Grupo C. Boletim de Resultado 2017

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Milton Moreira Marques
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1 Grupo C Boletim de Resultado 2017

2 ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros

Distribuição da Carteira de Investimentos

Investimentos Imóveis Empréstimos Estruturados

definidas Investimentos em fundos de ações

empresas com potencial de crescimento e fundos

aluguel Empréstimos a participantes R$ 3.274.

3 Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ mil Renda fixa Renda variável Investimentos Imóveis Empréstimos Estruturados Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento e fundos imobiliários Investimentos em imóveis para aluguel Empréstimos a participantes R$ R$ R$ R$ R$ ,94% 6,39% 7,19% 2,79% 1,69% Posição em 29/12/17

4 Total dos Investimentos: R$ Valores em R$ mil Consolidada 4º tri: 3,20% / Acumulado 2017: 10,75% Renda fixa Renda variável Investimentos Imóveis Empréstimos estruturados 4º Trimestre 3,26% 1,97% 4,70% 1,31% 1,73% Acumulado ,80% 22,88% 29,18% 3,90% 9,70% Posição em 29/12/17

5 Acumulada em 2017 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta 8,19% Consolidado Acumulado ,75% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. Alcançada Posição em 29/12/17

por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Renda Fixa 81,94% 3.274.087 3,26% 8,80% Títulos Públicos¹ 70,70% 2.825.036 3,49% 8,91% Títulos Privados² 5,09% 203.

6 por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Renda Fixa 81,94% ,26% 8,80% Títulos Públicos¹ 70,70% ,49% 8,91% Títulos Privados² 5,09% ,49% 10,02% Fundos de Investimento³ 6,15% ,59% 4,58% ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias. ³ A rentabilidade dos fundos de investimento já considera provisão realizada em dez/ ,19% Eficiência Comparada Acumulado ,80% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. Alcançada Posição em 29/12/17

7 por segmento RENDA VARIÁVEL Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Renda Variável 6,39% ,97% 22,88% Fundos de Ações 6,39% ,97% 22,88% 27,54% Eficiência Comparada Acumulado ,88% Meta para 2017: IBrX 100 Alcançada Posição em 29/12/17

por segmento INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Investimentos Estruturados 7,19% 287.

8 por segmento INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Investimentos Estruturados 7,19% ,70% 29,18% FII (Imobiliário) 1,35% ,65% 6,40% FIP (Participações) 5,84% ,43% 35,53% Eficiência Comparada Acumulado ,18% 10,23% Meta para 2017: INPC + 8,00% a.a. Alcançada Posição em 29/12/17

9 por segmento IMÓVEIS Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Imóveis 2,79% ,31% 3,90% Imóveis - Aluguéis e Renda¹ 2,79% ,31% 3,90% ¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano. 8,19% Eficiência Comparada Acumulado ,90% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. Alcançada Posição em 29/12/17

por segmento EMPRÉSTIMOS Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Empréstimos 1,69% 67.

10 por segmento EMPRÉSTIMOS Participação Patrimônio (R$ mil) 4º Trimestre Acumulada 2017 Empréstimos 1,69% ,73% 9,70% Empréstimos a Participantes 1,69% ,73% 9,70% 8,19% Eficiência Comparada Acumulado ,70% Meta para 2017: INPC + 6,00% a.a. Alcançada Posição em 29/12/17

11 Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil ( ) ( ) Contribuições Retorno dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superavit (Deficit) Técnico

12 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Valores em R$ mil DESCRIÇÃO 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 2017 A) Ativo Líquido - início Adições (+) Contribuições (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos Destinações ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Benefícios ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Constituição Líquida de Contingências (7.673) (8.206) (6.813) (7.209) (29.901) (-) Custeio Administrativo (2.020) (1.997) (1.989) (2.724) (8.730) (-) Resultados a Realizar (10.797) (21.447) (10.636) (4.786) (47.666) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) ( ) (7.479) (69.834) (+/-) Provisões Matemáticas (9.994) (13.836) (+/-) Superavit/Deficit Técnico (99.194) (79.810) ( ) ( ) (+/-) Resultados a Realizar (10.797) (21.447) (10.636) (4.786) (47.666) B) Ativo Líquido - final (A+3) C) Fundos não previdenciais (+/-) Fundos Administrativos (+/-) Fundos dos Investimentos

13 Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO Valores (R$ mil) (A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) (B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado Benefícios Concedidos - Assistidos Benefícios a Conceder - Ativos (C) Recursos em Constituição Decorrente dos Equacionamentos de Deficit de 2005 e Ajustes Estruturais que Impactaram o Item (B) Alteração das Hipóteses Atuariais Capitalização dos Benefícios de Risco Ações Trabalhistas - Revisão de Benefícios Elevação das concessões de aposentadoria (D) Resultado Deficitário Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados Deficit do Exercício Corrente (E) Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 65,19%

14 Equacionamento do Deficit Devido aos ajustes estruturais realizados, o resultado do plano apresentou um deficit maior do que o limite estabelecido na legislação. Desta forma, será necessário elaborar e aprovar o Plano de Equacionamento de Deficit, no mínimo do montante que excedeu o limite, até o encerramento do exercício de Vários estudos já foram elaborados e submetidos para análise da governança do Instituto. A previsão é implantar ainda em 2018 o Plano de Equacionamento de Deficit, assim que aprovado por todas as instâncias.

15 Eventos futuros que poderão aumentar a reserva matemática do Plano Ações Judiciais (Contingências) - A Entidade iniciou estudo para avaliar os critérios adotados para apuração das provisões contingenciais decorrentes das ações trabalhistas movidas por participantes contra o Patrocinador e/ou Economus e que poderão impactar no valor do benefício de aposentadoria. Taxa de Juros - Diante da perspectiva de queda da taxa básica de juros no Brasil, se mantido o cenário econômico projetado para o país, poderá ser necessária a redução da taxa de juros utilizada para corrigir a reserva matemática do plano, atualmente INPC + 6% a.a. Tábua de Entrada Aposentadoria - Previsão de entrada em aposentadoria dos participantes na data da elegibilidade, em substituição à tábua atual que considera a postergação da solicitação de benefício.

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