DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / financas@igrejinha.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JACKSON FERNANDO SCHMIDT Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: / RUA THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: (051) Fax: (051) ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA KRÍSSIA KARINA HEIDRICH CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Telefone: (051) Fax: krissiakarina@gmail.com Data Início de Gestão: 01/01/ GESTOR DE RECURSOS PAULO ROBERTO VOLKART CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: administração Data Início de Gestão: 01/03/2012 Telefone: (051) Fax: (051) ipremi@tca.com.br Entidade Certificadora: ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANB. Validade Certificação: 16/09/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO PAULO ROBERTO VOLKART Telefone: (051) Fax: CPF: (051) ipremi@tca.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 7

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2012 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,40 2, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 3,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 002 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,40 2, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 1,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 003 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,91 % dos Recursos do RPPS: 4,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 7

3 004 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 1,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % 005 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,70 % dos Recursos do RPPS: 17,06 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 006 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 4, Valor Total Atual: ,87 % dos Recursos do RPPS: 6,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 7

4 008 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 4, Valor Total Atual: 4.123,12 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 7,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 % 010 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 8,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,49 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 7

5 012 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,49 1, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 0,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,75 % dos Recursos do RPPS: 13,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 014 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 1,68 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 015 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL IBOVESPA REG. PRÓPRIOS FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 0, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 1,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,60 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 7

6 016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 0,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 017 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,95 2, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 6,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 % 018 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 1, Valor Total Atual: ,73 % dos Recursos do RPPS: 4,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 019 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 2, Valor Total Atual: ,45 % dos Recursos do RPPS: 4,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 7

7 020 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 2, Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 0,63 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 021 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,60 2, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 6,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Saldo: ,35 Disponibilidades Financeiras 023 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 1, Valor Total Atual: ,35 % dos Recursos do RPPS: 5,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % Total de Aplicações no Bimestre: ,20 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,35 Total Geral: ,55 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 7