RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
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- Renata de Almada Monsanto
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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
2 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento Análise de Rentabilidadee... 4 Retorno da Carteira (R$)... 5 Rentabilidade da Carteira (%)... 6 Relatório de Movimentações... 7
3 ISSEM Assistência ATIVOS DEZEMBRO NOVEMBRO CDB CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,11 Ban CDB - Banco Bonsucesso , ,11 Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA , ,96 FundBrasilFI Caixa Brasil Ref DI LP , ,51 FundTítu FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , ,20 Fundtulos FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , ,25 FIM FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO , ,80 FIMFIM Somma FMASA Crédito Privado LP , ,80 Fund FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL , ,42 FIA FIA Somma Ibovespa , ,65 FIA FIA Claritas Valor Feeder , ,95 FIA FIA BNP Paribas Small Caps , ,82 DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA 74,7% 2,0% 4,7% 18,7% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO CDB Fundos RF Fundos RV FIM Caixa TESOURARIA ,67 C/C Bradesco - - C/C Itaú - - C/C Caixa Econômica Federal ,67 TOTAL DA CARTEIRA , ,96 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP FI Caixa Brasil Ref DI LP FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 9,6% 4,9% 74,7% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 4,2% FIA Somma Ibovespa 2,3% Banco Bonsucesso 2,0% FIA BNP Paribas Small Caps 1,3% FIA Claritas Valor Feeder 1,1% 1
4 Carteira Detalhada Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL CDI CDB - Banco Bonsucesso 28/06/ /06/ /06/ ,0% CDI , ,58 100,0% 2,0% Total em Títulos Privados ,58 100% 2,0% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL ÕES FIA Somma Ibovespa Ações Somma Investimentos , , ,87 4,2% 2,3% 2,3% ÇÕES FIA Claritas Valor Feeder Ações Claritas , , ,80 1,5% 1,1% 1,1% ÇÕES FIA BNP Paribas Small Caps Ações BNP Paribas Asset 1.171, , ,15 0,8% 1,4% 1,3% SO FIM Somma FMASA Crédito Privado LP Multimercado Somma Investimentos , , ,25 100,0% 76,2% 74,7% DI LP FI Caixa Brasil Ref DI LP Referenciado Caixa Econômica Federal , , ,08 0,0% 9,8% 9,6% A LP FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,22 0,0% 4,3% 4,2% FIXA FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 Renda Fixa Caixa Econômica Federal , , ,12 0,0% 5,0% 4,9% Total em Fundos de Investimento ,49 100% 98,0% 2
5 Política de Investimento 2014 LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS RATINGS CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO FITCH MOODY'S S&P AUSTIN C CDB 50% 2,0% 48,0% Segurança Média 2,0% D DPGE 50% 0,0% 50,0% Banco Bonsucesso 2,0% BBB(bra) set/13 Ba1.br mai/ FI Fundos Multimercado 95% 74,7% 20,3% FuFundos de Renda Fixa Títulos Públicos 100% 9,0% 91,0% Mudança de Rating Positiva FuFundos de Renda Fixa com Crédito Privado 60% 9,6% 50,4% Mudança de Rating Negativa FuFundos de Renda Variável 20% 4,7% 15,3% FI FIDC 20% 0,0% 20,0% FIM Total 100,0% 20,0% FIM c/ Alavancagem LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA CDB DPGE 2,0% 0,0% FIM 74,7% Fundos RF TP 9,0% MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fundos RF CP 9,6% Fundos RV 4,7% FIDC 0,0% ATUAL MÁXIMO 0% 20% 40% 60% 80% 100% DEZEMBRO ,0% 26,3% 5,3% 7,8% 11,5% 20,2% 14,8% RATINGS DOS ATIVOS ¹ 2,0% BBB¹ 100,0% DEZEMBRO ,0% 7,58 74,7% 4,7% Fundos RF TP Fundos RF CP FIDC Fundos RV CDB DPGE FIM ¹ Ativos BBB contam com proteção do FGC 3
6 Análise de Rentabilidade RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses* Certificados de Depósito Bancário % % do CDI % % do CDI Fundos de Renda Variável % Dif. Ibov % Dif. Ibov CDB - Banco Bonsucesso 1,13 118,0% 12,75 118,0% FIA Somma Ibovespa -8,42 0,20-38,65-35,74 Fundos de Renda Fixa % % do CDI % % do CDI FIA Claritas Valor Feeder -6,45 2,17-9,13-6,22 FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,97 101,7% - - FIA BNP Paribas Small Caps -5,69 2,93-7,70-4,79 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,92 96,4% - - FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,88 92,2% - - Fundos Multimercado % % do CDI % % do CDI FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 1,00 104,8% - - INDICADORES No Mês Em 12 Meses CDI Ibovespa IBX IBX-50 0,95-8,62-8,26-8,70 10,81-2,91-2,78-2,65 * Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL- RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RV CDI 0,95% 0% -2% -4% FIA Somma Ibovespa -8,42% FIA Claritas Valor Feeder - 6,45% FIA BNP Paribas Small Caps - 5,69% Ibovespa -8,62% IBX -8,26% IBX-50-8,7% 0,00% CDB - Banco Bonsucesso 1,13% FI Caixa Brasil Ref DI LP 0,97% FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 0,92% FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 0,88% FIM Somma FMASA Crédito Privado LP 1% -6% -8% -10% 4
7 Retorno da Carteira por Ativo (R$) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO º SEMESTRE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO Títulos Privados , , , , , , , ,55 CDB - Banco Fibra , ,89 CDB - Banco Bonsucesso , , , , , , , ,28 CDB - Paraná Banco 5.960, ,57 CDB - Paraná Banco 5.828, ,13 CDB - Indusval , ,05 DPGE - Banco Bonsucesso , , , ,14 DPGE - Santinvest , ,95 DPGE - Santinvest , ,54 Fundos de Investimento Multimercado , , , , , , , ,17 Claritas Multimercado Institucional 1.754, ,57 Institucional Multimercado Active Fix IB 9.300, ,13 Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas 5.306, ,44 FIM Somma FMASA Crédito Privado LP , , , , , , , ,03 Fundos de Investimento Renda Fixa , , , , , , , ,94 Bradesco Renda Fixa IMA Geral 218, ,64 Bradesco Renda Fixa IMA-B (10.633,55) (10.633,55) FI Caixa Brasil Ref DI LP , , , , , , , ,05 FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF , , , , , , , ,22 Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral , ,30 FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M , , , , , , , ,80 Caixa FIC Novo Brasil IMA B , ,48 Fundos de Investimento Renda Variável (66.025,66) (21.881,79) ,49 (71.479,02) (34.627,25) 357,22 (44.368,60) ( ,61) FIA BNP Paribas Small Caps 2.920,52 (2.802,22) ,10 (14.709,64) (759,11) (2.039,00) (9.795,67) (13.535,02) FIA Bradesco Prev Governança 3.575, ,82 FIA Claritas Valor Feeder (4.942,28) 586, ,16 (16.295,41) 522, ,79 (9.283,15) (13.523,92) FIA Somma Ibovespa (67.579,72) (19.666,22) ,23 (40.473,97) (34.390,46) (1.219,57) (25.289,78) ( ,49) FIDC , , , ,78 FIDC Caixa BMG Consignado RPPS , , , ,78 TOTAL , , , , , , , ,83 5
8 Rentabilidade da Carteira (%) RESULTADOS 2014 INDICADORES DE MERCADO Poupança DÓlar INPC IGP-M Ibovespa Mês Carteira CDI % do CDI Poupança Dólar INPC IGP-M Ibovespa Janeiro -0,63 0,84-75,1% 0,61 3,57 0,63 0,48-7,51 Fevereiro 1,15 0,78 147,0% 0,55-3,83 0,64 0,38-1,14 Março 0,78 0,76 102,9% 0,53-3,02 0,82 1,67 7,05 Abril 0,89 0,81 109,0% 0,55-1,19 0,78 0,78 2,40 Maio 0,79 0,86 92,4% 0,56 0,13 0,60-0,13-0,75 Junho 0,95 0,82 115,8% 0,55-1,63 0,26-0,74 3,76 Julho 0,75 0,94 80,1% 0,61 2,95 0,13-0,61 5,00 Agosto 1,13 0,86 132,0% 0,56-1,23 0,18-0,27 9,78 Setembro 0,27 0,90 29,6% 0,59 9,44 0,49 0,20-11,70 Outubro 0,65 0,94 68,9% 0,60-0,28 0,38 0,28 0,95 Novembro 0,82 0,84 98,4% 0,55 4,74 0,53 0,98 0,18 Dezembro 0,60 0,95 62,9% 0,61 3,75 0,62 0,62-8,62 Total 8,46 10,81 78,3% 7,08 13,38 6,23 3,67-2,91 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS ,07 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 RENTABILIDADE x CDI (ACUMULADO) 120% 110% 100% Carteira 91,16% CDI 119,52% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 10,81 8,46 7,08 6,23 3,67 Carteira CDI Poupança INPC ¹ IGP-M RESULTADOS 2013 Período Carteira CDI % do CDI Janeiro 0,07 0,59 11,9% Fevereiro -0,22 0,48 - Março -0,38 0,54 - Abril 0,86 0,60 143,3% Maio -0,96 0,58 - Junho -1,42 0,59 - Julho 0,72 0,71 101,8% Agosto -0,40 0,69 - Setembro 1,02 0,70 145,9% Outubro 0,91 0,80 113,6% Novembro -0,75 0,71 - Dezembro 0,52 0,78 66,6% Total -0,07 8,05-6
9 Relatório de Movimentações RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 01/12/ ,67 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 04/12/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 05/12/ ,22 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 09/12/ ,35 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 11/12/ ,82 Resgate FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 15/12/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 16/12/ ,00 Resgate FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 17/12/ ,63 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 19/12/ ,13 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 22/12/ ,05 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 23/12/ ,32 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 29/12/ ,08 Resgate FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 30/12/ ,59 Aplicação FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF 7
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Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
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[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO] Janeiro - 2019 VERSÃO 4.0 Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
DATUSPREV I~=' S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO
DATUSPREV S CII RELATÓRIO DE GESTÃO DE FEVEREIRO - 2012 -- - I~=' - ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada 1 Carteira Detalhada 2 Pol ítica de Investi mentos 3 Análise de Rentabilidade 4 Retorno
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS.
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS. IPSETUR Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Turmalina - MG. RELATÓRIO TRIMESTRAL SITE: www.investorbrasil.com
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
Conteúdo. O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos: RELATÓRIOS GERENCIAIS
Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes, as Portarias MPS
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019 Mais Valia Consultoria Ltda EPP CNPJ 22.687.467/0001-94 (21) 4111-7932 / (21) 99739-9777 Página 1 de 4 www.maisvaliaconsultoria.com.br Ladeira da Gloria, 26
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS MÊS REFERENCIA: OUTUBRO 2014 VISAO GERAL GRAFICO RENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO ENQUADRAMENTO COMENTÁRIO RATING BALANCEAMENTO POLITICA INVESTIMENTO DAIR
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS 2º SEMESTRE. 17 de janeiro de 2019
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS 2º SEMESTRE 2018 17 de janeiro de 2019 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 4º TRIMESTRE. 17 de janeiro de 2019
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 4º TRIMESTRE 2018 17 de janeiro de 2019 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
pg. Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Conta de Investimento:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS ABRIL/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Rentabilidade
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 18/10/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 18/10/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,12% 10,14% Renda Mista 1,02% 7,63% Cenário Econômico Internacional: EUA com sua
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 10/08/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 10/08/2016 1 PARABÉNS!!!!!! Atingimos em JULHO a expressiva marca de R$ 1 Bilhão em Investimentos. 2 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal julho/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015 Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art.
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=31/01/2019
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=28/02/2019
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2018 Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - SC INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão de Investimentos do Fundação Instituto
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 11/11/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 11/11/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,07% 11,31% Renda Mista 0,86% 8,56% Cenário Econômico Internacional: EUA apresentando
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
Coletiva de Fundos de Investimento. 3º trimestre de 2017
Coletiva de Fundos de Investimento 3º trimestre de 2017 DESTAQUES Indústria de fundos apresenta captação líquida recorde no ano; Fundos de ações e multimercados ganham atratividade; Segmento de pessoas
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/12/2016
Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2016 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,04% 12,47% Renda Mista 1,12% 9,77% Cenário Econômico Internacional: Redução da
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 980.000 Período: Jan/07 - Dez/12 940.000 900.000 860.000 820.000 780.000 740.000 700.000 660.000 620.000 580.000 540.000 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA / IPREAF RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 1º TRIMESTRE 2018 17 de abril de 2018 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3545-1377
Investimentos RPPS Outubro 2017
Investimentos RPPS Outubro 2017 PREMISSAS - EQUILÍBRIO ATUARIAL METAS DE CURTO PRAZO Superação da meta atuarial (anual) Liquidez necessária Auditoria TCE / Expectativas dos servidores Equilíbrio Financeiro
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal