RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
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- Lucca Mendes Amarante
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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
2 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca seus recursos. Este Relatório visa a fornecer informações resumidas aos órgãos fiscalizadores, aos segurados e pensionistas da Guarujá Previdência e à população, em geral. Este relatório contém, a composição atual da carteira do Instituto relatando a sua rentabilidade consolidada e detalhada por ativo, a comparação com a meta atuarial e seu enquadramento em relação à Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional.
3 Composição da Carteira da Guarujá Previdência Abril de 2017 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR Mês () Instituição() ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,66 0,89 0,49 0,89 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , , ,80 0,79 0,02 0,79 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,47 0,79 0,31 0,79 BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,07 0,79 0,31 0,79 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,46 0,79 0,31 0,79 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , ,30 0,79 0,46 0,79 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,06 0,74 0,52 0,74 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,44 0,73 0,01 0,73 CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO , , ,20 0,72 0,28 0,72 CAIXA BRASIL IMAB 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , ,72 0,70 0,52 0,70 SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA , , ,48 0,70 0,52 0,70 CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,05 0,68 0,76 0,68 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,43 0,66 0,62 0,66 DAYCOVAL IMAB 5 FI RENDA FIXA , , ,92 0,64 0,57 0,64 CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,00 0,62 0,03 0,62 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,58 0,61 0,03 0,61 BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO , , ,69 0,59 0,79 0,59 SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI , , , , ,62 0,53 0,01 0,79 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA , , , , ,63 0,48 0,01 0,73 CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , ,65 0,37 1,15 0,47 BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,01 0,33 1,17 0,33 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , ,59 0,31 1,00 0,31 BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,24 0,31 1,24 0,31 BRADESCO INSTITUCIONAL IMAGERAL FIC RENDA FIXA , , ,36 0,27 1,07 0,27 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA , , ,56 0,21 1,36 0,21 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,53 0,16 1,20 0,16 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,38 0,08 1,49 0,08 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA , , , ,14 0,05 1,36 0,21 GERAÇÃO FUTURO IMAB FIC RENDA FIXA , , ,56-0,26 1,92-0,26 BB IMAB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,71-0,34 1,90-0,34 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA , , ,87-0,35 1,92-0,35 BRADESCO INSTITUCIONAL IMAB FIC RENDA FIXA , , ,99-0,39 1,97-0,39 BB IMAB 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,74-0,83 2,59-0,83 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA , , ,45-0,84 2,59-0,84 ITAÚ IMAB 5+ FIC RENDA FIXA , , ,28-0,85 2,59-0,85 BRADESCO INSTITUCIONAL IMAB 5+ FIC RENDA FIXA , , , ,74-0,87 2,63-0,88 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,66-1,23 2,25-1,23 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,37-1,24 2,25-1,24 BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,96-1,43 3,81-1,43 Total Renda Fixa , ,71 0,13 1,27
4 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR Mês () Instituição() BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES , , ,51 2,49 5,69 2,49 BB PIPE FIC AÇÕES , , ,00 2,24 5,31 2,24 BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES , , ,33 1,86 5,04 1,86 WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES , , , ,39 1,20 6,81 0,20 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO , , ,68 0,64 1,22 0,64 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES , , , ,70 0,48 3,44 0,34 BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP , , ,31-0, GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES , , ,06-1,00 7,03-1,00 GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES , , ,13-1,26 7,57-1,26 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI , , , ,00-2,61 8,21-3,33 Total Renda Variável , ,11 0,32 6,32 Comparação com a Meta Atuarial Abril de 2017 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno () Meta () Gap () VaR () Janeiro , , , , ,78 1,83 0,93 197,23 2,94 Fevereiro , , , , ,96 2,53 0,66 383,15 2,44 Março , , , , ,96 1,03 0,90 115,01 2,23 Abril , , , , ,82 0,16 0,50 31,45 1,88 Acumulado no ano ,52 5,65 3,02 187,34
5 Enquadramento Abril de 2017 Artigos Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação Inferior Alvo Superior Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100, ,93 55,61 30,00 35,00 70,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80, ,05 17,91 15,00 20,00 60,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30, ,18 12,79 5,00 5,00 30,00 Artigo 7º, Inciso VI 15,00 0 0,00 5,00 10,00 15,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00 0 0,00 0,00 2,50 5,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5, ,67 1,35 0,00 2,50 5,00 Total Renda Fixa 100, ,83 87, Artigos Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação Inferior Alvo Superior Artigo 8º, Inciso I 30, ,46 2,94 0,00 0,00 4,00 Artigo 8º, Inciso III 15, ,44 8,21 5,00 10,00 15,00 Artigo 8º, Inciso IV 5, ,95 0,33 2,00 5,00 5,00 Artigo 8º, Inciso V 5, ,69 0,34 2,00 5,00 5,00 Artigo 8º, Inciso VI 5, ,00 0,50 2,00 5,00 5,00 Total Renda Variável 30, ,54 12, Total ,37
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