EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
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- Júlio Vinícius Melgaço Martins
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1 Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98 88,73 8,63 1,21 710,93 1,81 163,57 7,58 722,72 1,36 1,04 130,96 (1,45) 1,12 (129,46) 3 14,00 214, % 5,70 1,09 523,91 1,78 0,87 205,96 (1,79) (170,33) (0,50) 0,79 (62,86) (1,13) 0,93 (121,57) 1,94 0,81 239,27 6,86 0,80 857,09 2,91 0,80 363,35 0,58 0,64 89,84 8,65 0, ,90 (2,66) 0,57 (469,60) (5,68) 0,46 (1.234,98) 16,92 9,86 171,48 * Rentabilidades Líquidas de taxas RENTABILIDADES LIQUIDAS POR ESTRATÉGIA EM PERÍODOS FECHADOS Estratégia Dez\2017 Ano\ Meses 6 Meses Ínicio Multimercado (0,32%) 0,49% 0,49% 16,89% 13,36% 14,45% 5,47% 6,09% 6,48% 2,14% 8,14% 4,53% 17,38% 13,55% 14,66% 44,88% 29,62% 31,86% (12,72%) (9,61%) (18,07%) (11,81%) (9,50%) (9,97%) Renda Variável ( e Derivativos) 2,91% 33,29% 12,63% 33,20% 37,08% 157,10% ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA * Benchmark Qtd. % Rentabilidade (%) Meses Acima do BenchMark 14 56,00% Período Carteira % Meses Abaixo do BenchMark 11 44,00% 03 Meses (0,12) 1,78 (6,52) Rentabilidade Rentab. Mês 06 Meses 11,01 4,14 265,96 Maior Rentabilidade da Carteira 8,65% Outubro/ ,07 10,09 179,15 Menor Rentabilidade da Carteira (5,68%) Dezembro/2017 Volatilidade(%) / Sharpe 03 Meses 06 Meses Desde o Ínicio 52,01 25,25 205,99 Volatilidade 26,09% 19,35% 15,38% Sharpe (0,02) 0,15 0,45 * Rentabilidades líquidas de taxas RETORNO ÍNDICES RETORNO COMPARATIVO NO PERÍODO 3 Meses 6 Meses 1,78% 4,14% 10,09% DÓLAR 4,82% 0,22% 1,53% IBOVESPA 1,87% 21,74% 29,15% IGPM 1,42% % (0,68%) IPCA 0,95% 1,42% 2,78% POUPANÇA % 2,70% 6,32% SELIC 1,78% 4,15% 10,10% 1/5
2 ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA CARTEIRA TIPO DE ATIVO RETORNO ACUMULADO EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM MILHÕES) 2/5
3 RENTABILIDADES MENSAIS 12 ÚLTIMOS MESES LIQUIDEZ POSIÇÃO APLICAÇÕES Ativo Operação Quantidade PU Operação PU Mercado Rendimento Retorno Período Multimercado ,65 6, , ,73 40,19% BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV , , ,56 25,94% SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP ,18 1, , ,37 27,91% CBD BANCO BMG S.A. Vcto: > 17,00% % Vcto: > Tx = 8% 03/10/ , ,72 1,72% Vcto: > Tx = 10% Vcto: > 10% IPCA + 3% BANCO INDUSVAL S.A Vcto: > 118,00% CRA FLU CRA Z Vcto: > 10% + 0,65% LCI BANCO ORIGINAL S.A Vcto: > 96,00% + % NTNB Princ Vcto: > 10% IPCA + 6,00% 02/10/ /10/ /07/ , , , , , , , ,62 418, , , ,06 (98.819,19) 2,18% 1,40% 30,51% 4,57% 31,36% (98,82%) Renda Variável ( e Derivativos) , , ,10 29,67% 2.659,00 26, , ,27 61,55% 10 35, , (2.797,00) (79,91%) 8.955,00 6, , ,25 135,07% 6.829,00 10, , ,44 225,45% Total: ,67 3/5
4 Tipo Ativo Código Ativo Ativo Vencimento Quantidade PU do Título Saldo Final CELESC , ITAUUNIBANCO 2.659, , ,27 MOVIDA ,03 703,00 PETROBRAS 8.955, , ,25 VALE 6.829, ,36 CBD BANCO BMG S.A. 31/12/ /10/ , ,62 14/10/ , ,54 01/08/ , ,72 BANCO INDUSVAL S.A 31/12/ CRA CRA FLU CRA Z 28/06/2019 5, , ,90 s SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVA ,1811 1, ,37 LCI LCI BANCO ORIGINAL S.A 25/09/ , ,50 Multimercados Multiestrategia ,6484 8, ,73 NTN NTNB Princ 15/05/ BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED P , , ,88 (27/11/2017) Entradas Saídas Rendas ** (26/12/2017) Caixa Caixa C/C Subtotal Caixa Multimercado , ,73 Subtotal Multimercado ,63 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV , ,56 Subtotal ,78 SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP , ,37 Subtotal Renda Fixa ,88 CBD BANCO BMG S.A. Vcto: 31/12/ ,00% Vcto: 01/08/2019 Tx = 8% , ,72 Vcto: 02/10/2019 Tx = 10% Vcto: 14/10/ % IPCA + 3% BANCO INDUSVAL S.A Vcto: 31/12/ ,00% CRA FLU CRA Z Vcto: 28/06/ % + 0,65% LCI BANCO ORIGINAL S.A Vcto: 25/09/ ,00% + % , , , , , , , , ,50 4/5
5 (27/11/2017) Entradas Saídas Rendas ** (26/12/2017) NTNB Princ Vcto: 15/05/ % IPCA + 6,00% Subtotal , ,68 Renda Variável ( e Derivativos) , ,27 729,00 703, , ,25 Subtotal Renda Variável ( e Derivativos) ,00 Total: , ,89 * ** Valores estimados, sujeitos a alterações Rendas de Juros e Dividendos 5/5
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - CONSERVADORA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 29/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - MODERADA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 31/10/2013 (melhor data) Data Referência: 11/11/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - AGRESSIVA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 28/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: Moderado_Agressivo CPF/CNPJ: 8.284.300-04 Índice de comparação: Data Início: Extrato Carteira CDI 27/02/2015 (melhor data) Patrimônio: R$100,000.00 Data Referência: 28/03/2018 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 OUTUBRO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 980.000 Período: Jan/07 - Dez/12 940.000 900.000 860.000 820.000 780.000 740.000 700.000 660.000 620.000 580.000 540.000 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
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Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. outubro/2017
FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 5,93% em R$ milhões 6.195 6.562 5.807 5.125 5.382 5.553 4.323 4.651 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. dezembro/2017
FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 6,29% em R$ milhões 6.195 6.585 5.807 5.125 5.382 5.553 4.323 4.651 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
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MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 24/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 24-out-17 8,15 SELIC - Over 24-out-17 0,031100 CDI - CETIP
MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO INDEXADOR DATA DE VENCIMENTO
MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 09/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 9-out-17 8,15 SELIC - Over 9-out-17 0,031100 CDI - CETIP 9-out-17
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
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Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
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PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
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