Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
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- Diego Vilarinho Tuschinski
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1 Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. Política de Investimento CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: FLEX 0-100% renda fixa FLEX 15 - objetivo 15% renda variavel minimo 10% máximo 20% FLEX 30 - objetivo 30% renda varável minimo 20% máximo 40% COTA CD: objetivo 15% renda variável minimo 0%, máximo 30% BENCHMARKS: Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX LIMITES DE RISCO - BVaR Renda Fixa = 2% Renda Variável Ativa = 16% Inv. estruturados = 3,5% Inv. exterior = 5% METAS DE RETORNO AO ANO Renda Fixa = INPC + 4,49 % Renda variável Ativa = INPC + 14,75% DISCLAIMER Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este relatório foi elaborado pela PRhosper com objetivo de prestar informações aos participantes dos planos de previdência por ela administrados. Para avaliação de performance recomendamos análise de no minimo 12 meses. Os indicadores CDI, IMAB e IBr-x são meras referências econômicas comparativas e não se caracterizam como compromisso de rentabilidade da PRhosper Previdência Rhodia. Os planos utilizam estratégias de investimentos com objetivo de retorno de longo prazo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em variações negativas nas cotas de curto prazo..
2 Rentabilidades por Cota nov/15 mês meses Cota CD 0,77% 9,01% 7,91% Flex 0 1,01% 10,86% n/d Flex 15 0,74% 8,98% n/d Flex 30 0,33% 7,08% n/d CDI 1,06% 11,94% 13,01% IBr-X -1,66% -16,48% -8,95% IMA-B 1,03% 7,26% 5,21% INPC 1,11% 10,28% 10,97% Rentabilidades por Segmento Renda Fixa jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 12 meses 2015 PRhosper 1,81% 0,74% 0,58% 1,49% 1,69% 0,75% 0,78% -0,09% 0,35% 1,45% 1,02% 11,22% 11,07% Renda Variável jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 12 meses 2015 PRhosper -5,57% 8,20% 1,21% 6,58% -4,04% 0,90% -0,69% -5,92% -1,26% 0,62% -0,88% -8,24% -1,81% Evolução do Patrimônio - todas as carteiras CD Data PL VaR VaR % 30-nov-15 R$ ,96 R$ ,66 0,94 30-out-15 R$ ,33 R$ ,31 1,10 30-set-15 R$ ,74 R$ ,49 1,30 31-ago-15 R$ ,96 R$ ,35 1,60 31-jul-15 R$ ,29 R$ ,33 0,99 30-jun-15 R$ ,89 R$ ,11 1,07 29-mai-15 R$ ,00 R$ ,28 1,47
3 Patrimônio por gestor todas as carteiras CD HSBC ITAU SANTANDER WESTERN RENDA FIXA R$ ,54 R$ ,16 R$ ,78 RENDA VARIÁVEL R$ ,53 R$ - R$ ,46 total R$ ,07 R$ ,16 R$ ,78 R$ ,46 51% 10% 39% 0% Distribuição por segmento COTA CD FLEX 0 FLEX 15 FLEX 30 COTA CD FLEX 0 FLEX 15 FLEX 30 85,77% 100,0% 85,28% 70,54% 87,34% 100,0% 85,78% 71,56% 14,23% 0,0% 14,72% 29,46% 12,66% 0,0% 14,22% 28,44% Fundos Investidos SEGMENTO RENDA FIXA HSBC FIC MULTIMERCADO CRÉTIDO PRIVADO LYON Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] ITAÚ FI CDI BRISTOL MULTIMERCADO Benchmark: 103% CDI SEGMENTO RENDA VARIÁVEL HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRUSSELS Benchmark: IBRX+6% WESTERN ASSET SOLVAR IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Benchmark: IBRX (passivo)
4 COT A CD Evolução dos juros reais (Deflacionado) 25% 20% 15% 10% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 5 ANOS MÊS BASE NOVEMBRO 2015 Cota CD a.a.(média 5 anos) IPCA anual (média 5 anos) Juros Reais a.a. (média 5 anos) 25% 20% 15% 10% 5% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 12 MESES MÊS BASE NOVEMBRO 2015 Cota CD 12 meses IPCA 12 meses Juros Reais Cota CD (12 meses) Juros Reais Mercado (CDI) (12 meses) 5% 0% ,62% 0% -5% -10% -2,6% Indicadores Indicadores de mercado Renda Fixa jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 12 meses 2015 IMA-B 3,12% 0,54% -0,28% 2,44% 2,57% -0,27% -0,73% -3,11% -0,68% 2,58% 1.03% 6,36% 6,15% IMA-B5 2,05% 1,22% 1,03% 0,46% 1,63% 0,85% 1,78% -0,47% 0,79% 2,49% 0.55% 13,67% 12,45% IMA-B5+ 3,71% 0,17% -1,02% 3,55% 3,14% -0,73% -1,80% -4,59% -1,63% 2,63% 1.35% 2,82% 3,14% IMA-C 3,42% -0,25% -0,86% 2,50% 1,82% -0,22% -1,15% -2,19% 0,21% 4,19% 2.24% 8,15% 7,53% I-M 1,79% 0,29% -0,03% 1,09% 1,63% 0,32% 1,23% -0,85% -0,94% 0,92% 0.92% 6,71% 5,55% IMA 2,14% 0,46% 0,05% 1,59% 1,83% 0,27% 0,51% -1,15% -0,37% 1,60% 1.05% 8,07% 7,10% SELIC 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,99% 1,06% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1.06% 12,79% 10,79% CDI 0,93% 0,82% 1,03% 0,95% 0,98% 1,06% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1.06% 12,75% 10,76% IPCA 1,24% 1,22% 1,32% 0,71% 0,74% 0,79% 0,62% 0,22% 0,54% 0,82% 1.01% 9,93% 8,53% INPC 1,48% 1,16% 1,51% 0,71% 0,99% 0,77% 0,58% 0,25% 0,51% 0,77% 1.11% 10,33% 9,07% IGP-M 0,76% 0,27% 0,98% 1,17% 0,41% 0,67% 0,69% 0,28% 0,95% 1,89% 1.52% 10,10% 8,36% Moedas jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 12 meses 2015 DÓLAR (PTAX) 0,23% 8,11% 11,46% -6,68% 6,19% -2,40% 9,39% 7,45% 8,95% -2,87% -0.22% 57,88% 45,28% EURO -6,73% 7,24% 6,76% -3,02% 4,56% -0,97% 8,17% 9,07% 8,63% -3,81% -4.51% 39,54% 32,20% Fundos jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 12 meses 2015 IFM-I 0,72% 1,07% 1,53% 0,77% 1,16% 0,86% 1,57% 0,44% 1,03% 0,59% 1.13% 12,14% 10,18% IFM 1,12% 1,59% 2,39% -0,50% 1,45% 0,12% 3,09% -0,36% 0,90% 1,20% 1.57% 13,61% 11,50% IMM 1,32% 1,53% 1,98% -0,16% 1,74% -0,31% 3,08% -0,48% 1,03% 1,09% 1.52% 13,20% 11,29% ILS -0,54% 1,42% 2,20% -0,36% 0,88% 1,60% 2,65% 0,63% 0,71% 1,05% 1.56% 13,24% 10,69% IHFA 2,69% -0,22% -1,59% 2,05% 1,43% 3,03% 0,68% -0,82% -3,98% 2,14% 1.57% 0,40% 5,33% Bolsas jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 12 meses 2015 IBOVESPA -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1.63% -16,04% -8,28% IBrX -5,88% 9,33% -0,51% 9,12% -5,47% 0,76% -3,44% -8,25% -3,11% 1,36% -1.66% -14,81% -7,42% IBrX-50-5,45% 9,81% -0,88% 9,66% -6,05% 0,64% -3,75% -7,98% -3,25% 1,06% -1.98% -15,56% -7,60% SMLL -12,05% 5,65% 0,89% 3,04% -2,38% -1,17% -3,75% -9,13% -2,71% 5,45% -1.98% -22,90% -16,38% S&P 500 (USD) -3,11% 5,51% -1,76% 0,87% 1,01% -2,09% 1,99% -6,27% -2,64% 8,28% 0.05% 3,02% 0,97%
5 Destaques do mês - Cenário Econômico POLITICA FISCAL Em outubro de 2015, o resultado primário do Governo Central, em termos nominais, foi deficitário em R$ 12,3 bilhões, contra déficit de R$ 4,1 bilhões em outubro de A Dívida Líquida do Tesouro Nacional - DLTN alcançou o montante de R$ 1,3 trilhão em outubro, o que corresponde a 22,9% do PIB. Até outubro, a Previdência Social foi deficitária em R$ 74 bilhões, sendo que 98,2% do déficit corresponde à Previdência Social Rural e, o restante 1,8% à Previdência Social Urbana. A despesa com pagamento de juros foi de R$ 340 bilhões. Em comparação com o mesmo período do ano passado (R$ 168 bilhões), esse valor mais do que dobrou. ECONOMIA BRASILEIRA O cenário interno doméstico ensaiou uma relativa estabilização no ambiente político, com a aprovação de alguns itens de interesse do governo. No entanto, os novos desdobramentos da operação Lava-Jato romperam com o clima mais estável, voltando ao cenário de elevada incerteza política, intensificada pela aceitação do processo de impeachment pela Câmara. A divulgação da queda de 1.7% no PIB do terceiro trimestre decepcionaram novamente as expectativas, levando à deterioração das projeções para o final de 2015 e Na última reunião do ano, o Banco Central adotou um tom mais hawkish com dois membros votando a favor do aumento de juros, o que indica uma possibilidade de novos apertos monetários já na primeira reunião do próximo ano, que acontece em janeiro. BOLSA O Ibovespa teve queda de -1,63% no mês de novembro. As ações do setor de Papel e Celulose foram os destaques no mês. A Suzano Papel e Celulose (SUZB5) teve suas ações valorizadas após a empresa anunciar aumento nos preços de alguns tipos de papel e a interrupção da produção de duas usinas concorrentes, por questões ambientais. Essa redução da oferta também afetou positivamente as ações da Fibria, que acumula a maior rentabilidade no ano de 2015, de 77,15%. Do lado negativo, destacam-se as ações da Oi (OIBR3), Gol (GOLL4) e Gerdau (GOAU4), que acumulam perdas de 68.42%, 77.54% e 82.20% no ano respectivamente. CENÁRIO EXTERNO Os dados do mercado de trabalho dos EUA vieram acima das expectativas também no mês de novembro/15, com a criação de 211 mil postos de trabalha e taxa de desemprego mantida estável, em 5%. A continuidade dos dados mais fortes para a economia americana voltam a reforçar as apostas na alta da taxa de juros no mês de dezembro. No entanto, a presidente do FED, Janet Yellen, ponderou que a primeira elevação da taxa de juros não significa que a economia americana esteja pronta para iniciar um ciclo de aperto, sinalizando que o processo de normalização da política monetária deve ser muito gradual. Para a China, o destaque no mês de novembro é para a decisão do FMI de incluir a moeda chinesa em sua cesta de moedas internacionais de reserva, atribuindo um peso de 11% à moeda (renminbi).
Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
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