O mundo emergente está mais disperso, com histórias boas e outras menos positivas. O preço e a dinâmica dos ativos vêm refletindo isso.
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- Dalila Alcaide Mendes
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1 Comentário Mensal Outubro 2017 Ao longo do mês, o cenário de um crescimento global robusto ficou mais evidente. Em alguns países, vimos sinais de acomodação, mas, nas grandes economias, como EUA e Europa em especial, os dados continuam robustos. Apenas para citar alguns exemplos, foram divulgados dados positivos do PIB nos EUA, assim como durable goods orders (pedidos de bens duráveis) fortes, em um sinal mais consolidado do aumento dos investimentos no país. Na Europa, os sinais são na mesma direção, com PMIs (o índice de confiança dos gestores da indústria) em níveis ainda elevados e índices de confiança bastante fortes. O foco deste final de ano ficará por conta do avanço, ou não, da agenda legislativa nos EUA, dos dados de inflação e do emprego no país. Os avanços nestas frentes serão fundamentais para a dinâmica dos ativos de risco neste último trimestre do ano. A China segue em um cenário de estabilidade. O processo de reformas deverá continuar. Assim, poderemos ver uma desaceleração gradual do país, ao mesmo tempo em que uma grande mudança da composição da economia ocorre. A velha China, voltada para os investimentos, está dando lugar a nova China, voltada para consumo, tecnologia, saúde, etc. Todos os países emergentes que amadureceram passaram por processos semelhantes. Esse processo deverá ter impactos não desprezíveis nos principais parceiros comerciais chineses, assim como em algumas classes de ativos. O mundo emergente está mais disperso, com histórias boas e outras menos positivas. O preço e a dinâmica dos ativos vêm refletindo isso. O Brasil segue com o mesmo pano de fundo de recuperação cíclica da economia que, para se tornar estrutural, depende de reformas econômicas. A inflação parece ter feito seu piso, mas segue abaixo da meta. As perspectivas para 2018 ainda são positivas, de inflação baixa. O crescimento mostra recuperação, mas ainda esperamos um processo apenas 1
2 gradual de recuperação da economia (um pouco abaixo 3% no ano que vem). As contas externas estão saudáveis. Alguma deterioração é esperada, mas em função da recuperação econômica (mais importações) e do nível mais apreciado do câmbio. O quadro fiscal continua a ser o calcanhar de Aquiles do país. Alguma melhora cíclica ocorrerá em 2018, mas melhoras de longo-prazo dependem das reformas. 2
3 ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP 31/10/2017 Fundos Informações Alocação Rentabilidade Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M ICATU VANGUARDA GOLD RF CDI 0,15% D+0 1,9% ########## 0,6% 8,9% 11,3% 27,1% 43,3% MONGERAL AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 13,5% ########## 0,5% 9,9% 12,3% 28,4% - SULAMÉRICA PREVER OABPREV-SP FI RF CDI 0,15% D+1 11, ########## 0,7% 8,9% 11,4% 27,3% - SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 14,5% ########## 0,6% 8,8% 11,2% 27,1% - KONDOR LX FIC DE FIM CDI 2,0 D+31 1,4% ########## 0,1% 4,5% 10,2% 23,5% 52, GARDE D ARTAGNAN FIC FIM CDI 2,0 D+31 3,1% ########## -0,6% 13, 16,4% 38,1% 73,4% ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM CDI 1,0 D+2 3, ########## 0,4% 7,8% IBIÚNA HEDGE FIC FIM CDI 1,96% D+31 2, ########## -0,4% 12,2% JGP MAX FIC FIM CDI 1,85% D+31 2,2% ########## 0,4% 12,4% 14,8% 32,1% 50,7% CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,4 D+60 6,5% ########## 0,8% 9,5% 11,1% 26,5% - ICATU VANGUARDA CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,5 D+6 16,8% ########## 0,7% 9, 11,5% 27,7% 44,7% ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 12, ########## 0,9% 7,9% 9,7% 26,7% - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,5 D+3 3,5% ########## -0,6% 12,6% 14,6% 43,5% 52,7% SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,2 D+1 3,5% ########## -0,4% 12,6% 14,6% 43,7% 54,4% ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS Bolsa 2,0 D+4 2, ########## -0,7% 17,5% 12,1% 42, 44,4% VINCI GAS DIV FIA Bolsa 3,0 D+33 2,1% ########## -0,3% 18, 10,3% 42,4% 50,2% Total FIC 0,31% D+1 99% 0,45% 9,43% 11,38% 27,31% 40,07% % CDI 69,61% 107,88% 101,96% 101,67% 92,9 Evolução da Cota OAB SP 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 Alocação por Classe (% do PL) 7, 4,2% 10 Liquidez do Fundo (% do PL) 12, 52,7% CDI Crédito CDI Inflação Longa Inflação Média Bolsa ,3% D+0 D+1 D+5 D+10 D+21 D+50 D+59 3
4 janeiro 2 fevereiro 3 março 4 abril 5 maio 6 junho 7 julho 8 agosto 9 setembro 10 outubro 11 novembro 12 dezembro Tabela de Rentabilidades¹ Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo 1,23% 0,91% 0,58% -2,05% 0,53% 1,75% 1,28% 1,08% 1,62% 1,97% -0,41% 1,58% 0,94% 1,57% 0,85% 1,19% -0,7 1,14% 0,57% 1,4 1,43% 1,32% 1,12% 1,04% 0,53% 0,99% 0,46% 1,49% -2,01% -0,28% 0,77% 1,17% 0,84% 0,95% -2,48% 0,27% 1,31% 1,14% 0,86% 1,22% 1,09% 2,05% 1,09% 1,16% -0,74% 2,25% -1,08% 0,87% 0,9 1,09% 0,55% -0,84% 1,1 0,98% 0,45% 1,19% 1,21% 1,0 1,29% 1,94% 0,54% 0,93% 1,01% -1,73% 0,89% 1,13% 0,99% 0,05% 0,53% 1,91% 2011 Acc Ano 9,43% 14,23% 9,98% 9,91% -2,81% 15,05% Acc Início 101,65% 84,26% 61,31% 46,68% 33,45% 37,31% 659 Evolução do PL (Milhões) % Histograma (2 Sigmas) % 1 5% Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe Estatísticas de 2012 a % Vol 44du anualizada Índice de Sharpe 44du 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 Descrição Estatísticas Nº Meses >0 60 (86%) Nº Meses <0 10 (14%) Nº Meses >CDI - Nº Meses <CDI - Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014 Menor Rentabilidade Mensal -2,48% - 06/2013 Maximum Draw Down² -7,25% Rentabilidade (12m) 11,27% PL Atual R$ ,90 PL Médio (12m) R$ ,23 Volatilidade Diária a.a. (12m) 1,78% Índice de Sharpe (12m) 0,01 ¹ Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de informações essenciais e do regulamento antes de investir. ² Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo. 4
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