Extrato de Fundos de Investimento
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- Marisa Fidalgo Mangueira
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1 São Paulo, 02 de Janeiro de 2014 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/12/2013 a 31/12/2013 Panorama Mensal Dezembro 2013 O mês de dezembro foi marcado pelo início do tapering nos EUA. O FOMC, comitê de política monetária dos EUA, iniciou a redução no ritmo das compras de títulos (QE3, iniciado em setembro de 2012), anunciando na sua reunião no dia 18 que as compras mensais diminuiriam em US$ 10 bi, sendo US$ 5 bi de títulos do governo e US$ 5 bi de títulos lastreados em hipotecas. O plano do FOMC parece ser de reduzir o ritmo de compras em US$ 10 bi a cada reunião do ano que vem, fazendo as compras terminarem no final do ano. O início do tapering não era esperado pela maioria dos economistas e fez as taxas de juros americanas subirem de forma gradual, junto com a surpresa positiva que foi vista ao longo do mês com dados de atividade vindo melhores que o esperado nos EUA. A moeda americana seguiu ganhando das moedas emergentes, inclusive do real ao longo do mês. No Brasil, a bolsa de valores teve um mês de queda, provavelmente devido às expectativas ruins para o ano que vem em relação a crescimento e inflação. As taxas de juros mais longas no Brasil subiram, puxadas pelo movimento nas taxas no exterior (causado pelo tapering). As apostas em aumento de 50 pb na taxa Selic na reunião de janeiro aumentaram devido à divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, que mostrou projeções de inflação bastante elevadas, mesmo que cadentes ao longo dos próximos dois anos. Houve surpresa para cima com a inflação no mês (IPCA 15 quase 10 bp acima do esperado, em 0,75% M/M), enquanto o resultado fiscal veio em linha com o esperado, com um superávit bastante elevado em novembro, mas devido a receitas extraordinárias que não se repetirão no ano que vem. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS, SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADOS DINÂMICOS. Emissão em 08/01/2014 Página 001 de 007
2 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /12/2013 a 31/12/2013 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,78 8,05 8,05 17,14 30,73 IBX (MEDIO) 2,57 2,85 2,85 8,54 4,00 IBX Fechamento 3,08 3,13 3,13 8,06 4,25 IBrX 50 Medio 2,91 4,10 4,10 5,50 9,47 IBrX 50 Fechamento 3,45 4,41 4,41 5,02 9,75 IBOVESPA (MEDIO) 1,11 14,94 14,94 8,78 25,43 IBOVESPA Fechamento 1,86 15,50 15,50 9,25 25,68 DOLAR COMERCIAL 0,76 14,64 14,64 24,89 40,60 POUPANCA 0,55 6,37 6,37 13,26 21,70 IGP M 0,60 5,51 5,51 13,76 19,56 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 08/01/2014 Página 002 de 007
3 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /12/2013 a 31/12/2013 Posição Consolidada em 31/12/2013 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,50 100,00 Total 0, ,50 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,30 0,61 5,30 5,30 19,22 29,23 Emissão em 08/01/2014 Página 003 de 007
4 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /201 02/12/2013 a 31/12/2013 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,44 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL , ,50 TOTAL LIVRE DE IOF , ,50 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,50 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,06 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 29/11/13 SALDO ANTERIOR 17, , , ,44 02/12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 APLICACAO 17, , , , /12/13 SALDO FINAL 17, , , ,50 Emissão em 08/01/2014 Página 004 de 007
5 Rentabilidade % 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 0,60 Jan/13 1,06% Fev/13 0,42% Mar/13 0,58% Abr/13 0,25% Mai/13 0,58% Jun/13 0,60% Jul/13 0,33% Ago/13 0,11% Set/13 0,91% Out/13 0,33% Nov/13 0,62% Dez/13 0,61% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira COTAS DE FUNDOS RV 16,50% COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,63% Outros COTAS DE FUNDOS 79,53% RF Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS RF 79,53 COTAS DE FUNDOS RV 16,50 COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,63 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,87 CAIXA 0,44 Emissão em 08/01/2014 Página 005 de 007
6 A composição detalhada da Carteira encontra se no site Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais regiões) ou pelo site Emissão em 08/01/2014 Página 006 de 007
7 Anotações
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