Em 12 meses* Em 24 meses*

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1 FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36 0,37 1,57 5,03 12,52 26,49 0, , ,9 1,3% Futura DI(2) 25/04 0,36 0,38 1,59 5,10 12,70 26,91 0, , ,0 1,25% Itaú DI(3) 25/04 0,26 0,27 1,12 3,56 9,19 20,82 0, , ,5 2,75% Itaú Personnalité DI Plus(4) 25/04 0,31 0,32 1,36 4,34 11,07 24,14 0, , ,8 2,0% Maxime DI(5) 25/04 0,38 0,40 1,67 5,38 13,28 27,90 0, , ,2 1,0% Maxime Renda Fixa(6) 25/04 0,38 0,39 1,70 5,42 13,45 28,17 0, , ,1 1,0% High Yield Renda Fixa(7) 24/04 0,39 0,44 1,86 6,00 14,50 29,91 0, , ,9 1,0% High Yield 30 Renda Fixa Credito Privado(8) 24/04 0,39 0,44 1,86 6,00 14,51 29,94 0, , ,1 1,0% Premium DI(9) 25/04 0,40 0,42 1,75 5,64 13,85 28,86 0, , ,2 0,75% Itaú Super Premium Renda Fixa(10) 25/04 0,40 0,41 1,78 5,68 14,01 29,13 0, , ,7 0,75% Evolução DI(11) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,40 29,81 0, , ,3 0,5% Maxi IB DI(12) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,40 29,81 0,0229 1, ,8 0,5% Excellence DI(13) 25/04 0,42 0,44 1,83 5,90 14,41 29,82 0, , ,6 0,5% Excellence Renda Fixa(14) 25/04 0,42 0,43 1,86 5,94 14,57 30,10 0, , ,7 0,5% Mix Crédito Privado Renda Fixa(15) Active Fix 5 Crédito Privado Renda Fixa(16) Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo Renda Fixa(17) Diferenciado Crédito Privado LP RF(18) Itaú Active Fix Plus Multimercado CP(19) 25/04 0,43 0,45 1,89 6,02 14,63 30,30 0, , ,8 0,6% 24/04 0,44 0,48 2,02 6,48 15,40 31,53 0, , ,4 0,5% 24/04 0,41 0,45 1,92 6,26 15,09 30,89 0, , ,6 0,8% 25/04 0,44 0,46 1,94 6,18 14,97 30,87 0, , ,6 0,45% 24/04 0,45 0,50 2,11 6, , , ,8 0,6% Privilege DI(20) 25/04 0,44 0,46 1,93 6,21 15,05-0, , ,9 0,3% 1

2 Itaú Multimercado Precision CP FIC(21) Juros Prefixados 24/04 0,44 0,48 2,08 6, , , ,5 0,6% Ecomudança Renda Fixa(22) 25/04 0,36 0,37 1,59 5,08 12,72 26,93 0, , ,2 1,3% Itaú Personnalité Renda Fixa(23) Itaú Personnalité Renda Fixa Plus(24) Pré Longo Prazo Renda Fixa(25) Itaú Personnalite RF Multi Índices LP FIC(26) Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo(27) Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIC(28) Inflação Itaú Seleção JGP Strategy MM FICFI(29) 25/04 0,25 0,25 1,10 3,50 9,15 20,77 0, , ,5 2,75% 25/04 0,31 0,32 1,38 4,36 11,20 24,36 0, , ,0 2,0% 24/04 0,51 0,50 2,54 8,04 20,72 44,67-0, , ,1 1,0% 24/04 0,38 0,40 1,71 5,36 13,73 28,98 0, , ,9 1,0% 24/04 0,42 0,51 2,24 6, , , ,0 0,9% 24/04 0,44 1,07 2, , , ,4 0,9% ,5% Juros Reais Renda Fixa(30) 24/04 0,88 0,71 3,56 8,20 20,07 35,74-0, , ,5 0,9% Itaú renda Fixa Juros Reais B5 FICFI(31) Itaú Seleção Legacy Capital FIC Multimercado(32) Multimercados Equity Hedge Multimercado(33) Itaú Seleção Multifundos Multimercado(34) ,8 0,9% ,1 2,5% 24/04 0,01-0,07 0,85 12,39 26,28 49,04 0, , ,3 1,0% 23/04 0,30 0,01 2,25 6,87 19,96 44,26 0, , ,8 2,0% K2 Multimercado(35) 24/04 0,34 0,47 1,55 7,00 15,53 34,83 0, , ,3 1,2% Itaú Equity Hedge MM FIC(36) 24/04-0,02-0,11 0,70 11,97 25,08 46,83 0, , ,0 1,5% Multiestratégia Multimercado(37) 24/04 0,34 0,41 1,51 5,92 13,84 29,99 0, , ,4 1,25% Hedge 30 Multimercado(38) 24/04 0,32 0,54 1,43 8,82 17,88 42,04 0, , ,4 1,5% Itaú Kinea Arkhe Multimercado 24/04 0,14 0,24 1,57 6,01 15,74 34,33-0, , ,3 1,5% FIC FI(39) Kinea Chronos 24/04-0,25-0,03 1,49 7,57 21, , , ,4 2,05% Multimercado(40) 2

3 Global Dinâmico Multimercado(41) 24/04 0,33 0,39 1,91 7,26 14,91 35,45 0, , ,9 1,5% Global Dinâmico Plus(42) 24/04 0,31 0,38 2,15 9,69 17,86-0, , ,5 2,0% Itaú Seleção Absolute Hedge FC Mult(43) Itaú Seleção Canvas Enduro FICFIM(44) Itaú Seleção AZ Quest Total Return MM FIC(45) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida I(46) 23/04 0,86-0,47 2,28 6, , , ,6 2,5% 23/04 0,38-1,39 3, , , ,5 2,45% ,3 2,5% ,8 0,3% Itaú Kinea Atlas FIC MM(47) ,2 2,0% Long and Short Multimercado(48) 24/04-0,03-0,12 0,68 11,88 24,90 46,50 0,0892 4, ,1 1,5% Financial Bonds CP Multimercado IE(49) 24/04 2,57 3,81 4,63 21,34 28,93 20,93 1, , ,0 1,25% Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado(50) 23/04 0,24 0,14 3,07 4,93 18,07 46,44 0, , ,7 2,2% Itaú Seleção Ibiuna Hedge Multimercado(51) 23/04 0,39-0,11 2,09 1,91 15,97 34,79 0, , ,0 1,958% Itaú Seleção Multifundos Global Allocation IE MM(52) 23/04 2,14 4,90 9,92 16,62 26,80 13,09 0, , ,0 1,9% Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado(53) 23/04 0,26 0,44 3,19 5, , , ,9 2,0% Itaú Personnalité Seleção 23/04 Adam Macro Strategy MM(54) 0,71 0,72 2,28 3, , , ,3 2,5% Itaú Personnalité Hedge Plus Multimercado FICFI(55) 24/04 0,31 0,65 1,38 12, , , ,2 2,0% Itaú Seleção Neo Multi Estratégia 30 FICFIM(56) 23/04 0,44-0,77 1,13 4, , , ,7 2,0% Itaú Seleção Adam Macro Strategy 60 FICFIM(57) 23/04 0,72 0,73 2,29 3, ,1955 9, ,4 2,5% Itaú Seleção Absolute Vertex FIC MM(58) ,2 2,5% Itaú Seleção PIMCO Income FICFI MM IE(59) 23/04 0,91 0,91 4,77 6, , , ,2 1,56% Itaú Seleção Bahia AM Maraú FICFI MM(60) 23/04 0,39 0,55 3,96 7, , , ,8 2,2% Itaú Seleção Truxt Macro FICFI MM(61) 23/04 0,28 0,90 2,86 6, , , ,6 2,5% Itaú Seleção Ibiuna Long Short A FICFI MM(62) 23/04-0,50-0,42 2,58 2, , , ,0 1,958% 3

4 Itaú Capital Performance Fix Multimercado(63) 24/04 0,38 0,48 1,70 5,64 13,17 29,96 0, , ,2 1,0% Itaú Seleção GAP Absoluto Multimercado(64) 23/04 0,20 1,16 3,49 6,74 15,26 36,62 0, , ,2 2,2% Itaú Seleção JGP Max Multimercado(65) 23/04 0,41 0,33 2,23 6,25 17,61 37,01 0, , ,9 2,5% Itaú Seleção Verde Patrimônio 23/04 Multimercado(66) 0,82 0,14 4,69 9,66 21,56 39,55 0, , ,7 2,0% Long And Short 30 Multimercado(67) 24/04-0,02-0,11 0,70 11,96 25,06 46,60 0, , ,7 1,5% Itaú Personnalité Seleção Adam Macro MM FIC(68) 23/04 0,74 0,67 2,38 1,21 11,56-0, , ,3 2,5% Itaú Seleção Gávea Macro MM FIC(69) 23/04 0,98-1,31 2,92 8,42 17,67-0, , ,0 2,038% Itaú Personnalité Seleção Garde D Artagnan FIC 23/04 0,15-1,06 2,37 1,17 14,09-0, , ,3 2,5% MM(70) Itaú Seleção Adam Exclusivo MM FICFI(71) 23/04 0,57 0,56 2,07 2,84 12,14-0, , ,1 2,0% Itaú Seleção Verde 60 MM FIC(72) ,8 2,5% Itaú Seleção Vintage Macro FIC Multimercado(73) ,7 2,2% Brasil EUA Multimercado(74) 24/04 0,67-0,72 5,91 8,96 42,52 71,15-0, , ,6 3,0% Yield Plus Multimercado(75) 24/04 0,43 0,64 1,81 5,46 12,96 30,45 0, , ,3 0,9% Multi Equity Hedge Advanced 30(76) Itaú Seleção Verde Vista Multimercado(77) Ações 24/04-0,05-0,12 0,63 12,55 23,65 41,86 0, , ,8 1,5% 23/04 0,94 0,50 4,46 6,36 15,90 29,89 0, , ,0 2,0% Itaú Ações Dunamis FI(78) 24/04-0,59-1,68 6,44 15,82 53, , , ,6 2,0% Petrobrás FMP - FGTS(79) 24/04-1,93 4,19 19,77 32,54 101,24 182,34-1, , ,0 1,5% PIBBS - Ações(80) 24/04-0,38-1,21 7,35 9,16 42,47 80,98-0, , ,8 1,559% Balanceado FMP FGTS Carteira Livre(81) 24/04-0,08 0,05 6,27 7,85 28,38 55,71-0, , ,4 2,0% Seleção Ações(82) 24/04 0,09-1,25 4,05 7,37 44,38 69,87-0, , ,9 3,0% Valor Ações(83) 24/04-0,88-0,74 5,00 19,80 56,57 122,21-0, , ,7 3,0% 4

5 Governança Corporativa Ações(84) 24/04-0,74-0,74 7,23 11,67 40,75 80,05-1, , ,4 3,5% Momento Ações(85) 24/04-0,88-0,75 4,97 19,76 56,44 121,96-0, , ,5 3,0% Index Ibovespa Ações(86) 24/04-0,50-0,31 7,62 10,18 42,62 82,44-0, , ,5 2,0% Vale Ações(87) 24/04-1,32 7,88-2,16 19,98 74,18 236,93-3, , ,7 3,0% Excelência Social Ações(88) 24/04-1,62-4,82-1,25 3,31 22,95 40,80-1, , ,3 2,0% Ace Dividendos Ações(89) 24/04-0,08-2,38 6,14 11,62 32,35 97,46-0, , ,8 3,0% Itaú Unibanco Ações(90) 24/04-3,69-2,51-2,48 4,94 46,45 99,20 0, , ,2 3,0% Itaú Seleção Ações Multifundos(91) 23/04-0,01-1,08 6,70 10,81 41,02 78,92 1,3170 9, ,6 3,25% Momento 30 Ações(92) 24/04-0,85-0,70 5,18 18,08 54,72 116,96-0, , ,1 2,5% Estratégia S P 500 Ações(93) 24/04 3,64 1,22 17,12 9,47 28,77 63,47-0, , ,8 2,0% BDR Nível I Ações(94) 24/04 4,79 3,48 14,92 21,09 34,34 36,36 0, , ,5 2,0% Phoenix Ações(95) 24/04-0,88-0,92 4,75 19,15 57,09 123,47-0, , ,5 2,5% Itaú Seleção Long Bias FICFIA(96) Itau Estrategia SP500 USD Multimercado FICFI(97) 23/04 0,43-0,76 5,67 11, , , ,4 2,5% 24/04 5,61 5,59 19,91 26, , , ,3 2,0% Itaú Long Bias MM FIC(98) 24/04-2,59-1,08 1, , , ,6 2,0% Itaú Seleção Multifundos Genesis FIC FIA(99) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida II(100) 3i Itaú Ideias de Invest. Estratégia Protegida III(101) Itaú Seleção Bahia AM Valuation FICFIA(102) Itaú Seleção JGP Equity Explorer 60 FICFIA(103) Itaú Small Cap Valuation FIC FI(104) ,7 1,0% ,3% ,3% ,2% 23/04-0,04-0,09 6,58 13, , , ,8 2,5% ,4 2,0% Dividendos Ações(105) 24/04-0,05-2,34 6,26 12,15 33,70 100,08-0, , ,9 2,5% Itaú Seleção Truxt Valor FICFIA(106) 23/04 0,41 0,69 7,90 17, , , ,2 1,9% 5

6 Itaú Seleção SPX Falcon FIC FIA(107) Cambial ,8 2,2% Cambial Dólar(108) ,3 1,0% Dólar Plus Cambial(109) 24/04 2,24 4,64 3,92 21,18 28,92-1, , ,4 1,0% INDICADORES Data No mês Abr/19 Mês Ant. Mar/19 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor Poupança 24/04-0,50 1,51 6,17 12,99 22, Poupança 25/04-0,37 1,12 4,56 11,04 20, IGPM 01/03-1,26 2,16 8,27 8,48 13, CDI 25/04 0,44 0,47 1,96 6,34 15,29 31,15 0,02 - Ibovespa Fechamento 24/04-0,39-0,18 8,14 11,77 46,83 90,62-0, ,43 IBrX Fechamento 24/04-0,30-0,11 8,31 12,67 47,89 91,90-0, ,39 IBrX-50 Fechamento 24/04-0,56-0,18 7,77 10,57 46,05 87,23-0, ,53 IGC Fechamento 24/04-0,26 0,06 8,03 13,34 43,40 81,56-0, ,58 Dólar 24/04 1,70 4,23 2,28 17,24 22,99 9,49 0,49 3,96 Euro 24/04 1,38 2,78-0,06 7,12 29,10 7,95 0,31 4,44 ISE 24/04-2,19-3,94-1,03 5,35 24,97 41,88-1, ,53 IMA-B - 0,58 5,57 13,71 25,92 53, Legenda Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto apenas para aplicação adicional Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. 6

7 * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. (2)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (3)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (9)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (10)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (18)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,45% a.a. e a máxima é de 0,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (23)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (37)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (40)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,05% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (44)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,45% a.a. e a máxima é de 2,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (49)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (51)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (59)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (62)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (69)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,04% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (80)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (91)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 3,25% a.a. e a máxima é de 3,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (28)(29)(31)(32)(44)(45)(46)(47)(58)(72)(73)(98)(99)(100)(101)(102)(107)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Inicio das atividades dos Fundos 7

8 (1)31/03/08, (2)30/12/09, (3)02/10/95, (4)02/10/95, (5)01/07/99, (6)01/06/00, (7)01/10/99, (8)30/03/12, (9)01/09/03, (10)05/12/05, (11)31/08/11, (12)30/09/92, (13)03/11/09, (14)04/11/09, (15)01/10/10, (16)30/09/14, (17)30/05/14, (18)30/12/14, (19)28/04/17, (20)30/11/16, (21)31/01/18, (22)31/08/07, (23)02/10/95, (24)02/10/95, (25)23/06/05, (26)17/03/06, (27)31/01/18, (28)06/07/18, (29)08/02/19, (30)31/03/16, (31)31/10/18, (32)31/01/19, (33)01/08/02, (34)12/06/07, (35)03/07/00, (36)16/09/04, (37)01/12/05, (38)16/12/08, (39)29/10/09, (40)30/06/16, (41)29/05/15, (42)31/01/17, (43)30/11/17, (44)30/04/18, (45)27/09/18, (46)07/12/18, (47)28/11/18, (48)06/04/11, (49)14/03/16, (50)31/01/13, (51)31/08/15, (52)30/10/15, (53)22/06/17, (54)28/07/17, (55)29/09/17, (56)27/02/18, (57)27/02/18, (58)28/09/18, (59)28/06/17, (60)06/06/17, (61)28/07/17, (62)30/08/17, (63)01/08/03, (64)31/05/13, (65)31/05/13, (66)31/05/13, (67)31/05/13, (68)29/12/16, (69)29/12/16, (70)31/01/17, (71)24/02/17, (72)24/09/18, (73)31/01/19, (74)30/04/10, (75)31/08/15, (76)31/03/11, (77)30/12/15, (78)12/09/16, (79)17/08/00, (80)12/09/05, (81)24/08/01, (82)24/10/03, (83)23/03/05, (84)31/08/06, (85)09/02/09, (86)07/07/92, (87)20/02/02, (88)18/10/04, (89)24/05/04, (90)31/08/07, (91)03/12/01, (92)31/10/12, (93)30/08/13, (94)29/08/14, (95)30/12/14, (96)31/05/17, (97)28/02/18, (98)29/06/18, (99)28/12/18, (100)22/02/19, (101)12/04/19, (102)28/02/19, (103)28/04/17, (104)05/03/96, (105)08/10/09, (106)28/07/17, (107)30/11/18, (108)11/04/95, (109)30/06/16. Taxa de Performance 8

9 (27)Nos fundos investidos (29)Nos fundos investidos (32)Nos fundos investidos (37)Nos fundos investidos (38)Nos fundos investidos (39)Nos fundos investidos (40)Nos fundos investidos (43)Nos fundos investidos (44)Nos fundos investidos (45)Nos fundos investidos (47)Nos fundos investidos (51)Nos fundos investidos (54)Nos fundos investidos (56)Nos fundos investidos (57)Nos fundos investidos (58)Nos fundos investidos (60)Nos fundos investidos (61)Nos fundos investidos (62)Nos fundos investidos (64)Nos fundos investidos (65)Nos fundos investidos (68)Nos fundos investidos (69)Nos fundos investidos (70)Nos fundos investidos (71)Nos fundos investidos (72)Nos fundos investidos (73)Nos fundos investidos (77)Nos fundos investidos (102)Nos fundos investidos (103)Nos fundos investidos (106)Nos fundos investidos (107)Nos fundos investidos Utilização de derivativos (3)(4)(5)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. (6)(7)(23)(24)(25)(80)(82)(83)(86)(87)(88)(89)(90)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (36)(37)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. 9

10 Rentabilidade Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Observações - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone para capitais e regiões metropolitanas e para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009 Fundos Balanceados, Multimercados e Ações Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. 10