DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
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- Herman Palhares Borja
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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / ipremi@tca.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: JOEL LEANDRO WILHELM Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: / RUA CEL. THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: (051) Fax: (051) ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MAGDA TERESINHA DA LUZ CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: DO CONSELHO DELIBERATIVO Telefone: (051) Fax: magda.daluz4@gmail.com 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Nome: CLAUDIOMAR COPATTI CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Telefone: (051) Fax: claudiomarcopatti@ig.com.br Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS DE CAPITAIS - ANB Validade Certificação: 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: PAULO ROBERTO VOLKART (051) Data de envio: 10/03/2015 Fax: CPF: (051) ipremi@tca.com.br Página 1 de 8
2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 13,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 002 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 3, Valor Total Atual: ,83 % dos Recursos do RPPS: 4,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 003 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 3, Valor Total Atual: ,97 % dos Recursos do RPPS: 1,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 8
3 004 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,52 1, Valor Total Atual: ,65 % dos Recursos do RPPS: 6,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,92 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 1,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % 006 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 7,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 5, Valor Total Atual: ,08 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Página 3 de 8
4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,29 2, Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 2,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % Taxa de Performance: 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 1, Valor Total Atual: ,97 % dos Recursos do RPPS: 6,93 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 % Taxa de Performance: 010 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 7,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 0,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % Página 4 de 8
5 012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1, Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 4,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 013 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1, Valor Total Atual: ,29 % dos Recursos do RPPS: 0,95 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 0,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 015 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 2, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 15,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 % Página 5 de 8
6 016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 2,43 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 017 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 3, Valor Total Atual: ,69 % dos Recursos do RPPS: 3,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 018 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 3, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 2, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos do RPPS: 6,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % Taxa de Performance: Página 6 de 8
7 020 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 4,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 % Taxa de Performance: 021 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BANRISUL INDICE FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,40 3, Valor Total Atual: ,95 % dos Recursos do RPPS: 0,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 % 022 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 2, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 023 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Posição Inicial: ,60 Aplicações no Período: Resgates no Período: 0,01 Poupança - Art. 7º, V Posição Final: ,12 Rentabilidade no Período: 5.102,51 Página 7 de 8
8 024 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 2, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 025 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FI BRASIL 2020I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % 026 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRFM1 TITS PULB. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,52 1, Valor Total Atual: ,77 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Saldo: ,59 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,58 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,59 Total Geral: ,17 Página 8 de 8
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