Resultado Trimestral 3º Trimestre

Transcrição

1 Resultado Trimestral 3º Trimestre

2 ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros

3 Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ milhões Renda fixa Renda variável Investimentos Empréstimos Estruturados Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento Empréstimos à participantes R$ 1.464,7 R$ 61,4 R$ 3,5 R$ 78,9 91,07% 3,81% 0,22% 4,90% Posição em 29/09/17

4 Valores em R$ milhões Total dos Investimentos: R$ 1.608,5 - Consolidada: 2,81% Renda fixa Renda variável Investimentos Empréstimos Estruturados 3º Trimestre 2,31% 15,98% 2,22% 2,74% Acumulado ,10% 22,63% 1,38% 10,45% apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

5 Acumulada em 2017 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista Consolidado Acumulado 7,83% 8,69% Meta para 2017: 74% CDI + 3% IBrX + 23% (INPC + 5,00% a.a.) alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

6 por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$) 3º trimestre Acumulada 2017 Renda Fixa 91,07% ,31% 8,10% Títulos Públicos¹ 15,62% ,79% 6,25% Títulos Privados 24,30% ,44% 8,59% Instituições Financeiras² 24,21% Instituições Não Financeiras³ 0,09% Fundos de Investimento 51,15% ,41% 8,46% ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras. ³ Títulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, como Debêntures e Notas Promissórias. 7,29% Eficiência Comparada Acumulado ,10% Meta para 2017: 75% (CDI) + 25% (INPC + 5% a.a.) alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

7 por segmento RENDA VARIÁVEL Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Renda Variável 3,81% ,98% 22,63% Fundos de Ações 3,81% ,98% 22,63% Eficiência Comparada Acumulado ,29% 22,63% Meta para 2017: IBrx alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

8 por segmento INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Posição Setembro/2017 Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Investimentos Estruturados 0,22% ,22% 1,38% FIP (Participações) 0,22% ,22% 1,38% 7,83% Eficiência Comparada Acumulado ,38% Meta para o ciclo: IPCA + 8% a.a. alcançada * *Reflete o período inicial dos investimentos apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

9 por segmento EMPRÉSTIMOS Posição Setembro/2017 Participação Patrimônio (R$) 3º Trimestre Acumulada 2017 Empréstimos 4,90% ,74% 10,45% Empréstimos a Participantes 4,90% ,74% 10,45% 8,05% Eficiência Comparada Acumulado ,45% Meta para 2017: CDI alcançada apurada pela Taxa Interna de Retorno TIR Acumulada Posição em 29/09/17

10 Resultado Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre Acumulado (61.679) (3.151) (17.733) (16.017) (95.429) Contribuições Resultado Retorno Positivo dos Investimentos Líquido dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superávit (Déficit) Técnico

11 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Valores em R$ mil DESCRIÇÃO 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 2017 A) Ativo Líquido - início Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos Destinações (65.452) (21.109) (19.353) ( ) (-) Benefícios (61.679) (17.733) (16.017) (95.429) (-) Constituição Líquida de Contingências 0 (6) 0 (6) (-) Custeio Administrativo (3.773) (3.370) (3.336) (10.479) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (+/-) Provisões Matemáticas (3.151) (+/-) Fundos Previdenciais (3.330) (2.258) (3.879) (+/-) Superávit (Déficit) Técnico B) Ativo Líquido - final (A+3) C) Fundos não previdenciais (+/-) Fundos Administrativos (+/-) Fundos dos Investimentos

12 Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO Valores (R$ mil) (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B + C) (B) Compromisso Total com os Participantes até Set/ Benefícios Concedidos - Assistidos Benefícios a Conceder - Ativos (C) Resultado Superavitário Superávit de Exercícios Anteriores Superávit do Exercício Corrente (D) Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 102,93% Data base: setembro/2017

13 Central de Relacionamento