DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
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- Dalila Maranhão Vilalobos
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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AVENIDA FLORES DA CUNHA CENTRO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / prefeitura@carazinho.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: RENATO SUSS Prefeito prefeitura@carazinho.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO CNPJ: / AVENIDA FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: (054) Fax: (054) rafael@previcarazinho.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: dominique@previcarazinho.com.br Data Início de Gestão: 01/01/2013 PAULO RICARDO SCHAULE DE L CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Data Início de Gestão: 01/01/2013 (054) Fax: (054) paulo@previcarazinho.com.br Entidade Certificadora: ANB - ASSOCIAÇÃo BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS Validade Certificação: 16/02/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO RAFAEL HACKENHAAR (054) Data de envio: 11/11/2014 Fax: CPF: (054) rafael@previcarazinho.com.br Página 1 de 7
2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,26 0, Valor Total Atual: ,74 % dos Recursos do RPPS: 0,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 1, Valor Total Atual: ,66 % dos Recursos do RPPS: 8,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 1, Valor Total Atual: ,97 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 7
3 004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,72 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 2, Valor Total Atual: ,06 % dos Recursos do RPPS: 6,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,39 2, Valor Total Atual: ,33 % dos Recursos do RPPS: 8,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 % Página 3 de 7
4 008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 2, Valor Total Atual: ,29 % dos Recursos do RPPS: 10,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 009 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,24 % dos Recursos do RPPS: 15,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 010 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,82 % dos Recursos do RPPS: 6,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 011 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,20 1, Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 2,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Página 4 de 7
5 012 Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 2,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 013 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 1, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 0,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Taxa de Performance: 014 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,63 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 2,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 % Taxa de Performance: 015 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,29 % dos Recursos do RPPS: 6,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % Página 5 de 7
6 016 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 9,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,58 % dos Recursos do RPPS: 4,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 % 018 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 1, Valor Total Atual: ,66 % dos Recursos do RPPS: 7,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 019 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,39 2, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos do RPPS: 1,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % Página 6 de 7
7 020 Disponibilidades Financeiras Saldo: ,77 Total de Aplicações no Bimestre: ,07 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,77 Total Geral: ,84 Página 7 de 7
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
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