DIRETORIA DE FINANÇAS RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO
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- Ágatha Galindo Sampaio
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1 FUNDO: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA B-5 C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BRADESCO: Ag Conta GRADUAL CCTVM S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º,III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,39 31/12/ ,39 1, , , , ,68 SALDO ANTERIOR , , , , ,68 79, ,002937% , , , , ,68 79,53 0,002937%
2 FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE EM COTAS DE FUNDO DE C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: Ag Conta: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,81 31/12/ ,81 1, , , , ,93 SALDO ANTERIOR , , , , , , ,909919% 18/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,84 18/02/ ,84 1, , , , , , , , , , , ,909920% 20/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,86 20/02/ ,86 1, , , , , , , , , , , ,909920% 24/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,66 24/02/ ,66 1, , , , , , , , , , , ,909919% 03/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,93 03/03/ ,93 1, , , , , , , , , ,54 667, ,909909% 16/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,83 16/03/ ,83 1, , , , , , , , , , , ,909919% 24/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,92 24/03/ ,92 1, , , , , , , , , , , ,909918% , , , , , ,82 0,909919%
3 FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE S C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL: Ag Conta: BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 24/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,82 24/06/ ,82 3, , , , , , , , , , ,01 6-1,110878% 25/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,69 25/06/ ,69 3, , , , , , , , , ,76-746,93 5-0,390271% , , , , , ,94-0,901324%
4 RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,94 31/12/ ,94 1, , , , ,71 SALDO ANTERIOR , ,94 1, , , , ,71 299, ,238228% , , , , ,71 299,32 0,238228%
5 FUNDO: FUNDO DE CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 30/01/ /06/ /05/ /06/ /01/ /01/ ,81 30/01/ ,81 2, , , , , , ,81 2, , , , , , ,400072% 04/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,64 04/02/ ,64 2, , , , , , ,64 2, , , , , , ,069109% 18/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,56 18/02/ ,56 2, , , , , , ,56 2, , , , , , ,069109% 20/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,74 20/02/ ,74 2, , , , , , ,74 2, , , , , , ,069110% 23/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02// ,46 23/02/ ,46 2, , , , , , ,46 2, , , , , , ,069110% 03/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,51 03/03/ ,51 2, , , , , , ,51 2, , , , , , ,069110% 16/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03/ ,03 16/03/ ,03 2, , , , , , ,03 2, , , , , , ,069109% 23/03/ /06/ /05/ /06/ /03/ /03// ,91 23/03/ ,91 2, , , , , , ,91 2, , , , , , ,069109% , , , , , ,87 1,707615%
6 FUNDO: CAIXA FUNDO DE BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,09 31/12/ ,09 1, , , , ,44 SALDO ANTERIOR , ,09 1, , , , , , ,907983% , , , , , ,01 0,907983%
7 FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 16/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,53 16/06/ ,53 1, , , , , , ,53 1, , , , , , ,556007% , , , , , ,10-0,556007%
8 FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,00 19/06/ ,00 1, , , , , , ,00 1, , , , , , ,987422% , , , , , ,33-0,987422%
9 FUNDO: FUNDO DE CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: Ag Conta:50-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDkA) ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, I, "b" REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 19/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ,00 19/06/ ,00 1, , , , , , ,00 1, , , , , , ,139282% , , , , , ,23 0,139282%
10 FUNDO: FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE DEUSTSCHE BANK S.A..: Ag Conta: GRADUAL CCTVM S.A. DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO DEUTSCHE BANK S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,54 31/12/ , , , , , ,51 SALDO ANTERIOR , , , , , , , , ,278121% , ,54 5, , , ,96 1,278121%
11 FUNDO: HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE HSBC BANK BRASIL S.A..: Ag Conta: HSBC BANK BRASIL S.A. HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO HSBC BANK BRASIL S.A. C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI Art. 7º, IV REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,29 31/12/ ,29 18, , , , ,33 SALDO ANTERIOR , ,29 18, , , , , , ,511099% RESGATE 16/06/ , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,15 #DIV/0!
12 FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: Ag Conta: CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA Art. 7º, III REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /06/ /05/ /06/ /12/ /12/ ,14 31/12/ ,14 1, , , , ,81 SALDO ANTERIOR , ,14 1, , , , , , ,745244% , , , , , ,12-0,745244%
13 FUNDO: LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR C.N.P.J.: / ADMINISTRADOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE BANCO CITI BANK..: Ag Conta: CITI BANK LEME S LTDA. CITI BANK C.N.P.J.: / SEGMENTO: RENDA FIXA TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO Art. 7º, VI REN DO DATA EM REAIS AQUISIÇÃO ATUAL ANTERIOR ATUAL REN NO NO 31/12/ /02/ /02/ /02/ /12/ /12/ ,30 31/12/ ,30 1, , , , ,51 SALDO ANTERIOR , ,30 1, , , , ,51 0,00 0,000000% RESGATE 27/02/ , , , ,51 27/02/ /06/ /05/ /06/ /02/ /02/ ,03 27/02/ ,03 1, , , , ,88 SALDO ATUAL , ,03 1, , , , , , ,540864% , , , , , ,25 1,540864%
14 RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS JUNHO ES: ANTERIOR; ATUAL E REN DO FUNDOS: RENDA FIXA INVESTIDO ADMINISTRADOR ANTERIOR ATUAL REN 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B , , ,68 79,53 GRADUAL CCTVM S.A. 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I , , , ,82 BB DTVM S.A. 03 BB PREVIDENCIÁRIO REFERENCIADOS IMA-B TITULOS PUBLICOS FI , , , ,94 BB DTVM S.A. 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , ,71 299,32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO , , , ,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA , , , ,01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO , , , ,23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA , , , ,96 GRADUAL CCTVM S.A. 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0, ,15 HSBC BANK BRASIL S.A. 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , , ,12 CITI BANK 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS , , , ,25 CITI BANK S O M A , , , ,65 0,469776% T O T A L G E R A L , , , ,65 0,469776%
15 RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE JUNHO NORMA CLASSE FUNDOS: RENDA FIXA Art. 7º I - b Art. 7º III Art. 7º IV Art. 7º VI FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL FI RENDA FIXA / REFE- RENCIADOS RF (IMA ou IDkA) RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) FIDC ABERTO BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B 5 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA S O M A ES EM REAIS PERCENTUAIS SOBRE DO FUNDO DA NORMA A CLASSE A RENDA FIXA O ,08 36,2159% ,71 0,9022% ,44 18,0372% ,57 4,6720% ,43 18,7736% ,67 10,6390% , ,14 10,7601% 55,3307% 55,3307% ,68 54,0728% , ,49 45,9272% 19,8513% 19,8513% ,69 100,0000% 0, ,69 0,0000% 17,3236% 17,3236% ,88 55,4855% , ,39 44,5145% 7,4943% 7,4943% , ,70 100,0000% 100,0000%
16 CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO FUNDOS: RENDA FIXA SALDO EXERCÍCIO ES EM REAIS CÓDIGO DO % ÁGIO / ANTERIOR S ÁGIO OU SALDO ATUAL BANCO DESÁGIO 31/12/2014 NO EXERCÍCIO DESÁGIO 01 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE - IMA-B ,39 0, , , , ,890673% 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I , , , , , ,499791% 03 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS 0, , , , , ,901324% 04 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO ,94 0, , , , ,254766% 05 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0, , , , , ,194740% 06 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA ,09 0, , , , ,460270% 07 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,556007% 08 CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,987422% 09 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO 0, , , , , ,139282% 10 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA ,54 0, , , , ,146649% 11 HSBC FUNDO DE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, #DIV/0! 12 LEME IMA-B FUNDO DE EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,14 0, , , , ,187920% 13 LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS ,03 0, , , , ,703933% S O M A , , , , ,02 3,834774%
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Aquidauana / MS RUA LUIZ DA COSTA GOMES CIDADE NOVA (067) 3240-1400 Fax: CNPJ: Complemento: CEP:
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE APR
DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR (R$): 32.000,00 Nº / ANO: 093/2013 Data: 02/10/2013 Art. 7º I, b Descrição da operação: Resgate Recurso Administrativo - C/C 177-1 Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG Av Dom Luiz Maria Santana 141 Merces (034) 3318-2000 Fax: (034)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Recife / PE AV. CAIS DO APOLO, 925 RECIFE (081) 3355-8000 Fax: (081) 3355-8000
RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA ABRIL
2015 RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA ABRIL Expectativas de Mercado BACEN (15/05/2015) Pág. 2 maio de 2015 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % MARÇO ABRIL DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Gestão Econômica e Financeira. Comitê de Investimentos
Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS. Gestão Econômica e Financeira. Comitê de Investimentos RELATORIO GESTÃO FINANCEIRA 01/2015 O Comitê
MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
: 31.157.589/0001-60 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) Nº / ANO: 001/2014 Data: 03/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3549-8600 Fax:
Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS. Gestão Econômica e Financeira.
Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS. Gestão Econômica e Financeira. Comitê de Investimentos RELATORIO GESTÃO FINANCEIRA 07/2015 O Comitê
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AV FLORES DA CUNHA CENTRO (054) 3331-2699 Fax: (054) 3331-2699
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / RJ PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01 CENTRO (022) 2564-1106 Fax: (022)
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Data da Posição: 28/02/2015 Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Data da Posição: 20/03/2015 Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 CNPJ: Complemento:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
VALOR (R$): 542.000,00 (Quinhentos e quarenta e dois mil reais) Nº / ANO: 001/2014 Data: 15 de janeiro de 2014 Artigo 7º, I, b Descrição da Valor referente a APLICAÇÃO de recursos no Fundo de Investimentos
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600 CNPJ: Complemento:
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3549-8600 Fax:
RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS JANEIRO-2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS JANEIRO- ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Tapera / RS AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 965 PROGRESSO (054) 3385-3300 Fax: (054)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS AV. ALTO JACUI CENTRO (054) 3332-2600 Fax: (054) 3332-2600
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira / SP Rua Dez de Abril, 629 Centro (019) 3827-9700 Fax: (019) 3827-9700 CNPJ: Complemento:
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.752,1 TÍTULOS PÚBLICOS 6.334.601,3 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.481.281,7
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.006.608,7 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 4.172.737,0
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.409,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.362.364,4 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS MÊS REFERENCIA: OUTUBRO 2014 VISAO GERAL GRAFICO RENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO ENQUADRAMENTO COMENTÁRIO RATING BALANCEAMENTO POLITICA INVESTIMENTO DAIR
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3545-1377 Fax: (051)
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 81.172,6 TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,5 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA
POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA TIPO RENDIMENTO BANCO Nº DA CONTA SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO RESGATE MOVIMENTAÇÃO ATUAL SALDO Conta Corrente SANTANDER 61.000.1515
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR: R$ 561.329,86 Nº / ANO: 121/2015 DATA: 04.05.2015 Resolução 3.922, Art. 7, IV FI renda fixa- TIPO OPERAÇÃO: Aplicação CONTA: 5.991-9 MOTIVO: ADERÊNCIA: Saldo em conta
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Santa Luzia / MG AV VIII, 50 CARREIRA COMPRIDA (031) 3641-5268 Fax: (031) 3641-5268
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Dourados / MS Rua Coronel Ponciano, 1700 Pq. Jequitibas (067) 3411-7105 Fax: CNPJ:
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 20/07/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 20/07/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Adélio Dalmolin; Atendendo a necessidade do
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 22/07/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Vera - MT VERA - PREVI
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 22/07/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Vera - MT VERA - PREVI Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Clarice Scheit Calgaro; Atendendo a necessidade
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 32.191,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.232.358,2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.932.904,9
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.202,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,1 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.971.678,7
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.862,85 0,18 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
VALOR (R$): 200.000,00 Nº / ANO: 129/2016 Data: 04/10/2016 Art. 7º, Inciso III, a Aplicação no Fundo Banrisul Previdência Municipal III, do Banrisul, devido ao crédito parcial dos repasses das contribuições
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Gravataí / RS Av. José Loureiro da Silva Centro (051) 4001-3265 Fax: (051) 4001-3290
Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA - MT
www.atuarialconsultoria.com.br RELATÓRIO TRIMESTRAL - 04 /2014 30/01/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA - MT Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Valmir Guedes
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Gravataí / RS Av. José Loureiro da Silva Centro (051) 4001-3265 Fax: (051) 4001-3290
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Umuarama / PR Avenida Rio Branco, 3717 Centro Cívico (044) 3621-4141 Fax: (044) 3622-8661 CNPJ:
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 37.213,91 0,21 Artigo 20
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
VALOR (R$): 900.000,00 Nº / ANO: 067/2014 Data: 03/10/2014 Descrição da APLICAÇÃO Banco do Brasil S/A Agência: 00329 - Conta Corrente nº 92.000-2 Considerando que todas as movimentações de receita e despesas
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AVENIDA FLORES DA CUNHA CENTRO (054) 3331-2699 Fax: (054) 3331-2699 CNPJ: Complemento:
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Gravataí / RS Av. José Loureiro da Silva Centro (051) 4001-3265 Fax: (051) 4001-3290
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS Relatório Mensal de Investimentos Fundo Financeiro e Previdenciário Fevereiro Rio de Janeiro 2015 1 Diretoria de Investimentos Gustavo de Oliveira Barbosa Diretor Presidente
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 67.387,9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 5.970.877,4 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 23/07/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Alta Floresta - MT IPREAF
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/2015 23/07/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Alta Floresta - MT IPREAF Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Valmir Guedes Pereira; Atendendo a necessidade
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1/2015 13/04/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1/2015 13/04/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Adélio Dalmolin; Atendendo a necessidade do
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3545-1377
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Data: 01/10/2015. R$ 1.700,00 Pagamento assessoria jurídica. R$ 366.000,00- Transferência para o banco do Brasil conforme contrato 12/2015.
VALOR DO RESGATE(R$): R$ 367.700,00 Nº / ANO: 152/2015 Data: 01/10/2015 Dispositivo da Resolução da CMN 3.922/10: Art. 7º, IV. Descrição da R$ 1.700,00 Pagamento assessoria jurídica. R$ 366.000,00- Transferência
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (maio
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 0, , ,50 0, , , ,
11:30:45 1 PERUIBEPREV Despesa Orçamentária 9 PREVIDENCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 2.121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E RESUMO DO INFORMATIVO MENSAL DA BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E RESUMO DO INFORMATIVO MENSAL DA BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Maio/2014 1. Extrato Sintético das Aplicações FUNDOS RENDA FIXA SALDO 30.04.14 APLICAÇÃO
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nº 003/2016 Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Data Emissão:
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nº 004/2016 Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Data Emissão:
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Macaé / RJ Av. Presidente Feliciano Sodre Centro (022) 2791-9008 Fax: CNPJ: Complemento:
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) Percentual Investido Limite Legal
RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014 ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS VILA DO TINGUA (021) 2665-2206
PARECER MENSAL - 4/2015 14/05/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO
PARECER MENSAL - 4/2015 14/05/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Sorriso - MT PREVISO Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Adélio Dalmolin; Atendendo a necessidade do Instituto
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO DE LONGO 378429
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
A Rentabilidade líquida do Plano ALEPEPREV e do PGA ; Resumo de Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos. Resumo do Exercício 2014
Síntese dos Resultados dos Investimentos O Pl ALEPEPREV, instituído na modalidade de Contribuição Definida, obteve um desempenho muito satisfatório no de 2014. O Pl de Benefícios superou a sua meta de