Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
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- Mikaela César
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2 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,61 0,10% Artigo 20 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,20 24,35% 665 0,24% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,60 30,28% ,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,94 1,04% 525 0,01% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA D+1 Não há ,76 2,30% 92 0,66% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 Não há ,51 14,52% 25 5,98% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há ,47 9,12% 28 7,02% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA D+1 Não há ,26 2,47% 30 1,59% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,99 0,13% ,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1471 Não há ,11 2,88% 31 0,39% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 1.113,51 0,00% 47 0,09% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D dias ,78 1,91% 70 1,29% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+60 Não há ,18 5,53% 39 2,14% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,83 2,31% 92 0,43% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,04 0,24% ,21% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos ,59 2,52% 33 1,32% Artigo 8º, Inciso III LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há ,92 0,11% 12 3,70% Artigo 8º, Inciso III PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP Não se aplica Não se aplica ,08 0,18% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " TOTAL ,38 Página 2 de 11
3 Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ Carteira % Inferior % Estratégia de Alocação Alvo % Superior % GAP Superior RENDA FIXA ,92 94,74% RENDA VARIÁVEL ,46 5,36% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% ,74 55,68% 15,00% 25,00% 70,00% ,83 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 5,00% 10,00% 60,00% ,63 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% ,10 31,42% 10,00% 30,00% 40,00% ,65 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% ,47 7,45% 2,00% 5,00% 5,00% ,00 Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 30,00% ,83 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% ,83 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% ,04 0,24% 7,00% 10,00% 20,00% ,84 Distribuição por Segmento 94,6% RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 8º, Inciso III 10,00% ,51 2,63% 7,00% 10,00% 10,00% ,43 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% ,08 0,18% 2,00% 5,00% 5,00% ,39 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% ,47 Total Carteira ,77 Distribuição por Artigo / Resolução 31,5% 55,7% 7º I b 7º IV a 7º VII a 8º I a 8º II a 8º III 8º IV a Página 3 de 11
4 Artigos - Renda Fixa Base: janeiro / 2019 Carteira ($) Carteira (%) Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ,74 55,68% 15,00% 70,00% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 5,00% 60,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,10 31,42% 10,00% 40,00% Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 15,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ,47 7,45% 2,00% 5,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " ,83 2,31% 0,00% 0,00% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " ,04 0,24% 7,00% 20,00% Artigo 8º, Inciso III ,51 2,63% 7,00% 10,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " ,08 0,18% 2,00% 5,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00% 2,00% 5,00% Total Renda Fixa ,77 99,90% 50,00 240,00 Página 4 de 11
5 Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,43 32,59% 0,00% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,14 25,39% 0,00% AUSTRO CAPITAL ,10 17,04% 1,35% GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA ,17 11,15% 0,89% SUL BRASIL ASSET ,18 5,53% 0,59% INFINITY ASSET MANAGEMENT ,02 4,76% 0,35% Elleven Gestora de Recursos ,11 2,88% 0,12% SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT ,03 0,37% 0,00% Única Administradora ,08 0,18% 0,01% VILA RICA CAPITAL 1.113,51 0,00% 0,07% Página 5 de 11
6 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IMA-B 5+ 6,61% 6,61% 10,27% 20,14% 17,23% 35,69% INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA 1,62% 1,62% 2,94% 6,99% 8,43% 27,03% 0,50% 0,572% 3,65% IMA-B 4,37% 4,37% 7,05% 14,01% 14,11% 30,65% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4,36% 4,36% 7,01% 13,86% 13,82% 30,01% 0,20% 1,735% 5,46% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 3,20% 3,20% 4,61% -18,80% - -28,98% 0,00% 1,339% - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 1,54% 1,54% 2,97% 2,19% 0,88% 11,54% 0,30% 0,762% 6,39% IMA-B 5 1,54% 1,54% 3,07% 6,93% 10,09% 24,15% TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA 0,16% 0,16% 1,20% 1,89% -19,18% -13,62% 0,70% 1,391% 14,66% IRF-M 1,39% 1,39% 3,96% 8,08% 10,83% 26,44% BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,37% 1,37% 3,91% 7,96% 10,62% 25,86% 0,20% 1,016% 3,39% IPCA + 7,00% ao ano 0,91% 0,91% 1,94% 4,58% 10,98% 22,04% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 0,85% 0,85% 2,87% 1.854,54% 1.263,34% -54,29% 0,00% - - CDI + 3,50% ao ano 0,85% 0,85% 2,40% 4,94% 10,07% 24,56% ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 60,06% 60,06% -28,58% -81,44% -95,99% -94,43% 0,39% 120,100% 164,66% 130% do CDI 0,71% 0,71% 2,00% 4,11% 8,37% 21,77% SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 0,71% 0,71% 2,00% 4,11% 8,37% 21,80% 0,18% 0,000% 0,01% IRF-M 1 0,58% 0,58% 1,69% 3,70% 6,96% 18,04% Página 6 de 11
7 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,57% 0,57% 1,65% 3,62% 6,80% 17,67% 0,20% 0,099% 0,55% CDI 0,54% 0,54% 1,54% 3,15% 6,38% 16,36% INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA 0,75% 0,75% 1,79% 3,63% 7,19% 18,88% 0,75% 0,926% 0,96% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,48% 0,48% 1,34% 2,72% 5,47% 14,62% 1,00% 0,007% 0,01% Não definido Página 7 de 11
8 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses PETROBRAS ON - PETR3 16,34% 16,34% -1,98% 35,76% 40,08% 84,30% SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 15,99% 15,99% -2,79% 33,70% 35,94% 73,33% 3,00% 12,884% 48,00% IBX-50 10,44% 10,44% 10,44% 21,80% 13,22% 49,74% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 10,63% 10,63% 10,10% 20,27% 11,09% 48,35% 0,70% 8,206% 22,08% IPCA + 8,00% ao ano 1,00% 1,00% 2,18% 5,07% 12,01% 24,31% PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP ,20% - - CDI 0,54% 0,54% 1,54% 3,15% 6,38% 16,36% LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,14% 0,14% 2,69% -94,91% -94,75% -94,17% 0,00% 0,206% 95,48% IPCA 0,32% 0,32% 0,26% 1,10% 3,78% 6,74% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,31% -0,31% 11,06% -0,41% -8,64% 3,12% 1,50% 0,028% 17,60% Página 8 de 11
9 Administrador Valor % Sub-segmento Valor % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,43 32,59% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,14 25,39% Austro Capital ,10 17,04% Orla DTVM ,17 11,15% Socopa ,18 5,53% BRB DTVM ,02 4,76% Um Investimentos ,11 2,88% BANCO SANTANDER ,03 0,37% GRADUAL INVESTIMENTOS ,08 0,18% 17% 25,4% 32,6% CAIXA ECONÔM BB GESTÃO DE RECURS Austro Capital Orla DTVM Socopa BRB DTVM Um Investim BANCO SANTAN GRADUAL INVESTI Outro IRF-M ,60 30,28% IMA-B ,92 24,69% IRF-M ,20 24,35% FIDC - ABERTO ,96 7,44% IMA-B ,11 2,88% MULTIMERCADO ,51 2,63% GESTÃO DURATION ,26 2,47% CDI ,75 2,43% AÇÕES - INDEXADO ,83 2,31% 24,3% 30,3% 24,7% IRF-M 1 IMA-B IRF-M FIDC - ABERTO IMA-B 5 MULTIME GESTÃO DURATION CDI AÇÕES - INDEXADO AÇÕES - SETORIAIS FIP Outro DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,61 0,10% AÇÕES - SETORIAIS ,04 0,24% BRL Trust Investimentos 1.113,51 0,00% FIP ,08 0,18% DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,61 0,10% FIDC - FECHADO 1.113,51 0,00% Página 9 de 11
10 Acumulado no Ano 1,6 1,2 1,38% 0,8 0,87% 0,4 0,0 Investimentos INPC + 6%aa 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 Retorno Jan Meta Página 10 de 11
11 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 695,70 0,00 0, ,51 417,81 60,06% 120,10% 60,06% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , ,00 0, , ,68 3,41% 1,73% 4,36% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA ,96 0,00 0, , ,51 3,20% 1,34% 3,20% INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA ,57 0,00 0, , ,69 1,62% 0,57% 1,62% AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA ,82 0,00 0, , ,69 1,54% 0,76% 1,54% BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , ,00 0, , ,00 1,25% 1,02% 1,37% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,69 0,00 0, , ,09 0,82% - - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA ,67 0,00 0, , ,09 0,75% 0,93% 0,75% SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,98 0,00 0, , ,20 0,71% 0,00% 0,71% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,78 0,52% 0,10% 0,57% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,68 0,00 0, ,99 328,31 0,48% 0,01% 0,48% TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA ,65 0,00 0, , ,46 0,16% 1,39% 0,16% Total Renda Fixa ,31 1,20% 0,65% Página 11 de 11
12 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,20 0,00 0, , ,84 15,99% 12,88% 15,99% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES ,47 0,00 0, , ,36 10,63% 8,21% 10,63% MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII ,92 0, ,12 0, ,20 0,48% 5,65% 7,52% PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP ,62 0,00 0, ,08 301,46 0,32% - - LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,62 0,00 0, ,92 82,30 0,14% 0,21% 0,14% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,07 0,00 0, , ,48-0,31% 0,03% -0,31% Total Renda Variável ,68 3,03% 4,27%
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DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,99 0,17% Artigo 20
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 82.956,99 0,17% Artigo
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