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Júlia Peixoto Affonso
7 Há anos
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6 A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CSHG UNIQUE FIC FIA Relatório Gerencial: 29/04/2011 CARACTERÍSTICAS O FUNDO TEM COMO OBJETIVO INVESTIR PRIORITARIAMENTE EM AÇÕES, BUSCANDO RENTABILIDADE ACIMA DO ESPA. Classificação Anbima: Ações Livre Admite Alavancagem: Não Gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora De Valores S.A. CARACTERÍSTICAS GERAIS CSHG UNIQUE FIC FIA x Aplicação Mín.: ,00 Saldo Mín.: 5.000,00 Movim. Mín.: 2.000,00 12% 10% HGUNIQUEFIC Cota: Fechamento 8% Cota Apl: D+1 6% Cota Resgate: D+1* 4% Liquidação Resgate: D+4* 2% Tx. Saída Antecipada: 10% da meta da taxa Selic sobre os valores líquidos resgatados 0% -2% Tx Adm.: Verificar taxa do fundo investido no prospecto -4% Tx Perf.: 20% DO QUE EXCEDER O ESPA. -6% * Mediante pagamento de taxa de saída antecipada. Para resgate sem a taxa de saída, o quotista deverá programar previamente o pedido de resgate de cotas, mediante informação por escrito à ADMINISTRADORA, com antecedência igual ou superior a 13 dias da data da efetiva solicitação do mesmo. -8% set-10 out-10 out-10 out-10 nov-10 nov-10 Calculado até 29/04/11 Performance em R$ CSHG UNIQUE FIC FIA VOLATILIDADE ANUALIZADA - MÉDIA 40 DIAS Retorno Anualizado 8,84% -5,07% Desvio Padrão Anualizado** 11,79% 16,58% Índice de Sharpe** n.d. - 20,00% 18,00% 16,00% HGUNIQUEFIC Rentabilidade em 12 meses n.d. n.d. 14,00% Núm. de meses negativos ,00% Núm. de meses positivos ,00% Núm. de meses abaixo de 100% do 3 Núm. de meses acima de 100% do 5 Maior Rentabilidade Mensal 4,59% 2,36% Menor Rentabilidade Mensal -4,52% -4,20% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Patrimônio Líquido Patrimônio Médio em 12 Meses R$ R$ nov-10 **Desde 24 de Setembro de Calculado até 29/04/11 RENTABILIDADES* Desvio padrão anualizado dos retornos diários para períodos de 40 dias úteis Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. Fdo. Acum ,59 4,59 0,65 0,34 8,37% 1,62% 8,37% 1,62% ,52-1,20 2,13 0, ,99% -4,58% 5,14% -3,03% Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. * Rentabilidadeobtida no passado não representa garantiade resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administradordo fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismode seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosado prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidadeutilizadoneste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifiquea data de iníciodas atividades deste fundo. Para avaliaçãoda performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifiquese este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniaispara seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capitalaplicadoe a conseqüente obrigaçãodo cotista de aportar recursos adicionaispara cobrir o prejuízo do fundo.verifique-seeste fundo está autorizado a realizaraplicaçõesem ativos financeirosno exterior. Este fundo pode estar exposto a significativaconcentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantiade que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifiquese a liquidaçãofinanceirae conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizamativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidadecom base na cotação média das ações e passam a fazê-locom base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Ouvidoria Credit Suisse Hedging-Griffo ou ouvidoria@cshg.com.br.

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