ITABIRAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - MG. Relatório de Acompanhamento da Carteira de Investimentos Setembro De 2015
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- Juan Figueiredo Tomé
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1 Milhões ITABIRAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - MG Relatório de Acompanhamento da Carteira de Investimentos Setembro De 215 R$ 12 R$ 1 R$ 8 R$ 6 R$ 4 R$ 2 R$ Evolução do Patrimônio no Ano 89,7 92,57 94,92 97,88 11,12 13,76 16,42 17,1 19,24 1% 8% 6% 4% 2% % Distribuição por Segmento no Ano Renda Fixa Renda Variável Enquadramento Legal - Resolução CMN n.º 3.922/1 Tipo Fundo a) Renda Fixa IDkA IPCA 2A Fundo de Investimento BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RF TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TP FIC BB PREVIDENCIÁRIO RF TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RF FI BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC BB PREVIDENCIARIO RF 5 LP FIC BB TP IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IPCA II FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IPCA VI FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP IX FI RF PREVIDENCIÁRIO BB TP VII FI RF PREVIDENCIÁRIO CAIXA ALIANÇA TP FI RF CAIXA BRASIL 216 II TP FI RF CAIXA BRASIL 216 III TP FI RF CAIXA BRASIL 216 V TP FI RF CAIXA BRASIL 216 VI TP FI RF CAIXA BRASIL 218 III TP FI RF CAIXA BRASIL 224 III TP FI RF CAIXA BRASIL 224 IV TP FI RF CAIXA BRASIL FI REFEREN LP CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP CAIXA BRASIL 5 TP FI RF LP CAIXA BRASIL 5+ TP FI RF LP CAIXA BRASIL TP FI RF LP CAIXA BRASIL IMA-GERAL TP FI RF LP CAIXA BRASIL 1 TP FI RF CAIXA BRASIL 1+ TP FI RF LP Enquadramento Limites Legais por fundo % da Carteira set Meses V@R¹ Volatilidade² Art. 7º Inciso VII b 5% 3,1665% -,24% 6,44% 8,78% 6,74% 14,2% Art. 7º Inciso I b 1% 13,2377%,88% 9,67% 11,76% 2,68% 5,65% Art. 7º Inciso I b 1%,1318% -2,29% -3,31% -,35% 19,29% 4,61% Art. 7º Inciso I b 1% 1,16394% -1,81%,3% 2,74% 14,93% 31,44% Art. 7º Inciso I b 1%,4515% -,75% 3,28% 5,54% 1,3% 21,7% Art. 7º Inciso I b 1% 4,52919%,89% 8,73% 11,44%,44%,92% Art. 7º Inciso I b 1% 3,58894% -1,2% 4,26% 6,51% 4,1% 8,64% Art. 7º Inciso III a 2%,6567% -,67% 3,41% 5,75% 1,25% 21,59% Art. 7º Inciso IV a 2% 4,82254% 1,12% 9,74% 12,86%,3%,6% Art. 7º Inciso III a 2% 4,91551%,74% 9,29% 11,45% 3,33% 7,1% Art. 7º Inciso IV a 2%,5164% -,31% 4,24% 6,18% 9,2% 19,38% Art. 7º Inciso IV a 2%,51549% -,23% 4,84% 6,72% 8,58% 18,7% Art. 7º Inciso I b 1% 1,3366%,55% 8,83% 1,78% 3,89% 8,2% Art. 7º Inciso IV a 2% 2,11296%,88% 12,71% 16,41% Art. 7º Inciso IV a 2%,83748%,87% 12,57% 16,22% Art. 7º Inciso I b 1%,9963% -,32% 4,66% 6,51% 8,8% 18,52% Art. 7º Inciso I b 1% 7,5471% 1,35% 4,22% 4,22% 1,19% 2,51% Art. 7º Inciso I b 1%,9446%,78% 4,92% 4,92% 3,2% 6,73% Art. 7º Inciso IV a 2%,612%,98% 9,21% 12,16%,23%,49% Art. 7º Inciso I b 1%,93555% 1,5% 1,85% 1,85%,82% 1,73% Art. 7º Inciso I b 1% 1,3821% 1,5%,66%,66%,82% 1,73% Art. 7º Inciso I b 1% 3,72543% 1,5% #VALOR! #VALOR!,82% 1,72% Art. 7º Inciso I b 1% 11,55991%,23%,23%,23% #N/D #N/D Art. 7º Inciso I b 1%,92393%,44% 1,6% 1,6% 3,78% 7,96% Art. 7º Inciso I b 1%,29643% -,66% -2,44% -,74% 1,42% 21,94% Art. 7º Inciso I b 1%,9489% -,66% -2,89% -2,89% 1,42% 21,95% Art. 7º Inciso IV a 2% 6,8882% 1,12% 9,64% 12,69%,2%,4% Art. 7º Inciso I b 1% 4,35589%,91% 9,78% 12,4% 2,49% 5,24% Art. 7º Inciso I b 1% 5,72778%,7% 9,29% 11,53% 3,2% 6,75% Art. 7º Inciso I b 1%,31756% -1,68%,18% 2,32% 14,39% 3,3% Art. 7º Inciso I b 1%,22482% -1,9% 2,28% 4,51% 1,4% 21,13% Art. 7º Inciso I b 1%,11381% -,46% 5,1% 7,45% 4,79% 1,8% Art. 7º Inciso I b 1% 4,84273%,95% 8,89% 11,63%,37%,77% Art. 7º Inciso I b 1%,458% -2,2% 1,53% 3,59% 6,22% 13,9% CAIXA NOVO BRASIL FIC RF LP Art. 7º Inciso III a 2%,18386% -,78% 3,38% 5,84% 9,37% 19,73% Total em Renda Fixa 92,64% Rentabilidade do fundo Risco Página 1 de 5
2 b) Renda Variável ICON SMLL IV IGC BB AÇÕES CONSUMO FIC BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC BB AÇÕES SMALL CAPS FIC BB PIPE FIC AÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VIDENDOS FIC BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI BB PREVIDENCIÁRIO MULT FI CAIXA BDR NÍVEL I FI AÇÕES Art. 8º Inciso III 15%,952% -,6% -1,11% 1,8% 7,6% 16,% Art. 8º Inciso III 15%,38247% -4,2% -24,7% -35,2% 8,97% 18,89% Art. 8º Inciso III 15%,38534% -3,8% -18,37% -23,42% 8,97% 18,89% Art. 8º Inciso III 15% 1,3877% -2,69% -1,16%,3% 6,94% 14,62% Art. 8º Inciso III 15%,5472% -2,8% -2,53% -5,37% 9,52% 2,4% Art. 8º Inciso III 15%,2488% -6,66% -2,73% -25,27% 1,76% 22,66% Art. 8º Inciso III 15%,29782% -1,82% -8,68% -11,1% 1,43% 21,97% Art. 8º Inciso IV 5% 2,32581% 1,18% 9,41% 12,38%,85% 1,79% Art. 8º Inciso III 15%,89782% 6,64% 36,2% 52,63% 12,81% 26,98% Total em Renda Variável 7,36% * As informações desses fundos (rentabilidade, VaR e volatilidade) foram extraídas do software Quantum Axis, calculado com base nos últimos doze meses. ¹ A medida de risco do fundo utilizada é o V.A.R. - Value at Risk, que indica a maior perda esperada com base em simulação histórica, para o intervalo de 1 (um) dia e nível de confiança de 95%. É expresso em % sobre o Patrimônio Líquido do fundo. Ex.: para cada R$ 1 milhão aplicado em um fundo com VaR igual a,1%, a perda máxima esperada para 1 dia é de R$ 1 mil. ² Volatilidade: A volatilidade é uma medida de risco dos fundos. Formalmente, a volatilidade de um fundo é o desvio padrão da série de retornos do mesmo. Quanto maior a volatilidade de um fundo, maior o seu risco. Distribuição por Parâmetro de Rentabilidade Distribuição por Enquadramento Legal 29,73% Art. 7º Inciso I b 68,56% 17,59% 14,1% Art. 7º Inciso III a 5,17% 5 1,64% 9,37% Art. 7º Inciso IV a 15,75% 7,14% Art. 7º Inciso VII b 3,17% 3,59% 3,21% Art. 8º Inciso III 5,3% 5+ 1,48% 1,3% Art. 8º Inciso IV 2,33% ICON,9% SMLL,39% IGC,3% IV,24% IDkA IPCA 2A,13%,11% +,5% Página 2 de 5
3 Rentabilidade da Carteira Total comparada com as Carteiras de Renda Fixa, Renda Variável e Meta Atuarial Setembro De 215 Em 215 1,3% 1,11% 12,45% 9,55%,39%,43% 6,89% 7,3% 2,2% -,15% Carteira Total Renda Fixa Renda Variavel IPCA + 6,% C Carteira Total Renda Fixa Renda Variável IPCA + 6,% C Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial nos últimos 12 meses Acumulado 2,% Mensal 9,64% 16,6% 12,58% 1,%,% -1,% -2,% Carteira Total IPCA + 6,% C Rentabilidade Carteira IPCA + 6,% C Total por Instituição Financeira Projeção de Indicadores de Mercado 12,% 216 BB 56,61% 11,91% 14,25% ,85% CAIXA 43,39% Selic (fim de período) IPCA + 6% Fonte: Relatorio Focus Banco Central Página 3 de 5
4 Milhares (R$) Milhares (R$) Milhares (R$) 12. Evolução do Patrimônio Líquido no Ano - (em valores diários) Evolução dos Investimentos em Renda Fixa no Ano Evolução dos Investimentos em Renda Variável no Ano Retorno dos Indicadores INCADORES Rentabilidade em Setembro Rentab Trimestre Rentab. Semestre Rentabilidade em 215 Rentab. 12 Meses C 1,11% 3,43% 6,56% 9,55% 12,58% IBOVESPA -3,36% -15,11% -11,91% -9,89% -16,73% IBRX -3,11% -14,16% -1,78% -8,66% -15,15% ICON,19% -6,53% -2,1% -,45% 2,15% IV -6,18% -19,47% -18,3% -23,36% -37,36% IDkA IPCA 2 Anos,88% 2,48% 6,1% 1,69% 12,75% IDkA IPCA 2 Anos -4,66% -18,87% -9,89% -9,1% -6,26% IEE -,25% -14,8% -6,29% -5,1% -6,6% IGC -1,81% -12,8% -9,92% -8,61% -1,79% IMA Geral ex-c -,4% -,93% 2,75% 5,5% 8,% -,68% -4,48%,1% 3,49% 5,85% 5,79% 2,1% 5,13% 9,72% 11,95% 5+ -1,63% -7,83% -2,27%,49% 2,91% IPCA + 6,% 1,3% 2,87% 6,74% 12,45% 16,6% IPCA,54% 1,39% 3,67% 7,64% 9,49% -,94% -,57% 2,49% 4,59% 6,94% 1,96% 3,3% 6,15% 9,8% 11,89% 1+ -2,29% -3,22% -,7% 1,57% 3,68% Página 4 de 5
5 Evolução da Carteira por Distribuição de Produtos 1% 9% 8% 7% 6% Renda Variável % 4% 3% 2% 1% + % IDkA IPCA 2A Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro IDkA IPCA 2A Renda Variável Considerações Após a forte alta da aversão ao risco no mês de agosto - influenciada pelas preocupações com a China e outros emergentes - e posterior reversão parcial próximo ao término daquele mês, o apetite por risco manteve-se reduzido no mês de setembro. Apesar da redução dos temores quanto ao país asiático, o índice VIX de aversão ao risco manteve-se acima dos 2 pontos ao longo do período, patamar que sugere condições financeiras mais apertadas. Internamente, os destaques foram para o aumento do prêmio de risco doméstico, que levou a uma pressão maior no câmbio e nos juros no início do mês num cenário de forte aumento das incertezas ocasionado pela retirada do grau de investimento pela agência de classificação de risco Standard & Poor s. Nos EUA, a agenda macro foi predominantemente positiva. Entre os dados de atividade, destacamos: i) o PIB do 2º trimestre mostrou um crescimento anualizado de 3,9%, acima do dado da última prévia; ii) a produção industrial caiu,4% em agosto; iii) as vendas no varejo em agosto cresceram,2% no conceito amplo e,4% na medida de núcleo. Os indicadores do mercado imobiliário também vieram em sua maioria positivos. As pesquisas de atividade industrial, por sua vez, apresentaram sinais mistos. Entre os dados de inflação, o índice de inflação ao consumidor cedeu de,1% para -,1% em agosto, mantendo-se estável em,2% na variação em 12 meses, enquanto o núcleo do índice aumentou,1% no mês e 1,8% ante o ano anterior. Já o principal dado de emprego, o payroll, veio abaixo do esperado, com criação de 173 mil vagas, trazendo revisões que acrescentaram 44 mil vagas nos meses anteriores, enquanto a taxa de desemprego caiu de 5,3% para 5,1%. Na Europa, a segunda prévia do PIB do segundo trimestre apresentou revisão altista, de,3% para,4% no trimestre e de 1,2% para 1,5% no ano. No que tange à inflação, a prévia para a inflação ao consumidor em 12 meses no mês de agosto manteve-se inalterada em +,2%, ainda muito abaixo da meta de 2,% estabelecida pelo BCE. No front dos Bancos Centrais, o destaque ficou por conta da reunião do Comitê de Política Monetária do banco central americano (FOMC) de setembro. O FOMC decidiu pela manutenção da taxa de juros dos Fed Funds próximo a zero e um comunicado mais flexível, num evento que contou com a divulgação das projeções de importantes variáveis e posterior entrevista. Em sua fala, a presidente Janet Yellen afirmou que é necessário um pouco mais de tempo para avaliar os impactos da turbulência internacional recente sobre a atividade nos EUA. No ambiente doméstico, a agenda continuou amplamente negativa. Entre os dados de atividade, a produção industrial voltou a registrar forte queda na variação mensal, de -1,5% em agosto ante julho; e as vendas ao varejo no conceito restrito recuaram 1% em julho no comparativo mensal e 3,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto no conceito ampliado houve alta de,6%. Entre os dados de inflação, o IPCA-15 de setembro acelerou em relação ao último IPCA, de,22% para,39%, com o detalhamento revelando forte persistência inflacionária. No que tange à política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom), manteve a taxa Selic inalterada em 14,25% e divulgou a Ata da última reunião, a qual trouxe mensagens divergentes. Ainda pelo lado monetário, o BC divulgou o Relatório Trimestral de Inflação, que trouxe um tom bastante similar ao da Ata. No setor externo, o déficit em transações correntes veio em US$2,5 bilhões em setembro, mantendo-se em 4,34% do PIB no acumulado em 12 meses. Por fim, no início do mês a Standard & Poor's anunciou o rebaixamento da nota de crédito de longo prazo da dívida brasileira de BBB- para BB+ e com perspectiva negativa. Página 5 de 5
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