DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Gravataí / RS Av. José Loureiro da Silva Centro (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / gabgravatai@gmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE Secretário joseparode@gmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: FAZENDA 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí CNPJ: / Rua Adolfo Inácio Barcelos Complemento: 783 Centro CEP: (051) Fax: (051) contabilidade@ipagrs.com 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MARCIUS ALAN DOS SANTOS TERRES CPF: Cargo: Telefone: Presidente (051) Fax: (051) Complemento do Cargo: marciusterres@pop.com.br Data Início de Gestão: 01/01/ GESTOR DE RECURSOS Nome: Carine de Souza Reis CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 31/12/2009 Telefone: (051) Fax: (051) contabilidade@ipagrs.com Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 03/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: Carine de Souza Reis (051) Data de envio: 12/11/2013 Fax: CPF: (051) contabilidade@ipagrs.com Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2013 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 2, Valor Total Atual: ,67 % dos Recursos do RPPS: 7,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 002 Fundo: BB Previdenciário RF -B Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 2, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 7,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 003 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB Previdenciário Ações Governança CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % Página 2 de 9

3 004 Instituição Financeira: Banco do Brasil - BBDTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 2,68 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Fundo: Caixa FI Brasil -B Títulos Públicos RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 0,97 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 006 Fundo: Caixa FI Brasil -B 5 TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 3,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Banrisul Patrimonial FI RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,42 4, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Página 3 de 9

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Banrisul Previdência Municipal II FI RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 2,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Banrisul Previdência Municipal II FI RF LP (taxa administração) CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,37 % dos Recursos do RPPS: 0,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 010 FI de - Art. 7º, IV Fundo: Caixa FI RS TP LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,02 2, Valor Total Atual: ,72 % dos Recursos do RPPS: 12,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,93 % 011 Fundo: BB Previdenciário RF -B5+ Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,04 1, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 1,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Página 4 de 9

5 012 Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,59 1, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 5,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 % 013 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Previdenciário RF -B Títulos Públicos (tx administração) CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 2, Valor Total Atual: ,44 % dos Recursos do RPPS: 1,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 014 Fundo: Caixa FI Brasil Geral Tít. Públicos R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,02 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 015 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: BB RPPS Crédito Privado IPCA I Fundo de Investimento CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,75 1, Valor Total Atual: ,55 % dos Recursos do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % Nível de Risco: BAIXO Agência de Risco: Outros Página 5 de 9

6 016 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: Caixa FI Brasil IPCA XIV Cred. Privado CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,94 % Nível de Risco: 017 Médio Alto Agência de Risco: Outros FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB RPPS RF Perfil FIC CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,13 % dos Recursos do RPPS: 11,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % 018 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 1, Valor Total Atual: ,24 % dos Recursos do RPPS: 16,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FIC Novo Brasil -B LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1, Valor Total Atual: ,25 % dos Recursos do RPPS: 4,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 6 de 9

7 020 Fundo: BB Previdenciário Geral EX-C FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,84 1, Valor Total Atual: ,74 % dos Recursos do RPPS: 2,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 021 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 1, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 022 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS Perfil FIC (taxa administração) CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 0,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 023 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: FIC Ações Vinci Valor Dividendos RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,19 1, Valor Total Atual: ,68 % dos Recursos do RPPS: 0,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Página 7 de 9

8 024 Renda Variável FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,99 103, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 2,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,10 % 025 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 4,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % Nível de Risco: 026 MÉDIO ALTO Agência de Risco: Standard & Poors Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (TAXA ADMINSTRATIVA) CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,37 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 027 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS RF IPCA III FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 1,65 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 % Nível de Risco: Baixo Agência de Risco: Outros Página 8 de 9

9 028 Disponibilidades Financeiras Saldo: ,90 Total de Aplicações no Bimestre: ,06 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,90 Total Geral: ,96 Página 9 de 9