Encontro com Participantes. 19 de setembro de 2018 BEM VINDOS!
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1 Encontro com Participantes 19 de setembro de 2018 BEM VINDOS!
2 AGENDA Assunto Estrutura de Governança Indicadores São Rafael Seguridade Investimentos - Rentabilidade - Estratégia dos Investimentos - Educação Financeira e Previdenciária
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Conselho Deliberativo Conselho Fiscal Reuniões Trimestrais Comitê de Investimentos Reuniões Trimestrais Diretor Superintendente Marco A. Azevedo Reuniões Trimestrais Diretora de Seguridade e Comunicação Maria Lucia S. Camello Diretor Financeiro Marco A.Azevedo Diretora de Planejamento e Controle Maria Lucia S. Camello
4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Conselho Deliberativo: Representantes da Patrocinadora Ana Catarina Oliveira - Presidente Eduardo Brecht Leandro Silva Miguel Griva Ricardo Karbage Representantes dos Participantes Ítalo Oberman (Ativos / Vinculados) Cesar Borges (Aposentados) Maria Aida (Aposentados) Conselho Fiscal: Andrew Hessling - Presidente Alexandre Speziali José Eduardo Naveiro Comitê de Investimento: Marco Aurélio / Maria Lucia Camello Peter Rasch / Miguel Griva i9 Advisory Diego Condado
5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Composição do Corpo Técnico Investimentos / Controladoria: Coordenador Financeiro : Ricardo Ferreira Especialista Financeiro: Bruno Moraes Seguridade / Comunicação: Especialista em Prev. Complementar : Amauri Barros Especialista em Prev. Complementar : Daiana Santos Analista em Prev. Complementar : Camila Cintra
6 Principais Indicadores Agosto Investimentos R$ 1.083,1 Milhões - 4 Fundos Exclusivos 69 % - 16 Fundos Abertos 31% - Patrimônio Renda Mista 76% - Patrimônio Renda Fixa 24% - Benefícios a Aposentados R$ 4,4 M ( Mês ) / R$ 53 M (Ano) - Contribuição dos Empregados R$ 0,2 M ( Mês ) / R$ 3 M (Ano) - Participantes Ativos 497 Vinculados 642 Aposentados 764 Total Custódia e Administrador Bradesco - Auditores Externos Fernando Motta & Assoc. - Consultor Investimentos i9 Advisory - Custeio Admin. / Investimentos ( %a.a.) 1,07% ( Orçamento 2018 ) 1,07% - ago
7 Sumário da Carteira Evolução do Patrimônio (R$ M) Agosto/ , , ,3 996,8 974,7 984,7 953, ,1 914, , , , , ,1 Q1 / 15 Q2 / 15 Q3 / 15 Q4 / 15 Q1 / 16 Q2 / 16 Q3 / 16 Q4 / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18
8 Composição Patrimonial Agosto ,1 9% 46,5 4% 2,3 0% 9,0 1% 1,3 0% 165,8 16% 516,9 48% Assistidos Vinculados Fundo Previdencial Ativos Renda Vitalícia 238,9 22% Reserva Especial Fundo Contingencial Benef Risco / Fundo Adm 8
9 Distribuição dos Assistidos Benefício em Percentual Agosto/2018 9
10 Cotas Renda Fixa e Renda Mista 10
11 Resultados Agosto 2018 Perfis de Investimento Rentabilidade
12 Resultados Agosto2018 Rentabilidade dos Perfis de Investimento 12
13 Rentabilidade 2018 Performance Attribution 13
14 Resultados Agosto 2018 Comparativo das Rentabilidades entre EFPC Mês Ano Mediana Consolidada 0,00% 3,66% Renda Fixa 0,33% 4,18% Renda Variável -3,95% -2,89% Investimentos Estruturados 0,16% 4,22% Investimentos no Exterior 5,32% 13,87% São Rafael Consolidado 0,15% 3,01% Renda Fixa 0,59% 4,26% Renda Variável -4,38% -6,97% Investimentos Estruturados 0,18% 5,36% Investimentos no Exterior 8,41% 15,08% 14
15 Resultados Agosto 2018 Rentabilidades da Cota Acima do IPCA (Meta IPCA + 5% a.a.):
16 Resultados Agosto 2018 Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento 16
17 Estratégia de Investimentos 17
18 Resultados Agosto 2018 Investimentos
19 Resultados Agosto 2018 Estratégias de Investimento Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Exposição na cota Renda Mista 69,4% 19
20 Resultados Agosto 2018 Estratégias de Investimento Renda Variável Fundos Abertos: Exposição na cota Renda Mista 14,1%
21 Resultados Agosto 2018 Estratégias de Investimento Multimercado - Fundos Abertos:
22 Resultados Agosto 2018 Estratégias de Investimento Investimento no Exterior - Fundos Abertos: Exposição na cota Renda Mista 2,7% Exposição na cota Renda Fixa 0,0%
23 Resultados Agosto 2018 Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade dez/17 ago/18 Renda Fixa 70,4% 69,4% Renda Variável 10,8% 14,1% Multimercado 9,0% 13,8% Investimento Exterior 9,8% 2,7% Total 100% 100% Composição da Cota Renda Fixa Segmento Representatividade dez/17 ago/18 Renda Fixa 100,0% 100,0% - Passivo CDI 49,4% 40,2% - Crédito Privado 35,0% 25,3% - Crédito Privado Ativo 15,6% 34,5% Investimento Exterior 0,0% 0,0% Total 100% 100%
24 Programa de Educação Financeira e Previdenciária 24
25 Programa de Educação Financeira e Previdenciária Status do Programa Educa São Rafael Programa de Educação Financeira 25 e Previdenciária: Enviamos em agosto/2018 correspondências para 506 assistidos (70%) que estão recebendo percentual mensal igual ou superior a 0,6% alertando sobre o risco de um percentual elevado. Cartilhas Educacionais Terminamos em agosto a divulgação da nova cartilha sobre Educação Previdenciária composta por 11 fascículos. Conferências Eletrônicas Mensais para apresentação do resultado das cotas, sempre no oitavo dia útil. O cronograma com as datas está no site na página principal; Nova cartilha sobre Investimentos esta sendo preparada por nosso Consultores e estaremos divulgando brevemente;
26 Programa de Educação Financeira e Previdenciária Alteração do Perfil de Investimento Os participantes e assistidos podem alterar o perfil de investimento no intervalo de 6 meses. Alteração da forma de recebimento do benefício mensal Os assistidos podem alterar a forma de recebimento do benefício no intervalo de 3 meses. Falecimento de Beneficiários Os beneficiários no Plano são indicados pelos participantes do Plano; Em caso de falecimento do beneficiário que já esteja recebendo o benefício de renda mensal, o herdeiro legal será o novo beneficiário; Se o herdeiro legal também for beneficiário do Plano, ele poderá receber à vista o saldo que tem direito ou incorporar ao benefício mensal; Beneficiário não indica junto a São Rafael quem irá receber o saldo em caso de falecimento. OBSERVAÇÂO: MANTENHA O SEU BENEFICIÁRIO ATUALIZADO NA SÃO RAFAEL.
27 Programa de Educação Financeira e Previdenciária Conferência Eletrônica e Reuniões Anuais: Próxima Conferência Eletrônica Mensal: 16 de Outubro (terça-feira) às 16:00 h com a participação de um economista de um dos nossos gestores; Data das Reuniões Anuais com Participantes : 21 de novembro (quarta-feira) São Paulo; 23 de novembro (sexta-feira) Rio de Janeiro. 27
28 Encontro com Participantes AGRADECEMOS A PRESENÇA!
29 Análises de Suporte 29
30 Resultados Agosto 2018 Rentabilidade dos Perfis de Investimento Histórico de Rentabilidades Rentabilidade das Cotas - Agosto 2018 Perfil Valor (R$) Mês meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses Renda Fixa 430,56 0,53% 3,89% 6,32% 18,56% 34,77% 51,21% 65,97% 165,69% Renda Mista 460,99-0,02% 2,46% 5,45% 18,34% 32,89% 50,19% 65,86% 149,58% CDI 0,57% 4,33% 6,85% 19,74% 36,67% 53,53% 69,04% 170,19% IPCA -0,09% 2,85% 4,19% 6,75% 16,33% 27,41% 35,71% 77,17% Poupança 0,37% 3,08% 4,97% 12,84% 22,31% 31,69% 40,76% 97,08% IBX -3,13% -0,07% 7,36% 31,47% 61,89% 25,84% 55,86% 73,31% Rentabilidades da Cota Acima do IPCA: Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Fixa 5,39% 4,11% 4,14% Renda Mista 5,29% 4,09% 3,49% 30
31 CDI X IPCA 2000 e 2018
32 Evolução das Estratégias de Investimentos Impacto Cota Renda Fixa INVESTIMENTO Cota Renda Fixa ago/18 RF - Passiva 11% 61% 64% 68% 49% 40% RF - Crédito 39% 36% 32% 35% 25% RF - Crédito Ativo 16% 35% RF - Inv. Exterior 0% RF - Baixo VaR 62% 44% 47% RF - Médio VaR 27% 56% 53% Cota Renda Fixa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
33 Evolução das Estratégias de Investimentos Impacto Cota Renda Mista INVESTIMENTO Cota Renda Mista ago/18 - RF 73% 69% 74% 77% 80% 88% 70% 69% - RV - Local 21% 21% 11% 7% 3% 2% 11% 14% - Multimercado 6% 10% 12% 9% 6% 6% 9% 14% - RF - Invest. Exterior 2% 7% 0% - RV - Invest. Exterior 3% 7% 11% 3% 2% 3% - Multimercado IE 1% 0% Cota Renda Mista 100% 100% 97% 93% 89% 100% 100% 100% Renda Variavel ago/18 IBX/IBOV Passivo 36% 6% 13% IBX Ativo 84% Dividendos 16% 24% 0% Valor 31% 74% 50% 22% 43% 83% 71% ETF - Small Caps 9% 0% Exterior 20% 50% 78% 57% 17% 16% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34 Estrutura dos Fundos Fundo Exclusivo (Pessoa Jurídica) Gestores 4 RF Custodiante Bradesco Administrador Fiduciário Bradesco -Compra - Vende -Liquidação Financeira - Controla limites SELIC Títulos Públicos CETIP Títulos Privados CBLC Ações
35 Monitoração dos Processos Auditorias São Rafael - Auditoria Independente Fernando Motta & Associados - Demonstrações Financeiras - Cálculo de Cotas - Superintendência Nacional de Previdência Complementar ( Previc) Fundos Exclusivos - Auditoria Independente - PWC / KPMG Gestores - Auditoria Independente - Auditoria Interna do grupo - CVM -ANBIMA Custodiante - Auditoria Independente - Auditoria Interna do grupo - CVM -ANBIMA
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