Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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- Isaac Covalski
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1 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado BB BB BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,55% 0,08 0,44% -0,03% 1,46% ,47 11,81% ,74 0,07% SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC IMA B TP RF 5,94% 0,67 0,53% -0,05% 5,38% ,06 0,28% ,69 0,90% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF 0,55% 0,08 0,44% -0,03% 1,47% ,95 26,35% ,12 0,11% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP 3,07% 0,35 0,76% -0,02% 2,85% ,96 23,47% ,86 0,16% BB BB BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI 1,44% 0,18 0,59% -0,20% 2,19% ,82 0,33% ,54 0,09% BB BB BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI 2,98% 0,35 0,52% -0,02% 0,61% ,63 11,58% ,58 0,12% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado 0, ,89 73,82% Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados BRZ BNY MELLON FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO 48,61% 4,95 1,08% 0,50% 3,70% ,97 0,89% ,97 0,42% Sub-total Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados 4, ,97 0,89% Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,02% 0,03 0,47% 100,44% 1,54% ,34 0,92% ,20 0,01% CEF CEF CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,07% 0,03 0,45% 96,67% 1,46% ,24 14,61% ,09 0,38% SANTANDER SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI 2,17% 0,24 0,74% 157,55% 3,20% ,85 3,76% ,86 1,04% Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 0, ,43 19,29% Artigo 7º VII, Alínea a Cota Sênior de FIDC BRPP BRASIL PLURAL FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 0,00% 0,00-9,43% ,68% -22,76% 2.860,43 0,00% ,41 0,21% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a Cota Sênior de FIDC 0, ,43 0,00% Sub-total Renda Fixa 0, ,72 94,00% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações J MALUCELLI J MALUCELLI J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES 17,94% 1,93-0,80% -0,63% 7,95% ,26 0,65% ,62 0,50% Sub-total Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 1, ,26 0,65%
2 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Artigo 8º IV, Alínea a Fundos de Participações CABEDAL CABEDAL FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 0,00% 0,00-0,01% -2,26% -0,03% ,47 4,27% ,46 0,18% FOCO FOCO FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES.. 0,00% 0,00-0,04% -7,59% -0,09% ,01 1,08% ,57 0,42% Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a Fundos de Participações 0, ,48 5,35% Sub-total Renda Variável 0, ,74 6,00% Total ,46 100%
3 Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res /10 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado ,89 73,82% 77,00% 100,00% Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados ,97 0,89% 1,00% 60,00% Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa ,43 19,29% 14,00% 40,00% Artigo 7º VII, Alínea a Cota Sênior de FIDC 2.860,43 0,00% 1,00% 5,00% Total Renda Fixa ,72 94,00% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações ,26 0,65% 2,00% 20,00% Artigo 8º IV, Alínea a Fundos de Participações ,48 5,35% 5,00% 5,00% Total Renda Variável ,74 6,00% Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia No Mês(R$) Artigo 7º I, Alínea b % do CDI 0,56 118,6 1,93 127,4 7,30 115,0 Artigo 7º I, Alínea b ,65 Artigo 7º III, Alínea a ,89 Artigo 7º III, Alínea a % do CDI 1,08 231,3 3,70 244,5-27,83-438,8 Artigo 7º IV, Alínea a ,19 Artigo 7º VII, Alínea a ,86 Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI 0,53 112,1 1,82 120,1 4,90 77,2 Artigo 8º II, Alínea a ,25 Artigo 8º IV, Alínea a ,32 Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI 0,00 0,0 0,00 0,0-23,28-367,0 Total ,30 Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p -0,80-0,6 7,95-0,6 14,15 2,4 Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p 0,00 0,2 0,00-8,6-0,06-11,8
4 Análise da Disponibilidade Financeira Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias , ,17 95 acima de 365 dias , ,46 100
5 Alocação por Estratégia Indexadores
6 Alocação por Gestor
7 Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2018 IPCA + 6% p.p. Indx 0,55 0,80-0,25 0,52 0,74-0,22 0,76 0,58 0,19-0,10 0,71-0,81-0,35 0,89-1,24 0,25 1,75-1,50 0,80 0,84-0,04 0,23 0,44-0,21 0,57 0,92-0,36 1,39 0,96 0,43 0,43 0,25 0,18 0,74 0,61 0,12 5,94 9,92-3, IPCA + 6% p.p. Indx 0,87 0,83 0,04 0,45 0,90-0,44 0,52 1,19-0,68 1,85 2,95-1,10 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
8 Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 5 33,3% Período Rentabilidade (%) Carteira IPCA + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 10 66,7% 03 meses 1,85 2,95-1,1 0, meses 4,47 4,84-0,4 0,864 Rentab. Mês 12 meses 5,95 10,80-4,9 11, meses Maior rentabilidade da Carteira 1,39% out/18 Menor rentabilidade da Carteira -0,35% mai/18 36 meses Desde o início 7,90 13,16-5,3 10,112 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,44-0,03 1,46-0,07 1,46-0,07 3,49-0,09 6,45-0,24 16,15-0,50 32,20-0,87 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-c TOTAL p.p. 0,52-0,02 2,94 0,02 2,94 0,02 8,60 0,06 9,29-0,01 20,53-0,60 BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p. 0,59-0,20 2,19-0,70 2,19-0,70 5,02-2,66 8,67-0,52 19,84-2,42 36,82-2,68 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. 0,76-0,02 2,85-0,05 2,85-0,05 7,64-0,05 9,00-0,19 21,82-0,44 38,74-0,76 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,44-0,03 1,47-0,06 1,47-0,06 3,51-0,07 6,50-0,18 16,26-0,39 32,45-0,62 SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,53-0,05 5,38-0,16 5,38-0,16 15,69-0,29 13,09-0,62 24,67-1,24 51,00-2,07 FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p. 1,08 0,50 3,70-1,85 3,70-1,85 8,23-7,76-27,83-41,54-21,45-47,37-9,78-62,84 CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,45 96,67 1,46 96,59 1,46 96,59 2,99 97,11 6,09 96,04 14,86 97,22 30,63 98,33
9 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,47 100,44 1,54 102,00 1,54 102,00 3,11 101,26 6,31 99,56 15,37 100,53 31,61 101,48 SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI 0,74 157,55 3,20 211,37 3,20 211,37 5,62 182,79 5,03 79,25 FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2-9, ,68-22, ,52-22, ,52-38, ,81-62,62-987,28-79,77-521,79-83,66-268,55 J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. -0,80-0,63 7,95-0,62 7,95-0,62 38,42 18,16 14,15 2,38 65,92 19,09 102,61 11,99 FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES.. -0,04-7,59-0,09-5,96-0,09-5,96-0,19-6,30-0,39-6,22 FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES -0,01-2,26-0,03-2,11-0,03-2,11-0,06-2,03-0,12-1,96-0,12-0,77 CDI 0,47 1,51 1,51 3,07 6,34 15,29 31,15 IBOVESPA -0,18 8,56 8,56 20,26 11,77 46,83 90,62 DOLAR COMERCIAL 4,23 0,57 0,57-2,68 17,24 22,99 9,49 INPC + 6% 0,44 2,34 2,34 4,11 10,05 18,33 31,19 IPCA + 6% 1,19 2,95 2,95 4,84 10,80 20,46 33,55
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019 Mais Valia Consultoria Ltda EPP CNPJ 22.687.467/0001-94 (21) 4111-7932 / (21) 99739-9777 Página 1 de 4 www.maisvaliaconsultoria.com.br Ladeira da Gloria, 26
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 37.213,91 0,21 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (maio
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=28/02/2019
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=31/01/2019
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 OUTUBRO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016 Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.862,85 0,18 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017 Carteira consolidada de investimentos - base (novembro
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal julho/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015 Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art.
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
RELATÓRIO SEMESTRAL JANEIRO - JUNHO. SABARAPREV SABARÁ. MG.
RELATÓRIO SEMESTRAL 2018. JANEIRO - JUNHO. SABARAPREV SABARÁ. MG. 1 Belo Horizonte, 30 de Junho de 2018. Referência: RELATÓRIO SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM 2018.
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,99 0,17% Artigo 20
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 82.956,99 0,17% Artigo
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.006.608,7 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 4.172.737,0
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo 20
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
SETEMBRO 2015 RELATÓRIO MENSAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Posição da Carteira Renda Fixa Tabela 1: Posição Consolidada
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 32.191,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.232.358,2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.932.904,9
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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.202,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,1 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.971.678,7
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 52.615,61 0,10% Artigo
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.752,1 TÍTULOS PÚBLICOS 6.334.601,3 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.481.281,7
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.409,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.362.364,4 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL/RS CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA Agosto/17 INTRODUÇÃO Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para
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Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
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Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 81.172,6 TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,5 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
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[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro - 2019 VERSÃO 4.0 Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11
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Relatório Mensal da Carteira de Ativos Fevereiro / 216 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo CAPREVAS, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras
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