SULAMERICA INVESTIMENTOS Apresentação Institucional. Novembro/2011

Transcrição

1

2 SULAMERICA INVESTIMENTOS Apresentação Institucional Novembro/2011

3 3 A SULAMERICA VOCÊ JÁ CONHECE 116 anos no mercado funcionários 6,7 milhões de clientes 45 filiais 256 escritórios de venda Maior grupo segurador independente da América Latina

4 4...E A CREDIBILIDADE DA MARCA TAMBÉM Melhores do Seguro 2011, Revista Apólice Segurador Brasil 2011, Revista Segurador Brasil Top of Qualidade Brasil As Melhores Companhias para os Acionistas 2011 Revista Capital Aberto Rádio SulAmérica Trânsito Prêmio Abrasca de Criação de Valor Prêmio IBGC de Governança Corporativa categoria Inovação Melhor Relatório Anual Online da América Latina, Investor Relations Global Rankings

5 CREDIBILIDADE REPASSADA A TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO 5 Saúde 2,4 milhão de membros 2ª maior seguradora especializada em saúde Automóveis 1,5 milhões veículos segurados 10,7% market share Outros Ramos Elementares Expertise nas linhas comerciais e individuais 2,2% market share Vida & Previdência R$ 3,1 bilhões em reservas de previdência - 2ª maior instituição independente SulAmérica Investimentos

6 6 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Mais de 15 anos no mercado Especialização em recursos de terceiros Uma das maiores assets independentes do país Presença e expertise local e internacional Transparência na comunicação com nossos clientes e atendimento personalizado. 50 profissionais ligados diretamente a gestão de recursos - disciplinados e experientes.

7 7 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Parceria com o Grupo ING desde 2002 Mais de 165 anos de experiência na prestação de serviços financeiros. Presença global atua em mais de 40 países. Mais de 85 milhões de clientes; Gestão de US$ 680 bilhões* de recursos em todo o mundo. Rating Longo Prazo: A+ emitido pela S&P (em 2011), Aa3 emitido pela Moody s (em fevereiro de 2010) e A+ emitido pela Fitch (em Setembro de 2010). *Fonte: Dados extraídos do último relatório Trimestral do ING, atualizados em 30/09/11.

8 8 ORGANOGRAMA Presidente Vice-Presidente Diretoria de Investimentos Análise de Crédito Economista Risco, Compliance & Operações e Produtos Comercial Advisory Controladoria, Orçamento & Patrimônio Prestige Parcerias Externas Institucional & Corporativo

9 9 ORGANOGRAMA Marcelo Saddi Diretor de Investimentos Miguel Sano, CFA Reservas Técnicas Marcelo Schmitt Renda Fixa e Moedas Fernando Tendolini Renda Variável Josian Teixeira Gustavo Taouil Marcelo Vecci Marcelo Oliveira Estratégias Referenciadas Filipe Durand Estratégias Longo Prazo Luis Lima Denis Salmaso Gustavo Romi Maurício Flauzino Marcos Suzaki

10 10 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS AUM - EVOLUÇÃO Fonte: SulAmérica Investimentos. Em bilhões de R$. Data base: 30/11/2011

11 11 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Distribuição por Segmento de Clientes 36% Corporativos 32% Corporativos 57% 32% 62% Investidores Institucionais Corporativos Investidores Institucionais 4% Distribuição Externa 2% Private Total de Recursos Sob Gestão (Novembro/2011): R$ 22,6 bi Fonte:SulAmérica Investimentos.

12 COM GRANDE RECONHECIMENTO DE MERCADO NA ÁREA DE INVESTIMENTOS 12 Exame e LatAm Fund Manager Performance Awards 2011 Guia Exame- Um dos melhores gestores especialista de renda fixa ativa. 5 estrelas: SulAmérica Inflatie e 4 estrelas: SulAmérica Dividendos LatAm Fund Manager -SulAmérica Inflatie classificado como o melhor fundo de Renda Fixa Valor Investe Star Ranking e TOP Gestão 2010 Star Ranking - 5 estrelas: SulAmérica Mix30 e Mix49. 4 estrelas: SulAmérica Mix15, Mix40 I e FIX V 2009/2008 Star Ranking - 5 estrelas: SulAmérica Excelence Investidor Institucional 2011 Investidor Institucional - Fundos Excelentes: SulAmérica Excelence; Institucional e Dividendos 2010 Investidor Institucional - Fundos Excelentes: SulAmérica Excelence; Inflatie e Dividendos Isto É Dinheiro 2011 SulAmérica Inflatie, entre os melhores fundos de Renda Fixa SulAmerica Inflatie: 2º lugar, dentro de um universo de 100 fundos.

13 SULAMÉRICA INVESTIMENTOS Rating S&P Outubro PONTOS AVALIADOS: Bom perfil do negócio e estrutura financeira Capacidade de gestão pautada nas melhores práticas de gestão Portfólio de produtos diversificado Bons controles de risco e compliance Qualidade da equipe Estratégia da empresa

14 14 PORTFÓLIO DE PRODUTOS FUNDOS Renda Fixa SulAmérica Exclusive FI Referenciado DI SulAmérica Excellence FI Renda Fixa SulAmérica Premium FI Renda Fixa SulAmérica Termo FIC FI Renda Fixa SulAmérica Inflatie FI Renda Fixa LP SulAmérica Renda Fixa Ativo FI RF Multimercado SulAmérica Long & Short FI Multimercado SulAmérica Absoluto FIC FI Multimercado Renda Variável SulAmérica Pension IBrX Ativo FI Ações SulAmérica Dividendos FI Ações SulAmérica Equilibrium FI Ações SulAmérica Total Return FI Ações

15 EXCLUSIVE FI REF DI PREMIUM FI RF EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO TERMO FIC RF INFLATIE FI RF LP 15 RENDA FIXA ATIVO FI RF Objetivo O fundo busca acompanhar o desempenho do CDI através de alocação em títulos públicos federais. O fundo busca, mediante gestão ativa, proporcionar rentabilidade superior ao CDI através de alocação em títulos públicos O fundo busca, mediante gestão ativa, proporcionar rentabilidade superior ao CDI através de federais e títulos de alocação em títulos crédito privados até privados e públicos o limite de 49% do federais PL. O objetivo do fundo é superar o CDI no longo prazo através de carteira de renda fixa alocada principalmente em operações de renda fixa com instrumentos de renda variável O objetivo do fundo é superar a médio/longo prazo a variação do IMA-B. O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI, por meio de ativos de renda fixa admitindo-se, também, estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preço. Classificação Anbima Referenciado DI Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Índices Renda Fixa Tx Adm 0,15% 0,30% 0,50% 0,20% 0,40% 0,50% Tx Perf Não há Não há Não há 20% sobre o que exceder o CDI 20% sobre o que exceder o IMA-B 20% sobre o que exceder o CDI Cotização Aplicação D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+0 / D+0 / Liquidação Resgate D+0 / D+0 D+1 / D+1 D+1 / D+1 D+14 / D+15 D+2 / D+3 D+0 / D+1 Aplicação Inicial R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Movimentação Mínima R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Saldo Mínimo R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 5.000,00

16 16 LONG & SHORT FIM ABSOLUTO FIC FIM DIVIDENDOS FIA PENSION IBRX ATIVO FIA EQUILIBRIUM FIA TOTAL RETURN FIA Objetivo O fundo utiliza-se de estratégias long and short no mercado de ações buscando sempre manter posições direcionais neutras, o objetivo de superar o CDI no longo prazo. O fundo busca, mediante gestão ativa, explorar as oportunidades de arbitragem e direcionais nos diversos mercados renda fixa, câmbio e bolsa com o objetivo de obter retorno no longo prazo superior ao CDI. O objetivo do fundo é proporcionar retornos no longo prazo, através de investimento em companhias abertas que tenham potencial de crescimento no longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, visando superar a variação do IBrX-50, através de uma gestão ativa de investimentos. O objetivo do fundo é superar a variação do Ibovespa, através de uma gestão ativa de investimentos, baseada em análise fundamentalista. O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas no médio e longo prazo, rentabilidade destacada através de gestão ativa em empresas do mercado acionário brasileiro, independente de índices de referência Classificação Long Short Multimercado Multiestratégia Ações Dividendos Ações IbrX Ativo Ações Ibovespa Ativo Ações Livre Tx Adm 1,50% 2,00% 1,50% 1,50% 3,00% 1,50% Tx Perf 20% sobre o que exceder o CDI 20% sobre o que exceder o CDI 20% sobre o que exceder o IbrX-50 20% sobre o que exceder o IbrX-50 Não há 20% sobre o que exceder o IbrX-50 Cotização / Liquidaçã o Aplicação D+0 / D+0 D+0 / D+0 D+1 / D+0 D+1 / D+0 D+1 / D+0 D+1 / D+0 Resgate D+10 / D+11 D+14 / D+15 D+1 / D+4 D+1 / D+4 D+1 / D+4 D+30 / D+33 Aplicação Inicial R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Movimentação Mínima R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Saldo Mínimo R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

17 17 SERVIÇOS Reuniões de Performance Boletim Perspectiva Boletim Palavra do Gestor Conference Call Investment Flash Atendimento Exclusivo Internet Banking Carteira Cota Mensal Semanal Mensal Mensal Eventual Atendimento especializado e personalizado Forma fácil e segura de ter acesso a seus investimentos Diária Diária

18 18 INFORMAÇÕES Convite Conference Call Boletins Semanais e Mensais Acesse:

19 SOLUÇÕES COMPLETAS EM INVESTIMENTO 19

20 20 DISCLAIMERS Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação e performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos; Acesse nosso site: