Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
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- Ronaldo Espírito Santo Cunha
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1 Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. Política de Investimento CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: FLEX 0-100% renda fixa FLEX 15 - objetivo 15% renda variavel minimo 10% máximo 20% FLEX 30 - objetivo 30% renda varável minimo 20% máximo 40% COTA CD: objetivo 15% renda variável minimo 0%, máximo 30% BENCHMARKS: Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX LIMITES DE RISCO - BVaR Renda Fixa = 2% Renda Variável Ativa = 16% Inv. estruturados = 3,5% Inv. exterior = 5% METAS DE RETORNO AO ANO Renda Fixa = INPC + 4,49 % Renda variável Ativa = INPC + 14,75% DISCLAIMER Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este relatório foi elaborado pela PRhosper com objetivo de prestar informações aos participantes dos planos de previdência por ela administrados. Para avaliação de performance recomendamos análise de no minimo 12 meses. Os indicadores CDI, IMAB e IBr-x são meras referências econômicas comparativas e não se caracterizam como compromisso de rentabilidade da PRhosper Previdência Rhodia. Os planos utilizam estratégias de investimentos com objetivo de retorno de longo prazo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em variações negativas nas cotas de curto prazo..
2 Rentabilidades por Cota jan/16 mês meses Cota CD 0,85% 0,85% 9,99% Flex 0 1,32% 1,32% 11,70% Flex 15 0,78% 0,78% 9,88% Flex 30 0,23% 0,23% 8,04% CDI 1,05% 1,05% 13,43% IBr-X -6,25% -6,25% -14,21% IMA-B 1,91% 1,91% 7,22% IMA-B 5+ 1,21% 1,21% 2,55% INPC 0,97% 0,97% 10,79% Rentabilidades por Segmento Renda Fixa fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 12 meses NO ANO PRhosper 0,74% 0,58% 1,49% 1,69% 0,75% 0,78% -0,09% 0,35% 1,45% 1,02% 1,22% 1,32% 11,89% 1,32% Renda Variável fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 12 meses NO ANO PRhosper 8,20% 1,21% 6,58% -4,04% 0,90% -0,69% -5,92% -1,26% 0,62% -0,88% -2,10% -2,56% -2,56% -0,81% Evolução do Patrimônio - todas as carteiras CD Data PL VaR VaR % 31-jan-16 R$ ,72 R$ ,01 1,81 31-dez-15 R$ ,26 R$ ,89 1,28 30-nov-15 R$ ,96 R$ ,66 0,94 30-out-15 R$ ,33 R$ ,31 1,10 30-set-15 R$ ,74 R$ ,49 1,30 31-ago-15 R$ ,96 R$ ,35 1,60
3 Patrimônio por gestor todas as carteiras CD HSBC ITAU SANTANDER WESTERN RENDA FIXA R$ ,54 R$ ,04 R$ ,30 RENDA VARIÁVEL R$ ,75 R$ - R$ ,15 total R$ ,29 R$ ,04 R$ ,30 R$ ,15 51% 10% 39% 0% Distribuição por segmento 88,33% 100,0% 86,07% 72,15% 11,67% 0,0% 13,93% 27,85% Fundos Investidos SEGMENTO RENDA FIXA HSBC FIC MULTIMERCADO CRÉTIDO PRIVADO LYON Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] ITAÚ FI CDI BRISTOL MULTIMERCADO Benchmark: 103% CDI SEGMENTO RENDA VARIÁVEL HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRUSSELS Benchmark: IBRX+6% WESTERN ASSET SOLVAR IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Benchmark: IBRX (passivo)
4 COT A CD Evolução dos juros reais (Deflacionado) 25% 20% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 5 ANOS MÊS BASE JANEIRO 16 Cota CD a.a.(média 5 anos) IPCA anual (média 5 anos) 23% 18% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 12 MESES JANEIRO 16 Cota CD 12 meses IPCA 12 meses Juros Reais Cota CD (12 meses) 15% Juros Reais a.a. (média 5 anos) 13% Juros Reais Mercado (CDI) (12 meses) 10% 8% 5% 0% 1,84% % -2% -7% ,7% CENARIOS DE INVESTIMENTOS POLÍTICA MONETÁRIA A primeira reunião do COPOM deste ano trouxe surpresa ao mercado quanto à decisão do Banco Central pela manutenção da taxa de juros em 14,25% ao ano. Até a véspera da reunião, a comunicação seguia no sentido de um novo ciclo de aperto monetário, com uma alta na taxa de juros esperada já no primeiro mês de A mudança veio com a emissão de uma nota pelo Banco Central, em que considerava a revisão negativa do PIB brasileiro pelo FMI. A divulgação da ata da reunião sugere que embora uma alta de juros ainda permaneça no discurso oficial, esta não é esperada no curto prazo. INFLAÇÃO No cenário doméstico, a economia brasileira inicia o ano com uma inflação pressionada principalmente pelo preço dos alimentos. No acumulado de 12 meses, o IPCA variou 10,71%, acima da taxa de 10,67% dos 12 meses imediatamente anteriores. Trata-se da taxa mais elevada para o período desde novembro de O grupo de Alimentação e Bebidas (com alta de 2.28%) e Transportes (com alta de 1.77%) foram os responsáveis pela maior parte do resultado do IPCA para o mês; juntos tiveram uma contribuição de 0.9 p.p., correspondendo a 71% do índice. BOLSA O Ibovespa fechou Janeiro/16 com queda de -6,79%. Até dia 28/01 (penúltimo dia útil do mês), o índice acumulava perda de 10,89%. A recuperação de aproximadamente 4% no último pregão do mês ocorreu devido ao aumento de quase 8% no preço do petróleo. A bolsa também respondeu à adoção de taxa de juros negativa pelo Japão e ao crescimento dos EUA de 0,7% no quarto trimestre (abaixo das expectativas do mercado), que é encarado como uma possibilidade do FED adiar seus planos de elevar juros no país.
5 CENÁRIO EXTERNO O ano de 2016 começa com novos temores quanto a desaceleração da economia chinesa e a queda no preço do petróleo. Dado este cenário, a economia americana apresentou uma taxa de crescimento anualizada de 0,7% no quarto trimestre de 2015, abaixo das principais estimativas do mercado. Diante disso, os agentes econômicos não acreditam em uma nova elevação da taxa de juros pelo FED na reunião de Março/2016. Destaque também para o Banco Central do Japão que anunciou corte na taxa de juros, deixando a taxa em patamares negativos.
Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
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