BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO

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Ana Beatriz de Almeida Macedo
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BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO JANEIRO/2017 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter retorno superior ao CDI, investindo a partir de avaliação macro e micro

1 BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO JANEIRO/2017 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter retorno superior ao CDI, investindo a partir de avaliação macro e micro econômica, nos diversos mercados (juros, câmbio, bolsa, dívida pública etc), procurando oportunidades que possam otimizar a relação entre risco e retorno. CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: Classificação ANBIMA: Multimercado Multiestratégia Público Alvo: Investidores em geral. Taxa de Administração:2,00% a.a.(apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento) Taxa de Performance:20% que exceder 100% CDI (Paga semestralmente no último dia útil dos meses de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas - o que ocorrer primeiro) Taxa de Entrada/ Saída:Não há Início das Atividades:17/11/2003 Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹ / Cota de Fechamento Resgate: Conversão das cotas D+0¹ / Liquidação financeira D+1¹ Aplicação Inicial:R$ Movimentação mínima: não há Saldo Mínimo: R$ 10,00 Horário de Movimentação: Até as 14:30hs (horário de Brasília) Tributos:IR: de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. (Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo) ¹ Dias úteis. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM 31/01/2017 Compromissadas 4,15% PATRIMÔNIO - R$ (Mil) Ações 0,68% Contas a Pagar / Receber 0,23% Títulos Públicos Federais 94,95% HISTÓRICO DE RENTABILIDADE Em 31/01/ Fundo Bench % Fundo Bench % Período 2016 (%) 2017 (%) Média 12 meses FUNDO CDI % CDI FUNDO CDI % CDI Janeiro 1,25 1,05 118,18 0,88 1,09 80,65 Fevereiro 1,03 1,00 102,87 Março 1,87 1,16 161,23 RENTABILIDADE ACUMULADA - 12 MESES Abril 1,00 1,05 95,09 Maio 0,70 1,11 62,86 HEDGE CLASSIQUE CDI Junho 0,92 1,16 79,24 Julho 0,74 1,11 66,40 2,0% Agosto 0,85 1,21 70,42 1,8% Setembro 0,78 1,11 70,63 1,6% Outubro 0,95 1,05 90,89 1,4% Novembro 1,04 1,04 100,78 1,2% Dezembro 0,95 1,12 84,88 1,0% Acum. Ano 12,78 14,00 91,25 0,88 1,09 80,65 0,8% Período FUNDO CDI % CDI Últimos 12 Meses 12M Bench 12,36 14,04 88,08 Últimos 24 Meses 24M Bench 24,02 29,29 82,03 Últimos 36 Meses 36M Bench 33,97 43,39 78,30 Desde 17/11/2003 HEDGBench 312,77 364,49 85,81 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO Volatilidade* (% a.a.) 1,53% * Período de análise: 24 meses Leia o formulário de informações complementares, o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais antes de investir. Fale com seu gerente de relacionamento ou pelo site Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda / Custódia e cálculo de cotas: Citibank DTVM. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes; Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-fgc; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Em se tratando de distribuição de fundos de investimento administrados por gestores externos, o Banco Citibank S.A. atua na qualidade de distribuidor, não tendo qualquer participação na sua administração e/ou gestão, não se responsabilizando, direta ou indiretamente, pela gestão dos recursos dos fundos ou ainda pelo seu desempenho. CitiPhone Banking: (SP/RJ - capitais) e , para outras localidades - SAC Citi Serviço de Apoio ao Cliente para Reclamação, Cancelamento de Produtos e Serviços e Informações. Ouvidoria Citi - Caso já tenha recorrido aos Canais de Atendimento e não tenha se sentido satisfeito com a solução apresentada, com o número do protocolo de atendimento em mãos, acesse citibank.com.br ou ligue para Atendimento exclusivo para deficientes auditivos , de segunda a sexta, das 9h às 18h.

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