SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /03/2017
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- Gabriel Henrique Taveira Azenha
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1 RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 227,349, ,424, % 2.00% (0.88)% MANDATO RF HIBRIDO PLANO 71,792, ,846, % (1.15)% PLANO PREVIDENCIARIO CARTEIRA PROPRIA 24, , % (4.00)% BVAR Mandato PL Calculado PL Informado Benchmark BVaR Limite Status MANDATO RF HIBRIDO PLANO PREVIDENCIARIO 71,792, ,846, % CDI + 30% IMAB % 1.35% * VaR Rel. representa o % de valor em risco (VaR), em relação ao risco da carteira teórica (IBOVESPA, IBX, IBX50 e outros). EVOLUÇÃO GRÁFICA
2 RISCO DE CRÉDITO MtM Inf. % Crédito Acum. % Total Acum. Limite Status Faixa 1 - AAA 17,980, Faixa 2 - AA+ 13,878, Faixa 3 - A+ 1,717, Faixa 4 - BBB+ 582, Faixa 5 - BB Outros (*) Total Crédito Privado 17,980, *Contempla o financeiro dos Swaps intermediados pela BM&FBovespa e/ou com garantia. LIMITES POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Total Crédito Privado Grau Especulativo Total Limite Status EVOLUÇÃO GRÁFICA CRÉDITO PRIVADO RISCO DE CONCENTRAÇÃO Emissor MtM Inf. % Total Limite Status ITAUSA INVESTS ITAU SA 6,496, % 20.00% BCO BRASIL SA 5,475, % 20.00% BCO SANTANDER (BRASIL) SA 1,966, % 20.00% IOCHPE MAXION SA 807, % 10.00% JSL SA 726, % 10.00% CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG 701, % 10.00% KEPLER WEBER SA 614, % 10.00% TERMOPERNAMBUCO SA 558, % 10.00% SONAE SIERRA BRASIL SA 433, % 10.00% BCO BRADESCO SA 407, % 20.00%
3 DERIVATIVOS Ativos de Origem % Títulos depositados como margem de garantia* % Gasto com compra de opções* ITAU CAIXA ACOES FI 10.12% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF 0.00% 0.00% BRADESCO FI MULTIMERCADO SUPRE 0.00% 0.00% ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO 0.00% 0.00% GAP ACOES FUNDO DE 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP IX 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP VIII 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP VI 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP VII 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FIRF 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP II 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP V 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP III 0.00% 0.00% BNY MELLON ARX FI RF REF DI LP IV 0.00% 0.00% OCEANA VALOR FC FI ACOES 0.00% 0.00% ITAU PHOENIX ACOES FUNDO DE 0.00% 0.00% HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE 0.00% 0.00% SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO 0.00% 0.00% JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI EM 0.00% 0.51% POLLUX ACOES INSTIT. MASTER FI DE 0.00% 0.78% POLLUX ACOES INSTIT I FC FI DE 0.00% 0.00% SUL AMERICA EXPERTISE FI ACOES 0.00% 0.00% IBIUNA EQUITIES MASTER FI EM 0.00% 0.00% IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES 0.00% 0.00% BRAM H FIA IBOVESPA GESTAO 6.05% 0.00% PACIFICO ACOES MASTER FI ACOES 0.00% 0.00% APEX MASTER FI DE ACOES 0.00% 0.37% ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR 0.00% 0.00% APEX ACOES FIC FI ACOES 0.00% 0.00% SPX APACHE MASTER FI ACOES 9.79% 0.00% BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF 0.00% 0.00% SUL AMERICA EXPERTISE II FIA 0.00% 0.00% GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI 0.00% 0.00% PACIFICO RV FIC FI ACOES 0.00% 0.00% PACIFICO RV MASTER FI DE ACOES 0.00% 0.00% SUL AMERICA SUPRE I FI RENDA FIXA 0.00% 0.00% VERTRA INSTITUCIONAL FC FI ACOES 0.00% 0.00% VERTRA INSTITUCIONAL MASTER FI 0.00% 0.00%
4 Ativos de Origem % Títulos depositados como margem de garantia* % Gasto com compra de opções* BRADESCO EUROPA FIA IE 0.00% 0.00% ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV 0.00% 0.00% BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI LP 0.00% 0.00% BRADESCO AUSTRALASIA FIA IE 0.00% 0.00% INDIE INSTITUCIONAL FIC FI ACOES 0.00% 0.00% INDIE INSTITUCIONAL MASTER FI 0.00% 0.00% BRADESCO GLOBAL FIA IE 0.00% 0.00% OCEANA VALOR MASTER FIA 0.00% 0.00% OSPREY FIC FI ACOES 0.00% 0.00% BRAM FIA BDR NIVEL I SPECIAL 0.00% 0.00% BRASIL PLURAL FI DE ACOES 0.00% 0.00% BRASIL PLURAL FC FI DE ACOES 0.00% 0.00% OCEANA VALOR A FIC FI DE ACOES 0.00% 0.00% BRASIL PLURAL FEEDER H FC FI DE 0.00% 0.00% IBIUNA EQUITIES A FC DE FI EM 0.00% 0.00% BRADESCO JAPAO FIA IE 0.00% 0.00% ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX 0.00% 0.00% ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA 0.00% 0.00% SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO 0.00% 0.00% Total do percentual de títulos depositados como margem de garantia* 0.01% Total do percentual gasto com compra de opções* 0.00% * Valores colhidos de forma bruta a partir das informações apresentadas pelo arquivo XML. CONTROLE DE LIQUIDEZ Liquidez Observado Acumulado Limite PI Status % 31.50% 4.50% % 39.69% 10.00% Longo 60.31% % - CONCENTRAÇÃO POR VEÍCULOS (PRIMEIRO NÍVEL) Fundos Alocação PL % PL BRADESCO FI MULTIMERCADO SUPRE II 71,846, ,846, % ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI 4,943, ,843, % HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV 1,175, ,482, % SUL AMERICA EXPERTISE FI ACOES 2,918, ,323, % SUL AMERICA EXPERTISE II FIA 785, ,012, % SUL AMERICA SUPRE I FI RENDA FIXA 143,815, ,815, % BRADESCO GLOBAL FIA IE 1,912, ,632, %
5 ALOCAÇÃO POR SEGMENTO Segmento % Total Mínimo PI Máximo PI Status Renda Fixa 94.19% 70.00% % Renda Variável 3.80% 0.00% 10.00% Investimentos Estruturados 0.00% 0.00% 10.00% Investimentos no Exterior 0.47% 0.00% 10.00% Imóveis 0.29% 0.00% 4.00% Empréstimos 1.25% 0.00% 10.00% * Os valores percentuais de alocação por segmento são calculados com base na abertura dos fundos em nível de ativos (salvas exceções previstas na legislação vigente para fundos de investimento no exterior e fundos de investimento enquadrados no segmento de investimentos estruturados). Desta forma, não são consideradas as classificações dos fundos em si. 2. Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações nele contidas; 5. Os valores informados nos segmentos de imóveis e empréstimos são considerados como parte do total dos recursos garantidores do plano quando verificamos os limites de concentração estipulados na Resolução CMN
SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /04/2016
RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 211,701,905.06 211,731,148.37 0.65% 2.70% - - - (1.20)% MANDATO HIBRIDO
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DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% )
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% ) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF)
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) 239410 37.386.754,15
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