RELATÓRIO MENSAL OUTUBRO 2018

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1 RELATÓRIO MENSAL OUTUBRO 2018 RPPS SITE: FONE: CELULAR: CONTATO: Marcus Vinícius Silva 1

2 ÍNDICE PÁGINA 1. Movimento financeiro do mês: OUTUBRO Rentabilidade comparativa do RPPS com outros indicadores: OUTUBRO Estratégia de investimento em OUTUBRO DE Investimentos por instituição financeira em OUTUBRO DE Divisão dos investimentos por administradores, OUTUBRO DE , 8 6. Análise das expectativas e perspectiva ECONÔMICA de mercado com dados do boletim FOCUS do Banco Central. 7. Responsável pelo relatório Marcus Vinicius Silva

3 1. Movimento financeiro do mês: OUTUBRO

4 2. Rentabilidade comparativa do RPPS com outros indicadores: OUTUBRO RENTABILIDADES RENTABILIDADE FUMPREV 1,05 META ATUARIAL 0,95 DI (TAXA) 0,54 IMA-B 7,14 IRF-M 3,59 ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS 110% 4

5 3. Estratégia de investimento em OUTUBRO DE IRF- M ,82 DI ,57 RF ,47 CRÉDITO PRIVADO / FIDC ,06 CRÉDITO PRIVADO / FIDC 1% RF 16% DI 18% IRF- M1 65% 5

6 4. Investimentos por instituição financeira em OUTUBRO DE CEF ,31 BB ,49 GRADUAL ,06 OLIVEIRA ,82 BNY MELLON ,24 BNY MELLON 0% GRADUAL 4% BB 10% OLIVEIRA 1% CEF 85% 6

7 5. Divisão dos investimentos por administradores, OUTUBRO DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , , , , ,00 0, , , , , ,35 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CAIXA FI BRASIL REF. DI LP CAIXA FI BRASIL TP RF CAIXA FI MEGA REF. DI FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 7

8 BNY MELLON ,53 FI RF CRED. PRIV. PORTFÓLIO MASTER ,71 CORAL FIDC MULTISETORIAL ADMINISTRADORES COM UM FUNDO APENAS: BANCO DO BRASIL BB PREVID.RF IRF-M1 TP: R$ ,49 GRADUAL FIC DE FI LONGO PRAZO RF: R$ ,06 OLIVEIRA TRUST SERVICER RP FI RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO: R$ ,82 8

9 6. Análise das expectativas e perspectiva ECONÔMICA de mercado com dados do boletim FOCUS do Banco Central. O Boletim Focus é um apanhado de opinião de mais de 100 instituições financeiras que operam no Brasil e serve para mostrar o que o mercado espera dos principais indicadores econômicos de mercado. 9

10 O destaque do Boletim Focus desta semana é para a terceira queda consecutiva na previsão do IPCA deste ano. Enquanto na semana anterior era de 4,40%, para esta semana o IPCA ficou em 4,23% em Enquanto, para 2019, o índice caiu de 4,22% para 4,21%. Além disto a meta da inflação segue abaixo da média anual estipulada anteriormente, para 2018, de 4,50%, e dentro da tolerância de 3% a 6%. Já a expectativa pelo Produto Interno Bruto (PIB) ficou inalterada pela segunda semana em 1,36%, para Para os próximos três anos, 2019,2020 e 2021, a expectativa apontada pelo mercado segue em 2,50%. Analisando o boletim, temos como indices de economia a serem perseguidos para os proximos periodos os seguintes números: Meta Atuarial (IPCA+6%) 10,23 10,21 10 Taxa SELIC 6,5 8 8 IPCA 4,23 4,21 4 Dólar 3,70 3,76 3,78 Não podemos nos acomodar em investimentos que rendam somente a taxa DI (CDI) pois não baterão a meta atuarial, temos que procurar opções mais agressivas como IMA-B, um pouco de ações ou IRF-M. Fundos de crédito privado ainda não são recomendados. 10

11 7. Responsável pelo Relatório: Marcus Vinicius Silva Consultor autorizado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Registro nº: Especialista ANBIMA Certificação CEA /ANBIMA. Certificação de Gestor de RPPS CGRPPS/APIMEC. Certificação de Agente de investimentos em ações ANCOORD. Certificação de especialista em Seguros e Previdência SUSEP PLENA. Pós-graduado em Finanças e investimentos FGV Fundação Getúlio Vargas. 11