Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
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- Alana Gonçalves Flores
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1 Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
2 1 Desempenho
3 Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno da estratégia IMP PL IMP3 CDI Benchmark PL médio 12 meses: R$ ,55 Fonte: Itaú Fund of Funds Data Base: 08/04/2014 até 24/02/2017 Os índices utilizados tratamse de meras referências econômicas e não metas ou parâmetros de performance Benchmark Composto de 08/04/14 até 12/01/2017: Alocação Estratégica do Produto (40 CDI ; 35 IFM; 5 IRFM ; 10 IMAB ; 10 IBOVESPA) Benchmark Composto de 13/01/2017 até 24/02/2017: Alocação Estratégica do Produto (10 CDI; 30 IFM; 15 IDKA3; 10 IMAB; 15 IMAB5+; 10 IBX; 10 Ptax 800)
4 Itaú Managed Porfolio 3 Retorno da estratégia IMP3 PERFORMANCE BREAKDOWN IMP 3 CDI BENCH ,94 1,96 3, ,33 14,00 18, ,57 13,23 10, ,83 7,95 6,90 6 MESES 11,92 6,43 8,77 1 ANO 23,98 13,89 20,51 2 ANOS 38,63 29,35 32,30 3 ANOS 4 ANOS INÍCIO 53,45 42,08 44,95 DISTRIBUIÇÃO DAS PERFORMANCES MENSAIS RISCO HISTÓRICO DE VOLATILIDADE (aa) *Início do fundo em 08/04/2014. ** Rentabilidades Nominais *** Volatilidades diárias (12 meses) anualizadas Data Base: 08/04/2014 até 24/02/2017 Os índices utilizados tratamse de meras referências econômicas e não metas ou parâmetros de performance Benchmark Composto de 08/04/14 até 12/01/2017: Alocação Estratégica do Produto (40 CDI ; 35 IFM; 5 IRFM ; 10 IMAB ; 10 IBOVESPA) Benchmark Composto de 13/01/2017 até 24/02/2017: Alocação Estratégica do Produto (10 CDI; 30 IFM; 15 IDKA3; 10 IMAB; 15 IMAB5+; 10 IBX; 10 Ptax 800)
5 Itaú Managed Porfolio 3 Retorno da estratégia IMP3 Retorno líquido do fundo Itaú Managed Portfolio 3 FIM, seu Benchmark composto e as classes de ativos que o compõe. Data IMP3 Benchmark CDI Pre Inflação Multimercado Bolsa Dólar Acum ,83 6,90 7,95 7,17 9,11 6,17 3,14 18,79 Acum ,57 10,18 13,23 7,13 8,88 14,31 13,31 47,01 Acum ,33 18,39 14,00 23,37 24,81 14,57 38,94 16,54 jan17 2,57 1,68 1,09 2,78 2,10 1,25 7,21 4,05 fev17 3,28 2,22 0,87 2,17 4,62 1,42 3,30 0,89 Acum ,94 3,94 1,96 5,01 6,82 2,68 10,75 4,90 Desde o Início 53,45 44,95 42,08 48,53 59,04 43,65 29,12 41,04 Volatilidade 3,88 3,64 0,02 3,55 7,44 2,94 24,58 15,97 Os índices utilizados tratamse de meras referências econômicas e não metas ou parâmetros de performance Benchmark Composto de 08/04/14 até 12/01/2017: Alocação Estratégica do Produto (40 CDI ; 35 IFM; 5 IRFM ; 10 IMAB ; 10 IBOVESPA) Benchmark Composto de 13/01/2017 até 24/02/2017: Alocação Estratégica do Produto (10 CDI; 30 IFM; 15 IDKA3; 10 IMAB; 15 IMAB5+; 10 IBX; 10 Ptax 800) Data Base: 08/04/2014 até 24/02/2017
6 Itaú Managed Porfolio 3 Alocação da carteira por ativo ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA ALOCAÇÃO TÁTICA * A alocação em Inflação Longa utiliza veículos de maior duration e consequentemente a alocação de menor PL. Ajustando pela duration do IMAB5+, temos 29 do PL. ** A alocação em Renda Variável Internacional não possui exposição à variação cambial. Data Base: 08/04/2014 até 24/02/2017
7 Itaú Managed Porfolio 3 Principais alocações da carteira Top Holding: Multimercado Top Holding: Ações Data Base: 24/02/2017 Fonte: Itaú Fund of Funds
8 Itaú Managed Porfolio 3 Alocação atual da carteira Fonte: Itaú Fund of Funds Data Base: 24/02/2017 Renda Fixa Liquidez 45,6 Pós 5,5 ITAÚ TOP DI II REFERENCIADO FIC 0 5,5 Pré 20,2 LTN Tesouro Nacional 0 10,5 ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FICFI 0 9,7 Inflação 19,8 NTNB Tesouro Nacional 1 19,8 Multimercados Liquidez 27,9 Macro 18,3 ADAM MACRO 1 FIC MM 31 6,5 VÉRTICE IHP FIC MM 43 4,8 IBIUNA HEDGE STR FIC MM 31 2,0 GROWLER FIC MM 61 1,9 VINTAGE MACRO III FIC MM 31 1,5 JGP STRATEGY FIC MM 91 0,5 GÁVEA MACRO FIC MM 30 0,4 KAPITALO ZETA A FIC MM 61 0,3 VÉRTICE SGA FIC MM 32 0,3 SAFRA GALILEO B FIC MM 32 0,0 Long short 6,3 VÉRTICE FOF LONG & SHORT ALOCACAO 25 FIC MM 25 6,3 Incubadora 3,3 ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MM FIC 25 3,3 Renda Variável Brasil Liquidez 9,5 Índice Ativo 4,2 APEX AÇÕES A FIC AÇÕES 33 1,7 OCEANA SELECTION FIA 8 1,6 JGP FIC ACOES 31 0,8 Long Bias 1,8 ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS II 48 1,8 Incubadora 1,4 ITAU AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI 33 1,4 Passivo 2,3 ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIA 3 1,8 ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FICFI 3 0,5 Renda Variável Internacional Liquidez 7,0 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO INDEX S&P500 FICFI 1 7,0 Câmbio Liquidez 10,0 ITAÚ FX STRATEGY MULTIMERCADO FICFI 1 5,0 ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN FIC MM 1 4,9
9 Itaú Managed Porfolio 3 Dados históricos de performance da carteira Performance Mensal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano ,21 0,84 2,57 2,44 1,12 3,28 1,84 2,05 0,62 0,54 2,77 1,09 1,19 0,03 1,09 0,32 2,11 1,03 2,17 2,25 1,80 0,39 1,14 0,34 1,07 1,35 0,81 1,03 1,99 1,50 0,91 0,17 0,01 0,62 2,38 7,83 12,57 19,33 5,94 0,72 0,22 1,49 1,62 0,12 2,41 0,80 0,89 0,05 0,41 1,72 0,23 0,20 1,08 0,27 0,75 0,95 0,09 0,99 1,14 0,94 1,49 0,07 1,24 0,04 0,24 0,13 0,07 0,94 0,66 0,15 1,21 0,97 0,54 1,26 0,12 0,66 5,33 3,98 Performance anuais INÍCIO 7,83 12,57 19,33 5,94 53,45 0,12 0,66 5,33 3,98 11,37 Data Base: 08/04/2014 até 24/02/2017 Fonte: Itaú Fund of Funds
10 Itaú Managed Porfolio 3 Razão Social Itaú Managed Portfolio 3 FIM CNPJ / Valores Mínimos Aplicação Inicial: ,00 Taxas Taxa de Administração: 0,75 a.a. Taxa de Performance: Não Há Cotização e Liquidação Financeira Cota de Aplicação Cota de Resgate Crédito do Resgate Cota de fechamento D0 útil Cota de fechamento D29 úteis D1 úteis após a cotização
11 Disclaimer MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO FUNDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. LEIA O [PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO] ANTES DE INVESTIR AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E NA CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. ESTE FUNDO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. A ITAÚ DTVM É A GESTORA DOS FUNDOS GERIDOS PELA EQUIPE DE FOF DO ITAÚ UNIBANCO. O índice utilizado tratase de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em O fundo, a critério do seu administrador, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinado a investidores qualificados, bem como de pessoas físicas e/ou jurídica que sejam qualificados, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S/A. As informações aqui contidas são de fontes que consideramos confiáveis, mas não garantimos que sejam adequadas ou apropriadas para qualquer outra finalidade. As classes de ativos apresentadas neste estudo podem sofrer variações em seus preços e/ou valores. Além de definir um determinado portfolio e de selecionar um produto de investimento, é recomendável que as decisões de investimento somente sejam tomadas após compreensão dos riscos envolvidos, análise dos objetivos pessoais e leitura cuidadosa do material de vendas e demais documentos relacionados com o produto selecionado. Recomendamos ainda que você avalie periodicamente o seu investimento, com o intuito de verificar se há necessidade de ser efetuada alguma modificação nos valores dos investimentos vigentes. As análises e informações aqui contidas não representam recomendações de negócios por parte do Itaú nem de seus colaboradores. Informações adicionais sobre esta alocação poderão ser obtidas mediante consulta. Nosso objetivo ao transmitir estas informações é reafirmar nosso compromisso de oferecer o máximo em qualidade na administração dos recursos de nossos clientes e total transparência em nossas ações. A indicação dos fundos alocados apenas representa a carteira do fundo, não podendo ser considerado material de divulgação destes. Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) Se necessário, utilize o SAC Itaú , todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ( Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana,
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