Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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- Bernadete Carmona Rodrigues
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1 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07% 0,35% ,73 4,93% ,37 0,19% CEF CEF FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 1,48% -0,79% -1,19% 3,05% ,65 3,26% ,02 0,02% BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI 2,33% -1,86% -0,00% 2,25% ,44 8,05% ,74 0,05% CEF CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF 5,17% -3,32% -0,16% -0,56% ,30 1,27% ,21 0,11% Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI 1,97% -1,59% -0,03% 2,18% ,55 7,27% ,32 0,16% BRAM Banco BRADESCO BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP 4,20% -3,21% -0,06% 1,35% ,87 7,79% ,99 0,36% CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP 2,07% -1,49% -0,07% 2,10% ,23 13,25% ,90 0,39% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN ,77 45,82% BRAM Banco BRADESCO BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ 5,99% -4,68% -0,03% 0,20% ,10 11,05% ,31 2,01% Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI 4,22% -3,25% -0,09% 1,25% ,30 6,62% ,61 3,17% Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado" ,40 17,67% BRAM Banco BRADESCO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,11% 0,50% 96,34% 2,62% ,14 8,27% ,87 0,03% AZ QUEST Invest BNY MELLON SERV FIN DTVM AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO 1,13% -0,25% -48,54% 2,10% ,18 9,08% ,89 1,39% BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,97% -1,57% -0,01% 2,26% ,53 3,77% ,11 0,06% Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral ,86 21,12% PETRA CTVM PETRA CTVM FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR 4,18% -0,78% -1,18% -4,20% ,46 0,95% ,87 0,33% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior ,46 0,95% AZ LEGAN Adm Rec BTG PACTUAL Serv Financ AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV 0,27% 0,47% 91,00% 2,76% ,92 4,61% ,38 0,86% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" ,92 4,61% Sub-total Renda Fixa - FI Renda Fixa "Crédito Privado" ,40 9% Renda Variável AZ LEGAN Adm Rec BEM DTVM AZ LEGAN BRASIL FIA 16,98% -9,51% 1,36% 4,01% ,61 1,21% ,59 0,33% AZ QUEST Invest BNY MELLON SERV FIN DTVM AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA 16,12% -7,81% 3,06% 6,38% ,95 3,41% ,20 0,19%
2 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo AZ QUEST Invest BNY MELLON SERV FIN DTVM AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17,60% -8,62% 2,26% 9,47% ,12 4,76% ,02 0,40% GF Gest Rec BRB DTVM GERAÇÃO FIA 18,06% -9,07% 1,80% 0,33% 0,00 0,00% ,80 0,00% Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral ,68 9,38% INFINITY Adm Rec BRB DTVM INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 1,05% % % % ,53 0,45% ,56 0,12% Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado ,53 0,45% Sub-total Renda Variável ,21 9,82% Total ,61 100%
3 Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res /17 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b FI 100% Títulos TN ,77 45,82% 43,00% 100,00% Artigo 7º III, Alínea a FI Renda Fixa "Referenciado" ,40 17,67% 16,00% 60,00% Artigo 7º IV, Alínea a FI Renda Fixa - Geral ,86 21,12% 11,00% 40,00% Artigo 7º VII, Alínea a FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior ,46 0,95% 1,00% 5,00% Artigo 7º VII, Alínea b FI Renda Fixa "Crédito Privado" ,92 4,61% 4,50% 5,00% Total Renda Fixa ,40 90,17% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a FI de Ações - Geral ,68 9,38% 18,00% 20,00% Artigo 8º III FI Multimercado ,53 0,45% 0,00% 10,00% Total Renda Variável ,21 9,83%
4 Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia Ganho Bruto (R$) Artigo 7º I, Alínea b -2,21-427,0 1,77 67,0 8,31 108, Artigo 7º I, Alínea b , Artigo 7º III, Alínea a -4,08-788,3 0,59 22,2 7,42 96, Artigo 7º III, Alínea a , Artigo 7º IV, Alínea a -0,19-37,4 2,24 84,8 8,31 108, Artigo 7º IV, Alínea a , Artigo 7º VII, Alínea a -0,78-150,1-1,64-62,2-2,68-34, Artigo 7º VII, Alínea a , Artigo 7º VII, Alínea b 0,47 91,0 2,76 104,6 8,25 107, Artigo 7º VII, Alínea b 7.267, Artigo 8º II, Alínea a -8, ,3 5,94 224,7 25,53 332, Artigo 8º II, Alínea a , Artigo 8º III 0,00 Total ,08
5 Alocação por Estratégia Alocação por Gestor
6 Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2017 INPC + 6% p.p. Indx 2,14 0,93 1,21 2,72 0,66 2,07 0,70 0,85-0,16 0,19 0,50-0,31-1,13 0,87-2,00 0,32 0,19 0,14 2,85 0,66 2,19 1,64 0,50 1,14 1,74 0,44 1,30 0,08 0,86-0,78-0,64 0,64-1,28 1,29 0,72 0,56 12,47 8,12 4, INPC + 6% p.p. Indx 3,00 0,74 2,25 0,68 0,60 0,08 0,94 0,56 0,39 0,28 0,70-0,41-2,66 0,92-3,57 2,18 3,56-1,38 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
7 Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 10 58,8% Período Rentabilidade (%) Carteira INPC + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 7 41,2% 03 meses -1,46 2,19-3,6 3, meses 3,50 4,31-0,8 3,659 Rentab. Mês 12 meses 9,81 7,79 2,0 3, meses Maior rentabilidade da Carteira 3,00% jan/18 Menor rentabilidade da Carteira -2,66% mai/18 36 meses Desde o início 14,92 11,97 3,0 6,223 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p. -4,58 0,07 0,35-0,02-4,86 0,03 1,11-0,05 6,98-0,23 12,84-0,33 12,84-0,33 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p. -0,79-1,19 3,05 1,73 1,50 0,79 3,95 2,18 1 7,33 15,77 11,46 15,77 11,46 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p. -1,86-0,00 2,25-0,08-0,15-0,06 3,50-0,10 8,28-0,21 8,28-0,21 8,28-0,21 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p. -3,32-0,16-0,56-2,04-1,49 0,91 0,04-2,28 3,56-5,16 6,82-7,64 6,82-7,64 ITAU INST RF INFLAÇÃO 5 FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p. -1,59-0,03 2,18-0,17 0,36-0,10 3,05-0,20 9,40-0,42 14,58-0,64 14,58-0,64 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p. -3,21-0,06 1,35-0,13-2,47-0,08 2,17-0,15 8,23-0,49 13,73-0,74 13,73-0,74 FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. -1,49-0,07 2,10-0,22-0,32-0,16 2,98-0,24 7,73-0,45 7,73-0,45 7,73-0,45 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ Var. do IMA-B 5+ p.p. -4,68-0,03 0,20-0,17-4,97-0,08 0,97-0,19 6,78-0,44 12,61-0,56 12,61-0,56
8 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. -3,25-0,09 1,25-0,23-2,59-0,20 2,08-0,24 8,22-0,50 13,66-0,81 13,66-0,81 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,50 96,34 2,62 99,04 1,53 97,36 3,16 98,92 7,90 102,82 13,24 102,99 13,24 102,99 AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO -0,25-48,54 2,10 79,52 0,86 54,31 2,76 86,17 9,17 119,39 14,20 110,44 14,20 110,44 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p. -1,57-0,01 2,26-0,09 0,42-0,04 3,15-0,10 9,62-0,20 14,96-0,26 14,96-0,26 FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR Var. do IPCA p.p. -0,78-1,18-4,20-5,53-1,88-2,59-2,96-4,74-6,54-9,40-8,85-13,17-8,85-13,17 AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV 0,47 91,00 2,76 104,55 1,62 102,53 3,31 103,47 8,25 107,42 13,84 107,61 13,84 107,61 AZ LEGAN BRASIL FIA Var. do IBOVESPA p.p. -9,51 1,36 4,01 3,55-7,83 2,24 10,29 3,64 21,71-0,68 26,58-0,86 26,58-0,86 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. -7,81 3,06 6,38 5,92-4,03 6,05 11,72 5,07 35,51 13,12 49,87 22,43 49,87 22,43 AZ QUEST AÇÕES FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. -8,62 2,26 9,47 9,01-5,66 4,41 16,32 9,67 35,77 13,38 36,34 8,90 36,34 8,90 GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p. -9,07 1,80 0,33-0,13-9,77 0,30 4,19-2,45 5,17-17,22 1,97-25,47 1,97-25,47 INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CDI 0,52 2,64 1,58 3,20 7,68 21,96 39,01 IMA-B 5-1,56 2,35 0,46 3,25 9,82 23,40 44,18 IMA-B 5+ -4,65 0,37-4,89 1,16 7,21 25,90 42,73 IMA-B TOTAL -3,16 1,48-2,39 2,32 8,72 25,38 43,20
9 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses IMA-GERAL TOTAL -1,43 2,32-0,16 3,22 9,22 26,00 43,78 IRF-M 1 0,20 2,52 1,37 3,10 8,17 22,97 41,17 IRF-M 1+ -2,62 2,22-0,65 3,71 11,09 32,73 52,07 IRF-M TOTAL -1,85 2,32-0,09 3,60 10,37 29,87 48,59 IBOVESPA -10,87 0,46-10,08 6,65 22,39 58,35 45,48 IFIX -5,27-0,53-4,19 0,05 7,69 37,35 56,25 SMALL CAP -11,31-5,55-9,13 1,10 18,75 72,39 53,05 INPC + 6% 0,92 3,56 2,19 4,31 7,79 18,09 37,43 IPCA + 6% 0,89 3,77 2,19 4,71 8,95 19,64 38,61
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019 Mais Valia Consultoria Ltda EPP CNPJ 22.687.467/0001-94 (21) 4111-7932 / (21) 99739-9777 Página 1 de 4 www.maisvaliaconsultoria.com.br Ladeira da Gloria, 26
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 37.213,91 0,21 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (maio
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=28/02/2019
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=31/01/2019
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.862,85 0,18 Artigo 20
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 OUTUBRO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017 Carteira consolidada de investimentos - base (novembro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal julho/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015 Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art.
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016 Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,99 0,17% Artigo 20
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 82.956,99 0,17% Artigo
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo 20
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 52.615,61 0,10% Artigo
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Posição da Carteira Renda Fixa Tabela 1: Posição Consolidada
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% )
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% ) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=36&data=31/10/2018
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
RELATÓRIO SEMESTRAL 1/ /07/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO
RELATÓRIO SEMESTRAL 1/2017 25/07/2017 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 67.387,9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 5.970.877,4 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS MÊS REFERENCIA: OUTUBRO 2014 VISAO GERAL GRAFICO RENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO ENQUADRAMENTO COMENTÁRIO RATING BALANCEAMENTO POLITICA INVESTIMENTO DAIR
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![[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro VERSÃO 4.0](/thumbs/100/143665298.jpg "[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro VERSÃO 4.0")
[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro - 2019 VERSÃO 4.0 Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS VILA DO TINGUA (021) 2665-2206
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO. 17 de janeiro de 2019
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO 2018 17 de janeiro de 2019 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e
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DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) 239410 37.386.754,15
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No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
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RELATÓRIO MENSAL 10/2017 17/11/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV Prezado(a) Presidente, Sr(a). Meirynalva Batista Barnabé; Atendendo a necessidade do Instituto
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS R/J VILA DO TINGUÁ (021) 2665-2206 Fax: CNPJ: Complemento:
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RELATÓRIO SEMESTRAL 2/2017 15/02/2018 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
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