a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
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- Jorge Natal
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1 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI %IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,24 70,65 HSBC FI RF MULTI ,23 49,09 FI RENDA FIXA TAMISA ,82 14,90 HSBC FI RF VOLGA ,19 6,66 FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL ,61 29,37 HSBC FIA PASSIVO IB ,61 29,37 OUTROS VALORES ,44-0,02 SALDO CONTA ,44-0,02 Patrimonio Líquido em 31/05/ ,41 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Carteira BMK -2,09% -2,17% 8,71% 7,73% 42,36% 41,00% Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
2 BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI %IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 2 Desempenho Global da Carteira Desempenho da Carteira No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Rentabilidade da Carteira -2,09% 8,71% 8,81% 8,68% 18,71% 26,86% Distância do BMK 0,08% 0,98% 1,26% 0,78% 0,26% 1,01% Indicadores financeiros No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses CDI 1,11% 5,50% 6,72% 13,98% 27,13% 39,10% IPCA 0,78% 4,05% 5,05% 9,32% 18,58% 26,14% IGP-M 0,82% 4,15% 4,66% 11,09% 15,65% 24,72% DOLAR 4,18% -7,93% -6,64% 13,10% 60,57% 68,63% IBOVESPA -10,09% 11,82% 7,43% -8,13% -5,40% -9,41% IBrX 50-10,18% 10,81% 6,33% -9,18% -5,56% -6,75% IBrX 100-9,41% 10,58% 6,38% -8,28% -5,27% -6,78% IMA-B -0,10% 13,95% 15,68% 14,21% 29,84% 34,83% INPC 0,98% 4,60% 5,54% 9,82% 19,44% 26,70% IMAB(5) 0,80% 7,82% 10,11% 16,83% 31,29% 42,70% BMK: -2,17% 7,73% 7,54% 7,90% 18,45% 25,85% Indicadores de Rentabilidade (%) 2016 Efetiva Distância do 2015 Efetiva Distância do 2014 Efetiva Distância do Jan -0,39% 0,47% Jan -0,10% 0,85% Jan -0,92% 1,23% Fev 2,60% 0,17% Fev 2,28% -1,11% Fev 0,65% -0,12% Mar 5,56% 0,25% Mar 0,67% 0,06% Mar 1,74% -0,87% Abr 2,92% -0,06% Abr 2,44% -0,85% Abr 1,13% -0,34% Mai -2,09% 0,08% Mai -0,33% 0,55% Mai 0,55% 0,18% Ano Jun 0,92% -0,05% Jun 1,49% -0,23% Jul -0,34% -0,22% Jul 1,59% -0,40% Ago -1,82% 0,14% Ago 3,10% -0,40% Set -0,53% -0,36% Set -2,61% 0,36% Out 1,50% 0,07% Out 0,92% -0,20% Nov 0,19% -0,02% Nov 0,66% -0,10% Dez 0,09% 0,26% Dez -1,10% 0,84% 8,71% 0,98% Ano 4,99% -0,65% Ano 7,31% 0,04% Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no mês Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no ano Ressaltamos que conforme padrões de mercado, a rentabilidade de desempenho da carteira, bem como os demais indicadores econômicos que constam na coluna "no ano" deste relatório, levam em consideração a rentabilidade dentro do ano de vigente, ou seja, do início do ano até a data de fechamento do relatório, enquanto que nas colunas " 6, 12, 24 e 36 meses", consideram meses data à data, ou seja, data de fechamento do relatório menos 6, 12, 24 ou 36 meses.
3 Desempenho do Segmento de Renda Fixa a 31/05/2016 pg. 3 BMK (80.00%CDI %IMAB(5) Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,24 HSBC FI RF MULTI ,23 69,49 FI RENDA FIXA TAMISA ,82 21,09 HSBC FI RF VOLGA ,19 9,43 Total Renda Fixa em 31/05/ ,24 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal % BMK Rentabilidade do Período 0,91% 86,85% Rentabilidade no Ano Indicadores de Rentabilidade (%) 2016 Efetiva Distância do 5,62% 2015 Efetiva Distância do 94,33% 2014 Efetiva Distância do Jan 1,58% 0,15% Jan 1,12% -0,03% Jan 0,85% 0,34% Fev 1,16% 0,05% Fev 0,74% -0,16% Fev 0,87% -0,33% Mar 0,64% -0,44% Mar 1,03% -0,01% Mar 0,78% -0,01% Abr 1,22% 0,06% Abr 1,05% 0,20% Abr 0,85% -0,07% Mai 0,91% -0,14% Mai 1,08% -0,04% Mai 1,00% 0,02% Jun 1,01% -0,01% Jun 0,83% -0,05% Jul 0,78% -0,52% Jul 0,99% 0,06% Ago 0,31% -0,49% Ago 0,70% -0,26% Set 0,52% -0,52% Set 0,54% -0,18% Out 1,61% 0,23% Out 0,94% -0,00% Nov 0,94% -0,01% Nov 0,93% 0,05% Dez 1,58% 0,23% Dez 0,87% 0,10% Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa x Ano 5,62% -0,34% Ano 12,41% -1,27% Ano 10,62% -0,36% As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 09/06/2016
4 a 31/05/2016 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 4 Composição da carteira de Crédito Privado Emissor DEBNL Características Origem Emissão Vencimento % PL Rating Agência AMPLAENE IPCA % FI RENDA FIXA TAMISA 15/06/11 15/06/18 0,03% AAA Fitch Ratings CEMIG CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 10/12/14 10/12/18 0,15% AAA Fitch Ratings CEMIG IPCA % FI RENDA FIXA TAMISA 15/02/13 15/02/21 0,12% AAA Fitch Ratings CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - IPCA % FI RENDA FIXA TAMISA 15/02/13 15/02/21 0,05% AA Fitch Ratings CIELO % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 13/04/15 13/04/18 0,13% AAA Fitch Ratings DASA CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 10/03/15 10/03/18 0,14% AAA Fitch Ratings ECORODOV CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 15/04/15 15/04/18 0,01% AAA Fitch Ratings ECORODOV CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 15/04/15 15/04/20 0,05% AAA Fitch Ratings NATU % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 16/03/15 16/03/19 0,16% AAA Fitch Ratings RENT % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 30/04/15 30/04/21 0,04% AAA Fitch Ratings TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 15/02/13 15/02/18 0,02% AA- Moodys Total 0,90% LF BNP % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 10/07/13 11/07/16 0,75% AAA S&P BRADESCO CDI % FI RENDA FIXA TAMISA 31/08/11 31/08/17 0,36% AAA S&P BRADESCO % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 12/05/15 12/07/17 0,24% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 27/05/15 02/08/17 1,12% AAA Fitch Ratings BRADESCO % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 21/05/12 21/05/18 0,30% AAA S&P CEF % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 08/12/14 08/12/16 0,50% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 20/08/10 22/08/16 0,19% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 29/03/11 29/03/17 0,89% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 30/03/11 29/03/17 0,13% AAA Fitch Ratings ITAU % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 22/09/11 20/09/17 0,76% AAA Fitch Ratings SAFRA % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 04/12/14 06/01/17 0,12% AAA Fitch Ratings SANTANDE % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 01/10/14 03/10/16 0,58% AAA Fitch Ratings SANTANDE % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 06/02/15 06/02/17 0,11% AAA Fitch Ratings SANTANDE % CDI FI RENDA FIXA TAMISA 13/05/15 24/07/17 0,07% AAA Fitch Ratings (5) Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento Total 6,12% % PL
5 a 31/05/2016 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 5 Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento LFT % SELIC 01/07/00 01/03/18 0,00% 01/07/00 01/03/21 0,01% 01/07/00 01/03/22 0,16% 01/07/00 07/09/16 0,00% 01/07/00 07/09/17 0,00% 01/07/00 01/09/18 0,00% 01/07/00 01/03/19 0,01% 01/07/00 01/03/20 0,00% 01/07/00 01/03/21 0,00% 01/07/00 01/09/21 0,01% 01/07/00 01/03/22 0,02% 09/04/10 07/09/16 0,02% 15/07/11 01/03/18 0,00% 19/07/13 01/03/19 0,04% 17/01/14 01/03/20 0,10% 08/05/15 01/09/21 0,09% 08/01/16 01/03/22 0,01% LTN-O STNC PRÉ 14.15% FI REF DI CASH 31/05/16 01/06/16 0,70% STNC PRÉ 14.13% FI REF DI CASH 30/05/16 31/05/16 0,00% NTNB % IPCA + Cupom 09/05/07 15/05/17 0,19% 10/11/10 15/08/16 0,04% 13/10/11 15/08/18 2,60% 15/01/14 15/05/19 3,12% 06/01/16 15/05/21 0,80% Total Total Total % PL 0,47% 0,70% 6,75%
6 a 31/05/2016 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 6 Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento NTNBO PRÉ 14.15% STNC FI REF DI CASH 31/05/16 01/06/16 0,19% STNC FI REF DI CASH 30/05/16 31/05/16 0,00% Total % PL 0,19%
7 Desempenho do Segmento de Renda Variável a 31/05/2016 pg. 7 BMK (100.00%IBRX 100 ) ) Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL ,61 HSBC FIA PASSIVO IB ,61 100,00 Total em 31/05/ ,61 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal Distância do Rentabilidade do Período -9,33% 0,08% Rentabilidade no Ano Indicadores de Rentabilidade (%) 2016 Efetiva Distância do 14,78% 2015 Efetiva Distância do 4,20% 2014 Efetiva Distância do Jan -4,64% 1,61% Jan -5,20% 0,67% Jan -7,80% 0,34% Fev 5,34% 0,05% Fev 9,22% -0,11% Fev -0,16% 0,16% Mar 17,73% 2,31% Mar -0,67% -0,16% Mar 6,14% -0,75% Abr 7,04% -0,10% Abr 8,50% -0,62% Abr 2,46% -0,25% Mai -9,33% 0,08% Mai -5,91% -0,44% Mai -0,93% 0,19% Jun 0,81% 0,05% Jun 3,81% 0,18% Jul -3,21% 0,23% Jul 3,70% -0,76% Ago -8,07% 0,18% Ago 8,38% -1,21% Set -3,28% -0,17% Set -11,47% -0,22% Out 1,28% -0,07% Out 0,93% -0,01% Nov -1,72% -0,06% Nov -0,20% -0,51% Dez -3,75% 0,04% Dez -8,34% -0,07% Rentabilidade do Segmento de Renda Variável x Ano 14,78% 4,20% Ano -12,74% -0,33% Ano -5,42% -2,64% As rentabilidades do segmento de RV são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 09/06/2016
8 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 31/05/2016 pg. 8 Análise de Risco e Retorno da Carteira Volat.(%a.a) Valor Bruto em Rentabilidades últimos No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 12m (a) (8) (9) 31/05/2016 % Cart (b) Liquidez Estratégia Gestor Percentuais s/ FUNDOS SEGMENTO R FIXA HSBC FI RF MULTI ,23 49,09% 1,11% 5,53% 6,86% 13,88% 27,16% 0,37% D0 RF - CRÉDITO PRIVADO HSBCINVE 100,31% 100,65% 102,10% 99,29% 100,13% FI RENDA FIXA TAMISA ,82 14,90% 0,83% 7,97% 10,25% 17,13% 31,51% 4,27% D0 RF - INFLAÇÃO HSBCINVE 74,83% 144,93% 152,48% 122,54% 116,18% HSBC FI RF VOLGA ,19 6,66% 0,30% 2,06% 5,03% 2,49% 7,66% 6,71% D0 RENDA FIXA - OUTROS HSBCINVE 27,23% 37,54% 74,86% 17,83% 28,23% FUNDOS SEGMENTO R VARIÁVEL HSBC FIA PASSIVO IB ,61 29,37% -9,33% 10,78% 6,74% -7,66% -4,26% 25,32% D4 AÇÕES HSBCINVE 0,76% -1,04% -0,69% 0,47% 1,14% OUTROS VALORES SALDO CONTA INV. E A LIQUIDAR ,44-0,02% D0 CARTEIRA CONSOLIDADA VARIAÇÃO DO CDI NOS PERÍODOS VARIAÇÃO IBOVESPA NOS PERÍODOS ,41 100,00% -2,09% 8,71% 8,81% 8,68% 18,71% 1,11% 5,50% 6,72% 13,98% 27,13% -10,09% 11,82% 7,43% -8,13% -5,40% (a) Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dias úteis), ou desde o início da carteira desde que maior que 6 meses. (b) Fundos de ações rentabilidade menos IBovespa, demais fundos em % do CDI. (c) Rentabilidade Bruta não descontadas Taxa de Administração e Performance.
9 Posição Analítica da Carteira de Fundos a 31/05/2016 Fundos de Investimento - Saldos e Movimentação no Periodo Fundos de Investimento Nº de Cotas Anterior Saldo Anterior Aplicações Nº de Cotas Valor Resgates Nº de Cotas Valor IRRF + IOF Nº de Cotas Atual Valor atual da Cota Saldo Bruto Atual HSBC FI RF MULTI , , , , , ,91 0, ,48 677, ,23 HSBC FIA PASSIVO IB , , , ,00 0,00 0,00 0, ,46 1, ,61 FI RENDA FIXA TAMISA , , , , , ,00 0, ,87 6, ,82 HSBC FI RF VOLGA , , , , , ,00 0, ,77 2, ,19 Total , , ,91 0, ,85
10 Alocação do Segmento de Renda Variável a 31/05/2016 pg. 10 BMK (100.00%IBRX 100 ) ) 9 Alocação por Setores Valor Mercado Part Total ,74 100% Histórico da Alocação por Setores
11 a 31/05/2016 Histórico de Lançamentos no Período pg. 11 Histórico das Movimentações - Investimentos Data Operação Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Liquido 02/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI 4 95, ,00 0, ,00 02/05/2016 Resgate HSBC FI RF VOLGA 8.208, ,00 0, ,00 02/05/2016 Resgate FI RENDA FIXA TAMISA 6.805, ,00 0, ,00 06/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 2, ,31 0, ,31 10/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,15 0,00 155,15 11/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,73 0,00 20,73 13/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,49 0,00 2,49 17/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI , ,63 0, ,63 18/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI 4 39, ,72 0, ,72 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,73 0,00 131,73 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,14 0,00 132,14 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,66 0,00 459,66 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,24 0,00 461,24 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,38 0, ,38 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,65 0, ,65 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,47 0, ,47 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,30 0, ,30 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,43 0, ,43 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,55 0, ,55 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 2, ,25 0, ,25 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 3, ,69 0, ,69 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 5, ,43 0, ,43 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 8, ,46 0, ,46 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 9, ,28 0, ,28 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 13, ,71 0, ,71 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 21, ,85 0, ,85 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 22, ,33 0, ,33 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 33, ,11 0, ,11 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 60, ,86 0, ,86 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 66, ,84 0, ,84 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 78, ,11 0, ,11 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 87, ,28 0, ,28 18/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 138, ,25 0, ,25
12 a 31/05/2016 Histórico de Lançamentos no Período pg. 12 Histórico das Movimentações - Investimentos Data Operação Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Liquido 18/05/2016 Aplicacao FI RENDA FIXA TAMISA , ,00 0, ,00 18/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF VOLGA , ,00 0, ,00 20/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,48 0,00 183,48 23/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,35 0,00 24,35 25/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI 4 0, ,08 0,00 670,08 27/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 0, ,69 0,00 177,69 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,01 0,00 736,01 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,96 0,00 802,96 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,50 0,00 805,50 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 1, ,61 0,00 872,61 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 4, ,89 0, ,89 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 9, ,25 0, ,25 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 9, ,51 0, ,51 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 15, ,45 0, ,45 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 57, ,96 0, ,96 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 87, ,68 0, ,68 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 95, ,39 0, ,39 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 95, ,27 0, ,27 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 105, ,77 0, ,77 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 105, ,75 0, ,75 30/05/2016 Resgate HSBC FI RF MULTI 4 7, ,71 0, ,71 31/05/2016 Aplicacao HSBC FI RF MULTI 4 89, ,90 0, ,90 31/05/2016 Aplicacao HSBC FIA PASSIVO IB , ,00 0, ,00
13 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 31/05/2016 pg. 13 Comportamento de Retornos Mensais nos últimos 24 meses Quantidade Percentual Observações acima do CDI 9 37,50% Observações positivas abaixo do CDI 6 25,00% Observações negativas 9 37,50% Maior e Menor desempenho %Rent nos últimos 24 meses Rentabilidade Mês Maior Rentabilidade da Carteira 5,56% Mar/2016 Menor Rentabilidade da Carteira -2,61% Set/2014 (c) Apêndice 1- VaR (R$) é a máxima perda estimada que o fundo/carteira pode ter, considerando um período específico de tempo e intervalo de confiança. Parâmetros do VaR: Intervalo de confiança = 99,0% / Holding Period = 1 dia. 2- Vol Ano: Volatilidade anualizada calculada sobre a variação da cota do fundo/carteira. 3- O Índice de Sharpe expressa a relação retorno/risco. O numerador é o retorno excedente em relação a taxa livre de risco (CDI) oferecido pelo fundo/carteira em certa periodicidade. O denominador, é o desvio padrão desses retornos. Retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo/carteira que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado livremente. Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos (risco). Quando menor que zero, o Índice de Sharpe será representado por N/A. 4- O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo (Pagina 1) não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria. 5- O HSBC tem como critério sempre demonstrar o Rating da agência de classificação de risco mais conservadora. O presente demonstrativo tem caráter informativo e distribuição exclusiva ao cotista da carteira ou fundo de investimento. As informações constantes desse relatório são válidas na presente data. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance de fundos de Investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste material não é livre de impostos. O tratamento tributário depende da situação individual de cada cliente e pode estar sujeito a mudanças em função de alterações na legislação ou mesmo nas condições do cliente. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultor qualificado. O HSBC não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento de portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento e do prospecto do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
pg. Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Conta de Investimento:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4)
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 29/03/2018 Rentabilidade
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/11/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/11/2015 pg. 1 Posição Sintética
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/04/2017 a 28/04/2017 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 28/04/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 20
BENCHMARK RF:80.00% ( 100.00%CDI ) + RV:20.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/04/2015 pg. 1 Posição Sintética
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2015 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/04/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2015 Financeiro % PL FUNDOS
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Extrato de Fundos de Investimento
Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 01 de Junho de 2017 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/05/2017 a 31/05/2017 Emissão em 07/06/2017 Página 001 de 008 Emissão
Extrato de Fundos de Investimento
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Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
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Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%
Caracteristícas Relatório Gerencial: FUNDO de investimento financeiro de renda variável que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do, no médio prazo. Fundo fechado para novas aplicações. 30/4/2010
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOS STO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da Anbid Caracteristícas CSHG VERDE FICFIM Relatório Gerencial: CSHG VERDE FICFIM Fundo de Investimento Financeiro de renda variável que busca rentabilidade
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
200% 150% 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 31/07/09 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Caracteristícas CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 31/07/2009 CSHG DIVIDENDOS FIA FUNDO de Ações, que tem como objetivo principal investir em companhias abertas com bom potencial crescimento de longo
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
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RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Fevereiro de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Janeiro de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
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CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FIM
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SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: Moderado_Agressivo CPF/CNPJ: 8.284.300-04 Índice de comparação: Data Início: Extrato Carteira CDI 27/02/2015 (melhor data) Patrimônio: R$100,000.00 Data Referência: 28/03/2018 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Março de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO 2017 CAPITÂNIA SECURITIES II FII CPTS11B
1 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Maio de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII(Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 02 de Janeiro de 2014 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/12/2013 a 31/12/2013 Panorama Mensal Dezembro 2013 O mês de dezembro foi marcado pelo início do tapering nos EUA. O FOMC, comitê
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Junho de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII Julho de 2017 RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Abril de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Agosto de 2017 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado,
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
OAB PREV Síntese de abril de maio de 2017
OAB PREV Síntese de abril-2017 24 de maio de 2017 A inflação ficou abaixo meta, mas... n n n n n A grande surpresa positiva no mês de abril ficou por conta dos índices de inflação que ficaram bem abaixo
FI Multimercado UNIPREV I
jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17
A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CARACTERÍSTICAS HG Verde Fundo de Investimento Multimercado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII Dezembro de 2016 FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio
Relatório de Gestão Dezembro de 2008
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Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 02 de Maio de 2013 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/04/2013 a 30/04/2013 Panorama Mensal Abril 2013 Na Ásia, o mês de abril
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São Paulo, 04 de Janeiro de 2010 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2009 a 31/12/2009 O mês de Dezembro trouxe novas informações do tom da recuperação econômica brasileira. Os dados de atividade
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FI Multimercado UNIPREV I
dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 abr-18 jun-18 ago-18 out-18 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII
FATOR VERITÀ FII FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PERFIL DO FUNDO O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como
FI Multimercado UNIPREV I
mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 jan-19 mar-19 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17
Extrato de Fundos de Investimento
São Paulo, 01 de Novembro de 2010 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/10/2010 a 29/10/2010 O principal evento que moveu os mercados no mês de Outubro foi, novamente, a expectativa com relação a
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - CONSERVADORA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 29/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
CARTEIRA ADMINISTRADA OABPREV-SC RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2017
a CARTEIRA ADMINISTRADA OABPREV-SC RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2017 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada 3 Carteira Detalhada 4 Política de Investimento
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. (Cód.: 170682) Público Alvo: Investidores
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019
MUTUMPREV Relatório do 1º Trimestre de 2019 Mais Valia Consultoria Ltda EPP CNPJ 22.687.467/0001-94 (21) 4111-7932 / (21) 99739-9777 Página 1 de 4 www.maisvaliaconsultoria.com.br Ladeira da Gloria, 26
OAB PREV Síntese de FEV de março de 2017
OAB PREV Síntese de FEV-2017 28 de março de 2017 Um pouco mais de entusiasmo n n n O segundo mês do ano continua sendo dominado pelo entusiasmo dos resultados dos índices inflacionários, o IPCA e o INPC
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS
RELATÓRIO DE RISCO JUNHO/2018 FAPS - Caxias do Sul Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul - RS RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS ATIVOS NO MÊS NO ANO EM 12 MESES VOL. ANUAL. VAR
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São Paulo, 02 de Março de 2015 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/02/2015 a 27/02/2015 Panorama Mensal Fevereiro 2015 Os mercados financeiros seguiram bastante voláteis ao longo do mês de fevereiro,
FI Multimercado UNIPREV I
mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 jan-19 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
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Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Extrato de Fundos de Investimento
Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 02 de Fevereiro de 2015 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/01/2015 a 30/01/2015 Panorama Mensal Janeiro 2015 A volatilidade
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - MODERADA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 31/10/2013 (melhor data) Data Referência: 11/11/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR