DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Suzano / SP Rua Baruel, 501 Vila Costa (011) Fax: (011) CNPJ: Complemento: CEP: / chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: Paulo Fumio Tokuzumi Prefeito chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS Rua Antonio Renzi Primo, 100 Vila Adelina (011) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: Joel de Barros Bittencourt CPF: Cargo: Superintendente Complemento do Cargo: Telefone: (011) Fax: 5. GESTOR DE RECURSOS XXX.XXX.XXX-XX ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br Data Início de Gestão: 02/07/2013 Nome: JOÃO RAMOS JUNIOR CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/07/2014 Telefone: (011) Fax: (011) ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 06/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Onezimo Soares Ribeiro Telefone: (011) Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br Data de envio: 26/03/2015 Página 1 de 6

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 25,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % 002 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA BRASIL -B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 0,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 003 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: LEME -B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,14 % dos Recursos do RPPS: 3,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,42 % Página 2 de 6

3 004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: ÁTICO INSTITUCIONAL -B 5 FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,20 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 9,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 % 005 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 2, Valor Total Atual: ,47 % dos Recursos do RPPS: 6,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 2, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 12,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % 007 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,99 1, Valor Total Atual: ,35 % dos Recursos do RPPS: 5,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 % Nível de Risco: BAIXO Agência de Risco: SR rating Página 3 de 6

4 008 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,14 % dos Recursos do RPPS: 2,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 % Nível de Risco: 009 AAA Agência de Risco: SR rating FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,36 1, Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 % 010 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 % 011 FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 0,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % Página 4 de 6

5 012 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: TOTAL MIX FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 0, Valor Total Atual: ,41 % dos Recursos do RPPS: 1,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 % 013 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BTG PACTUAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 1,06 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 % 014 FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,42 1, Valor Total Atual: ,45 % dos Recursos do RPPS: 4,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 % 015 FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ÀTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,59 104, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos do RPPS: 4,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 % Página 5 de 6

6 016 FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 1,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 % 017 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,77 % dos Recursos do RPPS: 4,31 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 % Nível de Risco: 018 BAIXO Agência de Risco: LF rating FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 13,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 % Saldo: 6.093, Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,75 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.093,73 Total Geral: ,48 Página 6 de 6