DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Dourados / MS Rua Coronel Ponciano, 1700 Pq. Jequitibas (067) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / sec.joaoazambuja@hotmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: João Azambuja Secretário sec.joaoazambuja@hotmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX Secretário Municipal de Administração 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215, D Centro (067) Fax: (067) CNPJ: Complemento: CEP: / presidencia@previd.ms.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: Laércio Arruda CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor Presidente Telefone: (067) Fax: XXX.XXX.XXX-XX presidencia@previd.ms.gov.br Data Início de Gestão: 09/05/ GESTOR DE RECURSOS Nome: ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR FINANCEIRO Data Início de Gestão: 09/05/2013 Telefone: (067) Fax: (067) financeiro@previd.ms.gov.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 30/04/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Sang Koo Monomi Telefone: (067) Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX financeiro@previd.ms.gov.br Data de envio: 07/04/2016 Página 1 de 10

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Titulos Públicos Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,03 % dos Recursos do RPPS: 12,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 % 002 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil Geral Títulos Públicos Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 3,52 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % 003 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB B5+ Títulos Públicos FI RF Previdênciário CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 5,49 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 % Página 2 de 10

3 004 FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 4, Valor Total Atual: ,58 % dos Recursos do RPPS: 0,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional IRF-M LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,30 % dos Recursos do RPPS: 3,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,19 % 006 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional -B LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 4,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,13 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: Banco Bradesco CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Bradesco Institucional Ima B Títulos Públicos FIC RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 1,06 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % Página 3 de 10

4 008 FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI Caixa Brasil IPCA X RF Cred. Privado CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 2,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,96 % Nível de Risco: 009 Médio Alto Agência de Risco: Outros FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,95 0, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 0,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,13 % 010 Instituição Financeira: Banco Bradesco CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Bradesco IRF-M 1 Títulos Públicos Fi CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 4,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 % 011 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: AZ Quest Investimentos CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 2, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 0,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 % Página 4 de 10

5 012 Instituição Financeira: Daycoval Asset Management CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Daycoval IDKA-20 Fi CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 0, Valor Total Atual: ,38 % dos Recursos do RPPS: 2,86 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,66 % 013 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Infraestrutura FI Ações CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,70 0, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos do RPPS: 0,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,70 % 014 Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA Brasil IRF-M1 Títulos Públicos RI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos do RPPS: 14,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 015 Instituição Financeira: JS Administração de Recursos S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Safra FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 188, Valor Total Atual: ,15 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 % Página 5 de 10

6 016 FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações CNPJ do Fundo: / , IBOVESPA Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 0, Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,69 % 017 FI em Direitos Creditórios Fechado - Art. 7º, VII, a Instituição Financeira: Gradual Investimentos CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sulinvest FIDC Multisetorial Senior CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 % Nível de Risco: 018 baixo braa Agência de Risco: Standard & Poors FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Fundo: BB RPPS I FI IPCA Crédito Privado CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,15 1, Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 0,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % Nível de Risco: 019 Baixo Agência de Risco: Outros FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB Títulos Públicos IPCA III FI RF Previdenciario CNPJ do Fundo: / , IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,60 % dos Recursos do RPPS: 2,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 % Página 6 de 10

7 020 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil 2030I TP FI RF CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: ,80 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 8,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,15 % 021 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil 2024 II TP FI RF CNPJ do Fundo: / , ipca + 6% a.a Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 4,76 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 % 022 Instituição Financeira: BB Gestão de Recurso DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB TP IPCA II FI RF Previdenciário CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,37 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 0,89 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 023 FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB Dividendos FIC Ações Previdenciário CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 0, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 0,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,83 % Página 7 de 10

8 024 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,27 % dos Recursos do RPPS: 0,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 025 FI em Direitos Creditórios Fechado - Art. 7º, VII, a Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,70 1, Valor Total Atual: ,34 % dos Recursos do RPPS: 0,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 % Nível de Risco: 026 ESPECULATI Agência de Risco: LF rating Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,52 % dos Recursos do RPPS: 0,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 027 Fundo: BB IDKA 2 Títulos Publicos FI Previdenciário CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,18 1, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 6,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Página 8 de 10

9 028 Fundo: BB -B Títulos Públicos FI Previdenciário CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 3, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 1,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 029 Instituição Financeira: Caixa Brasil -B Títulos Públicos FI LP CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil -B Títulos Públicos FI LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 1, Valor Total Atual: ,95 % dos Recursos do RPPS: 2,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 030 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,31 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 11,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 % 031 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Brasil IRF-M1 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 9 de 10

10 032 Disponibilidades Financeiras Saldo: ,46 Total de Aplicações no Bimestre: ,03 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,46 Total Geral: ,49 Página 10 de 10

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