FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. novembro/2018

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1 FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf

2 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 7,84% em R$ milhões nov/18

3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_Consolidado ,59% & EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BCO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BAC

4 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BD 3,97% & EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BS 5,93% &

5 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf PGA e Conv. Chesf EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde , ,13 & Plano PGA Conv. Chesf *No PGA não estão sendo considerados os recursos do Convênio CHESF 113 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde Mais ,82% ( 2,69 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde PAE -9,24% ( ,

6 Plano BD R$ ,31% INVESTIMENTOS POR PLANO NOVEMBRO/2018 Patrimônio Total R$ Plano BS R$ ,41% em R$ milhões Fachesf-Saúde R$ 14 Fachesf-Saúde Mais 0,20% R$ 33 0,46% Fachesf-Saúde PAE R$ 2,4 0,03% Conv. Chesf R$ 1,56 0,02% PGA R$ 60 0,84% Plano CD BAC R$ ,82% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ ,90%

7 INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO NOVEMBRO/2018 Patrimônio Total R$ Renda Variável R$ 444 6,26% em R$ milhões Investimentos Estruturados R$ 89 Investimentos no 1,25% Exterior R$ 32 0,45% Imobiliário R$ 86 1,21% Empréstimos R$ 331 4,65% Renda Fixa R$ ,18%

8 Rentabilidade Nominal dos Investimentos

9 3,05% 1,01% 1,34% 1,21% 0,50% 0,52% 0,59% 1,09% 0,38% 1,02% -2,03% Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta 1,83% 2,32% 2,72% 0,96% 6,91% 1,15% 1,98% 1,34% 1,53% 0,14% -0,37% -0,43% -0,04% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 13,79% 13,92% Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial 16,33% 13,63% 14,18% 13,70% Alocação Renda Fixa 82,27% 1,15% 3,99% -15,73% -2,45% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior 5,68% 4,57% -1,58% Imobiliário 1,36% Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 5,47% Imobiliário 1,53% Investimentos no Exterior 1,47% Investimentos Estruturados 0,12% Renda Variável 9,13%

10 Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD META 0,71% 1,34% 0,96% 1,21% 1,83% 1,09% 0,64% 0,71% 0,68% 1,02% 0,52% 0,62% 0,95% 2,32% 1,40% 0,96% 1,15% 0,61% 0,45% 1,98% 1,99% 1,34% 0,78% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18-0,04% Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial 16,48% Alocação Operações com Participantes 2,89% 14,18% 10,05% 10,22% 0,77% 1,37% Renda Fixa Operações com Participantes Rentabilidade Total Renda Fixa 97,11%

11 Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 0,70% 1,34% 1,17% 1,21% 0,76% 0,52% 1,07% 1,09% 0,91% 1,02% 0,29% 1,83% 0,89% 2,32% 1,34% 0,96% 1,15% 0,47% 1,02% 1,98% 2,03% 1,34% 0,60% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18-0,04% Rentabilidade Nominal Alocação Atual 60,00% No Ano No Mês Meta Atuarial Renda Fixa 93,43% 50,00% 47,39% 40,00% 36,74% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 10,25% 0,56% Renda Fixa 2,48% -0,73% Renda Variável Investimentos Estruturados 16,07% Operações com Participantes 1,37% 3,53% -5,27% Imobiliário 14,18% 11,15% Rentabilidade Total Imobiliário 0,66% Operações com Participantes 2,37% Investimentos Estruturados 1,91% Renda Variável 1,63%

12 Plano BD Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 1,22% 2,08% 1,34% 1,21% 0,84% 1,04% 0,52% 1,09% 1,02% 0,91% 1,83% 0,59% 2,32% 1,90% 0,96% 1,15% 0,17% 1,31% 1,98% 2,99% 1,34% 0,93% -0,04% -0,61% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 29,00% Rentabilidade Nominal No Ano No Mês Meta Atuarial Renda Fixa 80,15% Alocação Atual 23,18% 11,18% 0,65% 3,55% -0,67% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 8,06% Imobiliário 0,93% 16,03% 1,37% Operações com Participantes 14,18% 12,78% Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,26% Investimentos Imobiliário Estruturados 1,79% 3,67% Renda Variável 9,33%

13 Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 0,47% 0,54% 0,50% 0,58% 0,40% 0,46% 0,53% 0,46% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,44% 0,44% 0,47% 0,50% 0,50% 0,45% 0,47% 0,50% 0,54% 0,45% 0,49% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 Rentabilidade Acumulada até ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C ) 4% 6,00% CDI 5,90% 5,00% 4,00% 5,54% 5,23% 3,00% 3,78% 2,00% 1,00% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C ) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 96%

14 FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,53% 0,54% 0,57% 0,58% 0,47% 0,46% 0,54% 0,53% 0,51% 0,52% 0,51% 0,51% 0,54% 0,56% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,53% 0,54% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 5,54% Rentabilidade Acumulada até CDI 6,05% 5,91% 5,90% 5,92% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 16% FIF BB Institucional - FSMais 1% 1,00% 0,00% FGI - Carteira Administrada 83% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional - FSMais FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL

15 FACHESF SAÚDE PAE Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade Mensal CDI 0,76% 0,56% 0,54% 0,57% 0,58% 0,47% 0,46% 0,54% 0,53% 0,52% 0,52% 0,51% 0,52% 0,50% 0,52% 0,53% 0,54% 0,55% 0,57% 0,47% 0,54% 0,54% 0,46% 0,49% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 6,00% Rentabilidade Acumulada até 6,35% CDI 5,90% novembro/201 6,18% BB Institucional 40% ALOCAÇÃO ATUAL 5,00% 5,51% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% BB ANS Dedidado 5 mil 60% 0,00% BB ANS Dedidado 5 mil BB Institucional Rentabilidade Total

16 PGA Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 0,70% 0,57% 0,54% 0,56% 0,58% 0,46% 0,46% 0,53% 0,53% 0,51% 0,52% 0,50% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,55% 0,57% 0,50% 0,47% 0,54% 0,54% 0,49% 0,49% 6,50% 5,50% dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 Rentabilidade Acumulada até 6,20% CDI 5,91% 5,90% 6,06% FI BB Institucional (C/C ) 79% ALOCAÇÃO ATUAL 4,50% 3,50% 2,50% 4,42% FI BB Institucional (C/C ) 2% 1,50% 0,50% -0,50% FI BB Institucional (C/C ) FI BB Institucional (C/C ) FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FGI - Carteira Administrada 19%

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