Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/12/2016

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1 Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2016 1

2 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,04% 12,47% Renda Mista 1,12% 9,77% Cenário Econômico Internacional: Redução da tensão após a vitória dos Republicanos nas eleições presidenciais no EUA; Incerteza com relação ao novo presidente dos EUA devido às suas declarações e primeiras indicações para a sua equipe de governo; Europa e Ásia continuam com suas políticas de incentivo ao crescimento de suas economias, não apresentando eventos importantes. Brasil: Uma das principais medidas de ajuste fiscal, a do controle dos gastos públicos, está praticamente aprovada pelo Congresso Nacional, faltando somente o segundo turno de votação no Senado; Governo encontra-se enfrentando diversas crises políticas que podem comprometer a implementação das medidas de ajuste fiscal.

3 Principais Indicadores Econômicos Indice Mês 2016 CDI 1,04% 12,74% IBX -5,00% 40,26% IBOVESPA -4,65% 42,78% IPCA 0,18% 5,97% S&P 500 3,42% 7,58% Dólar 6,22% -14,93% 3

4 Investimentos Fundo R$ Milhões % Carteira Santander 337,5 32,70% Itau 292,2 28,31% BNP Paribas 191,7 18,57% Western Asset RF 121,9 11,81% Pimco FIM IE 15,1 1,46% M Square Inst 14,6 1,42% BB Blackrock Exterior 15,4 1,49% BB Nordea Exterior FI 4,7 0,46% Western FIA BDR Nível I 0,0 0,00% JGP MAX 12,2 1,18% Garde D artag FIC FIM 21,9 2,12% Adam Macro II 5,0 0,48% Total 1.032,3 100,00% 4

5 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Segmento Mês 2016 Passivo CDI 1,04% 12,77% Crédito Privado 1,13% 12,86% Consolidado Renda Fixa 1,07% 12,82% Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Renda Fixa IE* 0,62% 0,62% 2,08% CDI 1,04% 12,74% * Aplicação iniciada em 16/11/2016 5

6 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Variável Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Fundos de Valor -6,84% 19,43% 2,02% Investimento no Exterior 12,64% -9,10% 2,77% Consolidado Renda Variável 3,52% -6,58% 4,78% IBX -5,00% 40,26% S&P 500 (Bolsa Americana) 3,42% 7,58% MSCI World (Bolsas Mundiais) 1,25% 2,96% Dólar 6,22% -14,93% 6

7 Estratégias de Investimento da São Rafael Multimercado - Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Multimercado 0,58% 9,65% 5,38% Mês / Período Benchmark Rentabilidades: Mês 2016 CDI 1,04% 12,74% Fundos JGP MAX 0,52% 13,23% Garde D artag FIC FIM 0,72% 6,92% Adam Macro II* 0,12% 0,12% * Aplicação iniciada em 18/11/2016 7

8 Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade Renda Fixa 87,76% Renda Fixa IE 2,08% Renda Variável Bolsa Local 2,02% Renda Variável Invest. Exterior 2,77% Multimercado 5,38% 8

9 Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Mista 3,86% 3,22% 4,07% Renda Fixa 4,16% 3,25% 4,28% Cota São Rafael - Novembro 2016 Perfil Valor (R$) Mês meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses Renda Mista 401,35 1,12% 9,77% 10,91% 27,49% 40,29% 49,73% 64,75% 172,68% Renda Fixa 374,97 1,04% 12,47% 13,76% 28,24% 41,75% 50,92% 64,93% 178,30% CDI 1,04% 12,74% 14,04% 28,87% 42,56% 53,68% 67,20% 182,96% IPCA 0,18% 5,97% 6,99% 18,20% 25,94% 33,22% 40,59% 82,95% Poupança 0,64% 7,57% 8,35% 16,96% 25,17% 33,08% 41,83% 102,55% 9

10 Educação Financeira e Previdenciária Foi realizada a Reunião Anual com Participantes Assistidos e Vinculados: São Paulo: 24 de Novembro Rio de Janeiro: 5 de Dezembro Programa Educa São Rafael: Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da Entidade. Próxima Cartilha : Regras do Regulamento; Investimentos. Data de Pagamento da Folha de Benefício : 19/12/2016 (Renda Mensal e Benefício Adicional). 10

11 BOAS FESTAS! FELIZ 2017! 11

12 BACKUP 12

13 Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento 13

14 Renda Fixa - Atualizar Crédito Corporativo 14

15 Dados Seguridade Novembro 2016 Dados Estatísticos Quantidade de Participantes: Situação Qtde Ativos 654 Vinculados 738 Aposentadorias 647 Pensões 82 Total Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

16 Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento 16

17 Rentabilidades Mês / Período Benchmark Mês M 24 M CDI 1,04% 12,74% 14,04% 28,87% IBX -5,00% 40,26% 34,95% 12,73% Perfis Renda Fixa 1,04% 12,47% 13,76% 28,24% Renda Mista 1,12% 9,77% 10,91% 27,49% Fundos Santander 1,04% 12,79% 14,10% 28,96% Itau 1,04% 12,75% 14,06% 28,92% BNP Paribas 1,09% 13,11% 14,46% 29,72% Western Asset 1,18% 12,47% 13,82% 28,63% Pimco Income RF IE (2) 0,43% 0,43% NA NA M Square Inst FIC -6,84% 18,36% 18,03% 29,54% BB Blackrock Exterior 6,34% -13,42% -12,22% NA BB Nordea Exterior FI 6,10% -5,43% NA NA Western FIA BDR 9,74% -8,13% -8,02% NA JGP MAX 0,52% 13,23% 14,40% 30,90% Garde D artag FIC FIM 0,72% 6,92% NA NA Adam Macro II 0,12% 0,12% NA NA 17

18 Dados Seguridade Novembro 2016