Conferência com Participantes. Bem Vindos! 11/11/2016

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1 Conferência com Participantes Bem Vindos! 11/11/2016 1

2 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil Mês 2016 Renda Fixa 1,07% 11,31% Renda Mista 0,86% 8,56% Cenário Econômico Internacional: EUA apresentando resultados consistentes de crescimento; Banco Central Americano indicando continuidade de sua política monetária com aumento graduais de sua taxa de juros; Final do mês muito impactado pela expectativa do resultado da eleição presidencial que se encerrou com vitória surpreendente do candidato republicano, impactando os mercados neste início de novembro; Europa e Ásia continuam com suas políticas de incentivo ao crescimento de suas economias. Brasil: Concluída a aprovação, na Câmara dos Deputados, da PEC de controle dos gastos públicos; Banco Central realizando redução gradual da taxa de juros em função das taxas de inflação que começam a refletir a forte recessão do País; Queda do dólar devido principalmente à repatriação de recursos.

3 Principais Indicadores Econômicos Indice Mês 2016 CDI 1,05% 11,58% IBX 10,75% 47,64% IBOVESPA 11,23% 49,74% IPCA 0,26% 5,78% S&P 500-1,94% 4,02% Dólar -1,88% -19,91% 3

4 Investimentos Fundo R$ Milhões % Carteira Santander 315,3 30,77% Itau 283,1 27,63% BNP Paribas 199,6 19,48% Western Asset RF 140,4 13,70% M Square Inst 15,7 1,53% BB Blackrock Exterior 14,5 1,41% BB Nordea Exterior FI 4,5 0,43% Western FIA BDR Nível I 17,8 1,73% Garde D artag FIC FIM 21,7 2,12% JGP MAX 12,1 1,18% Total 1.024,7 100,00% 4

5 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Fixa - Fundos Exclusivos: Segmento Mês 2016 Passivo CDI 1,05% 11,61% Crédito Privado 1,19% 11,59% Consolidado Renda Fixa 1,10% 11,63% CDI 1,05% 11,58% 5

6 Estratégias de Investimento da São Rafael Renda Variável Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Fundos de Valor 4,32% 28,20% 2,18% Investimento no Exterior -4,44% -19,30% 5,09% Consolidado Renda Variável -1,97% -9,76% 7,27% IBX 10,75% 47,64% S&P 500 (Bolsa Americana) -1,94% 4,02% MSCI World (Bolsas Mundiais) -2,01% 1,69% Dólar -1,88% -19,91% 6

7 Estratégias de Investimento da São Rafael Multimercado - Fundos Abertos: Segmento Mês 2016 Exposição na Cota de Renda Mista Multimercado 1,56% 9,02% 4,69% Rentabilidades: Mês / Período Benchmark Mês 2016 CDI 1,05% 11,58% Fundos Garde D artag FIC FIM 1,37% 6,16% JGP MAX 1,91% 12,64% 7

8 Composição da Cota Renda Mista Segmento Representatividade Renda Fixa 88,04% Renda Variável Bolsa Local 2,18% Renda Variável Invest. Exterior 5,09% Multimercado 4,69% 8

9 Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.) Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos Renda Mista 3,81% 2,96% 4,21% Renda Fixa 3,88% 3,16% 4,28% Cota São Rafael - Outubro 2016 Perfil Valor (R$) Mês meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses Renda Mista 396,90 0,86% 8,56% 10,75% 27,78% 39,21% 49,04% 63,19% 176,72% Renda Fixa 371,12 1,07% 11,31% 13,65% 27,98% 40,79% 50,11% 64,81% 178,49% CDI 1,05% 11,58% 14,07% 28,62% 42,10% 52,93% 66,90% 182,91% IPCA 0,26% 5,78% 7,87% 18,59% 26,40% 33,77% 41,07% 83,19% Poupança 0,66% 6,88% 8,33% 16,85% 25,02% 32,89% 41,72% 102,52% 9

10 Educação Financeira e Previdenciária Data da Reunião Anual com Participantes Assistidos e Vinculados: Rio de Janeiro: 22 de Novembro São Paulo: 24 de Novembro Programa Educa São Rafael: Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da Entidade. Próxima Cartilha : Regras do Regulamento; Investimentos. Data de Pagamento da Folha de Benefício : 19/12/2016 (Renda Mensal e Benefício Adicional). Beneficio Adicional Formulário entregue ate 30 Novembro; Próxima Conferência: Resultados Novembro 12 de Dezembro 10

11 BACKUP 11

12 Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento 12

13 Renda Fixa - Atualizar Crédito Corporativo 13

14 Dados Seguridade Outubro 2016 Dados Estatísticos Quantidade de Participantes: Situação Qtde Ativos 656 Vinculados 743 Aposentadorias 647 Pensões 82 Total Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

15 Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento 15

16 Rentabilidades Mês / Período Benchmark Mês M 24 M CDI 1,05% 11,58% 14,07% 28,61% IBX 10,75% 47,64% 39,69% 19,03% Perfis Renda Fixa 1,07% 11,30% 13,63% 27,96% Renda Mista 0,86% 8,54% 10,74% 27,77% Fundos Santander 1,05% 11,63% 14,12% 28,71% Itau 1,05% 11,59% 14,08% 28,66% BNP Paribas 1,12% 11,89% 14,23% 29,43% Western Asset 1,28% 11,15% 13,21% 28,27% M Square Inst FIC 4,32% 27,05% 26,96% 29,54% BB Blackrock Exterior -5,33% -18,57% -16,99% NA BB Nordea Exterior FI -4,73% -10,86% NA NA Western FIA BDR -3,64% -16,28% -15,31% NA Garde D artag FIC FIM 1,37% 6,16% NA NA JGP MAX 1,91% 12,64% 15,07% 31,22% 16

17 Dados Seguridade Outubro 2016