Em 12 meses* Em 24 meses*

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1 FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16 0,41 1,85 6,82 19,77 34,76 0, , ,1 1,3% Futura DI(2) 11/05 0,16 0,42 1,87 6,91 20,07 35,39 0, , ,0 1,25% Itaú Personnalité DI(3) 11/05 0,11 0,29 1,29 5,13 16,03 28,58 0, , ,5 2,75% Itaú Personnalité DI Plus(4) 11/05 0,13 0,35 1,60 6,13 18,32 32,43 0, , ,8 2,0% Maxime DI(5) 11/05 0,17 0,44 1,97 7,19 20,69 36,44 0, , ,9 1,0% High Yield Renda Fixa(6) 10/05 0,16 0,48 2,11 7,72 21,92 38,47 0, , ,4 1,0% High Yield 30 Renda Fixa Credito Privado(7) 10/05 0,16 0,48 2,11 7,73 21,95 38,51 0, , ,4 1,0% Premium DI(8) 11/05 0,17 0,46 2,06 7,46 21,30 37,47 0, , ,1 0,75% Evolução DI(9) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,49 0, , ,5 0,5% Maxi IB DI(10) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,49 0,0228 1, ,1 0,5% Excellence DI(11) 11/05 0,18 0,48 2,15 7,72 21,90 38,50 0, , ,1 0,5% Mix Crédito Privado Renda Fixa(12) Active Fix 15 Crédito Privado Renda Fixa(13) Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo Renda Fixa(14) Diferenciado Crédito Privado LP RF(15) 11/05 0,19 0,48 2,17 7,80 22,23 39,16 0, , ,5 0,6% 10/05 0,17 0,51 2,23 8,08 22,86 40,09 0, , ,1 0,6% 10/05 0,17 0,50 2,21 8,02 22,55 39,51 0, , ,8 0,8% 11/05 0,19 0,50 2,22 7,96 22,58 39,73 0, , ,8 0,45% Privilege DI(16) 11/05 0,19 0,50 2,25 8, , , ,6 0,3% Juros Prefixados Ecomudança Renda Fixa(17) 11/05 0,12 0,43 1,94 6,97 20,12 35,48 0, , ,4 1,3% Itaú Personnalité Renda Fixa(18) Itaú Personnalité Renda Fixa Plus(19) 11/05 0,08 0,30 1,35 5,16 16,04 28,66 0, , ,7 2,75% 11/05 0,10 0,37 1,69 6,24 18,49 32,75 0, , ,0 2,0% 1

2 Maxime Renda Fixa(20) 11/05 0,13 0,45 2,06 7,31 20,90 36,81 0, , ,9 1,0% Pré Longo Prazo Renda Fixa(21) Itaú Personnalite RF Multi Índices LP FIC(22) Super Premium Renda Fixa(23) 10/05-0,32 0,38 3,58 11,66 30,02 49,22 0, , ,9 1,0% 10/05 0,10 0,42 2,05 7,59 21,58 37,76 0, , ,7 1,0% 11/05 0,14 0,47 2,15 7,58 21,50 37,83 0, , ,6 0,75% Excellence Renda Fixa(24) 11/05 0,15 0,50 2,24 7,85 22,11 38,87 0, , ,3 0,5% Inflação Juros Reais Renda Fixa(25) 10/05-0,34 0,35 3,31 10,64 24,07-0, , ,5 0,9% Multimercados Equity Hedge Multimercado(26) 10/05 0,12 2,01 6,01 13,19 33,54 54,48-0, , ,6 1,0% Multimercado Moderado(27) 10/05 0,08 0,35 2,54 8,34 21,45 33,77 0, , ,5 2,0% Multimercado Arrojado(28) 10/05 0,07 0,36 3,05 9,50 23,22 34,88 0, , ,7 2,0% Multimercado Agressivo(29) 10/05 0,05 0,38 4,06 11,77 27,02 37,41 0, , ,6 2,0% Itaú Equity Hedge MM FIC(30) 10/05 0,11 1,98 5,88 12,57 32,12 51,42-0, , ,1 1,5% Multiestratégia Multimercado(31) Long and Short Multimercado(32) 10/05 0,08 0,42 2,14 7,19 21,79 36,85 0, , ,0 1,25% 10/05 0,11 1,98 5,85 12,49 31,93 50,98-0,0183 4, ,0 1,5% K2 Multimercado(33) 10/05 0,02 0,45 2,66 7,74 24,65 39,62 0, , ,2 1,2% Itaú Seleção Multifundos Multimercado(34) Capital Performance Fix Multimercado(35) 9/05-0,07 0,70 4,23 12,30 32,49 53,68 0, , ,5 2,0% 10/05 0,06 0,31 1,89 6,78 21,88 37,24 0, , ,4 1,0% Hedge 30 Multimercado(36) 10/05-0,11 0,42 3,24 8,15 28,57 42,78 0, , ,5 1,5% Itaú Kinea Arkhe Multimercado 10/05 FIC FI(37) 0,12 0,70 2,97 8,97 24,65 41,72 0, , ,2 1,5% Financial Bonds CP Multimercado IE(38) 10/05 0,71 5,55 6,82 9,92 9, , , ,9 1,25% Kinea Chronos Multimercado(39) 10/05 0,08 1,26 5,08 12, , , ,7 2,05% Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado(40) 9/05-0,07 0,87 5,47 13,37 36,51 60,18 0, , ,1 2,2% 2

3 Itaú Seleção GAP Absoluto Multimercado(41) 9/05 0,32 1,05 4,49 7,98 26,07 38,11 0, , ,6 2,2% Itaú Seleção Verde Patrimônio 9/05 Multimercado(42) -0,65-0,05 2,36 10,02 25,29 42,20-0, , ,8 2,0% Long And Short 30 Multimercado(43) 10/05 0,11 1,98 5,97 12,56 31,92 51,09-0, , ,8 1,5% Global Dinâmico Multimercado(44) 10/05-0,02 0,32 3,60 7,49 24,13-0, , ,8 1,5% Itaú Seleção Ibiuna Hedge Multimercado(45) 9/05-0,73-0,16 3,93 12,97 29, , , ,7 1,958% Itaú Seleção Multifundos Global Allocation IE MM(46) 9/05 2,91 6,10 7,73 12,60 6,58-0,8793 9, ,2 1,9% Itaú Personnalité Seleção Adam Macro MM FIC(47) 9/05 1,09 1,38 7,96 11, , , ,7 2,5% Itaú Seleção Gávea Macro MM FIC(48) 9/05 1,51 1,68 5,00 9, , , ,3 2,038% Global Dinâmico Plus(49) 10/05 0,01 0,54 5,44 8, , , ,4 2,0% Itaú Personnalité Seleção Garde D Artagnan FIC MM(50) Itaú Seleção Adam Exclusivo MM FICFI(51) Itaú Personnalité Seleção PIMCO Income FICFI MM IE(52) Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado(53) Itaú Seleção Truxt Macro FICFI MM(54) Itaú Personnalité Seleção Adam Macro Strategy MM(55) Itaú Seleção Ibiuna Long Short STLS FICFI MM(56) Itaú Seleção Absolute Hedge FC Mult(57) Itaú Seleção Neo Multi Estratégia 30 FICFIM(58) 9/05-1,13-0,79 0,87 11, , , ,9 2,5% 9/05 0,68 0,98 5,57 9, , , ,6 2,0% 9/05-0,51-0,07 0, , , ,6 1,56% 9/05-0,08 0,92 4, , , ,5 2,0% 9/05 0,56 0,13 3, , , ,1 2,5% 9/05 2,13 2,05 9, , , ,7 2,5% 9/05-0,02 3,62 13, , , ,5 1,958% ,1 2,5% ,6 2,0% Brasil EUA Multimercado(59) 10/05-1,67 0,99 5,79 29,52 54,47 54,41 1, , ,5 3,0% Yield Plus Multimercado(60) 10/05 0,03 0,27 1,92 6,76 22,31-0, , ,2 0,9% Multi Equity Hedge Advanced 30(61) 10/05 0,03 2,52 6,15 11,57 28,17 39,15-0, , ,5 1,5% 3

4 Itaú Seleção Verde Vista Multimercado(62) Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP(63) Ações 9/05-0,78 0,22 1,63 8,60 22, , , ,4 2,0% 10/05 0,17 0,51 2,26 8, , , ,7 0,6% Petrobrás FMP - FGTS(64) 10/05 16,99 5,29 69,47 68,83 79,92 65,05 5, , ,4 1,5% PIBBS - Ações(65) 10/05-0,09 0,45 12,14 30,34 55,38 46,66 1, , ,6 1,559% Balanceado FMP FGTS Carteira Livre(66) 10/05 0,32 0,73 7,24 19,78 37,54 36,37 1, , ,3 2,0% Seleção Ações(67) 10/05-2,69 1,16 6,63 33,17 55,00 49,58 1, , ,0 3,0% Valor Ações(68) 10/05-0,70 2,29 13,35 31,59 74,93 75,22 1, , ,7 3,0% Governança Corporativa Ações(69) 10/05-2,22 0,22 6,78 24,75 52,14 40,82 1, , ,6 3,5% Infra-Estrutura Ações(70) 10/05-2,30 1,79 0,82 13,03 32,49 23,55 0, , ,5 3,0% Momento Ações(71) 10/05-0,69 2,29 13,36 31,54 74,82 75,67 1, , ,7 3,0% Valuation Ações(72) 10/05 0,11 0,71 13,40 29,71 54,00 43,06 1, , ,6 2,0% Petrobrás Ações(73) 10/05 16,98 5,17 68,67 66,43 74,95 63,46 5, , ,9 3,0% Vale Ações(74) 10/05 5,52 15,01 27,70 75,64 148,17 124,58 2, , ,2 3,0% Itaú Unibanco Ações(75) 10/05-4,28-0,80 18,51 33,88 79,11 71,95 2, , ,5 3,0% Index Ibovespa Ações(76) 10/05-0,34 0,73 11,78 29,65 55,08 47,31 1,8838 9, ,9 2,0% Excelência Social Ações(77) 10/05-1,83 0,38 3,67 16,86 33,03 16,02 1, , ,9 2,0% Ace Dividendos Ações(78) 10/05-2,00-1,65 8,72 16,96 59,48 41,35 1, , ,0 3,0% Dividendos Ações(79) 10/05-1,99-1,61 8,91 17,59 60,95 37,52 1, , ,5 2,5% Itaú Seleção Ações Multifundos(80) 9/05-1,86 0,76 8,84 26,80 53,51 49,64 1,4855 8, ,1 3,25% Momento 30 Ações(81) 10/05-0,61 2,05 13,32 31,84 72,84 74,39 1, , ,6 2,5% Estratégia S P 500 Ações(82) 10/05 2,95 0,41 2,13 16,27 48,27 61,11 0, , ,0 2,0% BDR Nível I Ações(83) 10/05 4,57 5,77 4,50 16,14 22,38 36,55-0, , ,5 2,0% Phoenix Ações(84) 10/05-0,75 2,66 13,81 33,86 78,20 81,30 1, , ,4 2,5% 4

5 Itaú Seleção JGP Equity Explorer 60 FICFIA(85) Itaú Seleção Long Bias FICFIA(86) Itaú Seleção Truxt Valor FICFIA(87) Cambial 9/05-0,06-0,59 4,57 16, , , ,7 2,5% 9/05-1,38 1,22 7, , , ,8 2,5% 9/05-2,06 0,65 6, , , ,3 1,9% Dólar Plus Cambial(88) 10/05 1,38 6,38 7,91 11, , , ,0 1,0% INDICADORES Data No mês Mai/18 Mês Ant. Abr/18 No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Valor Poupança 10/05-0,50 2,02 6,43 15,01 24, IGPM 01/04-0,57 2,05 1,89 5,32 16, IPCA - 0, CDI 11/05 0,20 0,52 2,32 8,12 22,67 39,65 0,02 - Ibovespa Fechamento 10/05-0,30 0,88 12,38 31,67 59,74 53,15 1, ,2 IBrX Fechamento 10/05-0,42 0,82 11,73 31,19 60,28 53,39 1, ,45 IBrX-50 Fechamento 10/05-0,10 0,63 12,85 32,13 58,89 50,94 1, ,58 IGC Fechamento 10/05-1,42 0,76 6,04 25,34 53,16 47,03 1, ,82 Dólar 10/05 2,17 4,73 7,52 8,84 0,88 16,28-1,05 3,56 Euro 10/05 0,69 2,89 6,62 20,61 6,45 25,77-0,66 4,23 ISE 10/05-1,73 0,49 4,20 16,75 33,05 15,36 1, ,38 IMA-B - -0,14 4,82 10,93 29,34 51, Legenda Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto apenas para aplicação adicional Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. 5

6 * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. (2)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (3)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (8)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (15)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,45% a.a. e a máxima é de 0,5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (18)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,75% a.a. e a máxima é de 2,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (23)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,75% a.a. e a máxima é de 0,8% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (31)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (38)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,25% a.a. e a máxima é de 1,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (39)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,05% a.a. e a máxima é de 2,1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (45)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (48)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,04% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (52)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (56)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,96% a.a. e a máxima é de 2,0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (65)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,56% a.a. e a máxima é de 1,6% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (80)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 3,25% a.a. e a máxima é de 3,3% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de (52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(86)(87)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Inicio das atividades dos Fundos 6

7 (1)31/03/08, (2)30/12/09, (3)02/10/95, (4)02/10/95, (5)01/07/99, (6)01/10/99, (7)30/03/12, (8)01/09/03, (9)31/08/11, (10)30/09/92, (11)03/11/09, (12)01/10/10, (13)30/09/14, (14)30/05/14, (15)30/12/14, (16)30/11/16, (17)31/08/07, (18)02/10/95, (19)02/10/95, (20)01/06/00, (21)23/06/05, (22)17/03/06, (23)05/12/05, (24)04/11/09, (25)31/03/16, (26)01/08/02, (27)11/11/02, (28)11/11/02, (29)11/11/02, (30)16/09/04, (31)01/12/05, (32)06/04/11, (33)03/07/00, (34)12/06/07, (35)01/08/03, (36)16/12/08, (37)29/10/09, (38)14/03/16, (39)30/06/16, (40)31/01/13, (41)31/05/13, (42)31/05/13, (43)31/05/13, (44)29/05/15, (45)31/08/15, (46)30/10/15, (47)29/12/16, (48)29/12/16, (49)31/01/17, (50)31/01/17, (51)24/02/17, (52)28/06/17, (53)22/06/17, (54)28/07/17, (55)28/07/17, (56)30/08/17, (57)30/11/17, (58)27/02/18, (59)30/04/10, (60)31/08/15, (61)31/03/11, (62)30/12/15, (63)28/04/17, (64)17/08/00, (65)12/09/05, (66)24/08/01, (67)24/10/03, (68)23/03/05, (69)31/08/06, (70)23/03/07, (71)09/02/09, (72)30/06/11, (73)10/07/00, (74)20/02/02, (75)31/08/07, (76)07/07/92, (77)18/10/04, (78)24/05/04, (79)08/10/09, (80)03/12/01, (81)31/10/12, (82)30/08/13, (83)29/08/14, (84)30/12/14, (85)28/04/17, (86)31/05/17, (87)28/07/17, (88)30/06/16. Taxa de Performance (31)Nos fundos investidos (36)Nos fundos investidos (37)Nos fundos investidos (39)Nos fundos investidos (41)Nos fundos investidos (45)Nos fundos investidos (47)Nos fundos investidos (48)Nos fundos investidos (50)Nos fundos investidos (51)Nos fundos investidos (54)Nos fundos investidos (55)Nos fundos investidos (56)Nos fundos investidos (57)Nos fundos investidos (58)Nos fundos investidos (62)Nos fundos investidos (85)Nos fundos investidos (87)Nos fundos investidos Utilização de derivativos (3)(4)(5)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. (6)(18)(19)(20)(21)(27)(28)(29)(65)(67)(68)(73)(74)(75)(76)(77)(78)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. (30)(31)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. Rentabilidade 7

8 Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Observações - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone para capitais e regiões metropolitanas e para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Personnalité High Yield Crédito Privado Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado Fundo cindido em 30/10/2009 Fundos Balanceados, Multimercados e Ações Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. 8