Em 12 meses* Em 24 meses*

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1 FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18 0,76 5,59 9,52 18,00 24,79 0, , ,3 4,5% Personnalité DI(2) 5/08 0,21 0,88 6,42 10,96 21,03 29,43 0, , ,6 3,0% Plus DI(3) 5/08 0,23 0,97 7,06 12,07 23,49 33,39 0, , ,8 2,0% Special DI(4) 5/08 0,24 0,99 7,24 12,39 24,20 34,54 0, , ,5 1,7% Futura(5) 5/08 0,25 1,03 7,53 12,90 25,33 36,39 0, , ,0 1,25% Ecomudança DI(6) 5/08 0,24 1,02 7,44 12,71 24,89 35,79 0, , ,6 1,3% Maxime DI(7) 5/08 0,25 1,05 7,70 13,19 25,98 37,45 0, , ,0 1,0% Evolução(8) 5/08 0,26 1,09 8,02 13,75 27,25 39,53 0, , ,2 0,5% Premium DI(9) 5/08 0,26 1,07 7,86 13,47 26,61 38,56 0, , ,9 0,75% DI Excellence(10) 5/08 0,26 1,09 8,02 13,75 27,25 39,54 0, , ,5 0,5% Personnalité RF(11) 5/08 0,21 0,87 6,56 11,00 21,10 29,40 0, , ,5 3,0% Plus RF(12) 5/08 0,23 0,96 7,23 12,17 23,66 33,52 0, , ,9 2,0% Special RF(13) 5/08 0,24 0,98 7,41 12,48 24,35 34,62 0, , ,3 1,7% Ecomudança RF(14) 5/08 0,25 1,02 7,66 12,93 25,35 36,26 0, , ,1 1,3% Maxime RF(15) 5/08 0,25 1,04 7,87 13,29 26,17 37,59 0, , ,6 1,0% Pré Longo Prazo(16) 4/08 0,22 1,24 15,45 15,41 25,38 36,14 0, , ,0 1,0% RF Multi Índices LP(17) 4/08 0,21 1,05 8,22 13,41 26,36 37,68 0, , ,1 1,0% Super Premium RF(18) 5/08 0,26 1,06 8,04 13,58 26,80 38,63 0, , ,8 0,75% RF Excellence(19) 5/08 0,26 1,09 8,20 13,86 27,44 39,68 0, , ,2 0,5% Renda Fixa Crédito Mix Crédito Privado(20) 4/08 0,21 1,11 8,06 13,97 27,80 40,48 0, , ,7 0,6% 1

2 High Yield(21) 4/08 0,21 1,10 7,91 13,70 27,21 39,61 0, , ,0 1,0% Renda Fixa High Yield 30 Crédito Privado(22) 4/08 0,21 1,10 7,92 13,71 27,24 39,66 0, , ,6 1,0% Mix Plus CP LP FICFI(23) 4/08 0,21 1,11 8,06 13,97 27,82 30,11 0, , ,8% Inflação Index Inflação(24) 4/08 0,45 1,08 9,67 14,51 27,54 38,95 0, , ,0 1,5% Multimercado Moderado(25) 4/08 0,19 1,95 9,31 12,14 21,06 32,14 0, , ,2 2,0% Arrojado(26) 4/08 0,20 2,46 10,61 12,35 20,25 32,01 0, , ,3 2,0% Agressivo(27) 4/08 0,21 3,48 13,26 12,84 18,66 32,00 0, , ,7 2,0% Multiestratégia(28) 4/08 0,24 1,09 7,92 12,48 24,87 36,90 0, , ,7 1,25% Multifundos(29) 4/08 0,60 1,66 9,53 14,30 32,30 41,58 0, , ,6 2,9% Equity Hedge FIC(30) 4/08 0,59 1,79 8,20 13,43 29,01 39,01 0, , ,1 2,0% Itaú Equity Hedge Advanced Multimercado FI(31) Equity Hedge Advanced 30(32) 4/08 0,08 1,22 3,37 10,56 12,96 18,48 0,0269 3, ,1 2,0% 4/08 0,15 1,40 3,08 10,03 13,15 18,66 0, , ,6 2,0% Kinea Sistemático(33) 4/08 0,19 1,56 6,48 10,99 26,62 34,82 0, , ,4 2,05% Long and Short(34) 4/08 0,58 1,77 8,07 13,23 28,67 38,53 0,2099 3, ,1 2,0% Capital Performance Fix(35) 4/08 0,24 1,09 8,47 12,99 26,00 37,21 0, , ,7 1,0% Itau MM Global(36) 4/08 0,59 1,77 8,27 13,41 28,33 38,65 0, , ,5 2,0% K2 MM(37) 4/08 0,31 1,19 8,71 12,09 24,44 37,65 0, , ,1 1,5% Hedge 30(38) 4/08 0,42 1,33 9,74 11,19 23,24 38,12 0, , ,0 2,0% Brasil EUA(39) 4/08 0,19 7,14 17,46 9,95 9,71 14,05 0, , ,9 3,0% Kinea Macro(40) 4/08 0,20 1,71 10,93 13,92 26,16 36,58 0, , ,5 2,0% Itaú Mix MM FICFI(41) 4/08 0,16 3,02 9,44 11,61 25,22 27,32 0, , ,1% Equity Hedge MM(42) ,3 1,0% 2

3 Itau LS 30 MM(43) ,0% Long and Short - Renda Variável Itaú LS MM FICFI(44) 4/08 0,58 1,76 7,99 13,09 28,44 38,20 0,2094 3, ,6 2,0% Cambial Personnalité Cambial Dólar(45) Ações 4/08-1,24 1,24-18,39-4,25 43,44 41,37-1,2839 4, ,2 1,5% Petrobrás(46) 4/08-3,18 21,40 58,23 21,24-23,71-10,44 0, , ,8 3,0% Grupo Itaú Ações(47) 4/08 4,88 11,29 36,11 14,91 9,21 45,85 0, , ,9 3,0% Index Ibovespa(48) 4/08 0,47 11,10 31,98 11,60 0,47 15,27 0,9029 6, ,2 2,0% Person BDR I FICFIA(49) 4/08-1,74 2,02-16,37-2,25 43, , , ,0% Seleção(50) 4/08 0,27 7,82 19,85 7,97 1,82 3,82 0, , ,9 3,0% Renda Dividendos(51) 4/08 2,05 12,45 30,91 2,64-25,96-23,04 1,4019 7, ,7 2,5% Excelência Social(52) 4/08 0,31 15,36 23,84 3,33-1,73 6,19 1, , ,2 2,0% Valor(53) 4/08 0,76 12,31 36,81 18,84 14,37 32,01 0, , ,3 3,0% Governança Corporativa(54) 4/08 0,89 10,93 29,36 8,55 0,17 11,80 1, , ,0 3,5% Infra Estrutura(55) 4/08 0,28 11,37 28,63 13,32-2,90-3,16 1, , ,1 3,0% Momento(56) 4/08 0,75 12,32 36,78 18,74 14,74 32,35 0, , ,0 3,0% Valuation(57) 4/08 0,77 11,12 29,79 8,23-0,32 10,70 1,0193 8, ,6 2,0% Ações Multifundos(58) 4/08 0,32 9,83 28,59 13,33 6,98 21,72 1,0751 5, ,2 4,5% Vale(59) 4/08 1,36 13,44 44,74 7,45-38,29-33,59-0, , ,0 3,0% Itau Ações SP500 FIC(60) 4/08-0,14 4,52 10,47 13,32 35,11 69,08 0, , ,0% Momento 30(61) 4/08 0,71 12,14 35,65 18,06 14,53 29,98 0, , ,5% FMP-FGTS FGTS Vale(62) 4/08 1,38 13,55 42,60 4,08-40,05-34,58-0, , ,0 1,5% Vale Migração(63) 4/08 1,37 13,50 42,13 3,56-40,49-35,18-0, , ,9 1,5% 3

4 Carteira livre(64) 4/08-0,07 8,02 23,33 10,83 5,14 15,82 0, , ,1 2,0% INDICADORES Data No mês Ago/16 Mês Ant. Jul/16 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor Poupança 04/08-0,66 4,69 8,32 16,47 24, IGPM 01/07-0,18 6,09 11,63 19,42 25, IPCA - 0, CDI 05/08 0,26 1,11 8,19 14,01 27,77 40,44 0,05 - Ibovespa Fechamento 04/08 0,50 11,22 32,86 12,67 2,65 18,81 0, ,0 IBrX Fechamento 04/08 0,58 11,31 31,82 11,73 3,72 19,42 0, ,0 IBrX-50 Fechamento 04/08 0,41 10,95 31,18 10,56 2,07 19,31 0, ,0 IGC Fechamento 04/08 0,36 10,73 28,20 10,75 7,73 21,97 1, ,0 Dólar 04/08-0,64 0,91-17,58-4,57 42,85 41,42-1,68 3,22 Euro 04/08-0,95 2,17-15,68-3,33 19,18 18,82-2,00 3,58 ISE 04/08 0,12 12,71 17,37 0,73-3,35 7,82 1, ,0 IMA-B - 2,51 19,15 20,53 34,07 43, Legenda Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto apenas para aplicação adicional Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. (33)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,0% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. 4

5 (49)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,9% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. (58)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 4,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. Inicio das atividades dos Fundos (1)02/08/99, (2)02/10/95, (3)02/10/95, (4)30/06/09, (5)30/12/09, (6)31/03/08, (7)01/07/99, (8)31/08/11, (9)01/09/03, (10)30/10/09, (11)02/10/95, (12)02/10/95, (13)30/06/09, (14)31/08/07, (15)01/06/00, (16)23/06/05, (17)17/03/15, (18)05/12/05, (19)30/10/09, (20)01/10/10, (21)01/10/99, (22)30/03/12, (23)30/05/14, (24)30/10/09, (25)11/11/02, (26)11/11/02, (27)11/11/02, (28)01/12/05, (29)12/06/07, (30)16/09/04, (31)25/06/07, (32)31/03/11, (33)08/04/09, (34)06/04/11, (35)01/08/03, (36)31/10/11, (37)03/07/00, (38)16/12/08, (39)30/04/10, (40)29/10/09, (41)30/05/14, (42)01/08/02, (43)12/03/13, (44)03/11/05, (45)17/11/97, (46)10/07/00, (47)31/08/07, (48)07/07/92, (49)29/08/14, (50)24/10/03, (51)08/10/09, (52)18/10/04, (53)23/03/05, (54)31/08/06, (55)23/03/07, (56)09/02/09, (57)30/06/11, (58)03/12/01, (59)20/02/02, (60)03/08/13, (61)31/10/12, (62)27/03/02, (63)07/02/02, (64)24/08/01. Taxa de Performance (16)20% sobre o que exceder 100% do CDI (17)20% sobre o que exceder 100% do CDI (20)20% do que exceder 100% do CDI (21)50% sobre o que exceder 102% do CDI (22)20% sobre o que exceder 100% do CDI (23)20% do que exceder 100% de CDI (25)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (26)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (27)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (28)20% sobre o que exceder o CDI (29)20% sobre o que exceder 100% do CDI (30)20% do que exceder à variação do CDI no período. (31)20% do que exceder 100% do CDI (32)20% sobre o que exceder a variação do CDI (33)20% sobre o que exceder 100% do CDI (cobrança de performance nos FIs Investidos) (34)20% sobre o que exceder 100% do CDI (35)Não Há (36)20% sobre o que exceder o CDI (37)20% do que exceder o CDI (38)20% sobre o que exceder o CDI (40)20% do que exceder 100% CDI (41)20% do que exceder 100% de CDI (44)20% sobre o que exceder 100% do CDI (57)20% do que exceder 100% do Ibovespa. (60)Não Há (61)20% sobre o que exceder o Ibovespa 5

6 Utilização de derivativos (1)(2)(3)(7)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. (11)(12)(15)(16)(21)(25)(26)(27)(45)(46)(47)(48)(50)(52)(53)(59)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (28)(30)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. Rentabilidade Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Observações - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone para capitais e regiões metropolitanas e para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009 Fundos Balanceados, Multimercados e Ações Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. 6