Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
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- Camila Rosa Almeida
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1 Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267, ,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101% 102% AZ Quest AZ Quest Luce FIC RF Aberto 1, ,53 0,02% 0,02% 1,67% 10,53% 15,20% 3,44% 8,69% 24,94% 0,20% %CDI 98% 98% 104% 106% 109% 102% 103% 107% JPM Yield JPM Yield Classe A FIC FI RF Aberto 192, ,34 0,02% 0,02% 1,44% 10,20% 13,03% 3,30% 8,38% 22,90% 38,71% 54,17% 0,25% %CDI 81% 81% 89% 103% 93% 98% 99% 98% 96% 97% BP High Y Plural High Yield FI RF C Priv Aberto 1, ,70 0,03% 0,03% 1,68% 10,17% 14,13% 3,46% 8,63% 23,77% 40,91% 57,19% 0,18% %CDI 138% 138% 104% 102% 101% 103% 102% 102% 102% 102% Sul Amér Sul América Excellence FI RF C Priv Aberto 66, ,29 0,02% 0,02% 1,52% 10,23% 13,66% 3,26% 8,39% 23,77% 40,56% 56,95% 0,24% %CDI 85% 85% 94% 103% 98% 97% 99% 102% 101% 102% Renda Fixa - Crédito AZ Quest AZ Quest Altro FIC FIM Aberto 1, ,25 0,02% 0,02% 2,00% 11,21% 16,20% 3,78% 9,42% 26,88% 0,27% %CDI 99% 99% 124% 113% 116% 112% 112% 115% Renda Fixa Índices JPM Nom JP Morgan Nominal Rates Classe C Aberto 255, ,86-0,05% -0,05% 3,84% 14,64% 23,76% 5,03% 12,49% 35,72% 53,10% 69,04% 4,37% %CDI -196% -196% 238% 147% 170% 149% 148% 153% 132% 123% %CDI JPM Real RF-M JP Morgan Real Rates FI RF Aberto 330, ,45 3,71% 3,47% 15,20% 12,31% 23,37% 16,01% 5,16% 4,76% 12,80% 11,60% 36,06% 27,13% 54,14% 46,83% 71,20% 65,94% 4,32% 3,41% %CDI -441% -441% 215% 124% 114% 141% 137% 116% 117% 118% MA-B-5 3,42% 12,58% 15,48% 4,88% 11,85% 27,26% 48,35% 68,08% 3,45% Sul Amér Sul América Inflatie FI RF LP Aberto 35, ,36-0,15% -0,15% 5,14% 14,51% 25,54% 4,28% 12,40% 36,56% 56,66% 80,99% %CDI -595% -595% 318% 146% 182% 127% 147% 157% 141% 145% JPM Bras MA-B JP Morgan Brasil IMA-B5+ FIC FI RF Aberto 206, ,52-0,25% -0,25% 4,74% 5,33% 12,79% 12,24% 24,81% 30,85% 4,30% 3,38% 10,52% 9,04% 33,67% 36,07% 54,12% 55,57% 79,03% 83,33% %CDI -996% -996% 330% 123% 220% 100% 107% 155% 138% 149% MA-B-5+ TR BRL -0,26% -0,26% 5,66% 12,75% 31,04% 3,80% 9,95% 37,73% 58,82% 87,92% 8,93% 9,14% 12,05% 12,08%
2 Multimercado Absolute Absolute Hedge FIC FIM Aberto 1, ,10 0,00% 0,00% 3,97% 13,96% 12,54% 6,26% 14,45% 32,31% 49,44% 68,95% 5,89% %CDI 8% 8% 246% 140% 90% 185% 171% 139% 123% 123% Absolute Absolute Vertex CSHG FIC FIM Fechado 2, ,82-0,01% -0,01% 6,87% 19,46% 13,46% 10,22% 22,24% 46,30% 67,64% 88,55% 11,27% %CDI -54% -54% 425% 196% 96% 303% 264% 199% 168% 158% Canvas C Canvas Classic II FIC FIM Aberto 2, ,46-0,17% -0,17% 3,15% 12,04% 17,82% 4,45% 9,64% 27,86% 50,76% 67,90% 5,53% %CDI -691% -691% 195% 121% 127% 132% 114% 120% 126% 121% Canvas E Canvas Enduro II FIC FIM Aberto 1, ,48-0,26% -0,26% 4,11% 13,71% 20,35% 5,40% 10,95% 31,97% 59,05% 78,57% 8,31% %CDI -1056% -1056% 254% 138% 145% 160% 130% 137% 147% 140% Garde D' Garde D'Artagnan FIC FIM Fechado 1, ,01-0,27% -0,27% 2,56% 14,64% 18,06% 3,40% 12,47% 35,15% 59,37% 90,12% 4,45% %CDI -1105% -1105% 158% 147% 129% 101% 148% 151% 148% 161% Gávea M Gávea Macro FIC FIM Aberto 280, ,97 1,68% 6,22% 16,02% 4,82% 8,51% 26,28% 44,56% 63,20% 3,37% %CDI -258% -258% 104% 62% 114% 143% 101% 113% 111% 113% Ibiúna He Ibiúna Hedge FIC FIM Aberto 241, ,70-0,14% -0,14% 4,76% 14,12% 13,31% 6,01% 13,77% 32,22% 44,20% 63,18% 6,92% %CDI -569% -569% 295% 142% 95% 178% 163% 138% 110% 113% Ibiúna He Ibiúna Hedge STH FIC FIM Aberto 213, ,68-0,30% -0,30% 8,60% 21,48% 14,47% 9,79% 21,35% 48,23% 56,44% 87,30% 14,08% %CDI -1213% -1213% 532% 216% 103% 290% 253% 207% 141% 156% JPM Mul JP Morgan Multistrategy Rates & FX Aberto 198, ,26 0,00% 0,00% 2,28% 10,41% 16,82% 3,24% 8,31% 26,06% 44,23% 58,27% 2,99% %CDI 17% 17% 141% 105% 120% 96% 99% 112% 110% 104% JPM Gbl Global Income Allocation Classe B Aberto 102, ,81 0,00% 0,00% -1,65% 1,22% 3,00% %CDI -17% -17% -102% 36% Mauá Ma Mauá Macro FIC FIM Aberto 731, ,36-0,20% -0,20% 5,72% 16,38% 29,35% 7,52% 14,53% 42,53% 77,55% 79,29% 11,84% %CDI -821% -821% 354% 165% 210% 223% 172% 183% 193% 142% Pimco In Pimco Income FIC FIM IE Aberto 1, ,23 0,84% 14,11% 2,18% 9,79% 31,44% 1,76% %CDI -232% -232% 52% 142% 65% 116% 135% Safra Abs Safra Absoluto 30 FIC FIM Fechado 385, ,01-0,23% -0,23% 2,91% 11,91% 15,57% 5,14% 10,46% 27,00% 41,97% 71,59% 4,52% %CDI -917% -917% 180% 120% 111% 152% 124% 116% 105% 128% Safra Gal Safra Galileo FIC FIM Fechado 437, ,26-0,41% -0,41% 4,18% 14,62% 18,19% 7,09% 13,22% 32,82% 48,36% 92,76% 7,85% %CDI -1660% -1660% 259% 147% 130% 210% 157% 141% 120% 166% Verde CS Verde CSHG FIC FIM Fechado 152, ,28-0,38% -0,38% 3,38% 5,25% 15,10% 3,04% 6,05% 25,94% 44,20% 77,47% 4,01% %CDI -1532% -1532% 209% 53% 108% 90% 72% 111% 110% 138% Vintage M Vintage Macro FIC FIM Fechado 162, ,92-0,20% -0,20% 2,68% 10,28% 25,16% 2,08% 7,97% 31,90% 54,66% 5,48% %CDI -815% -815% 166% 103% 180% 62% 94% 137% 136%
3 L&S e Arbitragem Absolute Absolute Alpha FIC FIM Aberto 1, ,69 0,06% 0,06% 2,77% 12,26% 15,86% 4,81% 10,44% 30,37% 48,89% 65,63% 1,61% %CDI 226% 226% 171% 123% 113% 142% 124% 130% 122% 117% Absolute Absolute Alpha Global FIC FIM Aberto 1, ,64-0,02% -0,02% 2,34% 13,81% 22,62% 4,49% 10,56% 41,20% 2,01% %CDI -101% -101% 145% 139% 162% 133% 125% 177% GAP Long GAP Long Short FIM Fechado 5, ,03 0,01% 0,01% 2,72% 10,64% 15,33% 4,09% 9,24% 27,12% 42,89% 63,34% 1,08% %CDI 41% 41% 168% 107% 110% 121% 110% 116% 107% 113% GAP Long GAP Long Short 2X FIM Fechado 1, ,80 0,00% 0,00% 3,87% 12,83% 17,51% 5,18% 11,37% 33,55% 2,01% %CDI -1% -1% 239% 129% 125% 153% 135% 144% Ibirapuer Ibiúna L&S STLS FIC FIM Aberto 185, ,03-0,41% -0,41% 8,93% 14,56% 18,00% 6,45% 19,04% 42,54% 56,40% 84,47% 5,55% %CDI -1647% -1647% 553% 146% 129% 191% 226% 183% 140% 151% BP Equity Plural Equity Hedge FIC FIM Fechado 2, ,35-0,14% -0,14% 3,79% 11,05% 5,47% 4,20% 10,71% 26,00% 35,81% 56,32% 3,47% %CDI -569% -569% 235% 111% 39% 125% 127% 112% 89% 101% RPS Equi RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Fechado 1, ,18-0,05% -0,05% 3,82% 11,55% 4,85% 10,45% 2,68% %CDI -203% -203% 237% 116% 144% 124% RPS Tota RPS Total Return FIC FIM Fechado 2, ,85 6,46% 14,71% 28,18% 7,72% 14,27% 57,36% 69,29% 101,53% 5,35% %CDI -461% -461% 400% 148% 201% 229% 169% 246% 173% 181% Ações BC Brasil Brasil Capital FIC FIA Aberto 10, ,90-1,26% -1,26% 5,80% 34,55% 36,62% 9,74% 26,09% 75,41% 84,68% 100,06% 12,33% Dif. Ibovespa +/- -0,44% -0,44% -5,01% 7,69% -2,31% -4,12% -4,20% 7,96% 25,30% 36,30% BNP Acti BNP Action FIC FIA Aberto 259, ,48-0,90% -0,90% -0,44% 17,34% 23,62% 0,07% 9,92% 43,04% 48,56% 64,58% 9,43% Dif. Ibovespa +/- -0,08% -0,08% -11,26% -9,52% -15,32% -13,79% -20,36% -24,41% -10,82% 0,82% BNP Sma BNP Small Caps FIA Aberto 257, ,85-1,24% -1,24% -0,23% 44,93% 36,11% 0,82% 26,80% 82,54% 86,53% 77,10% 13,87% Dif. Ibovespa +/- -0,42% -0,42% -11,04% 18,08% -2,83% -13,05% -3,48% 15,09% 27,15% 13,34% GAP Equ GAP Equity Value I FIC FIA Aberto 2, ,09-0,80% -0,80% 6,33% 23,17% 25,44% 7,01% 20,85% 49,50% 54,28% 75,13% 10,02% Dif. Índice Small Caps +/- 0,90% 0,90% 4,07% -26,18% -6,31% 2,30% -10,65% -35,64% -7,73% 39,68% Ibirapuer Ibiúna Equities 30 FIC FIA Aberto 133, ,67-1,34% -1,34% 12,11% 12,47% 31,53% 16,60% Dif. Ibovespa +/- -0,52% -0,52% 1,30% -1,39% 1,24% JGP Equit JGP Equity Explorer FIC FIM Fechado 571, ,82-1,00% -1,00% 4,53% 24,96% 25,04% 6,89% 20,10% 50,79% 55,25% 65,64% 12,54% Dif. Ibovespa +/- -0,18% -0,18% -6,29% -1,90% -13,89% -6,97% -10,19% -16,66% -4,13% 1,88% JGP Long JGP Long Only FIC FIA Fechado 261, ,05-1,33% -1,33% 4,06% 24,61% 26,77% 5,82% 19,92% 49,59% 51,24% 60,11% 15,66% Dif. Ibovespa +/- -0,51% -0,51% -6,76% -2,24% -12,16% -8,04% -10,37% -17,86% -8,14% -3,65% Oceana L Oceana Long Biased FIC FIA Fechado 2, ,77-0,41% -0,41% 3,93% 26,49% 35,58% 6,00% 19,78% 61,00% 75,13% 90,17% 6,47% Dif. Ibovespa +/- 0,41% 0,41% -6,89% -0,37% -3,35% -7,86% -10,50% -6,45% 15,76% 26,41% BP FIC FIA Plural FIC FIA Aberto 2, ,15-0,86% -0,86% 15,14% 25,76% 4,98% 17,55% 35,75% 54,67% 51,60% 77,11% 17,49% Dif. Ibovespa +/- -0,04% -0,04% 4,33% -1,10% -33,95% 3,69% 5,46% -12,78% -7,77% 13,35% BP Long A Plural L&S Plus FIC FIA Aberto 1, ,29 6,10% 11,94% 0,12% 6,39% 14,16% 29,66% 34,96% 60,36% 4,56% Dif. Ibovespa +/- 0,63% 0,63% -4,72% -14,92% -38,82% -7,47% -16,13% -37,80% -24,42% -3,40% VESPA Ibovespa -0,82% -0,82% 10,82% 26,86% 38,93% 13,86% 30,29% 67,45% 59,38% 63,76% 17,33%
4 Previdência Adam Ica Adam Icatu FIC FIM Prev Aberto 1, ,23-0,31% -0,31% 8,52% 17,23% 9,45% 12,40% 14,04% %CDI -1257% -1257% 528% 173% 280% 147% Ibiúna Ica Ibiúna Icatu FIM Prev Aberto 168, ,34 0,38% 0,38% 3,49% 12,26% 11,69% 3,31% 10,98% 27,10% 42,87% 60,07% 5,43% %CDI 1563% 1563% 216% 123% 83% 98% 130% 116% 107% 107% Icatu Seg Icatu Seg Classic FIC FI RF Aberto 5, ,22 0,03% 0,03% 1,52% 9,57% 13,52% 3,08% 7,95% 22,28% 36,99% 51,53% 0,35% %CDI 130% 130% 94% 96% 97% 91% 94% 96% 92% 92% Icatu Seg Icatu Seg Inflação Curta FIC FI RF Aberto 2, ,85-0,12% -0,12% 3,21% 11,52% 14,33% 4,42% 10,77% 24,94% 43,89% 61,11% 3,56% %CDI -490% -490% 199% 116% 102% 131% 128% 107% 109% 109% Icatu Infl Icatu Inflação Longa FIC FI RF Aberto 5, ,95-0,27% -0,27% 5,54% 11,88% 30,36% 3,48% 9,10% 35,98% 55,44% 82,48% 12,23% %CDI -1095% -1095% 343% 119% 217% 103% 108% 154% 138% 147% Icatu Priv Icatu Privilege FIC FI RF Aberto 2, ,92 0,03% 0,03% 1,60% 9,91% 13,86% 3,23% 8,28% 23,03% 38,24% 53,39% 0,35% %CDI 135% 135% 99% 100% 99% 96% 98% 99% 95% 95% JPM Icatu JP Morgan Seg Dynamic FIC FI RF C Priv Aberto 170, ,72-0,05% -0,05% 1,44% 10,69% 13,38% 2,85% 7,87% 23,05% 38,90% 52,79% 1,60% %CDI -213% -213% 89% 107% 96% 85% 93% 99% 97% 94% BP Icatu Plural FIC FIM Prev Aberto 1, ,31-0,05% -0,05% 2,82% 9,09% 8,61% 3,94% 8,76% 22,31% 33,63% 50,35% 1,45% %CDI -193% -193% 174% 91% 61% 117% 104% 96% 84% 90% Verde Ica Verde Icatu Prev FIC FIM Prev Aberto 1, ,00-0,47% -0,47% 2,84% 13,02% 14,23% 4,05% 10,25% 27,52% 4,55% %CDI -1929% -1929% 176% 131% 102% 120% 122% 118% Apex Lon Apex Long Bias Icatu FIM Prev Aberto 1, ,84-0,69% -0,69% 8,07% 17,20% 15,61% 9,87% 19,51% 38,99% 45,53% 9,08% %CDI -2790% -2790% 500% 173% 112% 292% 231% 167% 113% Fundos Andbank LLA Perfo Andbank Performance Livre FIC FIM Aberto 8, ,13-0,17% -0,17% 3,24% 10,86% 14,74% 4,41% 9,96% 29,27% 44,43% 64,66% 4,79% %CDI -703% -703% 201% 109% 105% 131% 118% 126% 111% 116% LLA Andb Andbank Performance Ações FIC FIA Aberto 2, ,39-0,89% -0,89% 4,78% 25,68% 20,91% 6,33% 20,14% 47,18% 47,21% 57,74% 10,97% +/- Ibovespa -0,71% -0,71% -1,32% 13,74% 20,80% 5,98% 17,52% 12,25% -2,63% LLA Andb Andbank Yield FIM Aberto 106, ,02 0,00% 0,00% 1,87% 4,65% 3,73% 0,72% %CDI 8% 8% 116% 127% 111% LLA AB M AB Macro Strategy FIC FIM Aberto 105, , ,50% %CDI
5 Indicadores de mercado Indicadores Benchma CDI 0,02% 0,02% 1,62% 9,95% 14,00% 3,37% 8,44% 23,30% 40,15% 55,94% 0,17% IRF-M 3,71% 15,20% 23,37% 5,16% 12,80% 36,06% 54,14% 71,20% 4,32% IMA-B5 3,42% 12,58% 15,48% 4,88% 11,85% 27,26% 48,35% 68,08% 3,45% IMA-B 4,74% 12,79% 24,81% 4,30% 10,52% 33,67% 54,12% 79,03% 9,14% IMA-B5+ -0,26% -0,26% 5,66% 12,75% 31,04% 3,80% 9,95% 37,73% 58,82% 87,92% 12,08% Brazil Exc DÓLAR -0,40% -0,40% 0,07% 1,50% -16,54% 4,62% 4,48% -7,53% 5,12% 45,77% 11,76% Brazil Exc EURO -0,40% -0,40% 2,50% 15,44% -19,10% 9,46% 20,03% 18,78% 30,18% 12,33% IBOVESPA -0,82% -0,82% 10,82% 26,86% 38,93% 13,86% 30,29% 67,45% 59,38% 63,76% 17,33% IBR-X -0,90% -0,90% 10,30% 27,55% 36,70% 13,09% 30,09% 67,18% 58,73% 63,19% 16,93% SMALL CAPS (SMLL) -1,70% -1,70% 2,25% 49,35% 31,74% 4,71% 31,50% 85,14% 62,01% 35,45% 16,43% DIVIDENDOS (IDIV) -1,19% -1,19% 9,05% 25,28% 60,49% 7,28% 19,82% 83,40% 63,92% 31,83% 19,77% FUNDOS IMOBILIÁRIOS (IFIX) -0,15% -0,15% 5,73% 19,41% 32,33% 5,79% 15,80% 58,26% 73,58% 76,12% 5,33% 1) Rentabilidades passadas não asseguram resultados futuros. Para a avaliação da performance dos fundos é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. * A rentabilidade apresentada é líquida de taxa de administração e taxa de performance, mas não é líquida de impostos. 2) Aplicações em fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 3) É recomendado ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento antes da aplicação. 4) O Andbank não se responsabiliza por ganhos ou perdas decorrentes do uso deste relatório ou ainda pela publicação acidental de informações incorretas. Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - CEP: São Paulo - SP - Brasil - Tel: (11) / Fax: (011) / Ouvidoria (dias úteis das 09 às 18 horas) ouvidoria@andbank-lla.com.br
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
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FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
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Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
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