INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS

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1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS MÊS REFERENCIA: OUTUBRO 2014 VISAO GERAL GRAFICO RENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO ENQUADRAMENTO COMENTÁRIO RATING BALANCEAMENTO POLITICA INVESTIMENTO DAIR Gerar Relatório GESTÃO DE RISCO APR

2 Voltar TIPO DE FUNDO CNPJ PRODUTO /FUNDO INSTITUIÇÃO PARTICIPAÇÃO TOTAL SALDO ULTIMO DIA MÊS REFERENCIA SEGMENTO % SOBRE O PL FUNDO RESOLUÇÃO 3922/10 PL DO FUNDO IRFM / BB PREV RF IRFM1 TP Banco Brasil 5,72% ,79 Renda Fixa 0,01% Art. 7º, I, B ,91 CDI / BB PREV RF FLUXO Banco do Brasil 0,46% ,22 Renda Fixa 0,01% art. 7º, IV ,96 CDI / BB PREV RF PERFIL Banco do Brasil 2,22% ,76 Renda Fixa 0,01% art. 7º, IV ,91 IDKA / BB PREV RF IDKA 2 TP Banco Brasil 9,12% ,82 Renda Fixa 0,03% Art. 7º, I, B ,34 IMAB / BB PREV RF IMA B TP Banco Brasil 7,43% ,67 Renda Fixa 0,02% Art. 7º, I, B ,39 IMAB / CAIXA BRASIL IMAB 5 TP Caixa Economica Federal 3,60% ,86 Renda Fixa 0,02% Art. 7º, I, B ,73 IMAB / BB PREV RF IMAB Banco do Brasil 5,99% ,97 Renda Fixa 0,05% Art. 7º, III ,48 IRFM / BB PREV RF IRFM TP Banco do Brasil 18,52% ,02 Renda Fixa 0,09% Art. 7º, I, B ,73 IPCA / CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV Caixa Economica Federal 3,24% ,75 Renda Fixa 0,48% Art. 7º, VII, B ,53 IMAB / BB PREV RF IMAB 5+ TP Banco do Brasil 6,07% ,24 Renda Fixa 0,09% Art. 7º, I, B ,81 CDI / CAIXA FI BRASIL ALIANÇA Caixa Economica Federal 4,65% ,35 Renda Fixa 0,12% Art. 7º, IV ,81 IMAB / CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B Caixa Economica Federal 9,15% ,12 Renda Fixa 0,04% Art. 7º, III ,53 IMAB / CAIXA FI BRASIL IMAB TP Caixa Economica Federal 3,13% ,38 Renda Fixa 0,01% Art. 7º, I, B ,61 IMA GERAL / CAIXA BRASIL IMA GERAL TP Caixa Economica Federal 1,16% ,65 Renda Fixa 0,01% Art. 7º, I, B ,54 CDI / BB PREV TP IPCA V Banco do Brasil 3,66% ,27 Renda Fixa 0,59% Art. 7º, IV ,80 FIDC / FIDC PREMIUM SR Petra 2,15% ,93 Renda Fixa 0,17% art. 7, VI ,66 IRFM / BRADESCO FI RF IRFM 1 TP Bradesco 2,35% ,43 Renda Fixa 0,06% Art. 7º, I, B ,13 FIDC / FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG Caixa Economica Federal 0,00% Renda Fixa 0,00% art. 7, VI ,56 IRFM / CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF Caixa Economica Federal 5,52% ,22 Renda Fixa 0,01% Art. 7º, I, B ,86 IRFM / CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP Caixa Economica Federal 5,87% ,37 Renda Fixa 0,25% Art. 7º, I, B ,39 TOTAL 100% ,82

3 Distribuição Por Enquadramento Porcentagem Valor FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" 68,48% ,45 FI Renda Fixa/Referenciados RF Art. 7º, III 15,14% ,09 FI de Renda Fixa Art. 7º, IV 10,99% ,60 FI em Direitos Creditórios aberto Art. 7º, VI 2,15% ,93 FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º, VII, "b" 3,24% ,75 Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade Porcentagem Valor IRFM1 13,59% ,44 IRFM 18,52% ,02 IRFM1+ 5,87% ,37 FIDC 2,15% ,93 CDI 10,99% ,60 IPCA 3,24% ,75 IDKA2 9,12% ,82 IMAGERAL 1,16% ,65 IMAB5 3,60% ,86 IMAB5+ 6,07% ,24 IMAB 25,70% ,14 Total Por Instituição Financeira Porcentagem Valor Caixa Economica Federal 36,33% ,70 Banco Do Brasil 59,17% ,76 Bradesco 2,35% ,43 Petra 2,15% ,93 Total Por Segmento Porcentagem Valor Renda Fixa 100,00% ,82

4 VOLTAR FUNDOS RENTABILIDADE MÊS R$ RENTABILIDADE 3 MESES R$ RENTABILIDADE ANO R$ RENTABILIDADE MÊS RENTABILIDADE ANO RENTABILIDADE ULTIMOS 12 MESES BB PREV RF IRFM1 TP 5.376, , ,92 BB PREV RF FLUXO 879, , ,58 BB PREV RF PERFIL 2.489, , ,93 BB PREV RF IDKA 2 TP 9.298, , ,50 BB PREV RF IMA B TP , , ,70 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP 3.927, , ,31 BB PREV RF IMAB , , ,76 BB PREV RF IRFM TP , , ,52 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV 3.962, , ,00 BB PREV RF IMAB 5+ TP , , ,83 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA 4.904, , ,22 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B , , ,56 0,82 8,43 10,07 0,90 8,16 9,63 0,98 9,01 10,62 0,90 10,13 11,90 2,09 14,01 11,28 0,96 10,25 11,52 2,14 14,32 11,52 1,09 10,01 10,41 1,07 9,62 11,68 2,75 16,83 11,19 0,92 8,76 10,37 2,11 14,15 11,60 RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO CAIXA FI BRASIL IMAB TP 7.232, , ,86 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP 1.797, , ,08 2,05 14,17 11,40 1,37 11,17 10,84 Rentabilidade Mês Ano 12 meses BB PREV TP IPCA V 4.714, , ,06 1,13 8,35 8,35 Rent. Média da Carteira 1,39 11,31 10,80 FIDC PREMIUM SR 2.744, , ,16 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP 2.226, , ,09 FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG 0,00 708, ,68 1,09 6,47 8,27 CDI 0,83 8,51 10,15 Ibovespa Meta Atuarial 0,94 8,85 10,48 0,95 6,06 0,69 0,92 10,30 12,99 CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF 5.227, , ,30 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP 8.033, , ,37 0,83 8,54 10,2 1,20 10,70 10,52 Porcentagem atingida da Meta 151,38% 109,81% 83,12% CARTEIRA TOTAL , , ,11 1,39 11,31 10,80

5 Rentabilidade R$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro TOTAL BB PREV RF IRFM1 TP 3.808, , , , , , ,92 BB PREV RF FLUXO 3.966, , , ,33 924,73 879, ,58 BB PREV RF PERFIL 2.148, , , , , , ,93 BB PREV RF IDKA 2 TP , , , ,54 391, , ,50 BB PREV RF IMA B TP ,06 267, , , , , ,70 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP 6.299, , , ,37 57, , ,31 BB PREV RF IMAB ,22 170, , , , , ,76 BB PREV RF IRFM TP , , , , , , ,52 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV 3.763, , , , , , ,00 BB PREV RF IMAB 5+ TP , , , , , , ,83 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA 6.451, , , , , , ,22 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B , , , , , , ,56 CAIXA FI BRASIL IMAB TP ,35 115, , , , , ,86 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP 3.462,83 805, , , , , ,08 BB PREV TP IPCA V 4.169, , , , , , ,06 FIDC PREMIUM SR , , , ,14 0, , ,16 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP 2.475, , , , , , ,09 FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG 5.211, , ,76 708,43 0,00 0, ,68 CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF 0,00 0, , , , , ,30 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP 0,00 0,00 0, , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00 0, ,11

6 APLICAÇÕES / RESGATE CNPJ SALDO 30/09/14 APLICAÇÃO RESGATE RENTAB. R$ RENTAB. % SALDO 31/10/14 BB PREV RF IRFM1 TP / , ,03 BB PREV RF FLUXO / , , ,92 879,64 BB PREV RF PERFIL / , ,53 BB PREV RF IDKA 2 TP / , ,71 BB PREV RF IMA B TP / , ,46 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP / , ,68 BB PREV RF IMAB / , ,84 BB PREV RF IRFM TP / , ,60 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV / , ,00 BB PREV RF IMAB 5+ TP / , ,79 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA / , ,39 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B / , ,93 CAIXA FI BRASIL IMAB TP / , ,87 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP / , ,36 BB PREV TP IPCA V / , ,87 FIDC PREMIUM SR / , , ,84 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP / , ,40 FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG / ,00 CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF / , ,93 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP / , , , , , ,40 0,82 0,90 0,98 0,90 2,09 0,96 2,14 1,09 1,07 2,75 0,92 2,11 2,05 1,37 1,13 1,09 0,83 0,00 0,83 1,20 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

7 Taxas Mês Indicadores Econômicos out/14 Mês Ano Ano Anterior Anterior Meses Meses Meses CDI 0,94 0,90 8,85 8,06 10,48 18,90 29,77 Dólar 0,28 9,44 4,34 14,64 10,97 20,33 44,76 Euro 1,23 5,10 5,25 19,70 1,92 16,03 29,49 Ibovespa 0,95 11,70 6,06 15,50 0,69 4,28 6,36 IBX 0,95 11,25 5,65 3,13 0,33 8,47 14,68 IBX50 1,25 11,54 6,53 4,41 0,35 8,38 11,76 IGPM 0,28 0,20 2,04 5,53 2,95 8,35 16,50 SELIC 0,95 0,91 8,93 8,19 10,58 19,15 30,13

8 VOLTAR COMPARAÇÃO DA RENTABILIDADE ACUMULADA COM A META ATUARIAL ANO GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA Meta Atuarial Rent. Média da Carteira % Atingido da Meta Janeiro 1,05 0,00% Fevereiro 1,19 0,00% Março 1,4246 0,72 50,54% Abril 1,17 1,70 145,30% Maio 0,96 2,56 266,67% Junho 0,90 0,57 63,33% Julho 0,51 1,04 203,92% Agosto 0,75 2,50 333,60% Setembro 1,07 1,18 110,65% Outubro 0,92 1,39 151,41% Novembro 0,00% Dezembro 0,00% Acumulado 10,30 11,31 109,81% 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 Meta Atuarial Rent. Média da Carteira FUNDO SALDO FINAL RENTABILIDADE / MÊS META /MÊS % META FUNDO SALDO FINAL BB PREV RF IRFM1 TP ,79 0,82 0,92 89,13% BB PREV RF IRFM1 TP ,79 RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES 10,07 META / ULT. 12 MESES % META 12,99 77,52% BB PREV RF FLUXO ,22 0,90 0,92 97,83% BB PREV RF FLUXO ,22 9,63 12,99 74,13% BB PREV RF PERFIL ,76 0,98 0,92 106,52% BB PREV RF PERFIL ,76 10,62 12,99 81,76% BB PREV RF IDKA 2 TP ,82 0,90 0,92 97,83% BB PREV RF IDKA 2 TP ,82 11,90 12,99 91,61% BB PREV RF IMA B TP ,67 2,09 0,92 227,17% BB PREV RF IMA B TP ,67 11,28 12,99 86,84% CAIXA BRASIL IMAB 5 TP ,86 0,96 0,92 104,35% CAIXA BRASIL IMAB 5 TP ,86 11,52 12,99 88,68% BB PREV RF IMAB ,97 2,14 0,92 232,61% BB PREV RF IMAB ,97 11,52 12,99 88,68% BB PREV RF IRFM TP ,02 1,09 0,92 118,48% BB PREV RF IRFM TP ,02 10,41 12,99 80,14% CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV ,75 1,07 0,92 116,30% CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV ,75 11,68 12,99 89,92% BB PREV RF IMAB 5+ TP ,24 2,75 0,92 298,91% BB PREV RF IMAB 5+ TP ,24 11,19 12,99 86,14% CAIXA FI BRASIL ALIANÇA ,35 0,92 0,92 100,00% CAIXA FI BRASIL ALIANÇA ,35 10,37 12,99 79,83% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B ,12 2,11 0,92 229,35% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B ,12 11,60 12,99 89,30% CAIXA FI BRASIL IMAB TP ,38 2,05 0,92 222,83% CAIXA FI BRASIL IMAB TP ,38 11,40 12,99 87,76% CAIXA BRASIL IMA GERAL TP ,65 1,37 0,92 148,91% CAIXA BRASIL IMA GERAL TP ,65 10,84 12,99 83,45% BB PREV TP IPCA V ,27 1,13 0,92 122,83% BB PREV TP IPCA V ,27 8,35 12,99 64,28% FIDC PREMIUM SR ,93 1,09 0,92 118,48% FIDC PREMIUM SR ,93 8,27 12,99 63,66% BRADESCO FI RF IRFM 1 TP ,43 0,83 0,92 90,22% BRADESCO FI RF IRFM 1 TP ,43 10,15 12,99 78,14% FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG 0,00 0,92 0,00% FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG 0,00 12,99 0,00% CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF ,22 0,83 0,92 90,22% CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF ,22 10,20 12,99 78,52% CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP ,37 1,20 0,92 130,43% CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP ,37 10,52 12,99 80,99% TOTAL / MÉDIA ,82 1,39 0,92 151,38% TOTAL / MÉDIA ,82 10,80 12,99 83,12%

9 FUNDO SALDO FINAL RENTABILIDADE / ANO META/ANO % META BB PREV RF IRFM1 TP ,79 BB PREV RF FLUXO ,22 BB PREV RF PERFIL ,76 BB PREV RF IDKA 2 TP ,82 BB PREV RF IMA B TP ,67 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP ,86 BB PREV RF IMAB ,97 BB PREV RF IRFM TP ,02 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV ,75 BB PREV RF IMAB 5+ TP ,24 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA ,35 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B ,12 CAIXA FI BRASIL IMAB TP ,38 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP ,65 BB PREV TP IPCA V ,27 FIDC PREMIUM SR ,93 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP ,43 FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF ,22 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP ,37 TOTAL / MÉDIA ,82 8,43 8,16 9,01 10,13 14,01 10,25 14,32 10,01 9,62 16,83 8,76 14,15 14,17 11,17 8,35 6,47 8,51 0,00 8,54 10,70 11,31 10,30 81,84% 10,30 79,22% 10,30 87,48% 10,30 98,35% 10,30 136,02% 10,30 99,51% 10,30 139,03% 10,30 97,18% 10,30 93,40% 10,30 163,40% 10,30 85,05% 10,30 137,38% 10,30 137,57% 10,30 108,45% 10,30 81,07% 10,30 62,82% 10,30 82,62% 10,30 0,00% 10,30 82,91% 10,30 103,88% 10,30 109,81%

10 VOLTAR

11 VOLTAR Indice Estratégia de Equivalencia F. Balançam + F. Balançam Indice Valor % capital Equivalencia FIDC / CRED. PRIVADO R$ ,93 2,15% Fundos Valor % cap cart. Hoje Fundos Valor % cap MULTIMERCADO 0,00% 1 IDKA 20 R$ 0,0% <> IDKA 2 R$ ,82 9,1% GERAL R$ ,65 1,16% 2 IMAB 5+ / R$ ,10 9,66% IRFM 1 R$ ,81 19,5% <> IMAB ,89 28,95% Ações/FIP R$ 0,000% IMAB 5 // IMAB 5 + R$ ,10 9,66% 3 IMAB R$ ,89 28,95% <> IRFM R$ ,02 19% IRFM R$ ,02 18,52% 4 IMA GERAL R$ ,65 1,2% SELIC / CDI R$ ,60 11,0% IRFM1 R$ ,81 19,46% FIDC / CREDR$ ,93 2,15% <> IDKA 2 R$ ,82 9,12% MULTIMER R$ 0,0% IDKA 20 0,00% Total R$ ,57 42% R$ ,25 58% Ações/FIP 0,00% SELIC / CDI / FIC R$ ,60 10,99% Estratégia de Equivalencia Total R$ ,82 F. Balançam + Equivalencia F. Balançam Fundos Valor % cap 2014 Fundos Valor % cap 1 IDKA 20 R$ <> IDKA 2 R$ ,82 9% 2 IMAB 5+ / R$ ,10 9,7% IRFM 1 R$ ,81 19% <> Ações/FIP R$ R$ 3 IMAB R$ ,89 28,9% <> IRFM R$ ,02 18,5% 4 IMA GERAL R$ ,65 1,2% SELIC / CDI R$ ,60 11% FIDC / CREDR$ ,93 2,1% <> R$ MULTIMER R$ R$ Total R$ ,57 42% R$ ,25 58% O funcionamento é o seguinte: a) Vocês devem preencher a coluna C (cinza células C7 a C17)) com os saldos atuais de todos os investimentos, de acordo com o tipo de fundo. b) A planilha automaticamente ajustará a carteira, de forma que seja alocado 50% do patrimônio nos fundos que balançam muito (vermelho) e 50% nos fundos que balançam pouco; c) Caso o Instituto não tenha recursos aplicados em fundos da espécie, basta deixar em branco o campo; d) Para alterar os percentuais de alocação, basta ajustar nas células que estão em cinza (células I20 a I26) E (M20 a M26) e) A célula I27 deverá ter 50% dos recursos.

12 VOLTAR CARTEIRA ATUAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 BB PREV RF IRFM1 TP BB PREV RF FLUXO BB PREV RF PERFIL BB PREV RF IDKA 2 TP BB PREV RF IMA B TP CAIXA BRASIL IMAB 5 TP BB PREV RF IMAB BB PREV RF IRFM TP CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV BB PREV RF IMAB 5+ TP CAIXA FI BRASIL ALIANÇA CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B CAIXA FI BRASIL IMAB TP CAIXA BRASIL IMA GERAL TP BB PREV TP IPCA V FIDC PREMIUM SR BRADESCO FI RF IRFM 1 TP FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP 15,14% Distribuição Por Enquadramento Legal em % 10,99% 2,15% 3,24% 68,48% FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" FI Renda Fixa/Referenciados RF Art. 7º, III FI de Renda Fixa Art. 7º, IV FI em Direitos Creditórios aberto Art. 7º, VI FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º, VII, "b" , ,09 Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor , , ,45 FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" FI Renda Fixa/Referenciados RF Art. 7º, III FI de Renda Fixa Art. 7º, IV FI em Direitos Creditórios aberto Art. 7º, VI FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º, VII, "b"

13 6,07% 3,60% 1,16% 9,12% Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em % 13,59% 25,70% 18,52% 10,99% 3,24% 2,15% 5,87% IRFM1 IRFM IRFM1+ FIDC CDI IPCA IDKA2 IMAGERAL IMAB5 IMAB5+ IMAB Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor , , , , , , , , , , ,93 IRFM1 IRFM IRFM1+ FIDC CDI IPCA IDKA2 IMAGERAL IMAB5 IMAB5+ IMAB Total Por Instituição Financeira em % 2,35% 2,15% 36,33% 59,17% Caixa Economica Federal Banco Do Brasil Bradesco Petra

14 Total Por Instituição Financeira em Valor , , , ,70 Caixa Economica Federal Banco Do Brasil Bradesco Petra Total Por Segmento % Total Por Segmento Valor 100,00% ,82 Renda Fixa Renda Fixa

15 VOLTAR TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO INVESTIDO PROTEGIDO (Até) Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria; 100% Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo); 100% Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais); 50% Fundos de Investimentos Crédito Privado 0% FIDC 0% Fundos de Ações 0% Fundos de Índices ETF 0% Fundos Multimercados 0% Fundos Imobiliários 0% Fundos de Participação 0% PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social MPS.

16 VOLTAR O RPPS somente poderá alocar recursos em fundos de investimento classificados com o mais alto grau de qualidade de crédito, mediante nota por agência internacional de classificação de risco, representado pelo quadro abaixo. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO RATING AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO MAIS ALTO GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO Vencimento de 1 (UM) ano ou mais Longo Prazo Aaa AAA AAA Moody s Fitch Standard & Poor s

17 VOLTAR CADPREV ENQUADRAMENTO POR ARTIGO 7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/ Alocação dos recursos Alocação dos Recursos/Diversificação a. Renda Fixa Art. 7º Limite Resolução % Estratégia Alocação % a.1. Títulos Tesouro Nacional SELIC Art. 7º, I, "a" 100 0,00% a.2. FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" ,48% a.3. Operações Compromissadas Art. 7º, II 15 0,00% a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF Art. 7º, III 80 15,14% a.5. FI de Renda Fixa Art. 7º, IV 30 10,99% a.6. Poupança Art. 7º, V 20 0,00% a.7. FI em Direitos Creditórios aberto Art. 7º, VI 15 2,15% a.8. FI em Direitos Creditórios fechado Art. 7º, VII, "a" 5 0,00% a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º, VII, "b" 5 3,24% b. Renda Variável Art. 8º b.1. FI Ações Referenciados Art. 8º, I 30 0,00% b.2. FI de Índices Referenciados em Ações Art. 8º, II 20 0,00% b.3. FI em Ações Art. 8º, III 15 0,00% b.4. FI Multimercado aberto Art. 8º, IV 5 0,00% b.5. FI em Participações fechado Art. 8º, V 5 0,00% b.6. FI Imobiliário cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI 5 0,00% c. Total 100,00%

18 VOLTAR a. Renda Fixa Art. 7º Norma Total R$ Artigo % do Total da Carteira Limite % da Situação a.1. Títulos Tesouro Nacional SELIC Art. 7º, I, "a" 0,00% 100 a.2. FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" ,45 68,48% 100 ENQUADRADO a.3. Operações Compromissadas Art. 7º, II 0,00% 15 a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF Art. 7º, III ,09 15,14% 80 ENQUADRADO a.5. FI de Renda Fixa Art. 7º, IV ,60 10,99% 30 ENQUADRADO a.6. Poupança Art. 7º, V 0,00% 20 a.7. FI em Direitos Creditórios aberto Art. 7º, VI ,93 2,15% 15 ENQUADRADO a.8. FI em Direitos Creditórios fechado Art. 7º, VII, "a" 0,00% 5 a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado" Art. 7º, VII, "b" ,75 3,24% 5 ENQUADRADO b. Renda Variável Art. 8º b.1. FI Ações Referenciados Art. 8º, I 0,00% 30 b.2. FI de Índices Referenciados em Ações Art. 8º, II 0,00% 20 b.3. FI em Ações Art. 8º, III 0,00% 15 b.4. FI Multimercado aberto Art. 8º, IV 0,00% 5 b.5. FI em Participações fechado Art. 8º, V 0,00% 5 b.6. FI Imobiliário cotas negociads em bolsa Art. 8º, VI 0,00% 5 TOTAL ,82

19 VOLTAR Mês Referência Outubro Aplicação n 1 Aplicação n 2 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IRFM1 Tipo de Fundo CDI Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Resolução 3922/10 art. 7º, IV Limite Cumulativo: 100% Limite Cumulativo: 30% Limite do Fundo: 100% Limite do Fundo: 20% Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BB PREV RF IRFM1 TP Fundo BB PREV RF FLUXO CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,79 Valor Total atual: ,22 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 5,72% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 0,46% Patrimonio Liquido do Fundo ,91 Patrimonio Liquido do Fundo ,96 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% Valor da Cota 1, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,76 Quantidade de Cotas ,40 Aplicação n 3 Aplicação n 4 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo CDI Tipo de Fundo IDKA2 Resolução 3922/10 art. 7º, IV Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 30% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 20% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BB PREV RF PERFIL Fundo BB PREV RF IDKA 2 TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,76 Valor Total atual: ,82 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 2,22% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 9,12% Patrimonio Liquido do Fundo ,91 Patrimonio Liquido do Fundo ,34 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,03% Valor da Cota 1, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,26 Quantidade de Cotas ,68 Aplicação n 5 Aplicação n 6 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IMAB Tipo de Fundo IMAB5 Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 100% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 100% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BB PREV RF IMA B TP Fundo CAIXA BRASIL IMAB 5 TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,67 Valor Total atual: ,86 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 7,43% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 3,60% Patrimonio Liquido do Fundo ,39 Patrimonio Liquido do Fundo ,73 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,02% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,02% Valor da Cota 2, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,07 Quantidade de Cotas ,45

20 Aplicação n 7 Aplicação n 8 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IMAB Tipo de Fundo IRFM Resolução 3922/10 Art. 7º, III Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 80% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 20% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BB PREV RF IMAB Fundo BB PREV RF IRFM TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,97 Valor Total atual: ,02 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 5,99% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 18,52% Patrimonio Liquido do Fundo ,48 Patrimonio Liquido do Fundo ,73 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,05% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,09% Valor da Cota 2, Valor da Cota 3, Quantidade de Cotas ,26 Quantidade de Cotas ,79 Aplicação n 9 Aplicação n 10 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IPCA Tipo de Fundo IMAB5+ Resolução 3922/10 Art. 7º, VII, B Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 5% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 5% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV Fundo BB PREV RF IMAB 5+ TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,75 Valor Total atual: ,24 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 3,24% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 6,07% Patrimonio Liquido do Fundo ,53 Patrimonio Liquido do Fundo ,81 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,48% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,09% Valor da Cota 1, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,00 Quantidade de Cotas ,18 Aplicação n 11 Aplicação n 12 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo CDI Tipo de Fundo IMAB Resolução 3922/10 Art. 7º, IV Resolução 3922/10 Art. 7º, III Limite Cumulativo: 30% Limite Cumulativo: 80% Limite do Fundo: 20% Limite do Fundo: 20% Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo CAIXA FI BRASIL ALIANÇA Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,35 Valor Total atual: ,12 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 4,65% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 9,15% Patrimonio Liquido do Fundo ,81 Patrimonio Liquido do Fundo ,53 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,12% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,04% Valor da Cota 2, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,04 Quantidade de Cotas ,52

21 Aplicação n 13 Aplicação n 14 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IMAB Tipo de Fundo IMA GERAL Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 100% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 100% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo CAIXA FI BRASIL IMAB TP Fundo CAIXA BRASIL IMA GERAL TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,38 Valor Total atual: ,65 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 3,13% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 1,16% Patrimonio Liquido do Fundo ,61 Patrimonio Liquido do Fundo ,54 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% Valor da Cota 1, Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,18 Quantidade de Cotas ,85 Aplicação n 15 Aplicação n 16 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo CDI Tipo de Fundo FIDC Resolução 3922/10 Art. 7º, IV Resolução 3922/10 art. 7, VI Limite Cumulativo: 30% Limite Cumulativo: 15% Limite do Fundo: 20% Limite do Fundo: 15% Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BB PREV TP IPCA V Fundo FIDC PREMIUM SR CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,27 Valor Total atual: ,93 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 3,66% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 2,15% Patrimonio Liquido do Fundo ,80 Patrimonio Liquido do Fundo ,66 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,59% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,17% Valor da Cota 1, Valor da Cota 2, Quantidade de Cotas ,85 Quantidade de Cotas ,06 Aplicação n 17 Aplicação n 18 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IRFM1 Tipo de Fundo FIDC Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Resolução 3922/10 art. 7, VI Limite Cumulativo: 100% Limite Cumulativo: 15% Limite do Fundo: 100% Limite do Fundo: 15% Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo BRADESCO FI RF IRFM 1 TP Fundo FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,43 Valor Total atual: 0,00 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 2,35% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 0,00% Patrimonio Liquido do Fundo ,13 Patrimonio Liquido do Fundo ,56 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,06% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,00% Valor da Cota 1, Valor da Cota Quantidade de Cotas ,87 Quantidade de Cotas #DIV/0!

22 Aplicação n 19 Aplicação n 20 Segmento Renda Fixa Segmento Renda Fixa Tipo de Fundo IRFM1 Tipo de Fundo IRFM1+ Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Resolução 3922/10 Art. 7º, I, B Limite Cumulativo: 100% Limite Cumulativo: 100% Limite do Fundo: 100% Limite do Fundo: 100% Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira / CNPJ da Instituição Financeira / Fundo CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF Fundo CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP CNPJ do Fundo / CNPJ do Fundo / Valor Total atual: ,22 Valor Total atual: ,37 % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 5,52% % de Recursos em Moeda Corrente do RPPS 5,87% Patrimonio Liquido do Fundo ,86 Patrimonio Liquido do Fundo ,39 % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,01% % do Patrimonio Liquido do Fundo 0,25% Valor da Cota 1,52046 Valor da Cota 1, Quantidade de Cotas ,59 Quantidade de Cotas ,91

23 VOLTAR Indice Sharpe VaR Value at Risk O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais. ValueatRisk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança. FUNDOS INDICE SHARPE FUNDOS Valor Investido % VaR 12 MESES BB PREV RF IRFM1 TP 1,60 BB PREV RF IRFM1 TP ,79 0,30 BB PREV RF FLUXO 37,30 BB PREV RF FLUXO ,22 0,00 BB PREV RF PERFIL 0,60 BB PREV RF PERFIL ,76 0,10 BB PREV RF IDKA 2 TP 0,50 BB PREV RF IDKA 2 TP ,82 2,30 BB PREV RF IMA B TP 0,10 BB PREV RF IMA B TP ,67 8,30 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP 0,40 CAIXA BRASIL IMAB 5 TP ,86 2,50 BB PREV RF IMAB 0,10 BB PREV RF IMAB ,97 8,40 BB PREV RF IRFM TP 0,00 BB PREV RF IRFM TP ,02 2,70 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV 1,30 CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV ,75 0,80 BB PREV RF IMAB 5+ TP 0,10 BB PREV RF IMAB 5+ TP ,24 12,20 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA 1,30 CAIXA FI BRASIL ALIANÇA ,35 0,20 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B 0,20 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B ,12 7,60 CAIXA FI BRASIL IMAB TP 0,00 CAIXA FI BRASIL IMAB TP ,38 7,40 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP 0,10 CAIXA BRASIL IMA GERAL TP ,65 4,00 BB PREV TP IPCA V N/D BB PREV TP IPCA V ,27 N/D FIDC PREMIUM SR 1,90 FIDC PREMIUM SR ,93 21,30 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP 1,30 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP ,43 0,30 FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF 1,10 CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF ,22 0,30 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP 0,00 CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP ,37 3,90

24 VOLTAR COMENTÁRIO OUTUBRO 2014 CARTEIRA FINAL 2014 Com o recente aumento da taxa de juros SELIC, a aplicação dos investimentos para este final de ano e início de 2015 deverá ter como característica a flexibilidade. A carteira de renda fixa deve conter as três estratégias: Fundos referenciados SELIC/CDI; Fundos IRFM 1 e Fundos da família IMAB. A diferenciação do perfil de risco será feita pelo percentual de recursos alocados nos fundos da família IMAB (IMAB e/ou IMAB 5 e/ou IMAB 5+). As tabelas abaixo são indicativas e podem permitir melhor visualização das estratégias de renda fixa, concentradas em títulos públicos federais. Ajustes devem ser feitos de acordo com o perfil de risco desejado pelo RPPS. Importante é manter os 03 indexadores na carteira. As carteiras abaixo são suficientes para, num cenário favorável ajudar no cumprimento da meta atuarial e, caso o cenário seja mais turbulento, ajudar na proteção dos investimentos. A tendência é que tenhamos taxa de juros SELIC elevada, inflação elevada e medidas que podem trazer oscilações para os investimentos. Para entender os quadros abaixo: A) Fundos SELIC/CDI: capturam o movimento de subida da taxa de juros e têm perfil defensivo; B) Fundos IRFM 1: complementam a estratégia SELIC/CDI e têm perfil defensivo RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PERFIL DEFENSIVO ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO FUNDOS SELIC/CDI artigo 7º, IV 30% FUNDOS IRFM 1 artigo 7º, I, b 50% FUNDOS IMAB artigo 7º, I, b ATÉ 20% PERFIL CONSERVADOR ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO FUNDOS SELIC/CDI artigo 7º, IV 30% FUNDOS IRFM 1 artigo 7º, I, b 40% FUNDOS IMAB artigo 7º, I, b ATÉ 30% PERFIL MODERADO ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO FUNDOS SELIC/CDI artigo 7º, IV 30% FUNDOS IRFM 1 artigo 7º, I, b 30% FUNDOS IMAB artigo 7º, I, b ATÉ 40%

25 autorização de aplicação e resgate apr ART. 3º B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS CNPJ: / Data: 11/11/2014 VALOR (R$): ,03 Nº / ANO:????/2014 (APLICAÇÃO) Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos provenientes de recebimentos de contribuição previdenciários dos servidores, contrapartida e suplementar da Prefeitura Municipal de Alvinopolis Relativo: OUTUBRO/2014. Fundo de Investimento Valor BB PREV RF IRFM1 TP BB PREV RF FLUXO ,03 BB PREV RF PERFIL BB PREV RF IDKA 2 TP BB PREV RF IMA B TP CAIXA BRASIL IMAB 5 TP BB PREV RF IMAB BB PREV RF IRFM TP CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV BB PREV RF IMAB 5+ TP CAIXA FI BRASIL ALIANÇA CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B CAIXA FI BRASIL IMAB TP CAIXA BRASIL IMA GERAL TP BB PREV TP IPCA V FIDC PREMIUM SR BRADESCO FI RF IRFM 1 TP FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP Características dos ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao CDI, aplicado no BB Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Responsável pela liquidação da operação: Diretora Executiva do FPMC

26 autorização de aplicação e resgate apr ART. 3º B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS CNPJ: / Data: 11/11/14 VALOR (R$): ,65 Nº / ANO:????/2014 (RESGATE) Dispositivo da Resolução do CMN: Art.7º, IV /7º, VI HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. OUTUBRO/2014 Fundo de Investimento Valor BB PREV RF IRFM1 TP BB PREV RF FLUXO ,92 BB PREV RF PERFIL BB PREV RF IDKA 2 TP BB PREV RF IMA B TP CAIXA BRASIL IMAB 5 TP BB PREV RF IMAB BB PREV RF IRFM TP CAIXA BRASIL IPCA XV CRED PRIV BB PREV RF IMAB 5+ TP CAIXA FI BRASIL ALIANÇA CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B CAIXA FI BRASIL IMAB TP CAIXA BRASIL IMA GERAL TP BB PREV TP IPCA V FIDC PREMIUM SR 6.222,73 BRADESCO FI RF IRFM 1 TP FIDC CAIXA RPPS CONSIG BMG CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP Características dos ativos: Fundo de Renda Fixa atrelado ao CDI, resgatado do BB Fundo de Renda Fixa atrelado ao FIDC, resgatado da PETRA Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Responsável pela liquidação da operação: Diretora Executiva do FPMC