ,26 Rendimento NOV/14 (1,03) ,65 Rendimento JUN/14 (0,8794) ,54 Rendimento DEZ/14 (0,19) ,75 EVOLUÇÃO DO PL Retorno Relativo (em relação a Meta Atuarial) Rendimento Real (Descontada a inflação) 7,67% 60,3 0,37% RECEITAS E DESPESAS/2015 DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS Salário família Folha de Pagamento inativos Folha de pagamento pensionistas 2.330, , ,46 Contribuição patronal (14,77%) Contribuição Servidor (11%) Contribuição passivo atuarial (26,95%) Rendimentos , , , ,46 Licença Maternidade Licença Saúde 7.222, ,71 Compensação entre regimes , ,19 Prestação Despesas Administrativos , ,50 TOTAL , ,76 RECEITA LÍQUIDA (Receita Despesa) ,06 RELATÓRIO DO GESTOR O IPCA (inflação) desacelera a 0,71% em abril e fica em 8,17% em 12 meses. O índice acumulado em 12 meses (8,17%) foi um pouco maior do que nos 12 meses imediatamente anteriores (8,13%). Na reunião do dia 29/04 o Copom decidiu elevar a taxa de juros Selic Meta para 13,25% aa, e conforme a ata o Copom deixou aberto a possibilidade de novo aumento na reunião de junho. Em boa parte devido à elevação da taxa Selic, ocorreu uma queda nas taxas dos juros com vencimento mais longo, o que explica o desempenho do IMAB e do IMAG. Este movimento fundamentase na credibilidade do ajuste fiscal proposto pela equipe econômica que, se bem sucedido, abre espaço para, futuramente, o Copom volta a baixar a taxa Selic. A inclinação da curva de juros também pode estar relacionada com o retorno de capitais estrangeiros em busca de ganhos pela elevada taxa de juros. Já o PIB, produto Interno Bruto, teve sua projeção para 2015 negativo pela quarta semana consecutiva, 1,20%, e, para 2015, manteve um crescimento de 1.00%. No cenário internacional, os EUA (FOMC), decidiram manter a atual taxa de juros em curto prazo, porém há grande possibilidade que subam os juros ainda este ano. Os investimentos do RPPS fecharam com rendimento nominal de R$ ,67, que corresponde a 1,0, ante uma meta atuarial de 1,8%. Já no ano a meta atuarial acumula % ante um rendimento de %. Vale lembrar que o rendimento não é tão ruim, o que ocorre que a inflação disparou e já acumula no ano 4,5 e em 12 meses 8,17%. O rendimento é superior se comparado com a poupança no ano: rendimento dos investimentos do RPPS % e o da poupança 2,3. O patrimônio financeiro do fundo em 30/04/2015 acumula R$ ,84. A evolução do Patrimônio Líquido do FAPS em 2015 é de 7,67%, sendo que estamos cumprindo 60,3 na Meta Atuarial proposta que é de INPC + 5,75%. Para concluir, ainda que o cenário esteja agora em um momento de maior tranquilidade, os economistas dizem que há razões para continuar em um posicionamento mais criterioso das carteiras, uma vez que diversos riscos parecem adormecidos e poderiam voltar à baila a qualquer momento. Desta forma, uma vez mais acreditamos que a manutenção de uma posição mais conservadora da carteira de investimentos pode ser mais aconselhável, principalmente àquelas que já tenham acumulado boa rentabilidade no ano devido ao fechamento da curva em abril e ao excelente patamar atingido pela taxa Selic. Todas as demonstrações destes e dos demais fundos podem ser acompanhados nos gráficos em anexo. REUNIÕES DO CONSELHO: TODA TERCEIRA QUARTA FEIRA DO MÊS, 13h30min, na sala de reuniões da PM. Acompanhe também em: contas públicas Salvador do Sul, 10 de MAIO de 2015 Comitê de Investimentos Elizabeth Rosa Lutz Presidente RPPS Vitor Gilberto Kerber Gestor Recursos RPPS
2 SALDOS POR FUNDO E LIMITES RESOLUÇÃO 3922/2010 E POLÍTICA DE INVESTIMENTO ENQUADRAMENTO PELA RESOLUÇÃO 3922/10 E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS FUNDO/CNPJ VALOR CONTA CONTÁBIL (%) INÍCIO ENQUADRADO BB IPCA II/ / , ,15 ART. 7º, VII, b, 5% do PL do FAPS CEF BRASIL IPCA XIII CRED PRIVADO/ / , ,15 SUBTOTAL ,33 2,31 BB PREVID RF IMA B5 LP / , ,58 PREV MUNICIPAL (IMA G)/ / , ,66 ART. 7 III, 20% por fundo e 80% PREV MUNICIPAL II (IMA G)/ / , ,96 em todos os fundos. PREV MUNICIPAL III (IMA B)/ / , ,68 CEF NOVO BRASIL (IMAB)/ / , ,15 ART. 7º I b, 100% do PL SUB TOTAL ,21 9,03 BB PREV RF IRF M/ / , ,80 BB RPPS RF IMA B 5+/ / , ,41 CEF IMA B 5 TP RF/ / , ,96 BB PREV IRF M1/ / , ,07 FOCO IRF M1/ / , ,03 PATRIMONIAL (IMAG)/ / , ,64 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF/ / , ,60 BB IDKA 2/ / , ,47 FOCO IDKA2A RF , ,63 CEF IRF M1/ / , ,45 SUB TOTAL ,83 57,06 Art. 8º, inciso III, 15% do PL, pela 142 BB Ações PIPE/ / ,05 3,34 05/07/2013 política 7% do PL do FAPS SUBTOTAL ,05 3,34 CEF Brasil Referenciado DI LP/ / , ,57 BB Perfil (TPF e privados)/ / , ,08 Art. 7º, IV, Renda Fixa total 30%, BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA/ / , ,00 por fundo 20% Banrisul Previdência IPCA 2024/ / ,86 Banrisul Mix FIC RF LP/ / , ,76 SUBTOTAL ,73 28,27 SALDO CEF CC 404 SALDO CC 6 SALDO CC BB 34, , TOTAL GERAL ,84 Limite máximo de 25% do PL do RPPS no PL do Fundo/banco, art. 14 ÍNDICE DE REFERÊNCIA/Benchmark % RISCO IMAB 5,43 Médio alto IMAG 4,26 Médio alto IMA B 5+ 0,41 Muito alto SUBTOTAL IMA (RF MAIS VOLÁTEIS) 10,11 IMA B 5 10,54 Baixo IRFM 5,80 Alto IRFM1 28,55 Baixo IDKA 2A BANRI 0,63 Baixo IDKA 2A BB 10,47 Muito alto SUBTOTAL FUNDO RF MENOS VOLÁTEIS 55,98 IPCA + aa (Art. 7º VII Créd. Priv) 2,31 Médio IPCA + aa LP (Art. 7º IV) 5,86 Baixo RF CDI 22,41 Baixo RENDA VARIÁVEL 3,34 Muito Alto EM CC 0,0003 SUBTOTAL OUTROS 33,91 TOTAL(%) 100,00 SEGMENTO % PRÉ FIXADO 34,35 PÓS FIXADO 65,65 Salvador do Sul, 10 de MAIO de 2015 Elizabeth Rosa Lutz Presidente RPPS Vitor Gilberto Kerber Gestor Recursos RPPS
3 Fonte: Contabilidade PM Salvador do Sul DESPESAS RPPS 1993/2015 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1993/ , , , , , , ,00 Série , , , , , , Despesas com aposentadoria e pensões são crescentes, conforme demonstra o gráfico acima. Em 1994 já tínhamos despesas com apo sentadorias e pensões. Neste período só se arrecadava o que se gastava. O MPS incentivou os municípios a criarem os RPPS, porém não regulamentou e nem fiscalizou. Isto só aconteceu gradativamente a partir de Fonte: PM Salvador do Sul O patrimônio líquido do RPPS ainda é crescente. Chegará o momento que as despesas serão maiores que as receitas, aí começará a diminuir. Observase que no período de 1993 a 2001 não havia saldo no RPPS e no período de 1993 a 2008 as alíquotas foram baixas. Neste pe ríodo era fundamental a realização de poupança, isto é, guardar dinheiro para pagar as aposentadorias. O RPPS está pagando e vai contin uar a pagar aposentadorias e pensões de servidores para os quais não se guardou recursos. Este déficit está sendo recuperado pela alíquot a suplementar que em 2015 será de 26,95%, pvalor necessário para amortização do passivo atuarial. EVOLUÇÃO DOS RECURSOS POR BANCO DISTRIBUIÇÃO DO PL POR BANCO , , , , ,00 28% 35% , ,00 37% , , , BANCO DO BRASIL CAIXA SICREDI BANCO DO BRASIL CAIXA Distribuição dos recursos por banco e evolução por banco ano. Distribuição dos recursos por banco. RECEITAS X DESPESAS/2015 RECEITAS DESPESAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ NO ANO RECEITA LIQUIDA , , , , , , , , , , ,82 FUNDO CEF Brasil Ref. DI BB PERFIL MIX BB PREVID. IRFM1 CEF FI IRF M1 FOCO IRFM1 CEF IMA B 5 BB IMA B5 BB PREVI RF IDKA 2 BANRI IDKA2A BB PREVD RF IRFM CEF BRASIL IPCA XIII BB RF IPCA II BB PREV TP IPCA24 IPCA 24 /PATRIMONIAL /PREV.MUN /PREV.MUN II /PREV.MUN III CEF/NOVO BRASIL FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF BB RPPS RF IMAB5+ BB AÇÕES PIPE CDI POUPANÇA ,06 Este gráfico demonstra mês a mês a receita e a despesa, bem como o acumulado no ano e o resultado líquido, ou seja a receita corrente líquida (receita menos a despesa) Este resultado depende muito dos investimentos realizados e dos repasses em dia por parte da PM. A medida que cresce o número de aposentados a receita líquida vai diminuir A previsão é que em 2027 a despesa começa a ser maior que a receita.
4 ABR NO MÊS DE ABRIL/15 9,93 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ BB CEF 4,34 EXERCÍCIO 3,72 3,55 2,64 2,42 2,42 2,44 1,58 1,49 1,44 1,58 1,59 1,58 1,59 0,97 0,97 0,90 0,86 0,85 0,81 0,44 0,44 0,28 0,23 1,10 0,74 1,06 1,18 0,95 0,61 0,46 0,84 1,09 0,37 0,71 0,95 DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS EM ,44 7,32 6,32 5,90 6,18 5,75 6,61 5,91 6,48 3,81 3,84 3,68 3,50 3,55 3,54 4,62 4,61 4,44 4,31 4,42 4,99 3,81 4,06 4,38 4,25 3,78 4,29 4,84 3,63 4,71 4,56 3,80 3,05 3,16 2,36 DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS Obs. IPCA 24 inciou em março/2014 PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS EM 12 MESES 18,13 17,85 16,94 15,98 15,38 15,27 15,56 14,67 14,30 14,76 13,65 11,46 11,62 11,14 10,70 10,84 10,80 11,87 11,68 11,47 10,35 11,80 12,18 12,25 12,56 11,40 12,44 12,19 11,09 10,56 12,04 11,48 8,58 8,92 8,17 7,19 6,16 Obs. IPCA 24 inciou em março/2014 DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS
5 POR BANCO ACUMULADO/2015 POR BANCO EM ,00 7,00 1,80 6,00 1,60 4,00 4,32 4,45 4,01 1,40 1,20 BB 3,00 CEF 0,80 Meta Atuarial 2,00 0,60 0,40 0,00 0,20 BB CEF JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Rendimento acumulado no ano por banco e rendimento da carteira do RPPS comparado com a Meta Atuarial Rendimento mês/banco e rendimento da carteira do RPPS comparado com a meta atuarial E ANUAL X ACUMULADO 2 180,00 169,09 20,00 20,78 160,00 151,67 140,00 138,83 123,50 129, ,25 13,05 12,87 12,87 14,1 12,850 12,44 12,57 11,90 11,65 12,60 120,00 100,00 113,26 99,73 105,33 10,00 10,16 10,05 10,36 META 80,00 77,43 META 60,00 57,80 54,72 76,54 40,00 39,83 () ,72 20,00 37,08 26,70 24,56 12,25 10, Rendimento da Carteira do RPPS e meta atuarial por ano. Rendimento em 2012: ,65 Rendimento em 2013: ,14 Rendimento em 2014: ,03 Rendimento da Carteira do RPPS e meta atuarial acumulados. RF CDI 22% IPCA + aa LP (Art. 7º IV) DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA RENDA VARIÁVEL 3% EM CC IMAB IMAG 0% 5% 4% IMA B 5+ 0% IMA B 5 11% IRFM GRAU DE RISCO DA CARETEIRA DO RPPS Muito alto 14% Alto Médio alto 10% Muito alto Alto Médio alto Médio Baixo TOTAL IPCA + aa (Art. 7º VII Créd. Priv) 2% IRFM1 29% Baixo 68% Médio 2% IDKA 2A BB 11% IDKA 2A BANRI 1% Diversificação nos diversos índices de referência conforme determina a Resolução 3922/2010. Objetivo da diversificação: 1º Segurança; 2º Liquidez e 3º Rentabilidade. Não manter mais de 30% em um único indicador. Não ficar ancorado em poucos índices. Grau de risco da Carteira do RPPS. Objetivo: Manter o patrimônio do RPPS: 1º Segurança; 2º Liquidez e 3º Rentabilidade. TOTAIS COMPENSAÇÕES RECEBIDAS E PAGAS PARCELAMENTO ANO RECEBIDO ANO RECEBIDA PAGA , , , , , , , , , , , , , , , ,07 TOTAL , , ,11 TOTAL ,17 SEGMENTO PRÉ FIXADO PÓS FIXADO 34% As tabelas acma demonstram a Compensação previdenciária recebida do Regime Geral, bem como a paga pelo RPPS ao RGPS. Também o parcelamento da dívida de 1993 a 2000 do Município de Salador do Sul com o FAPS, parcelada em 2009 e os valores pagos pelo município. PARA REFLETIR: "ALEMANHA tem 120% do PIB guardado na poupança, especialmente previdenciária. Brasil tem 23% do PIB (RPPS, PRIVADO E ABERTOS)" "Pense hoje no seu amanhã." "O sucesso dos RPPSs só dependem dos futuros administradores cumprirem a legislação e cada um fazer a sua parte" "É preciso tomar medidas de recuperação do RPPS agora para evitar um colapso lá na frente. É melhor pagar agora, pois que deixa para depois paga mais caro." 6
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