Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX

Transcrição

1 Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. Política de Investimento CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: FLEX 0-100% renda fixa FLEX 15 - objetivo 15% renda variavel minimo 10% máximo 20% FLEX 30 - objetivo 30% renda varável minimo 20% máximo 40% COTA CD: objetivo 15% renda variável minimo 0%, máximo 30% BENCHMARKS: Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX LIMITES DE RISCO - BVaR Renda Fixa = 2% Renda Variável Ativa = 16% Inv. estruturados = 3,5% Inv. exterior = 5% METAS DE RETORNO AO ANO Renda Fixa = INPC + 4,49 % Renda variável Ativa = INPC + 14,75% DISCLAIMER Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este relatório foi elaborado pela PRhosper com objetivo de prestar informações aos participantes dos planos de previdência por ela administrados. Para avaliação de performance recomendamos análise de no minimo 12 meses. Os indicadores CDI, IMAB e IBr-x são meras referências econômicas comparativas e não se caracterizam como compromisso de rentabilidade da PRhosper Previdência Rhodia. Os planos utilizam estratégias de investimentos com objetivo de retorno de longo prazo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em variações negativas nas cotas de curto prazo..

2 Rentabilidades por Cota Rentabilidades por Segmento COTAS CD, 0, 15, 30 Renda Fixa Estratégia (CDI+Hibridos) COTA CDI mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 12 meses NO ANO PRhosper 1,69% 0,75% 0,78% -0,09% 0,35% 1,45% 1,02% 1,22% 1,32% 1,27% 1,98% 1,83% 14,45% 6,51% Renda Fixa (cota CDI) mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 12 meses NO ANO COTAS CD, 0, 15, 30 PRhosper n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,03% 1,33% 1,16% n/a 3,56% Renda Variável mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 12 meses NO ANO PRhosper -4,04% 0,90% -0,69% -5,92% -1,26% 0,62% -0,88% -2,10% -2,56% 3,41% 7,57% 3,56% -2,10% 12,25%

3 Evolução do Patrimônio - todas as carteiras CD Data PL crescimento PL (no ano) VaR VaR % 31-jan-16 R$ ,66% R$ ,81 29-fev mar abr-16 R$ ,10% R$ ,22 R$ ,57% R$ ,24 R$ ,24% R$ ,54 Patrimônio por gestor todas as carteiras CD HSBC ITAU SANTANDER WESTERN RENDA FIXA R$ ,31 R$ ,77 R$ ,22 RENDA VARIÁVEL R$ ,69 R$ - R$ - total R$ ,00 R$ ,77 R$ ,22 R$ - 47% 17% 36% 0% Distribuição por segmento COTA CD FLEX 0/FLEX CDI FLEX 15 FLEX 30 87,19% 100,0% 85,73% 71,46% 12,81% 0,0% 14,27% 28,54%

4 Fundos Investidos SEGMENTO RENDA FIXA HSBC FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LYON Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] Fundos de 2o. E 3o. Nível SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Benchmark: [78%(CDI+0,5%aa)+17% IMAB + 5% IMAB%+] Fundos de 2o. Nível ITAÚ FI CDI BRISTOL MULTIMERCADO Tipo: FI Exclusivo Benchmark: 103% CDI ITAÚ FI CDI SÃO FRANCISCO Tipo: FI Exclusivo Benchmark: 103% CDI SEGMENTO RENDA VARIÁVEL HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BR Benchmark: IBRX+6% Fundos de 2o. Nível

5 COT A CD Evolução dos juros reais (Deflacionado) 25% 20% 15% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 5 ANOS MÊS BASE ABRIL 2016 Cota CD a.a.(média 5 anos) IPCA anual (média 5 anos) Juros Reais a.a. (média 5 anos) 20% 15% 10% % A.A. - MÉDIA MÓVEL 12 MESES - ABRIL 2016 Cota CD 12 meses IPCA 12 meses Juros Reais Cota CD (12 meses) Juros Reais Mercado (CDI) (12 meses) 10% 5% 5% 2,20% 0% 2,69% 0% % CENÁRIOS DE INVESTIMENTOS Bolsa O Ibovespa teve mais um mês de ganhos de rentabilidade significativos, de 7,70% no mês e atingiu os pontos. Desde o começo do ano, o ganho acumulado é de 24,36%. O índice respondeu principalmente à tendência de elevação no preço das commodities e, internamente, a eventos políticos. O primeiro, deve-se ao fato de um movimento mais cauteloso quanto à alta do juro no mercado americano, o que deu um folego a mais para os países emergentes. Os destaques de alta no Ibovespa são as ações CSNA3 (38,40%), BRAP4 (38,12%) e VALE5 (29,97%). Por outro lado, as baixas mais significativas no mês são das ações CMIG4 (-15,33%), JBSS3 (-17,44%) e OIBR (-18,10%). Economia Brasileira Os índices de confiança, tanto do consumidor (ICC) quanto para o empresário industrial (ICEI), registraram queda em relação ao mês anterior, sendo o ICC atingindo sua mínima histórica. A confiança é afetada pela insatisfação com o momento presente e o pessimismo em relação à situação financeira das famílias. Ambos os índices são reflexos de um cenário econômico difícil de ser resolvido rapidamente. A taxa de desemprego foi a maior em quatro anos, atingindo 10,9% no trimestre encerrado em março/16. Ao todo, pouco mais de 11 milhões de brasileiros estão desempregados. O fechamento de vagas na indústria bateu recorde no primeiro trimestre do ano, eliminando 1,5 milhões de postos de trabalho, correspondente a 11,5%. Inflação e Politica Monetária Em abril/2016, o IPCA registrou taxa de 0,61%, acima da taxa de 0,43% no mês anterior. Nos últimos 12 meses, a taxa foi para 9,28%, abaixo da taxa de 9,39% dos doze meses imediatamente anteriores. O grupo que mais impactou o índice nesse período foi o grupo de Alimentos e Bebidas, que representa mais de 25% do índice, com variação de 13,38%. Já o destaque para o mês foi o grupo de Saúde e Cuidados Pessoais, influenciado pelo reajuste nos preços dos remédios. Em linha, na reunião de 26 e 27/04, o COPOM decidiu por unanimidade manter a taxa de juros em 14,25%. A divulgação da ata da reunião reconhece o avanço dos esforços para combater inflação. No entanto, considera que o nível de inflação não está suficientemente baixo para considerar uma flexibilização da política monetária Fonte: Risk Office, Estudo Mensal de Desempenho dos Fundos de Pensão, Abril 2016