DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira / SP Rua Dez de Abril, 629 Centro (019) Fax: (019) CNPJ: Complemento: CEP: / prefeito@arturnogueira.sp.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: Celso Capato Prefeito gabinete@arturnogueira.sp.gpv.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Publicos do Município de Artur Nogueira Rua Antonio Sia, 20 Centro (019) Fax: (019) CNPJ: Complemento: CEP: / funpreman@arturnogueira.sp.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Jairo Pereira dos Santos CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (019) Fax: (019) Complemento do Cargo: XXX.XXX.XXX-XX Data Início de Gestão: financeiro.funpreman@arturnogueira.sp.gov.br 17/12/2013 Jairo Pereira dos Santos CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 16/12/2013 (019) Fax: (019) financeiro.funpreman@arturnogueira.sp.gov.br Entidade Certificadora: Anbima Validade Certificação: 20/01/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Delson Conde junior (019) Data de envio: 26/03/2014 Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX (019) administrativo.funpreman@arturnogueira.sp.gov.br Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,23 1, Valor Total Atual: ,65 % dos Recursos do RPPS: 6,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 002 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TÍULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos do RPPS: 5,16 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA III RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,44 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 5,31 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 % Nível de Risco: Médio Alto Agência de Risco: Outros Página 2 de 5

3 004 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: CITIBANK DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: QT IPCA FIDC JUROS REAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,20 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 5,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,75 % Nível de Risco: 005 braa Agência de Risco: SR rating FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: LMX QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 2,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,95 % 006 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: HUMAITA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 2,86 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 % 007 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 2, Valor Total Atual: ,70 % dos Recursos do RPPS: 8,97 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,95 % Página 3 de 5

4 008 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 22,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 009 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,85 2, Valor Total Atual: ,37 % dos Recursos do RPPS: 18,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % 010 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: LMX -B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,72 0, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 11,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,39 % 011 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TP RF CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 2, Valor Total Atual: ,49 % dos Recursos do RPPS: 9,46 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 % Página 4 de 5

5 Saldo: , Disponibilidades Financeiras 013 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TP FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 1, Valor Total Atual: ,13 % dos Recursos do RPPS: 0,52 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Total de Aplicações no Bimestre: ,22 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,32 Total Geral: ,54 Página 5 de 5