IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
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- Maria Paranhos Santarém
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1 RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
2 EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2
3 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ ,52 R$ ,35 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 7,78% , ,59 BANRISUL ABSOLUTO FI RF 2,39% , ,51 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 3,98% , ,00 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 0,02% , ,51 BB PREV IPCA III 4,06% , ,88 BB PREV IPCA IV 2,41% , ,78 BB PREVD RF IDKA 2 11,55% , ,04 BB PREV RF PERFIL FIC FI 3,65% , ,05 CAIXA FI RS TP RF LP 3,75% , ,65 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 8,27% , ,19 FI BRASIL 2024 II TP RF 4,03% , ,00 FI BRASIL I TP RF 4,34% , ,00 TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 39,53% , ,80 FIDC CASAN 2,69% , ,35 R$ ,02 R$ ,06 R$ ,37 R$ ,80 TP (CA) 39% CEF 25% Banco do Brasil 22% Banrisul 13% 57,79% FUNDOS RENDA VARIÁVEL 1,52% R$ ,76 R$ ,34 FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 0,48% , ,01 FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 0,52% , ,38 GERAÇÃO FIA 0,53% , ,95 0,02% 1,44% 7,72% 8,17% 11,42% 13,45% SUB TOTAL 100,00% R$ ,28 R$ ,69 CONTA CORRENTE 0,00% R$ 4.383,21 R$ 6.699,58 IMA-B RV IRFM 1 IMA-B 5 IDKA 2 DI NTN-B TOTAL 100,00% R$ ,49 R$ ,27 Página 3
4 RENTABILIDADE ATIVOS FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 1,61% 1,07% 1,24% 1,05% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,16% 14,46% BANRISUL ABSOLUTO FI RF 1,04% 0,97% 1,12% 1,03% 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,35% 13,74% BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 1,48% -1,37% 1,20% 0,93% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 9,46% BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,83% 2,24% 5,33% 0,39% -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,95% 13,74% BB PREV IPCA III 1,54% 1,63% 1,19% 0,96% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,73% 16,33% BB PREV IPCA IV 1,47% 1,62% 1,19% 0,91% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,57% 15,98% BB PREVD RF IDKA 2 3,02% 1,33% 0,53% 1,66% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,48% 16,59% BB PREV RF PERFIL FIC FI 1,05% 0,97% 1,11% 0,98% 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,37% 13,95% CAIXA FI RS TP RF LP 1,14% 1,01% 1,18% 1,10% 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,64% 13,74% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2,91% 1,51% 0,73% 1,53% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,67% 16,25% FI BRASIL 2024 II TP RF 1,50% 1,63% 1,18% 0,91% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 15,59% FI BRASIL I TP RF 1,57% 0,96% 0,91% 0,70% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71% 15,69% TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 2,80% 2,36% 2,84% 2,92% -0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,26% 15,23% FIDC CASAN 1,82% 1,77% 2,01% 1,39% 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,63% 18,85% FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA -0,03% -0,11% -0,13% -0,10% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,39% 10,06% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS -1,35% 3,07% 3,90% 3,42% -3,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,64% 5,02% GERAÇÃO FIA -8,03% 2,21% -4,95% 2,46% -8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,00% -15,26% BENCHMARKS IBOVESPA -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,83% -8,11% CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,49% 13,75% POUPANÇA 0,73% 0,63% 0,60% 0,72% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,35% 8,19% IPCA 1,27% 0,90% 0,43% 0,61% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,05% 9,32% Página 4
5 RENDIMENTOS E CONTRIBUIÇÕES NO ANO R$ ,49 CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ ,80 RENDIMENTOS; R$ ,49 R$ ,22 R$ ,80 R$ ,42 8,15% 60,70% Rendimentos Contribuições Pgmto de Benefícios Contribuições líquidas Página 5
6 -2,89% 7,07% 10,11% 8,42% 11,44% 11,55% 10,87% 12,84% 12,49% 12,46% 13,19% 12,07% 12,19% 11,60% 13,74% 12,23% 12,66% 14,10% 17,93% 17,31% Relatório de investimentos ALCANCE DA META POR ANO E TOTAL ANO IRF-M IMA-S IMA-B IMA-B 5+ IMA-G INPC+6% % meta ano ,30% 15,24% 22,09% 28,33% 17,53% 8,97% 15,54% 173,24% ,73% 11,91% 14,04% 19,10% 12,63% 11,44% 11,55% 100,96% ,88% 12,40% 11,03% 7,50% 12,69% 12,84% 12,49% 97,27% ,47% 9,96% 18,95% 23,52% 12,90% 10,11% 10,87% 107,52% ,87% 9,77% 17,04% 21,85% 12,98% 12,46% 13,19% 105,86% ,45% 11,63% 15,11% 14,48% 13,65% 12,07% 13,74% 113,84% ,30% 8,50% 26,68% 34,21% 17,73% 12,19% 17,93% 147,09% ,61% 8,20% -10,02% -17,07% -1,42% 11,60% -2,89% -24,91% ,40% 10,81% 14,54% 16,60% 12,35% 12,23% 14,10% 115,29% ,13% 13,25% 8,88% 5,71% 9,32% 17,31% 12,66% 73,14% 11,97% 5,49% 13,96% 18,66% 10,85% 7,07% 8,42% 119,03% Acumulado 236,66% 203,56% 301,32% 360,85% 241,68% 235,63% 230,28% % META 100,44% 86,39% 127,88% 153,14% 102,57% 100,00% 97,73% 8,42% 7,07% 6,52% 4,60% 4,05% IPCA INPC IPCA + 6%aa INPC + 6%aa FUNDO 20,00% 15,00% Percentual atingido da meta quinquenal 10,00% 5,00% 0,00% % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 118% 106% 118% 86% 88% 80% 78% -5,00% Meta Alcance Página 6
7 R$ 257,03 R$ 259,75 R$ 258,55 R$ 260,53 R$ 266,84 R$ 271,81 R$ 282,11 R$ 287,43 R$ 293,44 R$ 300,11 R$ 307,12 R$ 310,95 Milhões Relatório de investimentos EVOLUÇÃO SALDO EM 12 MESES R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 250,00 R$ 200,00 1,00% 1,06% -0,46% 0,76% 2,42% 1,86% 3,79% 1,88% 2,09% 2,27% 2,33% 1,25% R$ 150,00 R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 0,00 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 Página 7
8 ARTIGO 8º RENDA VARIÁVEL ARTIGO 7º RENDA FIXA Relatório de investimentos ENQUADRAMENTO Classificação Res. CMN Limite Limite Inciso Alínea resolução por fundo Limite PI Ativos Fundo Valor R$ Valor R$ % a até 100% até 100% 100% Títulos Tesouro Nacional - SELIC TÍTULOS PÚBLICOS (CA) R$ ,80 R$ ,80 39,22% I b até 100% até 100% 80% II até 15% até 20% 0% Operações Compromissadas III até 80% até 20% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF IV até 30% até 20% 30% FI de renda Fixa V até 20% até 20% 0% Poupança FI 100% Títulos TN VI até 15% 10% FI em Direitos Creditórios - aberto BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ ,59 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ ,19 FI BRASIL I TP RF R$ ,00 BB PREVD RF IDKA 2 R$ ,04 BB PREVID. RF IMA-B TP FI R$ ,51 CAIXA FI RS TP RF LP R$ ,65 FI BRASIL 2024 II TP RF R$ ,00 BANRISUL ABSOLUTO FI RF R$ ,51 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ ,00 BB PREV IPCA III R$ ,88 BB PREV IPCA IV R$ ,78 BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ ,05 VII a até 5% 5% FI em Direitos Creditórios - fechado FIDC CASAN R$ ,35 R$ ,35 2,59% b até 5% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado" I até 30% até 20% 0% FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50) R$ ,33 31,61% R$ ,87 25,14% II até 20% até 20% 0% FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX IBRX-50) III até 15% 5% Outros FI/FIC em Ações IV até 5% 0% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ ,38 GERAÇÃO FIA R$ ,93 V até 5% 5% FI em participações (fechados) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ ,01 R$ ,01 0,46% VI até 5% 0% FI imobiliário (em bolsa) TOTAL R$ ,31 0,98% R$ ,67 R$ ,67 100,00% Página 8
9 ANEXO 01 MOVIMENTAÇÃO Página 9
10 ANEXO 02 TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS Taxa Data compra Vencimento Valor compra Valor atual Carteira Administrada C/ MaM 7, /04/ /08/ R$ ,88 Carteira Administrada C/ MaM 6, /12/ /08/2018 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM 6, /04/ /08/2018 R$ ,68 Carteira Administrada C/ MaM 7, /09/ /05/2019 R$ ,65 Carteira Administrada C/ MaM 7, /08/ /05/2019 R$ ,66 Carteira Administrada C/ MaM 7, /09/ /08/2020 R$ ,61 Carteira Administrada C/ MaM 6, /01/ /08/2020 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM 6, /03/ 15/05/2023 R$ ,37 Carteira Administrada C/ MaM 6, /03/ /08/2024 R$ ,64 Carteira Administrada C/ MaM 6, /03/ /08/2024 R$ ,82 Carteira Administrada C/ MaM 6, /11/ /08/2030 R$ ,00 R$ ,80 FI c/ marcação na curva 14/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 15/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 16/02/ /08/2022 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 17/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,88 FI c/ marcação na curva 21/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 22/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 23/02/ /08/2022 R$ ,00 R$ ,78 FI c/ marcação na curva 25/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 FI c/ MaM 08/05/ /08/ R$ ,00 R$ ,00 FI c/ marcação na curva 21/03/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 Total R$ ,31 R$ ,46 Por ano de vencimento % 10% 14% 30% 7% 5% 20% 3% Fontes: Extratos bancários Página 10
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