Boletim de Resultado Outubro/2018
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- Júlio César Imperial Caires
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1 Boletim de Resultado Outubro/2018
2 ATIVO Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada PASSIVO Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros
3 Distribuição da Carteira de Investimentos Valores em R$ mil Renda fixa Renda variável Investimento Empréstimos Estruturado Investimentos com regras de remuneração definidas Investimentos em fundos de ações Investimento em fundos de participação de empresas com potencial de crescimento Empréstimos a participantes R$ R$ R$ R$ ,28% 4,55% 0,23% 5,94%
4 Rentabilidade Valores em R$ mil Total dos Investimentos: R$ Rentabilidade Consolidada : Outubro: 1,11% / Acumulada: 6,95% Renda fixa Renda variável Investimento Operação c/ Estruturado Participantes Outubro 0,70% 10,48% 0,16% 0,73% Acumulada ,63% 13,44% 7,85% 6,79%
5 Rentabilidade Acumulada em 2018 EFICIÊNCIA COMPARADA Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista Consolidado Acumulado 6,95% 6,38% Meta: 73% CDI + 4% IBrX % (INPC + 5% aa) Rentabilidade alcançada
6 Rentabilidade por segmento RENDA FIXA Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Outubro ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias Rentabilidade Acumulada 2018 Renda Fixa 89,28% ,17 0,70% 6,63% Títulos Públicos ¹ 15,55% ,65 1,08% 8,99% Títulos Privados ² 24,24% ,92 0,80% 7,38% Fundos de Investimento 49,49% ,59 0,53% 5,54% Eficiência Comparada Acumulado ,63% 6,00% Meta: 75% CDI + 25% (INPC + 5% aa) Rentabilidade alcançada
7 Rentabilidade por segmento RENDA VARIÁVEL Rentabilidade Rentabilidade Participação Patrimônio (R$ mil) Outubro Acumulada 2018 Renda Variável 4,55% ,50 10,48% 13,44% Fundos de Ações 4,55% ,50 10,48% 13,44% Eficiência Comparada Acumulado ,90% 13,44% Meta: IBrX 100 Rentabilidade alcançada
8 Rentabilidade por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO Rentabilidade Rentabilidade Participação Patrimônio (R$ mil) Outubro Acumulada 2018 Inv. Estruturado 0,23% 4.249,28 0,16% 7,85% FIP (Participações) 0,23% 4.249,28 0,16% 7,85% 10,68% Eficiência Comparada Acumulado ,85% Meta: IPCA + 8,00% aa Rentabilidade alcançada
9 Rentabilidade por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES Rentabilidade Rentabilidade Participação Patrimônio (R$ mil) Outubro Acumulada 2018 Operação com Participantes 5,94% ,56 0,73% 6,79% Empréstimos a Participantes 5,94% ,56 0,73% 6,79% Eficiência Comparada Acumulado ,38% 6,79% Meta: CDI Rentabilidade alcançada
10 Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Outubro (57.724) Contribuições Retorno dos Investimentos Pagamento de Benefícios Provisões Matemáticas Superavit/Deficit Técnico Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus.
11 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Outubro Valores em R$ mil Acumulado 2018 A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO ADIÇÕES (+) Contribuições (+) Resultado Positivo dos Investimentos DESTINAÇÕES (18.732) (17.025) (16.361) (5.629) (57.748) (-) Benefícios (18.717) (17.017) (16.361) (5.629) (57.724) (-) Constituições Líquidas de Contingências - (7) - - (7) (-) Custeio Administrativo (15) (2) (0) (0) (18) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) (+/-) Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais (2.095) (+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício (2.410) B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS (+) Fundos Administrativos (+) Fundos dos Investimentos Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus.
12 Patrimônio de Cobertura do Plano DESCRIÇÃO R$ Mil (A) Patrimônio de Cobertura do Plano* (B + C) (B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado Benefícios Concedidos - Assistidos Benefícios a Conceder - Ativos (C) Resultado Superavitário (D) Superavit de Exercícios Anteriores Superavit do Exercício Corrente Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B) 104,38% * Não considera o Fundo Previdencial. Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus.
13 Central de Relacionamento
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