CARTA DO GESTOR Outubro AZ QUEST LUCE
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- Rebeca Padilha Martinho
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1 CARTA DO GESTOR Outubro AZ QUEST LUCE No mês de Outubro o fundo AZ Quest Luce teve um rendimento de 110,2% do CDI, novamente bem acima da sua rentabilidade alvo de longo prazo e pelos mesmos motivos ocorridos na maioria dos meses desse ano. Ainda que tenhamos uma carteira bem conservadora (caixa e LFT em aprox. 56,0% do PL), obtivemos bons resultados da carteira de debêntures, contudo, damos maior destaque ao resultado da carteira de LFs, principalmente das subordinadas. Devido aos eventos políticos econômicos ocorridos no último semestre, a confiança do mercado teve um ligeiro aumento o que garantiu a continuação da demanda por ativos de crédito privado. Ao mesmo tempo, o número de emissões primárias ainda não foi suficiente para suprir toda a demanda existente, provocando um fechamento nas taxas dos ativos no mercado secundário. Adicionalmente, analisamos oito ofertas primárias no mês, entramos em quatro delas e fomos alocados em três operações. Fomos também bem ativos no mercado secundário, principalmente na ponta de compra.
2 Atribuição de Retorno e Portfólios: Atribuição YTD 2016 Atribuição Mensal - Outubro Portfólio por Ativo Portfólio por Setor Portfólio por Rating *Em 31 de outubro de 2016; como % do PL; Fonte: AZ Quest
3 2. AZ QUEST ALTRO 2.1 Panorama geral: No mês de Outubro o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 117,7% do CDI, acima da sua rentabilidade alvo de longo prazo. Ainda que tenhamos uma carteira conservadora (com caixa + LFT em aprox. 26,2% do PL), obtivemos bons resultados em quase todas as sub carteiras do fundo, com destaque para as carteiras de LFs (Subordinadas principalmente), de debentures hedgeadas e de inflação. Os motivos que levaram a uma boa performance da carteira de Debêntures e LFs são os mesmos já explicados no texto dedicado ao fundo AZ Quest Luce. Adicionalmente, observamos dinâmica semelhante para a carteira de títulos hedgeados e inflação. Diminuímos o gross exposure da estratégia de títulos hedgeados ao longo do mês, pois em nossa opinião alguns ativos já chegaram num preço alto e sua manutenção em nosso portfólio já não faz mais sentido. Destacamos que ao longo do mês alteramos nossa exposição na carteira de inflação. Logo nos primeiros dias de outubro reduzimos pela metade a posição aplicada e assim ficamos até o final do mês, onde após uma pequena correção da curva de juros decidimos voltar para exposição que tínhamos no início de outubro. Analisamos oito ofertas primárias no mês, entramos quatro delas e fomos alocados em três. Esse fundo também foi bastante ativo no mercado secundário, tanto na ponta de compra como a de venda. Como reflexo dos atuais eventos políticos econômicos ocorridos no último semestre, com a confiança dando sinais de melhora, o mercado de crédito veio apresentando um aumento na demanda por ativos e por mais risco também, ratificando nossa visão de que aos poucos esse mercado voltará a atrair cada vez mais a atenção dos investidores. Ao mesmo tempo, o número de emissões primárias ainda não foi suficiente para suprir toda a demanda existente, provocando um fechamento nas taxas dos ativos no mercado secundário. Essa melhora de humor também é evidenciada pelo número substancial de novas emissões que estão no pipeline de novembro (aproximadamente nove emissões até o momento), além daquelas já ocorridas em outubro e setembro.
4 Atribuição de Retorno e Portfólios: Atribuição YTD 2016 Atribuição Mensal - Outubro Portfólio por Ativo Portfólio por Setor Portfólio por Rating *Em 31 de outubro de 2016; como % do PL; Fonte: AZ Quest
5 As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais. A AZ QUEST não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A AZ Quest Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Todos os fundos de investimento geridos pela Quest Investimentos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com a administradora dos fundos da AZ Quest Investimentos Ltda. Para mais informações, ligue para (55) , ou acesse
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