Conferência com Participantes. Bem Vindos! 10/08/2016

Transcrição

1 Conferência com Participantes Bem Vindos! 10/08/2016 1

2 PARABÉNS!!!!!! Atingimos em JULHO a expressiva marca de R$ 1 Bilhão em Investimentos. 2

3 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,06% 7,62% Renda Mista 1,50% 5,44% Cenário Econômico Internacional: Resultados positivos de empresas europeias e americanas; Manutenção das projeções econômicas das principais economias internacionais; Brasil: Otimismo das bolsas internacionais; Fluxo de Investidores Estrangeiros; Desafios para implementação de mudanças estruturais; Deterioração dos Fundamentos Econômicos.

4 Principais Indicadores Econômicos Indice Mês 2016 CDI 1,11% 7,90% IBX 11,31% 31,05% IBOVESPA 11,22% 32,19% IPCA* 0,42% 4,85% S&P 500 3,56% 6,34% Dólar 1,07% -18,59% * Projeção do IPCA 07/2016, de acordo com o Banco Central do Brasil. 4

5 Investimentos R$ Milhões jul/16 Fundo R$ Milhões % Carteira Santander 295,0 29,33% Itau 282,1 28,05% BNP Paribas 192,6 19,15% Western Asset RF 135,2 13,44% M Square Inst 15,4 1,54% BB Blackrock Exterior 15,4 1,53% BB Nordea Exterior FI 4,8 0,48% Msquare Global Exterior FI 14,1 1,41% Western FIA BDR Nível I 18,5 1,84% Garde D artag FIC FIM 20,9 2,08% JGP MAX 11,6 1,15% Total 1.005,6 100,00% 5

6 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Segmento Mês 2016 Passivo CDI 1,14% 7,94% Crédito Privado 1,01% 7,57% Consolidado Renda Fixa 1,10% 7,83% CDI 1,11% 7,90% 6

7 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Variável Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Fundos de Valor 6,37% 26,01% 2,17% Investimento no Exterior 5,67% -15,76% 7,41% Consolidado Renda Variável 5,83% -7,54% 9,58% IBX 11,31% 31,05% S&P 500 (Bolsa Americana) 3,56% 6,34% MSCI World (Bolsas Mundiais) 4,15% 3,55% Dólar 1,07% -18,59% 7

8 Estratégias de Investimento da São Rafael Multimercado - Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Multimercado 1,18% 4,80% 4,57% Rentabilidades: Mês / Período Benchmark Mês 2016 CDI 1,11% 7,90% Fundos Garde D artag FIC FIM 1,14% 2,30% JGP Max 1,34% 7,80% 8

9 Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade Renda Fixa 85,8% Renda Variável Bolsa Local 2,2% Renda Variável Invest. Exterior 7,4% Multimercado 4,6% 9

10 Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Mista 3,55% 2,76% 4,35% Renda Fixa 3,33% 3,06% 4,33% Cota São Rafael - Julho 2016 Perfil Valor (R$) Mês meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses Renda Mista 385,51 1,50% 5,44% 11,81% 27,62% 39,07% 47,97% 62,37% 179,61% Renda Fixa 358,78 1,06% 7,62% 13,52% 27,07% 38,53% 47,98% 64,75% 179,09% CDI 1,11% 7,90% 14,01% 27,77% 40,46% 50,62% 66,12% 182,98% IPCA (*) 0,42% 4,85% 8,63% 19,01% 26,75% 34,70% 41,70% 82,66% Poupança 0,66% 4,69% 8,32% 16,48% 24,43% 32,15% 41,43% 102,54% 10

11 Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento 11

12 Educação Financeira e Previdenciária Data do Próximo Encontro com Participantes: 30/09/2016 na São Rafael. Programa Educa São Rafael: Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da Entidade. 18 Cartilhas sobre Educação Financeira e Previdenciária divulgadas. Faltam 2 cartilhas. Aguardem! Próxima Conferência: Resultados Agosto 13 de Setembro 12

13 BACKUP 13

14 Renda Fixa Crédito Corporativo 14

15 Dados Seguridade Julho/2016 Dados Estatísticos Quantidade de Participantes: Ativos 648 Vinculados 763 Aposentadoria 644 Pensões 83 Total Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

16 Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento 16

17 Rentabilidades Mês / Período Benchmark CDI 1,11% 7,90% 14,01% 27,77% IBX 11,31% 31,05% 11,73% 3,74% Perfis Renda Fixa 1,06% 7,62% 13,52% 27,07% Renda Mista 1,50% 5,44% 11,81% 27,62% Fundos Santander 1,14% 7,96% 14,09% 27,89% Itau 1,13% 7,93% 14,05% 27,83% BNP Paribas 1,19% 7,95% 14,07% 28,46% Western Asset 0,76% 7,03% 12,81% 27,14% M Square Inst FIC 6,26% 24,88% 20,17% 29,54% BB Blackrock Exterior 5,27% -13,45% -0,60% NA BB Nordea Exterior FI 4,53% -4,37% NA NA Msquare Global Exterior 5,61% -17,82% NA NA Western FIA BDR 6,35% -12,84% NA NA Garde D artag FIC FIM 1,14% 2,30% NA NA JGP MAX 1,34% 7,80% 13,55% 28,62% Rentabilidades líquidas de Taxas de administração Mês M 24 M 17

18 Dados Seguridade Julho/2016