RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO
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- Moisés Lameira
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1 RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PÓS Fundos Aplicação Inicial Taxa de Adm. Máxima (a.a.) mai Santander FIC FI Extra Plus Referenciado DI (1) R$ 1.000,00 2,00% 0,37% 1,72% 4,28% 4,23% 10,09% 22,23% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 30/04/00 Santander FIC FI Bônus RF Referenciado DI (1) R$ 5.000,00 1,60% 0,40% 1,90% 4,70% 4,65% 10,98% 23,70% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 01/07/15 Santander FIC FI Master RF Referenciado DI (1) R$ ,00 1,00% 0,47% 2,25% 5,51% 5,49% 12,75% 26,83% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 24/09/98 Santander FIC FI Priority RF Referenciado DI (1) (3) R$ ,00 0,90% 0,47% 2,29% 5,63% 5,60% 13,07% 27,57% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 02/11/95 Santander FIC FI Select RF Referenciado DI (1) R$ ,00 0,70% 0,49% 2,38% 5,84% 5,81% 13,52% 28,29% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 08/09/15 Santander FIC FI PB VIP RF Referenciado DI (1) R$ ,00 0,50% 0,51% 2,46% 6,05% 6,02% 13,96% 29,01% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 05/01/99 RENDA FIXA Santander FIC FI Simples Renda Fixa (1) (4) R$ 100,00 2,20% 0,34% 1,60% 4,03% 3,98% 9,58% 21,38% D+0 D+0 Renda Fixa Simples 14/12/15 Santander FIC FI Master Renda Fixa (1) R$ ,00 1,00% 0,46% 2,35% 5,40% 5,58% 12,88% 27,15% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 02/05/96 Santander FIC FI Yield Master RF Crédito Privado Longo Prazo (1) (12) R$ ,00 1,00% 0,51% 2,44% 5,65% 5,77% 13,31% 27,82% D+0 D+1 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 19/05/11 Santander FIC FI Pré Renda Fixa Longo Prazo (1) (9) R$ ,00 1,00% 1,45% 3,94% 8,99% 11,35% 20,91% 40,31% D+0 D+1 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 31/08/12 Santander FIC FI Mix Renda Fixa (1) (5) R$ ,00 1,00% 0,47% 2,38% 5,46% 5,66% 13,03% 27,64% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 02/10/95 INFLAÇÃO Santander FIC FI Inflação Renda Fixa (1) R$ ,00 1,50% 1,24% 4,81% 8,23% 11,53% 20,68% 33,59% D+0 D+1 Renda Fixa Indexados 31/05/12 MULTIMERCADOS Santander FIC FI Alocação Multimercado (1) (8) (15) R$ ,00 3,00% 0,70% 3,32% 7,86% 7,18% 19,88% 34,72% D+30(*) D+31(*) Multimercados Livre 19/12/12 Santander FIC FI Multiestratégia Multimercado (1) (8) (9) R$ ,00 2,00% 0,25% 1,15% 0,53% 4,10% 8,52% 18,62% D+0 D+1 Multimercados Livre 30/04/04 Santander FIC FI Moderado Van Gogh Multimercado (1) (6) R$ ,00 3,00% 0,71% 2,82% 5,37% 5,64% 15,15% 29,73% D+4 D+5 Multimercados Livre 06/12/05 Santander FIC FI Hayate Multimercado (9) (15) (16) (23) R$ ,00 2,00% -0,03% -0,18% 5,52% 3,43% D+29* D+30* Multimercados Livre 19/02/18 Santander FI Latin American Corporate Bond MM Créd Priv IE (15) (17) (23) R$ ,00 0,90% 0,74% 7,16% -3,58% 6,61% D+1 Até D+6 Multimercados Investimento no Exterior 01/09/17 Santander Macro Multimercado FIC FI (1) (9) (18) (23) R$ ,00 2,90% 0,74% 3,39% 5,92% 5,68% 17,86% 33,31% D+30 D+31 Multimercado Macro 30/04/10 Santander Multigestor Multimercado FIC FI (15) (19) (23) R$ ,00 1,00% 1,00% 4,86% 7,83% 9,33% 22,23% 40,58% D+60 D+61 Multimercados Livre 20/02/13 Santander PB Top Managers Multimercado FIC FI (1) (6) (23) R$ ,00 3,00% 0,40% 2,63% 7,98% 4,74% 19,38% 37,97% D+60 D+61 Multimercados Livre 01/06/10 Santander Diversificação Multimercado FIC FI (1) (9) (18) (23) R$ ,00 2,90% 0,51% 2,50% 10,35% 7,48% 20,01% 36,75% D+30 D+31 Multimercados Livre 30/04/10 Santander Star Long & Short Direcional (1) (9) (16) (23) R$ ,00 2,00% 0,47% 2,57% 8,44% 6,89% 17,69% D+30 D+31 Multimercado Long and Short Direcional 31/03/17 Santander Portfolio Ativo VIP (1) (20) (21) (23) R$ ,00 2,50% 0,71% 4,52% 5,85% 9,77% D+30 D+31 Multimercado Livre 19/02/18 Santander FIC FI Kaver Multimercado (1) (9) (16) (23) R$ ,00 2,00% 0,19% 0,82% 4,73% 4,03% D+6(*) D+7 Multimercados Livre 19/02/18 Santander FIC FI Diversificação Global Van Gogh Multimercado (1) (9) R$ ,00 2,00% -0,47% 2,51% 4,29% 4,03% 13,37% 24,62% D+7 D+8 Multimercados Livre 06/01/14 CAMBIAL Santander FIC FI Cambial (1) (2) R$ 1.000,00 2,50% 0,09% 1,72% 17,31% 5,65% 21,51% 8,73% D+0 D+1 Cambial 30/12/04 RENDA VARIÁVEL Santander FIC FI Ibovespa Ativo Ações (1) (11) R$ 1.000,00 2,60% 0,94% 9,37% 11,03% 22,96% 45,29% 81,08% D+1 D+3 Ações Índice Ativo 12/11/98 Santander Long Biased FIC Ações (14) (15) (22) (23) R$ ,00 1,30% 1,31% 7,16% 15,35% 19,86% 40,58% 71,26% D+30 D+32 Ações Livre 16/01/14 Santander Seleção 30 FIC Ações (1) (2) (13) (23) R$ 1.000,00 2,50% D+27 D+29 Ações Valor/Crescimento 09/03/18 NÃO DISPONÍVEIS Santander FIC FI Inteligente Curto Prazo (1) (10) (12) - 5,50% 0,04% 0,26% 0,72% 0,64% 2,61% 10,00% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 08/11/99 Santander FIC FI Recompensa Master Renda Fixa (1) (7) (12) - 0,80% 0,48% 2,44% 5,61% 5,79% 13,34% 27,96% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 03/12/07 Santander FIC FI Total Plus Multimercado (1) (9) (12) - 1,50% 0,29% 1,36% 1,06% 4,63% 9,64% 20,18% D+0 D+1 Multimercados Livre 15/12/03 Santander FIC FI Dividendos Ações (1) (12) - 4,00% 2,60% 7,67% 15,56% 28,53% 36,20% 81,96% D+1 D+3 Ações Dividendos 30/09/99 Santander FIC FI Ethical Ações (1) (12) - 3,00% 1,84% 1,63% 5,41% 11,59% 17,99% 31,52% D+1 D+3 Ações Sustentabilidade/Governança 05/11/01 Santander FIC FI Seleção Plus Ações (1) (6) (12) - 3,00% 1,27% 9,81% 14,34% 27,29% 57,24% 100,91% D+1 D+3 Ações Valor/Crescimento 14/12/09 Patr. Líq. Médio (R$M) Cotização Resgate Crédito Tipo Anbima Início INDICADORES mai/ CDI 0,54% 2,59% 6,42% 6,37% 14,54% 29,73% IMA-B 3,66% 11,06% 13,06% 23,73% 34,52% 55,13% IMA-B5 1,39% 5,47% 9,87% 13,22% 24,34% 39,72% Dólar Comercial (PTAXV) -0,12% 1,70% 17,13% 5,45% 21,49% 9,61% Ibovespa Fechamento 0,70% 10,40% 15,03% 26,42% 54,73% 100,18% IBX-50 Fechamento 0,46% 9,61% 14,53% 24,69% 52,94% 96,58%
2 LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site > Investimentos e Previdência > Saiba mais sobre Fundos > Detalhes e Informações > Documentos Legais. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro oudo Fundo Garantidor de Crédito FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em Para mais informações, acesse o material técnico de cada produto no site > Investimentos e Previdência > Saiba mais sobre Fundos > Van Gogh > Informações > Tabelas de rentabilidade dos Fundos Van Gogh. (1) Público-alvo: Investidores em geral. (2) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 2,00% a.a. e taxa de administração máxima de 2,50% a.a.. (3) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 0,70% a.a. e taxa de administração máxima de 0,90% a.a.. (4) Este Fundo dispensa a assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco na sua contratação. (5) Os resgates serão creditados no momento de sua solicitação até o limite de 95% do saldo total líquido que o cotista detiver no fundo. Para resgates acima deste percentual, 95% do saldo total liquido será disponibilizado no momento do resgate, e o restante, após o fechamento dos mercados. (6) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,00% a.a. e taxa de administração máxima de 3,00% a.a. (7) Será cobrada taxa de saída quando da realização de resgate de cotas do FUNDO, no valor de 1,20% ao ano, linearmente decrescente durante os dois primeiros anos, até chegar a 0% (zero por cento). (8) O SANTANDER FIC FI TOTAL MULTIMERCADO teve sua denominação alterada para SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MULTIMERCADO em 09/01/17. (9) Este fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. (10) Este Fundo possui resgate automático para cobertura da conta corrente. (11) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 2,00% a.a. e taxa de administração máxima de 2,60% a.a.. (12) Este Fundo não está mais disponível para aplicação inicial. (13) Este fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa fechamento. (14) Este fundo cobra taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do IPCA + 6% a.a. (15) Público-alvo: Investidores qualificados. (16) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,90% a.a. e taxa de administração máxima de 2,00% a.a.. (17) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,25% a.a e taxa de administração máxima compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o Fundo aplica. (18) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 0,90% a.a. e taxa de administração máxima de 2,90% a.a. (19) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1% a.a e taxa de administração máxima compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o Fundo aplica. (20) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,00% a.a. e taxa de administração máxima de 2,50% a.a. (21) Este fundo cobra taxa de performance de 10% sobre o que ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA APLICATIVO SANTANDER APLICATIVO WAY SANTANDER.COM.BR FACEBOOK: SANTANDER BRASIL Atendimento Direto: (capitais e regiões metropolitanas), (demais localidades), (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Das 6h às 22h de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h aos sábados e das 9h às 16h aos domingos. SAC: e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
3 RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO - NÃO DISPONÍVEIS Curto Prazo Fundos maio Santander FIC FI Liquidez RF Curto Prazo (1) ,00% 0,44% 2,14% 5,32% 5,25% 12,17% 25,70% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 31/05/2002 Santander FIC FI Liquidez Simples RF Curto Prazo (1) ,50% 0,30% 1,49% 3,75% 3,66% 8,85% 20,15% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 10/09/2002 Renda Fixa Pós Santander FIC FI Yield Premium RF Referenciado DI Créd Priv (1) ,60% 0,51% 2,48% 6,05% 6,03% 14,01% 29,07% D+0 D+1 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 10/03/2008 Santander FIC FI Sênior RF Referenciado DI (1) ,50% 0,32% 1,53% 3,79% 3,73% 9,05% 20,49% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 18/06/1998 Santander FIC FI Supremo RF Referenciado DI (1) (5) ,20% 0,27% 1,30% 3,19% 3,15% 7,88% 18,76% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 02/04/1998 Santander FIC FI Extra RF Referenciado DI (1) ,20% 0,17% 0,68% 1,89% 1,83% 5,10% 14,03% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 02/10/1995 Santander FIC FI Classic RF Referenciado DI (1) (3) ,00% 0,09% 0,48% 1,21% 1,15% 3,72% 11,79% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 01/07/1999 Renda Fixa Santander FIC FI Fundações Renda Fixa (2) ,50% 0,50% 2,70% 5,96% 6,39% 14,32% 29,59% D+0 Até D+1 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 02/10/1995 Santander FIC FI Centrum Mix RF Van Gogh (1) (7) ,80% 0,39% 2,14% 4,62% 5,01% 11,41% 24,66% D+0 Até D+1 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 06/10/1994 Santander FIC FI Top Renda Fixa (1) ,00% 0,19% 0,92% 2,28% 2,20% 5,87% 15,33% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 03/05/2007 Santander FIC FI Recompensa Premium Renda Fixa (1) (6) ,50% 0,51% 2,57% 5,93% 6,11% 14,02% 29,21% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 25/02/2008 Santander FIC FI Recompensa Master Renda Fixa (1) (6) ,80% 0,48% 2,44% 5,61% 5,79% 13,34% 27,96% D+0 D+0 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 03/12/2007 Santander FIC FI Van Gogh Yield RF Crédito Privado LP (1) ,75% 0,54% 2,54% 5,89% 6,03% 13,87% 28,92% D+0 D+1 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 09/05/2014 Multimercados Santander FIC FI Multiestrategia Multimercado (1) (14) ,00% 0,25% 1,15% 0,53% 4,10% 8,52% 18,62% D+0 D+1 Multimercados Livre 30/04/2004 Santander FIC FI Star Long Short Multimercado (1) (14) ;00% 0,57% 2,09% 5,57% 5,87% 12,61% 29,17% D+4 D+5 Multimercados Long and Short - Neutro 03/02/2005 Renda Variável Santander FIC FI Seleção Top Ações (1) (6) (16) ,50% 1,32% 10,06% 14,95% 27,98% 57,99% 102,49% D+1 D+3 Ações Valor/ Crescimento 03/04/1998 Santander FIC FI Índice Bovespa Ações (1) ,00% 0,43% 9,00% 11,62% 22,72% 45,31% 82,70% D+1 D+3 Ações Indexados 21/01/2005 Santander FI Ações (1) ,00% 0,82% 8,75% 9,56% 21,31% 41,42% 72,76% D+1 D+3 Ações Índice Ativo 26/08/1985 Santander FIC FI Seleção Max Ações (1) (9) Código Interno Taxa de Adm. Máxima (a.a.) ,00% 1,43% 10,61% 16,85% 30,05% 63,67% 112,99% D+1 D+3 Ações Valor/Crescimento 20/10/2003 Santander FI PIBB Ações (11) (15) ,559% 0,35% 8,89% 13,18% 23,28% 49,02% 89,02% D+1 Até D+3 Ações Livre 13/09/2005 Santander FIC FI Dividendos Ações (1) ,00% 2,60% 7,67% 15,56% 28,53% 36,20% 81,96% D+1 D+3 Ações Dividendos 30/09/1999 Santander FI Vale 4 Ações (1) ,50% -2,32% -4,59% 29,19% -2,46% 80,75% 300,19% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 20/02/2002 Santander FI Vale Ações (1) ,90% -2,37% -4,74% 28,57% -2,86% 81,12% 252,33% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 21/02/2002 Santander FIC FI Vale 3 Ações (1) ,50% -2,44% -5,21% 27,69% -3,74% 78,43% 245,18% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 27/02/2009 Santander FIC FI Vale Plus Ações (1) ,00% -2,45% -5,19% 27,18% -3,95% 77,35% 241,73% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 07/03/2008 Santander FI Vale 2 Ações (1) ,00% -2,55% -5,65% 25,83% -5,01% 73,70% 231,42% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 20/07/2007 Santander FI Petrobrás Ações (1) ,50% -5,53% 11,00% 48,82% 28,00% 103,17% 172,08% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 10/07/2000 Santander FIC FI Petrobrás 3 Ações (1) ,50% -5,65% 10,34% 48,39% 25,59% 100,15% 160,73% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 27/02/2009 Santander FIC FI Petrobras Plus Ações (1) ,00% -5,68% 10,11% 47,23% 24,84% 97,56% 156,16% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 25/04/2008 Santander FIC FI Petrobras 2 Ações (1) ,00% -5,77% 9,60% 45,65% 23,48% 93,34% 147,94% D+1 D+3 Fundos de Mono Ação 20/07/2007 Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale II ,80% -2,27% -4,28% 30,04% -1,74% 85,40% 264,62% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 20/02/2002 Santander FP Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás ,00% -5,51% 11,04% 50,19% 27,37% 105,71% 172,07% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 17/08/2000 Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale ,00% -2,28% -4,35% 29,78% -1,93% 84,71% 262,51% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 26/05/2002 Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás ,25% -5,54% 10,90% 49,80% 27,03% 104,62% 169,91% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 17/08/2000 Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IV ,50% -5,56% 10,83% 49,34% 26,77% 103,31% 167,16% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 17/08/2000 Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale V ,50% -2,32% -4,54% 29,02% -2,45% 82,36% 254,37% D+1 D+4 Ações FMP - FGTS 20/02/2002 Indicadores mai/ Ultimos 12 Meses últimos 24 Meses Ultimos 36 Meses CDI 0,54% 2,59% 6,42% 6,37% 14,54% 29,73% IMA-B 3,66% 11,06% 13,06% 23,73% 34,52% 55,13% IMA-B 5 1,39% 5,47% 9,87% 13,22% 24,34% 39,72% IRF-M 1,77% 4,72% 10,73% 13,33% 25,08% 47,18% DOLAR COMERCIAL (PTAXV) -0,12% 1,70% 17,13% 5,45% 21,49% 9,61% IBOVESPA Fechamento 0,70% 10,40% 15,03% 26,42% 54,73% 100,18% IBX-50 Fechamento 0,46% 9,61% 14,53% 24,69% 52,94% 96,58% Patr. Líq. Médio (R$M) LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site > Investimentos e Previdência > Saiba mais sobre Fundos > Detalhes e Informações > Documentos Legais. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em Para mais informações, acesse o material técnico de cada produto no site > Investimentos e Previdência > Saiba mais sobre Fundos > Segmento > Informações > Tabelas de rentabilidade dos Fundos. Cotização Resgate Crédito Tipo Anbima Data de Início (1) Público-alvo: Investidores em geral; (2) Público-alvo: fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras geridos pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ou empresas a ela ligadas; (3) Este Fundo possui resgate automático para cobertura da conta corrente; (4) Os resgates serão creditados no momento de sua solicitação até o limite de 95% do saldo total líquido que o cotista detiver no fundo. Para resgates acima deste percentual, 95% do saldo total liquido será disponibilizado no momento do resgate, e o restante, após o fechamento dos mercados; (5) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 2,70% a.a. e taxa de administração máxima de 3,20% a.a.; (6) Taxa de saída: será cobrada taxa de saída quando da realização de resgate de cotas do FUNDO, no valor de 1,20% ao ano, linearmente decrescente durante os dois primeiros anos, até chegar a 0% (zero por cento). A contagem do período de cobrança da taxa de saída reiniciará a cada nova aplicação. A taxa de saída será proporcional aos dias úteis em que o valor resgatado permaneceu aplicado no Fundo; (7) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,25% a.a. e taxa de administração máxima de 1,80% a.a.; (8) Este fundo cobra taxa de performance de 25% sobre o que exceder 100% CDI; (9) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 0,50% a.a. e taxa de administração máxima de 2,00% a.a.; (10) Este fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do SMLL; (11) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 1,50% a.a. e taxa de administração máxima de 1,559% a.a.; (12) Este Fundo possui taxa de administração mínima de 3,50% a.a. e taxa de administração máxima de 5,00% a.a.; (13) Taxa de saída: será cobrada taxa de saída quando da realização de resgate de cotas do FUNDO, conforme o prazo de permanência da aplicação, sendo a partir de 121 a 360 dias 1,50%, de 361 a 720 dias 1,00%, de 721 a 1080 dias 0,50%. Não será cobrada no prazo inferior a 120 dias ou acima de 1081 dias. A contagem do período de cobrança da taxa de saída reiniciará a cada nova aplicação. A taxa de saída será proporcional aos dias úteis em que o valor resgatado permaneceu aplicado no Fundo; (14) Este fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI; (15) Público-alvo: pessoas físicas e pessoas jurídicas (i) que não sejam instituição financeira e/ou assemelhada à instituição financeira, (ii) que não tenham por atividade fim a gestão de recursos de terceiros, (iii) que não sejam entidades reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e/ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela CVM, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP e/ou pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC, inclusive, mas não se limitando a sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar e sociedades de capitalização. ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA APLICATIVO SANTANDER APLICATIVO WAY SANTANDER.COM.BR FACEBOOK: SANTANDER BRASIL Central de Atendimento: (capitais e regiões metropolitanas), (demais localidades), (pessoas com deficiência auditiva ou defala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
4 RENTABILIDADES PREVIDÊNCIA 100% Renda Fixa mai FIX 200 R$ 30, Santander FIC FI Prev Fix Superior Renda Fixa 0,55% 2,41% 4,77% 5,64% 11,92% 24,74% / ,00% FIX 150 R$ 5.000, Santander FIC FI Prev FIX Executivo Renda Fixa 0,58% 2,59% 5,28% 6,12% 13,03% 26,70% / ,50% FIX 120 R$ , Santamder FIC DE FI Renda Fixa III (RUBI) 0,62% 2,75% 5,61% 6,48% 13,71% 27,75% / ,20% FIX 100 R$ , Santander FIC FI Prev Fix Exclusivo Renda Fixa 0,64% 2,84% 5,81% 6,69% 14,16% 28,51% / ,00% FIX 80* R$ , Santander FIC FI Prev XVIII Renda Fixa 0,64% 2,89% 6,01% 6,86% 14,61% 29,37% / ,80% FIX 50 R$ , Santander FIC FI XVII Renda Fixa 0,67% 3,01% 6,33% 7,18% 15,26% 30,43% / ,50% Conservador R$ , Santander FIC FI IX Renda Fixa 0,45% 2,16% 5,31% 5,30% 12,28% 25,88% / ,00% RF Ativo R$ , Santander Prev Renda Fixa Ativo FIC 0,84% / ,80% INFLAÇÃO IMA-B R$ , Santander PREV IMA-B FIC Renda Fixa 3,53% 10,38% 11,44% 21,76% 31,48% 48,14% / ,40% Tesouro IPCA R$ , Santander Prev Tesouro IPCA Renda Fixa FIC FI 1,88% 6,26% 10,21% 15,46% 24,91% / ,20% Até 20% em Renda Variável Multi 20 R$ 30, Santander FIC FI Prev Moderado Superior MULT 0,64% 3,80% 5,91% 8,71% 18,25% 34,00% / ,00% Até 49% em Renda Variável Multi 49 R$ 30, Santander FIC FI Prev Agressivo Superior Mult 0,63% 5,69% 7,97% 13,08% 27,62% 49,54% / ,00% Perfilado Perfil Moderado** R$ , Santander FIC FI Prev Perfil Moderado Multimercado 1,03% 4,18% 7,59% 9,77% 19,02% 35,20% / ,20% Multimercado Produto Aplicação Inicial Fundos de Investimento* Sabiya Prev R$ , Santander Prev Sábiya Multimercado FIC FI 0,28% 1,31% / ,00% Adam Prev R$ , Santander Multimercado Adam Prev FI 1,01% 5,43% 10,93% / ,00% SPX Prev R$ , Prev Acesso SPX Lancer FIC de FI MM 1,09% 2,82% / ,00% A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, sendo que os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Planos de Previdência administrados pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, CNPJ / A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Os indicadores apresentados não constituem garantia de rentabilidade nem de resultados futuros, pois dependerá de performance do fundo que receberá os recursos do plano. A opção pelo regime de tributação regressiva é irretratável. Consulte previamente o regulamento de cada Plano de Previdência. Plano: Santander Prev Select PGBL/VGBL - Processo SUSEP PGBL: / Processo SUSEP VGBL: / Gestor do Fundo: Santander Brasil Asset Management DTVM S/A. CNPJ do Fundo Taxa de Adm. (a.a.) * Fundos com menos de de ativação.
5 PLANOS NÃO COMERCIALIZADOS PRODUTO FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ DO FUNDO TAF (a.a.) RENTABILIDADE (%) Acumulada mai % RENDA FIXA FIX INVEST SANTANDER FIC FI PREV FIX INVEST RENDA FIXA / ,20% 0,43% 1,87% 3,51% 4,34% 9,28% 20,43% JADE / AMETISTA / RECOMPENSA / HIPER PREV / RENDA FIXA ESPECIAL / PREV BÔNUS / PREV BONUSCARD / RENDA FIXA / PREV 13 RENDAS / FIX SANTANDER FIC FI RENDA FIXA I / ,20% 0,43% 1,87% 3,52% 4,34% 9,29% 20,45% INVEST (EDUCAR) / SUPER FILHOS FIX SANTANDER FIC FI PREV FIX RENDA FIXA / ,00% 0,45% 1,96% 3,73% 4,55% 9,73% 21,17% ANTIGO CAMBIAL SANTANDER FIC FI PREV FIX RENDA FIXA XIV / ,80% 0,54% 2,35% 4,60% 5,48% 11,58% 24,06% INVESTE / PROTEÇÃO / ONIX SANTANDER FIC FI RENDA FIXA V / ,00% 0,45% 1,95% 3,72% 4,54% 9,71% 21,14% RENDA FIXA VII SANTANDER VII FIC RENDA FIXA / ,00% 0,43% 1,85% 3,50% 4,32% 9,26% 20,44% SUPERPREV SANTANDER FIC FI RENDA FIXA VI / ,00% 0,45% 1,96% 3,72% 4,55% 9,72% 21,16% SAFIRA / PREV PREMIADA / VAN GOGH / SUPER RENDA FIXA / PREV MULHER SANTANDER FIC FI RENDA FIXA II / ,00% 0,54% 2,38% 4,76% 5,59% 11,91% 24,82% SANTANDERPREV RFA SANTANDER PREV RFA FIC FI RF / ,00% 0,53% 2,34% 4,67% 5,50% 11,73% 24,53% FIX EXECUTIVO SANTANDER FIC FI PREV FIX EXECUTIVO RENDA FIXA / ,50% 0,58% 2,59% 5,28% 6,12% 13,03% 26,70% SANTANDERPREV RFB SANTANDER PREV RFB FIC FI RF / ,25% 0,58% 2,60% 5,29% 6,14% 13,08% 26,79% ESPECIAL RENDA FIXA SANTANDER FIC FI RENDA FIXA III / ,20% 0,62% 2,75% 5,61% 6,48% 13,71% 27,75% FIX EXCLUSIVO SANTANDER FIC FI PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA C / ,00% 0,64% 2,84% 5,81% 6,69% 14,16% 28,51% RENDA FIXA IX SANTANDER IX FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO / ,00% 0,45% 2,16% 5,31% 5,30% 12,28% 25,88% RENDA FIXA XII SANTANDER XII FIC RENDA FIXA / ,00% 0,58% 2,61% 5,32% 6,19% 13,05% 26,86% DIAMANTE SANTANDER FIC FI RENDA FIXA IV (DIAMANTE) / ,90% 0,63% 2,84% 5,91% 6,75% 14,38% 28,98% INFLAÇÃO SANTANDER FIC FI PREV IMA-B RENDA FIXA / ,40% 3,53% 10,38% 11,44% 21,76% 31,48% 48,14% RENDA FIXA XIII SANTANDER XIII FIC RENDA FIXA / ,70% 0,65% 2,92% 6,11% 6,95% 14,81% 29,72% RENDA FIXA XVI SANTANDER FIC FI XVI RENDA FIXA / ,70% 0,66% 2,98% 5,93% 7,08% 14,68% 29,71% FIX 250 Santander FICFI Viii RF Créd Priv / ,50% 0,51% 2,20% 4,24% 5,11% 10,80% 22,85% FIX 200 Santander Fic FI Prev Fix Superior RF Cred. Priv / ,00% 0,55% 2,41% 4,77% 5,64% 11,92% 24,74% FIX 180 Santander Fic FI Prev Xix RF Créd Priv / ,80% 0,57% 2,49% 4,97% 5,85% 12,36% 25,46% FIX 150 Santander Fic FI Prev Fix Executivo RF Créd Priv / ,50% 0,58% 2,59% 5,28% 6,12% 13,03% 26,70% CRÉDITO PRIVADO Santander Fic FI Prev Fix Master RF Créd Priv / ,00% 0,46% 2,25% 5,37% 5,39% 12,62% 26,83% DI Santander Fic FI Ix RF Créd Priv / ,00% 0,45% 2,16% 5,31% 5,30% 12,28% 25,88% TESOURO IPCA Santander Prev Tesouro Ipca RF FICFI / ,20% 1,88% 6,26% 10,21% 15,46% 24,91% 0,00% ATÉ 20% EM RENDA VARIÁVEL AMETISTA / MULTI 20 ESPECIAL / PREV BÔNUS / PREV BONUSCARD / PREV 13 RENDAS / FIX INVEST / MULTI SANTANDER FIC FI MULTIMERCADO 20 I / ,20% 0,51% 3,26% 4,66% 7,40% 15,48% 29,28% 20 SANTANDERPREV CMA SANTANDER PREV CMA FIC FI MULTIMERCADO / ,50% 0,63% 3,49% 5,03% 7,88% 16,36% 30,69% SAFIRA / SUPER MULTI 20 / PREV VAN GOGH / PREV MULHER / FUTURE SANTANDER FIC FI MULTIMERCADO 20 II / ,00% 0,62% 3,78% 5,89% 8,68% 18,23% 34,04% FUTURE FUTURE FI MULTIMERCADO / ,70% 0,32% 1,57% 4,17% 3,98% 9,84% 22,63% MODERADO (EDUCAR) SANTANDER FIC FI MODERADO MULTIMERCADO / ,00% 0,54% 3,37% 4,86% 7,63% 15,96% 30,13% ATÉ 49% EM RENDA VARIÁVEL SAFIRA / MULTI 49 ESPECIAL SANTANDER FIC FI MULTIMERCADO 49 II / ,85% 0,70% 5,78% 6,05% 11,91% 24,31% 43,25% MULTIMERCADO SANTANDER FIC FI PREV MULTIMERCADO / ,00% 0,21% 0,92% 2,60% 4,03% 8,05% 18,24% MULTIMERCADO SUPERIOR SANTANDER FIC FI PREV MULTIMERCADO SUPERIOR / ,00% 0,29% 1,31% 3,59% 5,02% 10,14% 21,72% TOP AÇÕES SELECT SANTANDER FIC FI PREV TOP SELECT MULTIMERCADO / ,00% 0,51% 5,44% 6,78% 12,34% 25,50% 44,63% PREV MULHER MULTI 49 / SUPER MULTI 49 SANTANDER FIC FI MULTIMERCADO 49 I / ,00% 0,62% 5,67% 7,78% 12,92% 27,31% 49,11% MULTI 49 SANTANDER FIC FI MULTIMERCADO / ,50% 0,64% 5,85% 8,16% 13,36% 28,20% 50,71% MULTIMERCADO ATIVO SANTANDER FIC FI PREV MULTIMERCADO SUPERIOR / ,00% 0,29% 1,31% 3,59% 5,02% 10,14% 21,72% PLANOS TRADICIONAIS¹ mai/ RENDA PLUS - TR + 6% - - 0,49% 1,96% 6,00% 6,00% 12,78% 21,86% SANTANDERPREV CLASSIC - TR (-2) + 6% - - 0,49% 1,96% 6,00% 6,00% 12,97% 22,29% SANTANDERPREV CLASSIC - TJLP (-1) + 6% - - 1,08% 4,37% 13,35% 13,43% 28,85% 47,18% RENDA MAIS - IGP-M (-1) - - 1,26% 1,06% 9,69% 8,28% 8,50% 13,77% RENDA PLUS / SANTANDERPREV SVP - IGP-M (-1) + 6% - - 1,75% 3,04% 16,28% 14,78% 21,91% 35,51% MAXIFUTURO - IGP-M (-2) + 6% - - 1,37% 1,26% 17,46% 14,07% 20,40% 34,50% SANTANDERPREV VITALÍCIO / 20 ANOS / CLASSIC - IGP-M (-3) + 6% - - 0,50% 1,27% 16,65% 13,16% 19,45% 35,05% POUPPREV - IGP-M (-3) - - 0,01% -0,68% 10,05% 6,75% 6,31% 13,39% INDICADORES mai CDI 0,54% 2,59% 6,42% 6,34% 14,48% 29,62% IBOVESPA 0,70% 10,40% 15,03% 25,62% 55,78% 97,97% A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, sendo que os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Planos de Previdência administrados pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A, CNPJ / A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Os indicadores apresentados não constituem garantia de rentabilidade nem de resultados futuros, pois dependerá de performance do fundo que receberá os recursos do plano. ¹ Considerando a rentabilidade garantida do plano. Os planos tradicionais (FGB) são administrados pela Evidence Previdência S.A. - CNPJ nº / A rentabilidade mensal está de acordo com índice defasado e juros, conforme regulamento do produto. Pode haver divergência na rentabilidade com relação ao índice apurado no mês, uma vez que é considerada a data de aniversário da primeira contribuição feita ao plano.
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO Fundos Aplicação Inicial Máxima (a.a.) jun-19 2019 2018 12 meses 24 meses 36 meses Patr. Líq. Médio (R$M) 12 meses Cotização Crédito RENDA FIXA PÓS Santander FIC FI
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
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SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
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