Síntese de Maio de junho de 2015

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1 Síntese de Maio de junho de 2015

2 Análise de Cenário Enquanto o ajuste fiscal não vem: Só juro que tem mais juros O quadro político continua relativamente conturbado, podendo ser examinado sob dois aspectos importantes: O governo tem dificuldade de construir uma base aliada minimamente consistente no Congresso, onde, por exemplo, o principal partido da base aliada o PMDB parece estar fragmentado entre o PMDB do Vice-Presidente da República, o PMDB do Presidente da Câmara e o PMDB do Presidente do Senado. O partido do governo, o PT, demonstra estar dividido entre apoiar as propostas de governabilidade do Palácio do Planalto e as propostas vindas do Instituto Lula, que parecem divergir daquelas. O resultado são as dificuldades de implementar o ajuste fiscal do Ministro Joaquim Levy. Do lado econômico, a inflação persiste, principalmente aquela relativa aos preços dos serviços, restando poucas alternativas para frear as expectativas de inflação além da austeridade de política monetária. Dentro desse quadro, só nos resta esperar por novas elevações na taxa SELIC e seus nefastos reflexos sobre o nível de atividade econômica. O Relatório Focus do BC de 12 de junho, aponta uma previsão de IPCA de 0,55% para junho e de 0,35% para julho, mostrando, finalmente uma reversão da tendência.

3 Expectativas de Mercado Relatório Focus BC: Base 12-jun-2015 Fonte:Focus BCB

4 1,40 IPCA MÊS A MÊS 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20-9,00 8,00 IPCA Últimos 12 meses 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Fonte:IBGE

5 Relatório Focus Expectativas de Mercado Mediana de Mercado 12 de junho de 2015 INDICADOR PIB -1,35% 0,90% 1,85% 2,29% 2,54% IPCA 8,79% 5,51% 4,91% 4,85% 4,74% INPC 9,11% 5,38% 5,12% 5,02% 4,88% IGP-M 6,95% 5,47% 5,20% 5,02% 4,85% SELIC(final) 14,00% 12,00% 11,00% 10,00% 10,00% US$/R$(final) 3,20 3,30 3,28 3,35 3,45

6 Desempenho dos Investimentos

7 mai 2015 abr 2015 mar 2015 fev 2015 jan 2015 dez 2014 nov 2014 out 2014 set 2014 ago 2014 jul 2014 jun m CDI 0,98 0,95 1,04 0,82 0,93 0,96 0,84 0,95 0,90 0,86 0,94 0,82 4,81 10,81 11,54 Ima- B 2,57 2,44-0,28 0,54 3,12-1,91 2,15 2,08-3,53 4,82 1,13 0,06 8,63 14,54 13,68 Ind RF- M 1,63 1,09-0,03 0,29 1,79-0,06 1,16 1,14-0,74 1,59 1,14 0,92 4,84 11,40 10,33 Ibovespa - 6,17 9,93-0,84 9,97-6,20-8,62 0,18 0,95-11,70 9,78 5,01 3,77 5,51-2,91 2,97 Ibrx Indice Brasil - 5,47 9,12-0,51 9,33-5,88-8,26 0,31 0,95-11,25 9,59 4,46 3,62 5,60-2,78 3,28 Ind de Bdrs 7,28-4,29 9,70 11,49-2,74 2,75 7,51 1,95 9,13 2,05 2,36 1,31 22,14 28,09 58,85 Ind Fundo Imob 1,43 3,71-1,61-0,22 2,70-1,84-2,92-1,34 0,57 0,28 1,59 1,32 6,06-2,77 3,51 IPCA Ibge 0,74 0,71 1,32 1,22 1,24 0,78 0,51 0,42 0,57 0,25 0,01 0,40 5,34 6,41 8,47 INPC Ibge 0,99 0,71 1,51 1,16 1,48 0,62 0,53 0,38 0,49 0,18 0,13 0,26 5,99 6,23 8,76

8 Os ativos em 2015 FONTE: ECONOMÁTICA

9 No longo prazo FONTE: ECONOMÁTICA

10

11 INDICADORES - mês a mês 9,97% 9,93% IPCA CDI IBOVESPA IMA-B 3,12% 0,82% 1,04% 1,24% 1,22% 1,32% 0,93% 0,54% 2,44% 2,57% 0,95% 0,99% 0,71% 0,74% jan/15 fev/15 mar/15-0,28% abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15-0,83% -6,20% -6,17% FONTE: ECONOMÁTICA

12 INDICADORES ACUMULADO ATÉ Maio/2015 IPCA 8,63% CDI IBOVESPA IMA-B 5,34% 4,81% 5,51% Acumulado FONTE: ECONOMÁTICA

13 Expectativas de Curto Prazo

14 Projetando o Ano Assumindo que a rentabilidade da OABPREV RS ficará em linha com o CDI. A projeção do INPC ficará em linha com o Relatório Focus de 12/jun/2015. PROJEÇÕES PARA O RESTO DO ANO OABPREV RS IPCA jun/15 1,02% 0,55% jul/15 1,02% 0,35% ago/15 1,02% 0,38% set/15 1,02% 0,38% out/15 1,02% 0,38% nov/15 1,02% 0,38% dez/15 1,02% 0,38% ANO 12,47% 8,3453

15 FIC INDUS x ATUARIAL Realizado + Projetado 2015

16 Expectativas de Curto Prazo

17 Expectativas de Curto Prazo A estratégia mais adequada para este momento é manter as posições alocadas no CDI, pois a tendência é de que o Banco Central continue com o aperto monetário, elevando a taxa SELIC entre 0,50 b.p. a 0,75 b.p. para as duas reuniões. Por outro lado, a taxa de inflação deve começar a desacelerar nos próximos meses. Assim, o acreditamos que nos próximos dois meses a rentabilidade acumulada da OAB-PREV tem grandes probabilidades de superar a variação do IPCA, recuperando a defasagem atual. No entanto, é muito importante ficar atento aos sinais emitidos pelo Banco Central, pois tão logo o mercado compreenda que o ciclo de alta da SELIC chegou ao fim é que surjam de ganhos no fundos atrelados ao IMA-B.

18

19 Composição da Carteira OAB PREV COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO 31/mai/15 RENTABILIDADES Fundo Valor Part. % Nos Últimos 12 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 No Ano Meses Bco. Brasil Institucional RF ,68 28,28% 0,94% 0,84% 1,04% 0,96% 1,00% 4,88% 11,69% HSBC FI DI LP ,89 12,24% 4,04% 0,83% 1,06% 0,96% 1,00% 4,90% 11,72% Itaú Institucional Ref. DI FI ,10 17,87% 0,95% 0,83% 1,03% 0,95% 1,00% 4,85% 11,63% BTG Pactual Yield DI FI REF ,28 16,18% 0,95% 0,84% 1,05% 0,96% 1,00% 4,89% 11,72% Bradesco F.I. Ref. DI Premium ,86 8,95% 0,94% 0,84% 1,05% 0,96% 1,00% 4,88% 11,77% Bradesco F.I. RF Crédito Privado ,52 16,40% 0,97% 0,86% 1,09% 1,00% 1,03% 5,06% 12,27% Santos Credit Yield ,06 0,04% Banco Itaú Conta Corrente 2.609,49 0,01% Banco do Brasil Conta Corrente 1.175,31 0,00% Banrisul Conta Corrente 7.512,08 0,02% Sicredi 9.006,66 0,02% TOTAL ,93 100,0% VARIAÇÃO INDICADORES Nos Últimos 12 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 No Ano Meses RENTABILIDADE OABPREV- RS 0,92% 0,81% 1,01% 0,94% 0,99% 4,76% 11,32% IPCA 1,24% 1,22% 1,32% 0,71% 0,74% 5,34% 8,47% INPC 1,48% 1,16% 1,51% 0,71% 0,99% 5,99% 8,76% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 4,81% 11,54% IMA- B 3,12% 0,54% - 0,28% 2,44% 2,57% 8,63% 13,68% Ibovespa - 6,20% 9,97% - 0,84% 9,93% - 6,17% 5,51% 2,97% Índice BDR - 2,74% 11,49% 9,70% - 4,29% 7,28% 22,14% 58,85% IBRx - 5,88% 9,33% - 0,51% 9,12% - 5,47% 5,60% 3,28% IFIX 2,69% - 0,22% - 1,61% 3,71% 1,43% 6,06% 3,51% Fonte: OABPREV- RS e Economática

20 Análise de Desempenho DESEMPENHO DAS CARTEIRAS A tendência de desaceleração da inflação iniciada no mês anterior não se consolidou este mês, com o IPCA voltando a fechar na casa do 0,74%. Já a rentabilidade da OABPREV-RS, permaneceu em linha com o desempenho do CDI do mês, fechando em 0,99%, acumulando no ano 4,76%, continuando sua tendência de diminuir a distância para o IPCA acumulado, que atingiu 5,34% no ano. Individualmente, todos os fundos de investimentos apresentaram um comportamento em linha com os seus índices de referência e de acordo com sua política de investimentos. Por fim, examinamos a abertura das carteiras de todos os fundos de investimentos onde foi evidenciado que tais fundos possuem uma carteira em linha com o regulamento do fundo e com a política de investimento da OABPREV, atendendo aos requisitos de diversificação e alocação previstos na Resolução 3.792/09. Analisamos também a posição em termos de risco de crédito e de risco de mercado, onde se verifica que os fundos possuem exposições de risco dentro dos parâmetros devidos por sua política de investimentos, podendo ser classificado como uma exposição de risco moderada, e que nenhum dos fundos apresenta exposição de risco acima do orçamento de risco previsto.

21 Sugestão de Estratégia seguir: ANÁLISE DE RISCO DE MERCADO Os indicadores de risco de mercado dos fundos estão em linha com o orçamento de risco previsto, conforme pode ser observado a CARTEIRA CLASSE BENCHMARK INDICADOR RISCO LIMITE POLÍTICA Bco. Brasil Institucional RF RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,10% 3,00% Itaú Institucional Ref. DI FI RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,08% 3,00% BTG Pactual Yield DI FI REF RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,08% 3,00% Bradesco F.I. Ref. DI Premium RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,08% 3,00% Bradesco Inst. FI RF Crédito Privado RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,08% 3,00% HSBC FI DI LP RENDA FIXA CDI Value at Risk 0,09% 3,00% Fonte: Economática ESTRATÉGIAS Continuamos a acreditar que o momento atual é de manter as posições em ativos mais conservadores, aguardando sinais de que o ciclo de alta de juros está próximo do seu final. Porto Alegre, 23 de junho de Marco Antônio dos Santos Martins J&M Investimentos Ltda.

22 J&M Investimentos Ltda. Rua Mariante, 288/1005 Porto Alegre RS CEP Fones:

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