Relatório Mensal da Carteira de Ativos

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1 Relatório Mensal da Carteira de Ativos Setembro / 2014 Relatório mensal da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo GUAPO PREV, mediante aplicações nos bancos e instituições financeiras autorizadas na legislação vigente e na política de investimentos do RPPS. Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 1 de 8

2 Inflação acima de 6,5% à espera da decisão política O indicador de inflação apresentado no ultimo dia 07 de setembro, referente à evolução do mês de agosto, apontou uma alta de 0,57% no IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medidor oficial de inflação no Brasil. Desta vez, um dos grandes vilões foram os alimentos, que após três meses consecutivos de queda, voltaram a subir. Somente o indicador Alimentação e Bebidas foi responsável por 0,19% do total de 0,57% de inflação deste mês. Os preços dos alimentos, após três meses em queda, junho (-0,11%), julho (-0,15%) e agosto (-0,15%), voltaram a subir e foram para 0,78%, o maior resultado de grupo em setembro. O líder dos impactos foi o item carnes, com 0,08 ponto percentual. O quilo ficou, em média, 3,17% mais caro, chegando a 5,06% em Campo Grande e 6,12% em Vitória. A menor variação ficou com o Rio de Janeiro, com alta de 1,00%. Outros itens também ficaram mais caros em setembro. Assim como o IPCA, o INPC, que mede a inflação entre famílias com renda de um a cinco salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília, também apresentou alta de 0,49% neste mês de setembro. Este mesmo índice tinha apresentado uma alta em agosto de 0,18% e no mesmo período no ano de 2013 um indicador de 0,27%. Com os valores apresentados do IPCA e o INPC, os indicadores calculados da Taxa de Meta Atuarial foram os seguintes: De acordo com a coordenadora de índice de preços do IBGE, nos dados apresentados, ela demonstra que além dos alimentos, a Copa do Mundo também vinha influenciando um baixo número no indicador nos meses anteriores. "Em julho os resultados foram negativos. O preço dos alimentos caiu. Esse mês [julho] concentrou também uma queda das passagens aéreas por conta da demanda baixa nos serviços de passagem de aviação em função da Copa do Mundo. Com isso, a taxa foi para quase 0. Já em agosto, apesar dos alimentos terem se mantido em Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 2 de 8

3 queda, houve pressão da energia elétrica e dos hotéis que continuaram subindo. Esses dois meses tiveram reflexo da Copa do Mundo", disse. Economia x Política eleitoral A economia nacional continua passando por grandes dificuldades, potencializadas pela corrida eleitoral, ainda sem definição de quem será o novo presidente da nação. O mercado financeiro tem reagido de forma bem clara às oscilações na intenção dos eleitores, deixando bem explícito que uma mudança na gestão trará maiores benefícios na questão dos investimentos em infra-estrutura no País, bem como na gestão das empresas estatais. Com a atual indefinição econômica o mercado financeiro reage a tudo com extrema volatilidade. A bolsa de valores continua apresentando altos e baixos em grande parte das ações e com muito dos recursos ali investidos sendo migrados para o DOLAR, que atingiu uma das maiores cotações nos últimos anos, batendo os R$ 2,50. Avaliação externa do crescimento do Brasil O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo, pela sexta vez seguida, a previsão de crescimento do Brasil neste ano, para 0,3%. A projeção anterior do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, de julho, era de expansão de 1,3%, segundo o relatório World Economic Outlook (Perspectivas da Economia Global), divulgado no dia 07 de outubro, em Washington. O Fundo também reduziu suas projeções para 2015: avanço de 1,4%, abaixo dos 2% esperados anteriormente. As projeções para o PIB brasileiro estão abaixo do que espera o governo, mas ainda acima do previsto pelo mercado. Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 3 de 8

4 Indicadores do Mercado e do GUAPO PREV TMA-IPCA+6 (acumulado) Carteira (acumulado) TMA-IPCA+6 Carteira CDI IBOVESPA IDKA 20A IDKA IPCA 2A IMA GERAL IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ INPC IPCA IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ POUPANÇA SELIC Rentabilidade dos indicadores e da Carteira -11,70-11,44-5,43-0,05-1,46-3,53 1,06 0,81 0,90 0,49 0,57 9,28 7,69-0,74 0,82-1,59 0,56 0,86-15, ,00 5, ,00 No gráfico acima apresentamos a rentabilidade dos indicadores financeiros do mês em análise em comparação às rentabilidades recebidas pelo GUAPO PREV. Uma visão clara pode ser obtida quando analisada os valores acumulados da carteira frente à necessidade apontada pela Taxa de Meta Atuarial. Rentabilidade detalhada alcançada pela carteira nos últimos meses Abaixo temos a evolução da rentabilidade recebida pelos investimentos do GUAPO PREV comparada a necessidade mensal apontada pelo benchmark definido na Política Anual de Investimentos. 2,00 Carteira x Indicador 1,00 0,77 0,72 0,73 0,79 0,43 1,02 0,76 0,88 0,93 0,85 0,93 0,82 0,81 Set/2013 Out/2013 Nov/2013 Dez/2013 Jan/2014 Fev/2014 Mar/2014 Abr/2014 Mai/2014 Jun/2014 Jul/2014 Ago/2014 Set/2014 K = Mil M = Milhão Carteira TMA-IPCA+6 Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 4 de 8

5 Evolução patrimonial O grafico abaixo demonstra claramente o movimento de rentabilidade recebida pela carteira (agupamento de todos os ativos investidos). Partindo da data inicial até a data final do relatório, os dados abaixo são de fácil interpretação de como se comportou o mercado financeiro para os investimentos do GUAPO PREV. 2,00 Evolução da Carteira 29/08/2014 a 30/09/2014 em Milhões 1,95 1,90 1,85 01/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2014 Valores mensais acumulados das aplicações e resgates efetuados nos diversos fundos que compõem a carteira de investimentos do GUAPO PREV Aplicações x Resgates K 10K 50,26K Out/2013 Nov/ K 1K Dez/2013 6K 74,00K Jan/ ,00K 11K Fev/ K 11K Mar/2014 2K Abr/ K 15,00K Mai/ ,00K 6K 143,00K Jun/2014 Jul/ ,00K 10K 92,00K 11K Ago/2014 Set/2014 K = Mil M = Milhão Aplicações Resgates Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 5 de 8

6 Tabelas e quadros comparativos Composição da carteira de ativos do GUAPO PREV Fundo de Investimento Cotas Valor CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF , R$ ,41 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO , R$ ,63 R$ ,04 Comparativo do GUAPO PREV com os 10 melhores fundos disponíveis no sistema para o mês de Setembro / # Fundo de Investimento Rentabilidade Ativos em enquadramento 1º - BB CP ADMINISTRATIVO DIFERENCIADO FICFI 0,85% 2º - BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FDO INV QTS FDO INV 0,54% 3º - ITAÚ PP CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 0,46% 4º - CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO 0,46% Multi-Mercado 1º - SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 1,41% 2º - BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO 0,97% 3º - ECO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LO 0,94% 4º - ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI 0,81% 5º - CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV 0,77% 6º - CAIXA FI BRASIL IPCA V MULT CRED PRIV 0,77% 7º - CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV 0,75% 8º - CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULT CRED PRIV 0,64% 9º - BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I 0,64% 10º - OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 0,59% Renda Fixa 1º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XV RENDA FIXA CRÉDITO P 1,19% 2º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA IX RENDA FIXA CRÉDITO PR 1,01% 3º - SAFRA CARTEIRA CORPORATE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1,00% 4º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIV RENDA FIXA CRÉDITO P 0,93% 5º - SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 0,93% 6º - SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI 0,93% 7º - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF 0,91% 8º - SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 0,91% 9º - SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 0,91% 10º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 0,91% Renda Fixa Referenciado 1º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XII RENDA FIXA CRÉDITO P 1,06% 2º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PR 1,02% 3º - FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV 0,97% 4º - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO 0,93% 5º - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM 0,93% 6º - SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM DI CREDITO PRIVADO FIC FI REFERENCI 0,93% 7º - ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO 0,90% 8º - FIC KINEA II REAL ESTATE EQUITY REFERENCIADO DI 0,90% 9º - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 0,90% 10º - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 0,89% Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 6 de 8

7 # Fundo de Investimento Rentabilidade Renda Variável 1º - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 7,23% 2º - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 0,91% 3º - LEME FIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,84% 4º - MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D 0,72% 5º - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 0,16% 6º - BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO 0,12% 7º - JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -0,35% 8º - BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO -2,86% 9º - BRS IBOVESPA PLUS FI EM ACOES -3,02% 10º - BB AÇÕES CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO -3,27% Título Público Federal 1º - NTN-B (vcto 2015) 0,98% 2º - NTN-F (vcto 2017) -0,89% 3º - NTN-B (vcto 2045) -7,93% Enquadramento das aplicações de acordo com a resolução CMN 3.922/2010. Artigo/Fundo Percent. Autorizado Percent. Alocado Total Art. 7º - Inciso I, alínea b - até 100% em Títulos Publ - Ref 10% 87,47% R$ ,41 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 10% 87,47% R$ ,41 Art. 7º - Inciso IV - até 30% em Renda Fixa 3% 12,53% R$ ,63 - CAIXA FI BRASIL DI LP 2% 12,53% R$ ,63 Art. 7 5º A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII não deverá exceder o limite de 15% 15,00% % R$ ,04 Todos os investimentos estão enquadrados perante a resolução atual, não sendo impeditivo para a renovação do CRP Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 7 de 8

8 Powered by TCPDF ( Credenciada pela CVM Resumo do relatório Composição da Carteira em 30/09/ % CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CAIXA FI BRASIL DI LP 87% Em um mês onde a variação do indicador IMA-B, que reflete a média das negociações dos títulos públicos federais (NTN-B) indexados à inflação, foi de -3,5335%, podemos observar o quanto os aspectos políticos tem afetado a rentabilidade de ativos financeiros. A correta interpretação das informações, diárias, significou o atingimento de meta em fundos menos voláteis (com indicador IRF-M 1 e CDI, por exemplo), ou a perda de quase 25% do que foi ganho em todo o ano de Isso evidencia a necessidade insistente na compreensão dos indicadores financeiros nacionais. Neste mês, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao TMA-IPCA+6 a.a., foi de 1,06% e o GUAPO PREV atingiu o percentual de 0,81% de rentabilidade em seus investimentos, neste mês não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. No ano, a TMA acumulada é de 9,28% e o GUAPO PREV apresenta uma rentabilidade no ano de 7,69%. Na situação financeira, o GUAPO PREV obteve rendimento de R$ ,18 neste mês, e, infelizmente os resgates superaram as aplicações em um valor de R$ Em um ano repleto de volatilidade em todos os indicadores financeiros, é sempre bom lembrar que o conservadorismo tem sido fundamental para a manutenção do patrimônio líquido do RPPS. Avaliar os momentos de instabilidade, principalmente, os que refletem diretamente a indecisão eleitoral, são de grande importância para se evitar a perda de capital. Neste momento, o mais indicado para qualquer instituto de previdência, é a cautela, visando aguardar o término do pleito e um melhor entendimento do futuro cenário econômico. Achilles de Santana Junior Consultor de Valores Mobiliários - Credenciado pela CVM RPPS Brasil Consultoria Ltda Gerado pelo OnFinance em 17/04/2018 Página 8 de 8

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259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0% Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12

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