RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2018
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- Maria dos Santos Rodrigues Camarinho
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1 RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2018 PLANO BD PLANO CV I
2 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO BD Setembro/2018 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO No mês de setembro o cenário econômico continuou com volatilidade elevada, a proximidade das eleições presidenciais e as incertezas que a permeiam foram determinantes para a atenção dos investidores no cenário eleitoral do Brasil e para as propostas de cada candidato. Por fim, a combinação mais benigna dos cenários local e externo contribuiu para a valorização da Bolsa de Valores (3,85%). Os investimentos do Plano BD apresentaram, em setembro, rentabilidade de 0,51%, o que representa 71,83% da meta atuarial para o mês (0,71%). O resultado inferior à meta atuarial foi impactado, de forma mais acentuada, pelo desempenho das carteiras de Renda fixa e Renda variável. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em setembro foi de 0,02%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Já o segmento de renda variável apresentou Valor em Risco do segmento (VaR RV) de 1,66%, abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (5,20%). A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, que representa 88,59% do patrimônio quando se inclui o multimercado, apresentou rentabilidade de 0,56% no mês equivalente a 78,87% da meta atuarial (0,71%). A performance é justificada pela diferença de IPCA projetado, utilizado pelo custodiante, e o INPC oficial, utilizado na meta atuarial. O Fundo Fortaleza Multimercado encerrou o mês de setembro com rentabilidade negativa de 0,14% (0,85 ponto percentual abaixo da meta atuarial), o desempenho, inferior à meta, pode ser explicado, principalmente, pela abertura das taxas dos títulos públicos, que possuem marcação a mercado, além do desempenho negativo dos fundos imobiliários que compõem a carteira. RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por 0,91% dos recursos do plano BD, apresentou rentabilidade negativa de 0,78% no mês (1,49 ponto percentual abaixo da meta atuarial) impactada pelo desempenho das ações do BNB e da carteira de ações com estratégia no recebimento de dividendos, com rentabilidades negativas de 2,16 e 0,21%, respectivamente. IMOBILIÁRIO O segmento imobiliário, composto por fundos de investimentos imobiliários e imóveis, detém 7,91% do patrimônio do plano, e apresentou rentabilidade de 0,12% no mês (16,90% da meta atuarial) impactado pelo desempenho dos fundos imobiliários e da carteira de imóveis, com rentabilidades de -3,11% e 0,33%, respectivamente. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de operações com participantes, onde estão alocados 2,59% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 0,55% no mês (77,46% da meta atuarial). A carteira de empréstimos obteve um desempenho de 0,58% (81,69% da meta atuarial), explicado pela diferença representativa entre o INPC que corrige monetariamente os contratos de empréstimos, rentabilizando a carteira (mês anterior: Ago/2018, 0,00%) e o INPC da meta atuarial (mês: set/2018, 0,30%). Já a carteira de financiamentos imobiliários apresentou um resultado de 0,10% (14,08% da meta atuarial), onde a maior parte do saldo é provisionado para perdas.
3 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
4 Detalhamento das Carteiras do Plano BD Setembro 2018 RENDA FIXA ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT 01/09/ % Selic NTN-B 15/05/2019 IPCA + 7,05% NTN-B 15/08/2020 IPCA + 6,81% NTN-B 15/05/2021 IPCA + 5,95% NTN-B 15/08/2022 IPCA + 7,41% NTN-B 15/08/2024 IPCA + 7,98% NTN-B 15/05/2035 IPCA + 6,75% NTN-B 15/05/2045 IPCA + 7,23% NTN-B 15/08/2050 IPCA + 4,03% Fundos de Renda Fixa FUNDO RENDA FIXA BTG PACTUAL EMISS PII 01/01/2019 IPCA + 8,75% 261 FUNDO RENDA FIXA CRÉDITO NTN-B VCTO IMOBILIÁRIO VINCI 01/11/2024 SPREAD DE 1,5% FUNDO RENDA FIXA BTG PACTUAL- 100% CDI 195 FUNDO RENDA FIXA SANTANDER - 100% CDI Debêntures BNDESPAR 15/05/2019 IPCA + 7,38% TOTAL MULTIMERCADO ATIVO CÓDIGO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT - 01/09/ % Selic LFT - 01/03/ % Selic NTN-B 15/08/2050 IPCA + 5,73% NTN-B 15/05/2055 IPCA + 6,66% Debêntures Deb Raposso Tavares - 15/12/2024 IPCA + 8,86% Fundos de Renda Fixa Bradesco FI DI Premi % CDI 162 Santander FICFII Inst Ref DI % CDI Vinci FIRF Imob. CRPR - 01/11/2024 NTN-B VCTO SPREAD 1,5% Fundos Imobiliários FII Br Plural Absoluto BPFF Fator IFIX FIXX Santander Ag. FII SAAG SP Downtown FII SPTW VINCI SCCI FII VISC TRX Ed. Corporativos FII XTED Renda Variável PETROBRAS PETR TOTAL
5 RENDA VARIÁVEL ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO ABC BRASIL ABCB BB SEGURIDADE BBSE BANCO DO NORDESTE BNBR COMGAS CGAS HERING HGTX MULTIPLUS MPLU SANTANDER SANB TAESA TAEE VIVO VIVT TOTAL IMOBILIÁRIO FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários FII Brasil Plural BPFF Fator IFIX FIXX SP Downtown FII SPTW11 29 GGR Covepi Renda FII GGRC VINCI SCCI FII VISC TOTAL
6 IMÓVEIS ESTADO IMÓVEL VALOR FINANCEIRO BA BOULEVARD FINANCEIRO BA CATABAS CENTER CE ATLANTIC CENTER CE BEIRA MAR TRADE CENTER CE CENTRO COMERCIAL GALERIA SÃO LUIZ CE FRAN CARVALHO CE PEDRO FILOMENO CE PEDRO FILOMENO - APTO CE PRÉDIO BARÃO DE STUDART DF PAULO SARASATE PE CENTRO EMPRESARIAL APOLÔNIO SALES PE EMPRESARIAL CENTER PE GALPÃO AV. OLIVEIRA LIMA RJ GUSTAVO JOSÉ DE MATOS RJ MANHATTAN TOWER RJ SÉCULO DE FRONTIN SP PARQUE CULTURAL PAULISTA SP PEDRO BIAGI TOTAL
7 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS PLANO CV I Setembro/2018 ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO No mês de setembro o cenário econômico continuou com volatilidade elevada, a proximidade das eleições presidenciais e as incertezas que a permeiam foram determinantes para a atenção dos investidores no cenário eleitoral do Brasil e para as propostas de cada candidato. Por fim, a combinação mais benigna dos cenários local e externo contribuiu para a valorização da Bolsa de Valores (3,85%). Os investimentos do Plano CV I encerraram o mês de setembro com rentabilidade de 1,07% (122,99% da meta atuarial de 0,87%). O resultado foi impactado principalmente pelo desempenho das carteiras de Renda fixa e Renda Variável. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em setembro foi de 0,02%, continuando bem abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). Já o Valor em Risco do segmento de Renda Variável (VaR RV), ficou em 2,04%, abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (6,39%). A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I. RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 84,33% dos investimentos do plano CV I, apresentou rentabilidade de 1,24% no mês (142,53% da meta atuarial). O desempenho, superior à meta, é explicado pelo alongamento das taxas dos títulos públicos que compõem a carteira, que gerou um resultado adicional e manteve as taxas superiores à meta atuarial. RENDA VARIÁVEL O segmento de Renda Variável, com 4,63% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 1,59% (182,76% da meta atuarial). O desempenho da carteira foi impactado principalmente pela performance do Fundo Bradesco FIA Dividendos e do Ishare BOVA11 com 3,47% e 3,36%, respectivamente. IMOBILIÁRIO O segmento imobiliário, composto por fundos de investimentos imobiliários, detém 3,44% do patrimônio do plano, e apresentou rentabilidade negativa de 2,17% (3,04 pontos percentuais abaixo da meta atuarial). O desempenho da carteira pode ser explicado pelo resultado dos fundos FII Vinci e GGR Covepi Renda FII, com -3,42% e -2,17%, respectivamente. EXTERIOR O segmento Exterior, com 1,49% do patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 0,05% (5,75% da meta atuarial), impactada pelo desempenho negativo do fundo Rio Bravo Columbia Threadneedle European FI Multimercado com 3,90%. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES O segmento de operações com participantes, onde estão alocados 6,11% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,52% (59,77% da meta atuarial no mês), explicada pela diferença representativa entre o IPCA que corrige monetariamente os contratos de empréstimos, rentabilizando a carteira (mês anterior: Ago/2018, -0,09%) e o IPCA da meta atuarial (mês: set/2018, 0,48%).
8 Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
9 Detalhamento das Carteiras do Plano CV I Setembro 2018 RENDA FIXA ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos NTN-B 15/05/2045 IPCA + 5,67% NTN-B 15/08/2050 IPCA + 6,34% NTN-B 15/08/2055 IPCA + 6,45% Fundos de Renda Fixa Vinci FIRF Imob. CRPR 01/11/2024 NTN-B VCTO SPREAD 1,5% Fundo BNB - FIC Institucional Fundo Santander FIC FI Institucional Fundo CEF Brasil Referenciado DI 108 Debêntures Deb. Raposo Tavares 15/12/2024 IPCA + 7,39% Deb. Cemig 15/02/2025 IPCA + 7,32% Letra Financeira Letra Financeira SAFRA 09/03/2022 IPCA + 7,90% Letra Financeira SAFRA 2 01/09/2025 IPCA + 7,19% Letra Financeira Btg Pactual 09/03/2022 IPCA + 7,90% Letra Financeira Btg Pactual 2 01/09/2025 IPCA + 7,45% Letra Financeira Itaú 29/08/2022 IPCA + 6,45% Letra Financeira Bradesco 14/06/2023 IPCA + 6,18% TOTAL RENDA VARIÁVEL ATIVO VALOR FINANCEIRO ISHARE BOVA FUNDO Neo Navitas FIC FIA FUNDO BNP Paribas Action FIC FIA FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDO FUNDO ITAU INST PHOENIX FI TOTAL
10 IMOBILIÁRIO ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários Fator IFIX FIXX SP Downtown FII SPTW Santander Ag. FII SAAG FII Brasil Plural BPFF GGR Covepi Renda FII GGRC VINCI SCCI FII VISC TOTAL EXTERIOR ATIVO VALOR FINANCEIRO Rio Bravo Columbia Threadneedle European FI Multimercado Dólar Futuro Western Asset Macro Opportunities Fi Multimercado TOTAL
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