FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. dezembro/2017
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- Martín Machado Sabrosa
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1 FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf
2 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 6,29% em R$ milhões dez/17
3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_Consolidado EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BCO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BAC
4 2.785 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BD EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BS
5 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf PGA EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde Mais EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde PAE ,
6 INVESTIMENTOS POR PLANO DEZEMBRO/2017 Patrimônio Total R$ Plano BS R$ ,77% em R$ milhões Fachesf-Saúde R$ 13 Fachesf-Saúde Mais 0,20% R$ 64 0,97% Fachesf-Saúde PAE R$ 2,7 0,04% PGA R$ 43 0,66% Plano BD R$ ,53% Plano CD BAC R$ ,64% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ ,19%
7 INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2017 Patrimônio Total R$ Renda Variável R$ 382 5,81% Investimentos Estruturados R$ 158 Investimentos no 2,39% Exterior R$ 28 0,43% Imóveis R$ 47 0,71% Empréstimos R$ 332 5,05% em R$ milhões Renda Fixa R$ ,61%
8 Rentabilidade Nominal dos Investimentos
9 Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses 2,23% 1,09% 2,64% 0,78% 0,53% 0,46% 0,06% Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC 0,31% 2,21% Meta 1,30% 0,54% 1,69% 0,92% 0,07% 0,64% 0,97% 1,01% 1,34% -0,44% -0,49% -0,22% -0,27% -0,33% -0,65% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial Alocação 27,32% 25,30% Renda Fixa 83,71% Renda Variável 9,09% 10,83% 0,54% 5,50% 10,18% 0,77% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior 7,56% 2,36% 3,01% Imóveis 6,70% 1,02% Operações com Participantes 12,09% 4,95% Rentabilidade Total Operações com Participantes 3,77% Investimentos Estruturados 1,69% Investimentos no Exterior 1,45% Imóveis 0,29%
10 Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD 1,02% 1,09% 0,80% 0,91% 0,53% 0,46% 0,61% 0,83% 0,53% 0,52% 0,99% 0,54% 0,59% 0,92% 0,89% 0,83% 0,97% 0,64% 0,71% 1,34% -0,65% -0,49% -0,22% -0,27% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial Alocação Operações com Participantes 3,01% 9,73% 9,64% 5,76% 4,95% 0,71% 0,82% Renda Fixa Operações com Participantes Rentabilidade Total Renda Fixa 96,99%
11 Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 1,71% 1,09% 1,03% 0,53% 0,62% 0,46% 0,36% 0,23% 0,20% 0,76% 0,54% 0,31% 0,92% 0,58% 0,71% 0,64% 1,34% 0,97% 0,70% 1,34% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal Alocação Atual 17,78% No Ano No Mês Meta Atuarial Renda Fixa 89,12% 8,88% 4,41% 4,39% 6,78% 8,86% 4,95% 0,71% -2,02% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 1,01% Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,42% Renda Variável 1,39% Investimentos Estruturados 3,07%
12 Plano BD 1,90% Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 1,09% 1,29% 0,53% 0,50% 0,46% 0,24% 0,09% 1,07% 0,60% 0,54% 0,91% 0,92% 0,50% 0,64% 1,08% 0,97% 1,22% 1,34% -0,06% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 24,84% Rentabilidade Nominal No Ano No Mês Meta Atuarial 20,66% Renda Fixa 79,99% Alocação Atual 8,64% 0,75% 5,74% 4,13% -2,18% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 10,87% Imóveis 6,57% 1,00% Operações com Participantes 9,73% 4,95% Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,37% Imóveis 1,81% Investimentos Renda Estruturados Variável 3,64% 8,19%
13 Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 0,99% 1,08% 0,77% 0,86% 0,95% 1,05% 0,93% 0,70% 0,79% 0,82% 0,74% 0,81% 0,80% 0,80% 0,72% 0,70% 0,56% 0,64% 0,58% 0,64% 0,48% 0,57% 0,47% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 12,00% Rentabilidade Acumulada até Objetivo de Rentabilidade (CDI) 10,00% 9,93% ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C ) 0% 8,00% 9,63% 8,81% 6,00% 6,39% 4,00% 2,00% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C ) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 100%
14 FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 1,04% 1,08% 0,83% 0,86% 0,99% 1,05% 0,74% 0,79% 0,91% 0,93% 0,88% 0,81% 0,82% 0,80% 0,80% 0,80% 0,66% 0,64% 0,66% 0,64% 0,55% 0,57% 0,53% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até 10,17% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 9,93% FGI - Carteira Administrada 47% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 8% 9,83% 9,83% 9,64% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FIF BB Institucional 45%
15 FACHESF SAÚDE PAE Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE PAE - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,63% 0,64% 0,57% 0,57% 0,56% 0,54% 0,34% 0,38% 18 dias 1,73% set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até 2,10% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 2,15% 2,12% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 18% 0,17% BB Institucional 77% FI RF Ipojuca 5% BB Dedicado ANS 5 mil FI RF Ipojuca BB Institucional RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL
16 PGA Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 1,09% 1,08% 0,89% 0,86% 1,07% 1,05% 0,79% 0,79% 0,95% 0,93% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,80% 0,65% 0,64% 0,66% 0,64% 0,53% 0,57% 0,57% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até ALOCAÇÃO ATUAL 10,20% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 9,93% 10,17% 10,05% FI BB Institucional (C/C ) 67% FI BB Institucional (C/C ) 8% 7,86% FGI - Carteira Administrada 25% FI BB Institucional (C/C ) FI BB Institucional (C/C ) FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL
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