FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. outubro/2017
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- Felícia Aldeia Brunelli
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1 FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf
2 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 5,93% em R$ milhões out/17
3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_Consolidado EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BCO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BAC
4 2.785 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BD EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BS
5 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf PGA EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde Mais EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde PAE ,
6 INVESTIMENTOS POR PLANO OUTUBRO/2017 Patrimônio Total R$ Plano BS R$ ,70% Fachesf-Saúde R$ 14 0,21% em R$ milhões Fachesf-Saúde Mais R$ 69 1,05% Fachesf-Saúde PAE R$ 0,9 0,01% PGA R$ 50 0,76% Plano BD R$ ,36% Plano CD BAC R$ ,10% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ ,81%
7 INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO OUTUBRO/2017 Patrimônio Total R$ Renda Variável R$ 375 5,71% Investimentos Estruturados R$ 128 Investimentos no 1,95% Exterior R$ 27 0,42% Imóveis R$ 42 0,65% Empréstimos R$ 326 4,97% em R$ milhões Renda Fixa R$ ,31%
8 Rentabilidade Nominal dos Investimentos
9 Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses 0,42% 1,50% 0,99% 2,23% 1,09% 2,64% Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC 0,53% 0,78% 0,46% 0,06% 0,31% Meta 2,21% 1,30% 0,54% 1,69% 0,92% 0,64% 0,07% -0,44%-0,49% -0,22% -0,27% -0,80% -0,65% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Rentabilidade Nominal Acumulada até Renda Fixa 84,88% Alocação Atual 24,68% 20,45% 10,36% 10,93% 11,34% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior 2,81% 4,91% Meta Atuarial 2,57% Imóveis Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 3,73% Imóveis 0,26% Investimentos no Exterior 1,29% Renda Variável 8,25% Investimentos Estruturados 1,59%
10 Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD 0,81% 0,83% 0,99% 1,02% 1,09% 0,42% 0,91% 0,80% 0,53% 0,46% 0,61% 0,83% 0,53% 0,52% 0,99% 0,54% 0,92% 0,59% 0,89% 0,64% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 8,05% Rentabilidade Nominal Acumulada até 7,97% Renda Fixa 97,80% Alocação Atual 4,29% Meta Atuarial 2,57% Renda Fixa Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 2,20%
11 Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 1,71% 0,42% 0,24% 0,99% 1,09% 0,62% 1,03% 0,53% 0,62% 0,46% 0,36% 0,23% 0,20% 0,76% 0,54% 0,31% 0,92% 0,58% 0,71% 0,64% -0,22% -0,27% -0,49% -0,65% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Rentabilidade Nominal Acumulada até 15,36% Renda Fixa 89,76% Alocação Atual 7,40% Meta Atuarial; 2,57% 4,98% 6,68% -18,28% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,44% Investimentos Estruturados 2,43% Renda Variável 1,38%
12 Plano BD Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 0,42% 1,90% 0,99% 1,09% 0,81% 1,29% 0,53% 0,50% 0,46% 0,24% 0,09% 1,07% 0,60% 0,54% 0,91% 0,92% 0,50% 0,64% -0,06% -0,22% -0,27% -0,01% -0,65% -0,49% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 22,07% Rentabilidade Nominal Acumulada até Renda Fixa 81,16% Alocação Atual 7,24% Meta Atuarial 2,57% 8,08% 4,81% 7,26% -18,72% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imóveis Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,39% Imóveis 1,64% Investimentos Renda Variável Estruturados 8,08% 2,72%
13 Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 0,97% 1,04% 1,03% 1,12% 0,99% 1,08% 0,77% 0,86% 0,95% 1,05% 0,93% 0,79% 0,70% 0,82% 0,74% 0,81% 0,72% 0,80% 0,80% 0,70% 0,56% 0,64% 0,58% 0,64% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Rentabilidade Acumulada até 10,00% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 9,00% 8,72% ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C ) 5% 8,00% 8,49% 7,00% 7,78% 6,00% 5,00% 5,70% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C ) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 95%
14 FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,96% 1,04% 0,99% 1,12% 1,04% 1,08% 0,83% 0,86% 0,99% 1,05% 0,74% 0,79% 0,91% 0,93% 0,88% 0,81% 0,82% 0,80% 0,80% 0,80% 0,66% 0,64% 0,66% 0,64% 9,40% 9,20% 9,00% 8,80% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Rentabilidade Acumulada até 9,16% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 8,72% FGI - Carteira Administrada 59% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 7% 8,60% 8,40% 8,49% 8,61% 8,66% 8,20% 8,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FIF BB Institucional 34%
15 FACHESF SAÚDE PAE Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE PAE - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,63% 0,64% 0,34% 0,38% 18 dias 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,70% set-17 Rentabilidade Acumulada até Objetivo de Rentabilidade (CDI) 1,03% 0,98% 0,97% out-17 ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 20% 0,40% 0,20% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FI RF Ipojuca RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FI RF Ipojuca 80%
16 PGA Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 1,06% 1,04% 1,12% 1,12% 1,09% 1,08% 0,89% 0,86% 1,07% 1,05% 0,79% 0,79% 0,95% 0,93% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,80% 0,65% 0,64% 0,66% 0,64% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 Rentabilidade Acumulada até 8,97% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 8,72% 7,01% FI BB FI BB Institucional Institucional (C/C (C/C ) ) 8,95% FGI - Carteira Administrada 8,85% RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FI BB Institucional (C/C ) 70% ALOCAÇÃO ATUAL FI BB Institucional (C/C ) 8% FGI - Carteira Administrada 22%
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CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
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Somos únicos Ninguém é igual a ninguém. Por mais que existam algumas semelhanças entre um grupo de pessoas, sempre seremos diferentes uns dos outros, seja pelos anseios, sonhos, habilidades e objetivos
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