Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Transcrição

1 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC FI 2,38% 1,46% % % ,54 6,53% ,06 % CEF CEF FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 2,15% 1,29% 0,96% % ,87 9,57% ,22 0,08% CEF CEF FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF 8,55% 0,47% -3,38% % ,00 1,40% ,83 0,11% BRAM BRADESCO BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP 7,39% 3,81% -0,04% % ,60 15,55% ,89 0,57% CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 10,40% 4,97% -0,08% % ,79 10,53% ,51 0,22% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) ,79 43,58% BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,39% 1,48% -0,01% % ,87 11,34% ,25 0,17% BRAM BRADESCO BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ 10,55% 5,10% 0,04% % ,29 3,21% ,73 0,20% ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FICFI 7,45% 3,86% 0,01% % ,43 10,97% ,92 4,06% Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA REF (IMA ou IDKA) ,59 25,52% BRAM BRADESCO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,05% 0,87% 100,73% % ,87 4,07% ,29 0,02% AZ QUEST INV BNY MELLON SERV FIN DTVM AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO 2,18% % 253,34% % ,07 9,45% ,98 1,60% Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE ,94 13,52% PETRA CTVM PETRA CTVM FIDC PREMIUM SEN I 9,42% -0,35% -1,10% % ,70 1,19% ,30 0,33% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO ,70 1,19% AZ LEGAN ADM REC BTG PACTUAL SERV FINANC AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV 0,36% 0,95% 110,05% % ,54 4,76% ,97 1,81% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO ,54 4,76% Sub-total Renda Fixa - RF e REF. CRÉDITO PRIVADO ,56 88,57% Renda Variável AZ QUEST INV BNY MELLON SERV FIN DTVM AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA 19,42% 5,52% 2,43% % ,50 3,06% ,54 0,51% AZ QUEST INV BTG PACTUAL SERV FINANC AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 22,13% 2,15% % % ,70 4,08% ,26 0,94% GER FUT GEST REC BRB DTVM GERAÇÃO FIA 21,82% 0,82% -2,26% % ,85 1,99% ,11 0,38% AZ LEGAN ADM REC BEM DTVM AZ LEGAN BRASIL FIA 20,78% 3,22% 0,14% % ,97 0,85% ,54 0,41%

2 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo GER FUT GEST REC GER FUT GEST REC GERACÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA 21,18% 1,64% -1,44% % ,61 1,45% ,32 0,15% Sub-total Artigo 8º III - FUNDOS DE AÇÕES ,63 11,43% Sub-total Renda Variável ,63 11,43% Total ,19 100%

3 Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res /10 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) ,79 43,58% 7% 10% Artigo 7º III, Alínea a FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA REF (IMA ou IDKA) ,59 25,52% 6% 8% Artigo 7º IV, Alínea a RF e REFERENCIAL LIVRE ,94 13,52% 3% 3% Artigo 7º VII, Alínea a FIDC FECHADO ,70 1,19% 5,00% 5,00% Artigo 7º VII, Alínea b RF e REF. CRÉDITO PRIVADO ,54 4,76% 5,00% 5,00% Total Renda Fixa ,56 88,57% Renda Variável Artigo 8º III FUNDOS DE AÇÕES ,63 11,43% 15,00% 15,00% Total Renda Variável ,63 11,43% Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia Ganho Bruto (R$) Artigo 7º I, Alínea b 3,06 352,7 4,73 240,8 Artigo 7º I, Alínea b ,41 Artigo 7º III, Alínea a 2,94 339,3 4,59 233,8 Artigo 7º III, Alínea a ,03 Artigo 7º IV, Alínea a 1,79 207,0 2,94 149,9 Artigo 7º IV, Alínea a ,03 Artigo 7º VII, Alínea a -0,24-27,7-0,57-29,0 Artigo 7º VII, Alínea a -839,16 Artigo 7º VII, Alínea b 0,95 110,0 112,1 Artigo 7º VII, Alínea b ,91 Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p 2,81-0,3 10,52-0,2 Artigo 8º III ,98 Total ,19

4 Alocação por Estratégia Alocação por Gestor

5 Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2017 IPCA + 6% p.p. Indx 2,14 0,89 1,25 2,68 0,75 1,94 4,88 1,65 3,23 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

6 Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 2 100,0% Período Rentabilidade (%) Carteira IPCA + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 0 0,0% 03 meses 4,88 1,65 3,2 4, meses Rentab. Mês 12 meses 24 meses Maior rentabilidade da Carteira 2,68% fev/17 Menor rentabilidade da Carteira 2,14% jan/17 36 meses Desde o início 4,88 1,65 3,2 4,188 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p. 1,46 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Var. do IPCA p.p. 1,29 0,96 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF Var. do IMA-B TOTAL p.p. 0,47-3,38 BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP Var. do IMA-B TOTAL p.p. 3,81-0, FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p. 4,97-0,08 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p. 1,48-0,01 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ Var. do IMA-B 5+ p.p. 5,10 0,04 ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FICFI Var. do IMA-B TOTAL p.p. 3,86 0,01

7 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,87 100,73 AZ QUEST YIELD FIC FI RF LONGO PRAZO 253,34 FIDC PREMIUM SEN I Var. do IPCA + 6% p.p. -0,35-1,10 AZ LEGAN VALORE FI RF CRED PRIV 0,95 110,05 AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA 5,52 2,43 AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 2,15 GERAÇÃO FIA 0,82-2,26 AZ LEGAN BRASIL FIA 3,22 0,14 GERACÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA 1,64-1,44 CDI 0,87 1,96 3,11 6,43 13,89 29,35 43,51 IMA-B 5 1,49 2,67 4,10 6,47 13,40 32,51 49,75 IMA-B 5+ 5,06 7,41 11,40 11,75 35,35 43,21 70,82 IMA-B TOTAL 3,85 8,86 9,92 26,69 38,66 61,80 IMA-GERAL TOTAL 2,26 4,11 6,07 8,66 21,43 34,20 51,93 IRF-M 1 1,01 2,31 3,53 6,86 14,23 30,27 44,56

8 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses IRF-M 1+ 5,09 7,31 11,32 28,78 37,63 53,85 IRF-M TOTAL 2,01 4,34 6,27 10,02 23,33 35,09 50,62 IBOVESPA 3,08 10,68 7,68 15,13 55,78 29,23 41,55 IFIX 4,86 8,80 10,40 14,77 49,01 48,14 52,48 SMALL CAP 5,73 17,81 17,17 14,91 62,13 29,70 10,46 INPC + 6% 0,66 1,60 2,26 4,04 10,98 30,61 49,00 IPCA + 6% 0,75 1,65 2,47 4,47 11,04 29,84 48,16